兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA(012654)_最新动态

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA012654EVIDENCE GLOBAL PREFERRED BALANCE THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUNDING MEDIUM FUND (FOF) A

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：41.15亿元

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.14	8.85	2.09	5.79
基金型名次	301	458	275	322	197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	3.22	-3.61	-	-2.22
基金型名次	183	80	656	245	471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	南方养老2045Y	0.26	1.08	15.00	9.47	11.80
300	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.26	0.27	6.77	1.57	3.54
301	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.26	0.14	8.85	2.09	5.79
302	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.26	2.06	13.54	7.05	5.99
303	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.26	-0.09	1.07	1.88	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.20	0.14	10.52	0.30	3.07
457	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.70	0.14	5.61	1.65	1.66
458	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.26	0.14	8.85	2.09	5.79
459	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.07	0.13	7.05	4.17	3.07
460	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.09	0.13	0.27	0.69	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	0.41	-0.65	8.89	0.89	2.84
274	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.01	-0.49	8.88	2.73	6.50
275	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.26	0.14	8.85	2.09	5.79
276	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.25	0.87	8.83	4.55	4.11
277	工银养老2035A	0.04	0.76	8.80	4.37	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	华安平衡养老三年A	0.19	0.00	5.99	2.10	2.16
321	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.19	-0.87	10.04	2.10	7.86
322	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.26	0.14	8.85	2.09	5.79
323	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.14	0.13	3.38	2.07	5.64
324	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.14	0.62	5.45	2.06	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.33	0.04	8.66	1.50	5.81
196	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.86	-0.15	16.32	1.98	5.80
197	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.26	0.14	8.85	2.09	5.79
198	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.47	0.29	10.57	3.97	5.77
199	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.87	-0.20	16.18	1.84	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	南方养老目标日期2035(FOF)C	4.14	-3.26	-11.95	29.22	44.48
182	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	4.11	0.00	0.00	-	5.18
183	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	4.11	3.22	-3.61	-	-2.22
184	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	4.10	0.00	0.00	-	3.16
185	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.08	3.39	0.00	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	2.44	3.22	0.00	-	3.64
79	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.41	3.22	0.00	-	2.37
80	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	4.11	3.22	-3.61	-	-2.22
81	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.00	3.13	0.00	-	2.58
82	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	2.72	3.10	0.00	-	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA一年收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	1.80	-3.20	-3.45	-	-2.75
655	平安养老2025A	0.73	-0.17	-3.59	-	2.36
656	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	4.11	3.22	-3.61	-	-2.22
657	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.55	1.09	-3.62	-	-0.54
658	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.48	-0.61	-3.79	-	-3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.46	-7.60	0.00	-	-11.63
244	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.15	-8.16	0.00	-	-12.41
245	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	4.11	3.22	-3.61	-	-2.22
246	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-1.53	-3.04	0.00	-	-5.62
247	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-1.84	-3.62	0.00	-	-6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA一年收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	-0.07	-2.02	0.00	-	-2.15
470	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.22	-4.68	-6.88	-	-2.20
471	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	4.11	3.22	-3.61	-	-2.22
472	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.53	-2.25	0.00	-	-2.28
473	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.72	-2.09	0.00	-	-2.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先惠技术	688155	8.40	341.89	0.08%
晶瑞电材	300655	41.10	342.33	0.08%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	0.06%
青岛啤酒	600600	1.84	144.16	0.04%
泸州老窖	000568	0.75	112.28	0.03%
万华化学	600309	1.51	137.89	0.03%
五粮液	000858	0.83	134.88	0.03%
绝味食品	603517	7.35	125.17	0.03%
古井贡酒	000596	0.44	89.33	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.34	99.62	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	0.49%
房地产业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-21关于增加旗下部分基金销售机构的公告

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.971	0.975	0.983	0.993	0.993
累计净值(元)	0.971	0.975	0.983	0.993	0.993

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