财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4915.49 |
5391.16 |
-4498.97 |
-2633.42 |
-13560.46 |
| 本期利润(万元) |
36092.35 |
24149.85 |
15180.81 |
12242.90 |
22192.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.73 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
5.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2780.64 |
0.00 |
-9041.86 |
0.00 |
-8296.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155569.56 |
183080.14 |
251359.82 |
287503.39 |
370113.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
15.45 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
5.96 |
| 累计净值增长率(%) |
13.07 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
-2.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3235.47 |
4705.32 |
17856.99 |
5969.99 |
6723.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
155365.90 |
249236.83 |
347640.65 |
397701.79 |
435850.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1268.54 |
1698.73 |
523.51 |
8171.65 |
14522.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
8476.36 |
13224.45 |
19731.34 |
21967.82 |
24794.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.73 |
133.55 |
203.59 |
215.50 |
252.60 |
| 应付托管费(万元) |
20.60 |
32.14 |
47.84 |
50.53 |
55.98 |
| 资产总计(万元) |
159780.80 |
254744.41 |
371911.63 |
404192.43 |
442601.74 |
| 负债合计(万元) |
2299.58 |
3274.39 |
1628.78 |
1822.04 |
1901.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
157481.22 |
251470.03 |
370282.85 |
402370.39 |
440700.50 |
| 未分配利润(万元) |
18180.56 |
5856.32 |
-7776.53 |
-33852.48 |
-36105.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.53 |
11.72 |
26.56 |
13.10 |
32.85 |
| 投资收益(万元) |
6906.36 |
-3298.92 |
-10357.22 |
-5711.34 |
4185.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31150.02 |
19686.31 |
35779.02 |
6132.59 |
-8968.57 |
| 其它收入(万元) |
2.73 |
1.64 |
3.05 |
1.50 |
38.11 |
| 收入合计(万元) |
38078.66 |
16400.76 |
25451.42 |
435.85 |
-4711.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1550.85 |
963.07 |
2597.62 |
1364.28 |
3656.28 |
| 托管费(万元) |
371.50 |
228.43 |
602.78 |
311.54 |
761.38 |
| 其它费用(万元) |
23.59 |
11.82 |
21.91 |
10.72 |
22.25 |
| 费用合计(万元) |
1980.56 |
1215.25 |
3244.08 |
1694.21 |
4442.83 |
| 利润总额(万元) |
36098.10 |
15185.51 |
22207.33 |
-1258.36 |
-9154.74 |
| 净利润(万元) |
36098.10 |
15185.51 |
22207.33 |
-1258.36 |
-9154.74 |
