资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230.84 2.30%
债券 5066.24 50.56%
银行存款和结算备付金 2055.00 20.51%
其他资产 2667.65 26.62%
资产总值:10019.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 13.26 115.78 0.12%
华秦科技 688281 0.89 63.78 0.07%
华立科技 301011 2.07 51.28 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 1.27 112.47 0.11%
高测股份 688556 8.43 82.76 0.08%
朗特智能 300916 2.11 76.26 0.08%
奕瑞科技 688301 0.65 71.38 0.07%
华秦科技 688281 0.89 63.27 0.06%
华大智造 688114 0.76 51.66 0.05%
华立科技 301011 2.07 53.39 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 50.00 5066.24 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5066.24 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%