兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(006580)_最新动态

兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A006580XINGQUAN ANTAI BALANCED PENSION TARGET FUND (FOF) IN THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：8.45亿元

兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	3.48	3.67	12.38	4.00
基金型名次	496	412	407	331	420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.20	33.54	22.14	20.24	89.60
基金型名次	319	262	103	39	13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.37	4.63	3.65	11.60	4.84
495	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.37	2.19	2.54	5.08	2.51
496	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.37	3.48	3.67	12.38	4.00
497	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.37	3.50	3.72	12.50	4.02
498	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.37	3.71	3.47	11.10	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-0.13	3.48	3.99	8.56	3.85
411	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.03	3.48	3.23	8.39	3.72
412	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.37	3.48	3.67	12.38	4.00
413	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.97	3.47	3.00	7.36	3.82
414	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.96	3.46	2.93	7.24	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.06	3.69	3.68	8.23	3.78
406	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.88	4.33	3.67	9.03	4.72
407	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.37	3.48	3.67	12.38	4.00
408	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.70	3.80	3.66	7.89	3.93
409	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.37	4.63	3.65	11.60	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.43	5.20	5.20	12.44	5.97
330	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.20	6.25	5.62	12.42	6.73
331	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.37	3.48	3.67	12.38	4.00
332	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.47	4.17	3.87	12.32	4.81
333	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.58	4.61	6.39	12.26	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平
418	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.86	3.96	3.91	8.79	4.02
419	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.79	3.54	3.52	6.28	4.02
420	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.37	3.48	3.67	12.38	4.00
421	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.79	3.71	4.33	10.78	3.99
422	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.78	3.49	3.44	6.11	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	21.25	25.30	15.89	-	13.90
318	平安养老2035C	21.25	29.04	9.96	3.86	49.50
319	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	21.20	33.54	22.14	20.24	89.60
320	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	21.09	31.93	14.00	11.30	27.79
321	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	21.00	29.88	16.47	-	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	南方养老2045Y	14.18	33.69	13.95	-	16.30
261	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	22.53	33.56	17.53	-	19.60
262	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	21.20	33.54	22.14	20.24	89.60
263	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	22.29	33.50	11.70	-	6.53
264	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	25.26	33.50	7.53	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	23.03	37.84	22.64	-	23.95
102	工银养老2040Y	28.62	42.34	22.51	-	27.15
103	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	21.20	33.54	22.14	20.24	89.60
104	鹏华养老2035混合(FOF)A	34.20	48.16	22.04	9.28	56.49
105	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	25.04	35.00	22.01	17.60	51.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	33.52	51.29	27.55	21.57	73.54
38	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.41	16.96	15.03	21.40	47.38
39	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	21.20	33.54	22.14	20.24	89.60
40	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.40	19.06	16.27	19.88	22.42
41	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	9.33	18.35	14.67	19.39	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
12	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	69.05	84.77	59.90	43.93	92.94
13	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	21.20	33.54	22.14	20.24	89.60
14	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	8.19	19.51	36.81	36.40	84.82
15	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	37.73	57.50	32.53	27.23	83.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	39.79	347.35	0.37%
华秦科技	688281	1.78	127.55	0.14%
华立科技	301011	4.13	102.56	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知自2024年7月12日起我司网上直销“建行直连”将暂停办理认购/申购业务，基金转换、基金赎回和赎回转购业务...

查看全文[07-12]
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06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.8895	1.8851	1.8891	1.8851	1.8831
累计净值(元)	1.8895	1.8851	1.8891	1.8851	1.8831

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