| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.46 | 0.77 | 1.37 | 1.44 | 1.47 | 1.54 | 1.56 |
| 季度净申购 | -2741.77 | -5422.31 | -620.15 | -323.85 | -584.30 | -161.51 | -433.57 |
| 总份额 | 4197.74 | 6939.51 | 12361.82 | 12981.96 | 13305.81 | 13890.11 | 14051.63 |
| 季度总申购份额 | 1.64 | 4.14 | 19.57 | 2.40 | 11.83 | 7.18 | 2.97 |
| 季度总赎回份额 | 2743.41 | 5426.45 | 639.72 | 326.24 | 596.14 | 168.69 | 436.54 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 423 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.46 | 4885.65 | -220.39 | 6.24 | 226.63 |
| 424 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 0.46 | 4404.80 | -700.11 | 1.89 | 701.99 |
| 425 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 0.46 | 4197.74 | -2741.77 | 1.64 | 2743.41 |
| 426 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.45 | 5765.46 | -241.03 | 351.49 | 592.51 |
| 427 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.45 | 3899.27 | 45.35 | 111.35 | 66.00 |