兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)_最新动态

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A012654XINGQUAN PREFERRED BALANCED THREE-MONTH HOLDING PERIOD MIXED FUND OF FUNDS (FOF) A

超500亿元基金启航！000063、002138参与认购[2026-02-07]

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最新净值：1.1674 0.0028(0.24%)

累计净值：1.1674

更新时间：2026-02-04 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：15.56亿元

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	3.25	3.41	10.48	3.25
基金型名次	454	305	383	357	371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.37	35.93	19.18	-	16.74
基金型名次	316	279	103	247	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 454 位，低于同类基金平均水平
452	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-0.53	3.80	5.12	11.68	3.80
453	天弘养老2035三年Y	-0.53	3.22	5.15	9.78	3.22
454	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.53	3.25	3.41	10.48	3.25
455	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.53	3.21	3.31	10.26	3.21
456	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.53	0.59	1.39	1.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.23	3.25	3.93	10.48	3.25
304	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-2.32	3.25	6.89	16.34	4.78
305	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.53	3.25	3.41	10.48	3.25
306	天弘养老2035三年Y	-0.53	3.22	5.15	9.78	3.22
307	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.32	3.21	3.54	12.39	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	华安平衡养老三年Y	-0.57	2.45	3.45	11.64	2.45
382	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-0.93	3.33	3.44	6.86	3.33
383	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.53	3.25	3.41	10.48	3.25
384	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-0.16	2.16	3.39	12.84	2.16
385	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	-1.48	2.82	3.39	20.25	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	南方合顺多资产C	-0.66	3.60	3.55	10.50	3.60
356	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.23	3.25	3.93	10.48	3.25
357	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.53	3.25	3.41	10.48	3.25
358	工银养老2040Y	-1.76	3.83	4.04	10.47	3.83
359	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.85	4.42	4.56	10.44	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	南方全天候策略A	-1.01	2.40	5.79	10.36	3.27
370	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.23	3.25	3.93	10.48	3.25
371	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.53	3.25	3.41	10.48	3.25
372	天弘养老2035三年Y	-0.53	3.22	5.15	9.78	3.22
373	南方全天候策略C	-1.02	2.35	5.63	10.03	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	19.50	30.61	12.65	-	5.14
315	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	19.47	33.11	14.54	-	19.36
316	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	19.37	35.93	19.18	-	16.74
317	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	19.33	36.53	0.00	-	20.02
318	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	19.32	36.68	12.56	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	19.23	36.11	-1.51	-	0.71
278	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	22.81	35.99	12.61	-	17.57
279	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	19.37	35.93	19.18	-	16.74
280	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	18.20	35.91	6.13	-	0.86
281	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	18.95	35.91	11.54	-0.01	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	工银养老2045Y	26.05	45.00	19.29	-	24.85
102	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	24.11	41.43	19.23	-	18.56
103	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	19.37	35.93	19.18	-	16.74
104	建信福泽裕泰混合(FOF)A	30.06	55.43	19.15	10.92	52.73
105	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	37.49	68.67	18.99	-	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.39	93.40	39.37	-	39.75
246	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	61.90	92.26	38.13	-	38.02
247	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	19.37	35.93	19.18	-	16.74
248	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	7.44	11.98	3.66	-	2.14
249	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	7.11	11.31	2.74	-	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	11.82	20.50	15.38	-	17.03
312	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	26.17	43.40	16.37	-	16.86
313	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	19.37	35.93	19.18	-	16.74
314	工银智远配置三个月持有期混合FOF	6.28	13.08	5.72	6.36	16.69
315	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	15.08	27.17	0.00	-	16.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	66.31	578.91	0.37%
华秦科技	688281	5.33	381.95	0.24%
华立科技	301011	12.39	307.68	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
06-21关于增加旗下部分基金销售机构的公告

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交易日	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.1646	1.1532	1.1736	1.1806	1.1806
累计净值(元)	1.1646	1.1532	1.1736	1.1806	1.1806

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