资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1268.54 8.96%
债券 8476.36 59.86%
银行存款和结算备付金 3239.46 22.88%
其他资产 1175.44 8.30%
资产总值:14159.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 66.31 578.91 0.37%
华秦科技 688281 5.33 381.95 0.24%
华立科技 301011 12.39 307.68 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 0.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 7.63 675.71 0.37%
高测股份 688556 58.97 579.07 0.32%
朗特智能 300916 12.65 457.17 0.25%
奕瑞科技 688301 3.91 429.36 0.23%
华秦科技 688281 5.33 378.91 0.21%
华大智造 688114 5.29 359.61 0.20%
华立科技 301011 12.39 320.32 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 1.75%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6028.67 3.83%
23进出03 20.00 2044.30 1.30%
25国债12 4.00 403.38 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8072.97 5.13%
国家债券 403.38 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%