我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158.60 1.57%
债券 7496.09 74.05%
银行存款和结算备付金 2107.71 20.82%
其他资产 361.17 3.57%
资产总值:10123.57万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先惠技术 688155 2.24 84.63 0.06%
晶瑞电材 300655 10.96 73.97 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.11%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
钒钛股份 000629 60.79 197.57 0.10%
福莱特 601865 6.81 177.31 0.09%
曼卡龙 300945 8.28 114.98 0.06%
通光线缆 300265 11.96 108.85 0.06%
新五丰 600975 11.92 122.65 0.06%
厦门信达 000701 19.27 118.50 0.06%
普利特 002324 8.90 114.34 0.06%
湖北宜化 000422 10.10 103.23 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.36%
批发和零售业 0.02 0.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 50.00 5145.06 3.70%
21国开18 20.00 2043.36 1.47%
24国债09 1.40 140.48 0.10%
闻泰转债 1.30 128.44 0.09%
隆22转债 0.00 19.23 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7188.42 5.17%
可转债 167.20 0.12%
国家债券 140.48 0.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%