| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.44 | 1.51 | 1.55 | 1.62 | 1.64 | 1.69 | 1.72 |
| 季度净申购 | -620.15 | -323.85 | -584.30 | -161.51 | -433.57 | -309.30 | -110.00 |
| 总份额 | 12361.82 | 12981.96 | 13305.81 | 13890.11 | 14051.63 | 14485.19 | 14794.49 |
| 季度总申购份额 | 19.57 | 2.40 | 11.83 | 7.18 | 2.97 | 4.75 | 4.26 |
| 季度总赎回份额 | 639.72 | 326.24 | 596.14 | 168.69 | 436.54 | 314.04 | 114.26 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 226 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.46 | 13612.82 | -2543.29 | 23.12 | 2566.41 |
| 227 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.46 | 12863.27 | -4097.76 | 150.09 | 4247.85 |
| 228 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 1.44 | 12361.82 | -620.15 | 19.57 | 639.72 |
| 229 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.42 | 9031.71 | -46.81 | 1506.21 | 1553.01 |
| 230 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1.41 | 14125.12 | -8192.44 | 52.19 | 8244.64 |