兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)_最新动态

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A012654XINGQUAN PREFERRED BALANCED THREE-MONTH HOLDING PERIOD MIXED FUND OF FUNDS (FOF) A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：13.48亿元

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.27	4.73	2.77	4.90
基金型名次	206	263	340	396	329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.56	29.26	22.86	-	18.61
基金型名次	319	286	209	248	323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	0.03	0.36	1.17	1.39
205	南方养老2045A	0.06	-0.29	2.62	-1.43	-0.31
206	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.06	1.27	4.73	2.77	4.90
207	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.05	0.07	3.14	3.23	3.78
208	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.05	-0.41	5.60	5.24	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.08	1.27	2.14	1.35	1.85
262	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.08	1.27	2.14	1.35	1.85
263	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.06	1.27	4.73	2.77	4.90
264	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.59	1.26	6.43	3.38	4.95
265	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-0.02	1.25	4.64	3.24	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	招商普盛全球配置(QDII)人民币	-1.06	-0.69	4.74	0.80	2.19
339	人保稳进配置三个月持有(FOF)	-0.22	1.20	4.73	2.78	4.09
340	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.06	1.27	4.73	2.77	4.90
341	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.08	1.69	4.72	4.30	6.15
342	景顺养老2035混合FOF	-0.11	0.64	4.71	2.39	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.28	0.17	2.43	2.78	4.47
395	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.14	0.02	2.92	2.77	3.69
396	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.06	1.27	4.73	2.77	4.90
397	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.13	0.42	2.96	2.74	3.46
398	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.75	1.12	6.12	1.69	4.94
328	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.18	0.10	5.05	2.95	4.91
329	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.06	1.27	4.73	2.77	4.90
330	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.10	0.43	7.38	1.78	4.89
331	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.10	-0.74	3.41	3.15	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	15.63	29.53	17.63	7.61	40.00
318	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	15.56	26.22	22.13	5.89	39.41
319	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.56	29.26	22.86	-	18.61
320	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95
321	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	15.53	45.16	22.14	-	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	20.09	29.53	12.56	-	7.60
285	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	15.85	29.30	15.61	-	7.01
286	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.56	29.26	22.86	-	18.61
287	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
288	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	17.39	29.03	20.92	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	中银安康平衡养老三年Y	22.94	31.58	22.99	-	21.50
208	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	14.81	28.38	22.94	-	20.75
209	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.56	29.26	22.86	-	18.61
210	天弘永裕平衡养老三年Y	12.33	24.67	22.67	-	21.83
211	嘉实养老2030混合(FOF)Y	21.09	37.33	22.59	-	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
247	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
248	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.56	29.26	22.86	-	18.61
249	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	7.71	10.10	7.29	-	4.34
250	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	7.39	9.44	6.32	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	16.14	30.70	19.20	-	18.69
322	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	13.75	23.90	16.34	-	18.64
323	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	15.56	29.26	22.86	-	18.61
324	南方养老目标日期2035(FOF)Y	15.72	30.70	18.77	-	18.52
325	广发稳健养老(FOF)Y	9.26	20.66	17.61	-	18.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	66.31	814.32	0.60%
深桑达A	000032	16.09	273.00	0.20%
耀皮玻璃	600819	34.87	238.49	0.18%
华立科技	301011	5.01	119.08	0.09%
汇得科技	603192	2.14	46.01	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	0.90%
建筑业	0.03	0.20%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1854	1.1801	1.1924	1.1928	1.1866
累计净值(元)	1.1854	1.1801	1.1924	1.1928	1.1866

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