| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.79 | 9.15 | 10.11 | 10.98 | 12.04 | 13.31 | 14.00 | ||
| 季度净申购 | -1901.42 | -5032.41 | -4622.64 | -5591.89 | -6701.16 | -3591.74 | -3963.03 | ||
| 总份额 | 46376.37 | 48277.79 | 53310.21 | 57932.84 | 63524.73 | 70225.90 | 73817.64 | ||
| 季度总申购份额 | 1276.23 | 1621.23 | 688.22 | 922.56 | 748.82 | 459.70 | 585.24 | ||
| 季度总赎回份额 | 3177.65 | 6653.65 | 5310.85 | 6514.45 | 7449.98 | 4051.44 | 4548.28 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 29 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 9.01 | 71106.52 | 2174.00 | 3955.25 | 1781.25 |
| 30 | 南方原油C | 8.91 | 74893.99 | 37061.74 | 50457.45 | 13395.71 |
| 31 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 8.79 | 46376.37 | -1901.42 | 1276.23 | 3177.65 |
| 32 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 8.62 | 80351.27 | 112.61 | 119.41 | 6.79 |
| 33 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 8.50 | 78349.30 | 4370.98 | 12129.54 | 7758.56 |