兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)_最新动态

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A012654XINGQUAN PREFERRED BALANCED THREE-MONTH HOLDING PERIOD MIXED FUND OF FUNDS (FOF) A

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累计净值：1.1583

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：11.91亿元

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-2.57	-2.03	0.24	2.44
基金型名次	315	649	425	505	363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	30.59	21.86	15.13	15.83
基金型名次	512	297	221	46	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.65	-1.48	-1.13	11.70	13.09
314	诺德大类精选(FOF)	0.65	-1.20	-9.61	6.61	8.02
315	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.65	-2.57	-2.03	0.24	2.44
316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.65	-2.57	-3.67	1.29	3.91
317	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.64	-1.08	-6.52	0.33	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 649 位，低于同类基金平均水平
647	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.03	-2.55	-1.62	-4.60	-3.05
648	工银养老2035Y	0.80	-2.56	-3.93	-2.03	-0.28
649	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.65	-2.57	-2.03	0.24	2.44
650	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.65	-2.57	-3.67	1.29	3.91
651	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.47	-2.57	-6.95	4.51	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.33	-0.42	-2.03	2.36	3.16
424	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.85	-2.03	1.57	1.38
425	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.65	-2.57	-2.03	0.24	2.44
426	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.15	-1.65	-2.04	0.03	3.24
427	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.42	0.09	-2.04	5.01	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.50	-0.70	-1.13	0.25	1.39
504	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.25	-0.52	-0.65	0.25	1.36
505	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.65	-2.57	-2.03	0.24	2.44
506	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.05	-2.34	0.31	0.24	14.05
507	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.06	-0.38	0.03	0.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.74	-0.81	-10.79	2.57	2.45
362	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.51	-0.90	-3.48	0.98	2.45
363	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.65	-2.57	-2.03	0.24	2.44
364	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.27	-0.52	-2.24	0.64	2.43
365	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.14	0.03	-2.54	1.49	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	2.35	12.01	9.84	-	9.36
511	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.34	4.68	6.20	-	8.30
512	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	2.34	30.59	21.86	15.13	15.83
513	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.33	8.07	9.66	-	9.97
514	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	2.33	9.95	10.89	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	4.44	30.94	8.40	-	1.87
296	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	3.96	30.81	24.08	8.86	26.28
297	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	2.34	30.59	21.86	15.13	15.83
298	博时颐泽平衡养老(FOF)A	7.03	30.48	25.43	12.48	46.08
299	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.07	30.48	18.56	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.36	31.50	21.90	-	15.84
220	工银养老2045A	-0.48	36.39	21.86	1.16	32.86
221	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	2.34	30.59	21.86	15.13	15.83
222	南方合顺多资产A	3.60	21.74	21.82	3.11	63.83
223	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	8.26	40.27	21.73	4.66	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	南方全天候策略A	9.66	24.57	24.33	15.58	62.66
45	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	2.24	16.40	14.31	15.39	22.57
46	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	2.34	30.59	21.86	15.13	15.83
47	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	5.86	51.09	31.88	15.04	14.25
48	华宝稳健养老(FOF)A	5.94	20.48	18.12	15.03	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.97	51.78	29.66	-	15.84
317	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.36	31.50	21.90	-	15.84
318	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	2.34	30.59	21.86	15.13	15.83
319	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.20	26.36	17.00	-	15.82
320	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.60	27.99	17.68	-	15.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	16.09	380.31	0.31%
指南针	300803	2.94	252.13	0.21%
宁德时代	300750	0.62	231.37	0.19%
耀皮玻璃	600819	34.87	216.18	0.18%
汇得科技	603192	2.14	35.27	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	0.40%
建筑业	0.04	0.31%
金融业	0.03	0.21%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.1510	1.1517	1.1487	1.1520	1.1508
累计净值(元)	1.1510	1.1517	1.1487	1.1520	1.1508

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