兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_最新动态

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

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最新净值：1.1691 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1691

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：7.68亿元

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.92	-1.17	-0.77	0.32
基金型名次	332	345	338	346	407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	10.44	15.68	16.92	16.91
基金型名次	456	456	275	34	227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.25	-1.02	-0.73	-1.78	-0.29
331	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.25	-0.48	-0.45	-0.44	0.99
332	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.92	-1.17	-0.77	0.32
333	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
334	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.26	-0.60	-0.20	-0.60	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.24	-0.90	-1.11	-0.66	0.48
344	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.48	-0.92	-1.30	-3.87	-3.64
345	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.92	-1.17	-0.77	0.32
346	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.19	-0.93	-2.51	-1.70	-1.15
347	天弘养老2035三年Y	-0.38	-0.93	0.35	1.99	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	交银招享一年混合A	-0.11	-0.32	-1.16	-1.99	-0.48
337	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.20	-0.84	-1.16	-1.60	-0.55
338	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.92	-1.17	-0.77	0.32
339	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.41	-1.08	-1.18	-0.76	0.35
340	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.10	-0.28	-1.19	0.91	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.41	-1.08	-1.18	-0.76	0.35
345	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.02	-0.05	-0.10	-0.77	-0.62
346	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.92	-1.17	-0.77	0.32
347	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-0.97	-1.86	-2.37	-0.78	2.38
348	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.21	-0.43	-0.71	-0.78	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.41	-1.08	-1.18	-0.76	0.35
406	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.35	-1.02	-1.55	-0.56	0.32
407	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.92	-1.17	-0.77	0.32
408	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.01	-0.04	-0.11	-0.23	0.31
409	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.64	-3.44	-8.44	-0.99	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.42	12.80	11.29	-14.79	10.21
455	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.41	12.83	17.22	6.13	29.07
456	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.41	10.44	15.68	16.92	16.91
457	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.40	9.47	4.67	-	0.74
458	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.39	6.74	5.13	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.59	10.57	13.19	-	8.59
455	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.29	10.48	13.84	-	6.91
456	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.41	10.44	15.68	16.92	16.91
457	摩根尚睿混合(FOF)C	-16.09	10.34	10.60	-	-9.94
458	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	2.18	10.30	12.59	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.08	14.26	15.70	-2.28	31.46
274	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.60	12.92	15.68	-	13.76
275	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.41	10.44	15.68	16.92	16.91
276	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	8.71	30.05	15.67	-	4.21
277	广发稳健养老(FOF)Y	-1.27	11.50	15.66	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.17	15.42	17.77	17.30	49.81
33	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.50	12.55	16.13	16.99	22.24
34	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.41	10.44	15.68	16.92	16.91
35	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	17.32	60.08	68.76	16.42	33.81
36	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.16	7.81	12.06	15.98	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	南方养老2040Y	0.62	25.19	23.21	-	17.00
226	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-3.04	28.93	31.29	-	16.98
227	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.41	10.44	15.68	16.92	16.91
228	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	19.08	55.73	49.38	-	16.89
229	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-2.34	14.35	20.73	-	16.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	3.22	76.06	0.08%
指南针	300803	0.59	50.60	0.05%
宁德时代	300750	0.12	44.78	0.05%
耀皮玻璃	600819	6.97	43.24	0.04%
汇得科技	603192	0.43	7.05	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.10%
建筑业	0.01	0.08%
金融业	0.01	0.05%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.1699	1.1720	1.1704	1.1760	1.1750
累计净值(元)	1.1699	1.1720	1.1704	1.1760	1.1750

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