| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.80 | 1.42 | 1.49 | 1.53 | 1.60 | 1.62 | 1.67 |
| 季度净申购 | -5422.31 | -620.15 | -323.85 | -584.30 | -161.51 | -433.57 | -309.30 |
| 总份额 | 6939.51 | 12361.82 | 12981.96 | 13305.81 | 13890.11 | 14051.63 | 14485.19 |
| 季度总申购份额 | 4.14 | 19.57 | 2.40 | 11.83 | 7.18 | 2.97 | 4.75 |
| 季度总赎回份额 | 5426.45 | 639.72 | 326.24 | 596.14 | 168.69 | 436.54 | 314.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 320 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 0.82 | 6451.72 | -9783.13 | 15.63 | 9798.76 |
| 321 | 海富通聚优精选混合FOF | 0.82 | 5209.64 | -912.69 | 90.93 | 1003.62 |
| 322 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 0.80 | 6939.51 | -5422.31 | 4.14 | 5426.45 |
| 323 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.80 | 6372.50 | -101.62 | 101.59 | 203.22 |
| 324 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.80 | 6889.80 | - | 33.12 | - |