我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-589.85 |
1486.11 |
356.95 |
904.19 |
614.73 |
| 本期利润(万元) |
82.88 |
-2185.03 |
-3231.30 |
3810.18 |
4447.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39406.24 |
0.00 |
43896.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114741.38 |
123040.87 |
131814.56 |
142835.67 |
150532.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.47 |
1.50 |
1.54 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.12 |
0.00 |
53.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1431.06 |
2355.12 |
2256.64 |
3441.59 |
1908.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
124044.81 |
142351.05 |
152369.43 |
173311.28 |
216155.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
832.45 |
1409.87 |
5235.27 |
3739.96 |
6847.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
7142.72 |
8683.54 |
9609.09 |
10364.11 |
14828.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.20 |
47.62 |
51.80 |
51.43 |
67.37 |
| 应付托管费(万元) |
14.83 |
16.87 |
18.60 |
19.91 |
24.97 |
| 资产总计(万元) |
126103.45 |
145087.11 |
154728.08 |
177879.59 |
223599.08 |
| 负债合计(万元) |
474.02 |
894.95 |
408.68 |
864.38 |
121.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
125629.43 |
144192.15 |
154319.40 |
177015.21 |
223477.35 |
| 未分配利润(万元) |
40240.14 |
50516.90 |
51606.64 |
63498.42 |
86719.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
4.04 |
43.73 |
37.13 |
351.89 |
| 投资收益(万元) |
2268.80 |
1319.32 |
4392.03 |
2885.11 |
22543.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3761.18 |
2902.70 |
-19555.85 |
-12119.56 |
-9401.62 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.02 |
0.25 |
0.13 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-1483.96 |
4226.07 |
-15119.85 |
-9197.18 |
13493.57 |
| 管理人报酬(万元) |
552.78 |
298.25 |
629.25 |
324.10 |
724.98 |
| 托管费(万元) |
200.71 |
105.78 |
237.62 |
122.05 |
267.94 |
| 其它费用(万元) |
20.02 |
9.96 |
20.58 |
10.35 |
21.17 |
| 费用合计(万元) |
774.21 |
414.00 |
887.46 |
456.50 |
1222.69 |
| 利润总额(万元) |
-2258.17 |
3812.07 |
-16007.31 |
-9653.68 |
12270.88 |
| 净利润(万元) |
-2258.17 |
3812.07 |
-16007.31 |
-9653.68 |
12270.88 |
