我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6288.29 |
-7384.60 |
-2202.48 |
-185.37 |
-770.79 |
| 本期利润(万元) |
26663.04 |
-1257.66 |
-1835.15 |
-9138.69 |
-11370.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33827.48 |
0.00 |
-36075.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
411535.19 |
402099.28 |
418975.70 |
440349.58 |
480104.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5969.99 |
6723.86 |
7311.99 |
5147.52 |
8822.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
397701.79 |
435850.34 |
511851.92 |
550298.07 |
617768.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
8171.65 |
14522.51 |
15535.36 |
18203.10 |
15866.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
21967.82 |
24794.66 |
31562.77 |
36044.35 |
36167.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.50 |
252.60 |
317.93 |
361.56 |
376.91 |
| 应付托管费(万元) |
50.53 |
55.98 |
63.76 |
70.66 |
73.44 |
| 资产总计(万元) |
404192.43 |
442601.74 |
527285.90 |
560461.78 |
629032.64 |
| 负债合计(万元) |
1822.04 |
1901.24 |
3282.70 |
1545.65 |
1843.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
402370.39 |
440700.50 |
524003.21 |
558916.13 |
627188.76 |
| 未分配利润(万元) |
-33852.48 |
-36105.99 |
-17918.76 |
-32123.45 |
-14165.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.10 |
32.85 |
16.87 |
130.27 |
108.74 |
| 投资收益(万元) |
-5711.34 |
4185.69 |
3645.48 |
7590.04 |
2382.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6132.59 |
-8968.57 |
11440.16 |
-55557.18 |
-32575.30 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
38.11 |
30.77 |
130.74 |
97.39 |
| 收入合计(万元) |
435.85 |
-4711.91 |
15133.29 |
-47706.13 |
-29986.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1364.28 |
3656.28 |
2044.00 |
4618.33 |
2411.01 |
| 托管费(万元) |
311.54 |
761.38 |
402.34 |
894.40 |
461.72 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
22.25 |
11.02 |
23.39 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
1694.21 |
4442.83 |
2457.63 |
5536.18 |
2884.41 |
| 利润总额(万元) |
-1258.36 |
-9154.74 |
12675.65 |
-53242.31 |
-32871.18 |
| 净利润(万元) |
-1258.36 |
-9154.74 |
12675.65 |
-53242.31 |
-32871.18 |
