兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_最新动态

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGZHENG GLOBAL ANYUE ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：16.31亿元

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	2.25	4.34	2.53	3.44
基金型名次	261	300	481	98	106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.66	0.00	-	3.73
基金型名次	56	28	533	236	164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.04	1.07	1.96	1.25
260	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.03	1.54	6.11	1.12	2.39
261	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.03	2.25	4.34	2.53	3.44
262	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.03	2.28	4.42	2.68	3.55
263	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	交银养老2035三年A	-0.43	2.25	7.29	-1.33	0.61
299	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	-0.16	2.25	3.70	-0.65	-0.58
300	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.03	2.25	4.34	2.53	3.44
301	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.28	2.25	6.29	-2.72	-0.16
302	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.20	2.24	6.32	0.51	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.23	1.70	4.36	2.23	3.08
480	兴业养老2035Y	-0.16	1.14	4.35	-2.23	0.22
481	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.03	2.25	4.34	2.53	3.44
482	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.23	1.36	4.32	0.48	0.64
483	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.12	0.66	1.79	2.56	2.07
97	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.17	0.48	2.08	2.55	2.80
98	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.03	2.25	4.34	2.53	3.44
99	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.01	0.88	3.05	2.53	-
100	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	-1.35	3.86	4.88	2.52	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.17	2.58	6.35	0.51	3.47
105	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.37	2.44	6.07	1.55	3.47
106	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.03	2.25	4.34	2.53	3.44
107	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.45	2.58	6.42	1.51	3.44
108	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.31	2.74	6.27	1.69	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	2.59	5.27	0.00	-	5.82
55	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	2.59	5.12	0.00	-	4.67
56	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.49	5.66	0.00	-	3.73
57	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.47	3.78	0.00	-	4.10
58	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.46	0.00	0.00	-	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	2.85	5.81	0.00	-	6.37
27	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.33	5.74	6.83	-	11.47
28	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.49	5.66	0.00	-	3.73
29	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
30	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	3.43	5.32	8.83	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-3.63	0.00	0.00	-	-2.43
532	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-3.27	0.00	0.00	-	-3.82
533	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.49	5.66	0.00	-	3.73
534	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.79	0.00	0.00	-	4.96
535	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-5.58	-2.68	0.00	-	-16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.34	0.54	0.00	-	-0.93
235	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.10	1.19	0.00	-	-2.92
236	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.49	5.66	0.00	-	3.73
237	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-7.39	-7.52	0.00	-	-19.22
238	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-6.58	-7.17	0.00	-	-23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.67	0.00	0.00	-	3.77
163	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.00	0.00	0.00	-	3.75
164	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.49	5.66	0.00	-	3.73
165	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.18	4.27	0.00	-	3.68
166	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.37	0.00	0.00	-	3.60

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钒钛股份	000629	60.79	197.57	0.10%
福莱特	601865	6.81	177.31	0.09%
普利特	002324	8.90	114.34	0.06%
新五丰	600975	11.92	122.65	0.06%
曼卡龙	300945	8.28	114.98	0.06%
厦门信达	000701	19.27	118.50	0.06%
通光线缆	300265	11.96	108.85	0.06%
湖北宜化	000422	10.10	103.23	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	0.36%
批发和零售业	0.02	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.06%

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.039	1.038	1.038	1.036	1.032
累计净值(元)	1.039	1.038	1.038	1.036	1.032

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