万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A(008553)_最新动态

万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A008553WANJIA PENSION TARGET DATE 2035 THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED SPONSORED FUND-IN-FUND (FOF) A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：1.48亿元

万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.30	6.36	0.35	2.63
基金型名次	232	685	370	624	553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	-1.76	-13.55	-	-0.86
基金型名次	569	528	725	147	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
231	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.31	0.01	1.10	-1.78	2.70
232	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.31	-0.30	6.36	0.35	2.63
233	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.31	-0.26	6.48	0.58	3.02
234	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.31	0.56	12.46	4.25	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.01	-0.30	6.40	0.56	0.46
684	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.15	-0.30	9.18	1.15	4.27
685	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.31	-0.30	6.36	0.35	2.63
686	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.00	-0.31	0.36	0.33	2.21
687	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.88	-0.31	10.79	0.13	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.22	-2.37	6.38	-0.96	3.56
369	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.20	-0.29	6.37	1.57	2.43
370	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.31	-0.30	6.36	0.35	2.63
371	广发稳健养老(FOF)Y	0.33	0.27	6.33	3.38	6.27
372	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.13	0.55	6.33	2.71	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 624 位，低于同类基金平均水平
622	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.15	0.07	0.87	0.36	0.78
623	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.14	-0.02	1.79	0.35	4.05
624	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.31	-0.30	6.36	0.35	2.63
625	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.24	0.21	2.81	0.34	2.77
626	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.25	-0.47	8.71	0.34	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平
551	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.07	0.16	8.22	3.05	2.64
552	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.22	0.13	1.76	0.98	2.63
553	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.31	-0.30	6.36	0.35	2.63
554	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.07	0.82	14.44	2.04	2.63
555	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.06	0.17	1.90	1.46	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	华安平衡养老三年Y	0.85	0.00	0.00	-	-3.51
568	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.85	-5.30	0.00	-	-7.17
569	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.85	-1.76	-13.55	-	-0.86
570	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.84	-5.13	0.00	-	-5.94
571	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.83	-3.57	0.00	-	-12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.67	-1.73	-4.95	-	-4.30
527	南方合顺多资产C	4.44	-1.73	-13.04	27.18	36.08
528	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.85	-1.76	-13.55	-	-0.86
529	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.54	-1.81	0.00	-	-3.46
530	兴业养老2035A	1.94	-1.84	-19.56	6.10	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.74	-2.60	-13.15	-	8.07
724	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.87	-4.61	-13.21	12.94	17.94
725	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.85	-1.76	-13.55	-	-0.86
726	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	4.22	-1.86	-13.64	-	-5.51
727	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.92	-5.70	-13.69	-	-13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	汇添富核心优势三个月混合FOF	7.28	-6.48	-31.16	-	1.48
146	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	7.94	9.20	-6.56	-	22.66
147	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.85	-1.76	-13.55	-	-0.86
148	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.63	-8.00	-21.03	-	-5.80
149	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.69	2.83	0.87	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平
421	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	4.14	0.00	0.00	-	-0.82
422	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	-0.51	0.00	0.00	-	-0.86
423	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.85	-1.76	-13.55	-	-0.86
424	工银养老2045Y	2.76	0.00	0.00	-	-0.87
425	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.87	0.00	0.00	-	-0.90

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	0.50	10.45	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.06%

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.987	0.988	0.992	1.000	0.999
累计净值(元)	0.987	0.988	0.992	1.000	0.999

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