兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA(012654)_资产配置

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA012654EVIDENCE GLOBAL PREFERRED BALANCE THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUNDING MEDIUM FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2087.57	7.35%
债券	20066.16	70.68%
银行存款和结算备付金	5311.23	18.71%
其他资产	926.63	3.26%

资产总值：28391.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先惠技术	688155	8.40	341.89	0.08%
晶瑞电材	300655	41.10	342.33	0.08%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	0.06%
青岛啤酒	600600	1.84	144.16	0.04%
泸州老窖	000568	0.75	112.28	0.03%
万华化学	600309	1.51	137.89	0.03%
五粮液	000858	0.83	134.88	0.03%
绝味食品	603517	7.35	125.17	0.03%
古井贡酒	000596	0.44	89.33	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.34	99.62	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	0.49%
房地产业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先惠技术	688155	8.40	317.37	0.08%
迈瑞医疗	300760	0.96	279.27	0.07%
五粮液	000858	2.08	266.32	0.07%
晶瑞电材	300655	41.10	277.40	0.07%
华鲁恒升	600426	8.55	227.77	0.06%
华峰化学	002064	33.08	237.18	0.06%
中国平安	601318	4.99	206.39	0.05%
贵州茅台	600519	0.15	220.11	0.05%
美的集团	000333	3.10	199.95	0.05%
宏发股份	600885	7.43	205.55	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.13%
金融业	0.04	0.11%
房地产业	0.02	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.04%
批发和零售业	0.02	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	28.73	483.24	0.12%
五粮液	000858	2.08	319.30	0.08%
美的集团	000333	4.58	294.13	0.07%
德赛西威	002920	2.29	285.13	0.07%
迈瑞医疗	300760	0.96	270.20	0.06%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	0.06%
海尔智家	600690	9.65	240.77	0.06%
顺络电子	002138	8.28	220.91	0.05%
华鲁恒升	600426	8.55	223.67	0.05%
华峰化学	002064	33.08	222.30	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.19%
金融业	0.08	0.18%
采矿业	0.05	0.13%
批发和零售业	0.03	0.07%
房地产业	0.03	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钒钛股份	000629	167.17	543.31	0.12%
福莱特	601865	18.74	487.60	0.11%
新五丰	600975	32.78	337.28	0.08%
紫金矿业	601899	28.73	357.98	0.08%
普利特	002324	24.49	314.43	0.07%
厦门信达	000701	52.99	325.87	0.07%
曼卡龙	300945	22.76	316.20	0.07%
通光线缆	300265	32.89	299.34	0.07%
五粮液	000858	2.08	291.84	0.07%
德赛西威	002920	2.29	296.58	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	2.33%
批发和零售业	0.09	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.18%
金融业	0.07	0.16%
农、林、牧、渔业	0.05	0.10%
采矿业	0.04	0.09%
房地产业	0.03	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	160.00	16410.27	3.98%
20国开12	20.00	2040.46	0.50%
23国债24	10.00	1022.09	0.25%
24国债15	3.80	380.96	0.09%
20国债05	2.10	212.38	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18450.73	4.48%
国家债券	1615.43	0.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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