兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)_最新动态

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A012654XINGQUAN PREFERRED BALANCED THREE-MONTH HOLDING PERIOD MIXED FUND OF FUNDS (FOF) A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.1734 -0.0042(-0.36%)

累计净值：1.1734

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：13.48亿元

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	3.33	-0.61	2.84	3.78
基金型名次	597	319	398	382	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.62	25.85	21.03	-	17.34
基金型名次	320	293	163	231	320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 597 位，低于同类基金平均水平
595	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-0.20	4.61	-0.12	5.36	5.52
596	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.20	4.64	-0.03	5.54	5.64
597	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.20	3.33	-0.61	2.84	3.78
598	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-0.21	3.89	-1.20	6.43	5.56
599	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.35	3.36	-1.46	5.47	4.88
318	平安养老2035Y	-0.22	3.33	-1.74	2.21	3.33
319	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.20	3.33	-0.61	2.84	3.78
320	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.34	3.33	-1.52	5.33	4.79
321	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.64	3.32	-3.63	2.94	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.04	1.62	-0.61	2.90	2.73
397	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.29	2.04	-0.61	1.46	2.04
398	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.20	3.33	-0.61	2.84	3.78
399	华安平衡养老三年Y	-0.27	3.82	-0.62	3.19	2.94
400	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.07	3.85	-0.62	3.97	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
381	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.39	4.21	-5.05	2.84	3.58
382	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.20	3.33	-0.61	2.84	3.78
383	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.12	2.88	-0.19	2.83	2.89
384	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	-0.26	1.88	-0.01	2.82	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.10	4.03	-2.96	3.99	3.81
293	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.38	3.84	-1.65	2.69	3.78
294	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.20	3.33	-0.61	2.84	3.78
295	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.01	0.74	-0.48	3.90	3.76
296	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.22	2.14	-1.39	4.91	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	平安养老2035A	18.72	23.50	9.59	-	49.21
319	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	18.67	22.27	17.25	-	43.81
320	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.62	25.85	21.03	-	17.34
321	南方养老目标日期2035(FOF)A	18.58	26.33	14.42	-	74.89
322	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	18.57	22.71	13.75	-	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	28.14	25.89	13.82	-	21.14
292	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.20	25.88	19.52	-	15.62
293	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.62	25.85	21.03	-	17.34
294	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	21.12	25.81	21.00	-	19.96
295	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	22.48	25.78	12.02	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	24.40	38.86	21.17	-	16.14
162	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	19.65	27.54	21.06	-	21.35
163	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.62	25.85	21.03	-	17.34
164	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	21.12	25.81	21.00	-	19.96
165	工银养老2045Y	18.01	32.29	20.86	-	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
230	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
231	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.62	25.85	21.03	-	17.34
232	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	7.53	9.04	4.07	-	2.09
233	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	7.22	8.38	3.13	-	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	21.96	25.94	19.12	-	17.51
319	南方养老目标日期2035(FOF)Y	18.96	27.14	15.57	-	17.35
320	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.62	25.85	21.03	-	17.34
321	嘉实养老2030混合(FOF)Y	21.57	30.32	16.79	-	17.21
322	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	22.87	31.59	21.66	-	17.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	66.31	814.32	0.60%
深桑达A	000032	16.09	273.00	0.20%
耀皮玻璃	600819	34.87	238.49	0.18%
华立科技	301011	5.01	119.08	0.09%
汇得科技	603192	2.14	46.01	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	0.90%
建筑业	0.03	0.20%

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

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标题：兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
06-21关于增加旗下部分基金销售机构的公告

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.1776	1.1758	1.1761	1.1801	1.1759
累计净值(元)	1.1776	1.1758	1.1761	1.1801	1.1759

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