兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)_最新动态

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A012654XINGQUAN PREFERRED BALANCED THREE-MONTH HOLDING PERIOD MIXED FUND OF FUNDS (FOF) A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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累计净值：1.1339

更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：18.31亿元

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	1.13	-1.00	11.19	15.78
基金型名次	641	366	668	321	300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.02	22.68	20.17	-	13.39
基金型名次	303	256	90	246	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-0.40	1.28	1.70	11.32	16.22
640	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	-0.40	3.76	-2.44	21.92	23.26
641	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.40	1.13	-1.00	11.19	15.78
642	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.40	1.10	-1.09	10.97	15.32
643	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-0.40	-0.75	-0.44	2.99	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.08	7.95	4.91	53.03	62.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.07	7.91	4.81	52.72	61.44
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.44	1.15	1.15	8.38	11.56
365	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.20	1.13	-0.13	7.59	9.57
366	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.40	1.13	-1.00	11.19	15.78
367	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.38	1.12	0.46	11.46	16.41
368	工银养老2045Y	-0.44	1.12	-1.19	11.79	21.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平
666	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.39	1.34	-0.98	10.14	14.84
667	摩根尚睿混合(FOF)C	-0.54	2.78	-0.99	22.81	29.76
668	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.40	1.13	-1.00	11.19	15.78
669	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-0.59	2.52	-1.01	19.53	24.23
670	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.51	0.90	-1.03	15.19	22.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.08	7.95	4.91	53.03	62.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.07	7.91	4.81	52.72	61.44
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.79	4.56	-4.23	51.32	65.46
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.10	5.23	1.43	50.07	55.90
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.09	5.21	1.35	49.84	55.46
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.42	1.52	1.72	11.26	13.50
320	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.33	1.46	2.24	11.20	15.26
321	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.40	1.13	-1.00	11.19	15.78
322	工银养老2040Y	-0.44	0.99	-1.48	11.18	20.51
323	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.31	1.19	-0.72	11.16	14.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.78	2.93	12.41	31.43	70.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.79	2.89	12.33	31.15	70.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.82	2.24	11.22	29.05	67.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.81	2.25	11.26	29.12	67.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.79	4.56	-4.23	51.32	65.46
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.42	1.78	2.09	8.72	15.83
299	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-0.32	1.51	2.37	11.48	15.82
300	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.40	1.13	-1.00	11.19	15.78
301	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-0.41	1.24	1.60	11.09	15.76
302	广发养老2035(FOF)A	-0.31	3.12	1.63	13.43	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.73	100.59	121.02	72.97	109.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.86	99.33	119.45	73.33	109.82
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.07	98.93	122.68	86.56	108.31
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.74	98.63	122.54	86.93	68.24
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.35	101.90	126.47	115.14	80.50
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	15.11	22.65	0.00	-	16.43
302	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	15.09	22.10	13.36	-	13.37
303	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.02	22.68	20.17	-	13.39
304	广发养老2035(FOF)A	14.95	23.50	13.33	5.36	13.51
305	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	14.92	28.65	0.00	-	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.35	101.90	126.47	115.14	80.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.73	100.59	121.02	72.97	109.39
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	62.42	99.89	0.00	-	106.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.86	99.33	119.45	73.33	109.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.07	98.93	122.68	86.56	108.31
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	15.67	22.82	18.79	-	18.73
255	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	18.91	22.78	5.72	-	-16.29
256	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.02	22.68	20.17	-	13.39
257	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	15.11	22.65	0.00	-	16.43
258	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	16.37	22.63	16.00	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.35	101.90	126.47	115.14	80.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.07	98.93	122.68	86.56	108.31
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.74	98.63	122.54	86.93	68.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.73	100.59	121.02	72.97	109.39
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.86	99.33	119.45	73.33	109.82
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	31.42	39.58	20.65	-	1.56
89	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	27.77	31.80	20.52	-	7.47
90	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.02	22.68	20.17	-	13.39
91	博时颐泽平衡养老(FOF)A	16.97	23.63	20.14	11.37	40.46
92	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	28.17	31.63	20.04	-	-3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.41	84.94	92.19	269.25	7.82
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.60	49.33	52.73	220.00	-32.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.30	8.24	8.42	139.28	16.53
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.76	47.13	43.74	128.08	-0.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.35	101.90	126.47	115.14	80.50
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	52.92	61.43	43.45	-	35.23
245	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	52.46	60.48	42.17	-	33.60
246	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.02	22.68	20.17	-	13.39
247	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	5.33	7.17	3.81	-	0.26
248	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	5.00	6.53	2.88	-	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.14	90.87	114.73	107.57	149.36
2	前海开源裕源	40.56	50.92	44.81	37.23	135.71
3	天弘标普500A	13.32	35.78	68.19	85.84	111.47
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.86	99.33	119.45	73.33	109.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.73	100.59	121.02	72.97	109.39
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.23	15.69	14.03	-	13.46
315	天弘永裕平衡养老三年A	11.41	22.85	18.03	6.38	13.44
316	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.02	22.68	20.17	-	13.39
317	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	15.09	22.10	13.36	-	13.37
318	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	13.58	17.34	13.61	0.68	13.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟创电气	688698	7.63	675.71	0.37%
高测股份	688556	58.97	579.07	0.32%
朗特智能	300916	12.65	457.17	0.25%
奕瑞科技	688301	3.91	429.36	0.23%
华秦科技	688281	5.33	378.91	0.21%
华大智造	688114	5.29	359.61	0.20%
华立科技	301011	12.39	320.32	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	1.75%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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标题：兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司...

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
06-21关于增加旗下部分基金销售机构的公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.1384	1.1381	1.1356	1.1318	1.1308
累计净值(元)	1.1384	1.1381	1.1356	1.1318	1.1308

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