资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 295.16 4.14%
债券 5084.59 71.25%
银行存款和结算备付金 1615.74 22.64%
其他资产 140.78 1.97%
资产总值:7136.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 13.26 162.86 0.17%
深桑达A 000032 3.22 54.60 0.06%
耀皮玻璃 600819 6.97 47.70 0.05%
华立科技 301011 0.88 20.80 0.02%
汇得科技 603192 0.43 9.20 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.26%
建筑业 0.01 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 13.26 115.78 0.12%
华秦科技 688281 0.89 63.78 0.07%
华立科技 301011 2.07 51.28 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 50.00 5084.59 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5084.59 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%