| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.96 | 7.96 | 8.11 | 8.38 | 8.72 | 9.63 | 10.47 |
| 季度净申购 | -22.25 | -850.20 | -1465.18 | -1901.42 | -5032.41 | -4622.64 | -5591.89 |
| 总份额 | 44038.74 | 44060.99 | 44911.19 | 46376.37 | 48277.79 | 53310.21 | 57932.84 |
| 季度总申购份额 | 1537.35 | 2033.20 | 1651.29 | 1276.23 | 1621.23 | 688.22 | 922.56 |
| 季度总赎回份额 | 1559.60 | 2883.39 | 3116.47 | 3177.65 | 6653.65 | 5310.85 | 6514.45 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 28 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 8.14 | 74991.42 | -13633.45 | 39.17 | 13672.63 |
| 29 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 8.02 | 41159.55 | 2051.53 | 5881.56 | 3830.03 |
| 30 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 7.96 | 44038.74 | -22.25 | 1537.35 | 1559.60 |
| 31 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 7.71 | 65912.49 | -1168.05 | 802.48 | 1970.53 |
| 32 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.33 | 62986.36 | -1505.43 | 1462.38 | 2967.81 |