财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9251.92 |
5358.96 |
4915.49 |
5391.16 |
-4498.97 |
| 本期利润(万元) |
7719.55 |
440.24 |
36092.35 |
24149.85 |
15180.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.15 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.65 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
4.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9810.83 |
0.00 |
2780.64 |
0.00 |
-9041.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119113.32 |
133408.26 |
155569.56 |
183080.14 |
251359.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
5.49 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
4.53 |
| 累计净值增长率(%) |
19.28 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
2.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2491.49 |
3235.47 |
4705.32 |
17856.99 |
5969.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
119566.33 |
155365.90 |
249236.83 |
347640.65 |
397701.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1115.26 |
1268.54 |
1698.73 |
523.51 |
8171.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
6193.35 |
8476.36 |
13224.45 |
19731.34 |
21967.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.84 |
82.73 |
133.55 |
203.59 |
215.50 |
| 应付托管费(万元) |
15.09 |
20.60 |
32.14 |
47.84 |
50.53 |
| 资产总计(万元) |
122312.95 |
159780.80 |
254744.41 |
371911.63 |
404192.43 |
| 负债合计(万元) |
1399.29 |
2299.58 |
3274.39 |
1628.78 |
1822.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
120913.66 |
157481.22 |
251470.03 |
370282.85 |
402370.39 |
| 未分配利润(万元) |
19522.26 |
18180.56 |
5856.32 |
-7776.53 |
-33852.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
19.53 |
11.72 |
26.56 |
13.10 |
| 投资收益(万元) |
9897.19 |
6906.36 |
-3298.92 |
-10357.22 |
-5711.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1557.35 |
31150.02 |
19686.31 |
35779.02 |
6132.59 |
| 其它收入(万元) |
5.32 |
2.73 |
1.64 |
3.05 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
8349.86 |
38078.66 |
16400.76 |
25451.42 |
435.85 |
| 管理人报酬(万元) |
398.76 |
1550.85 |
963.07 |
2597.62 |
1364.28 |
| 托管费(万元) |
103.32 |
371.50 |
228.43 |
602.78 |
311.54 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
23.59 |
11.82 |
21.91 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
525.40 |
1980.56 |
1215.25 |
3244.08 |
1694.21 |
| 利润总额(万元) |
7824.46 |
36098.10 |
15185.51 |
22207.33 |
-1258.36 |
| 净利润(万元) |
7824.46 |
36098.10 |
15185.51 |
22207.33 |
-1258.36 |
