资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237.76 3.35%
债券 4733.57 66.75%
银行存款和结算备付金 1175.29 16.57%
其他资产 944.45 13.32%
资产总值:7091.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 2.55 132.04 0.14%
宁德时代 300750 0.37 105.72 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.14%
制造业 0.01 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 9.65 228.19 0.24%
指南针 300803 1.76 150.94 0.16%
宁德时代 300750 0.37 138.07 0.14%
耀皮玻璃 600819 20.92 129.71 0.13%
汇得科技 603192 1.29 21.16 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.30%
建筑业 0.02 0.24%
金融业 0.02 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 30.00 3012.20 3.25%
24农发13 10.00 1007.35 1.09%
26国债09 4.80 481.98 0.52%
25国债19 0.90 91.20 0.10%
26国债01 0.90 90.78 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4019.55 4.33%
国家债券 714.02 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%