| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.30 | 11.11 | 13.14 | 15.31 | 17.70 | 27.32 | 31.66 |
| 季度净申购 | -7309.07 | -18251.62 | -19476.80 | -21452.38 | -86465.35 | -38958.83 | -93421.24 |
| 总份额 | 92549.60 | 99858.67 | 118110.29 | 137587.09 | 159039.47 | 245504.82 | 284463.65 |
| 季度总申购份额 | 392.93 | 875.82 | 1157.66 | 1152.87 | 1067.22 | 179.68 | 392.80 |
| 季度总赎回份额 | 7702.00 | 19127.44 | 20634.46 | 22605.25 | 87532.57 | 39138.50 | 93814.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 18 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 10.97 | 111853.65 | -1312.41 | 6773.35 | 8085.76 |
| 19 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 10.93 | 101903.88 | -45856.73 | 451.44 | 46308.17 |
| 20 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 10.30 | 92549.60 | -7309.07 | 392.93 | 7702.00 |
| 21 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 10.16 | 122506.50 | -4900.57 | 162.83 | 5063.40 |
| 22 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 10.11 | 96024.72 | -19743.82 | 6352.52 | 26096.34 |