兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_最新动态

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

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更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：7.71亿元

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.69	1.62	5.03	2.03
基金型名次	536	621	646	587	648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.80	20.21	17.92	-	18.91
基金型名次	486	439	173	238	319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	天弘标普500C	0.32	-0.08	-0.63	5.91	0.70
535	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
536	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.32	1.69	1.62	5.03	2.03
537	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.32	4.69	4.52	12.46	5.02
538	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.31	4.85	4.68	13.76	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 621 位，低于同类基金平均水平
619	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.33	1.71	1.67	5.16	2.05
620	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.78	1.69	1.86	3.71	2.00
621	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.32	1.69	1.62	5.03	2.03
622	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.36	1.66	2.18	5.22	1.99
623	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	1.64	0.79	4.31	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 646 位，低于同类基金平均水平
644	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.20	1.07	1.65	2.84	1.17
645	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.82	2.71	1.63	3.09	2.68
646	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.32	1.69	1.62	5.03	2.03
647	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	1.88	1.62	4.75	1.92
648	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.76	1.77	1.61	6.86	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.37	2.19	2.54	5.08	2.51
586	交银招享一年混合A	0.66	2.72	2.57	5.06	2.73
587	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.32	1.69	1.62	5.03	2.03
588	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.52	2.01	2.60	5.00	2.29
589	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.07	2.23	1.75	4.99	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	平安养老2025A	0.39	1.77	2.34	5.30	2.03
647	天弘永裕稳健养老一年A	0.26	1.78	2.46	4.44	2.03
648	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.32	1.69	1.62	5.03	2.03
649	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.23	1.45	1.19	3.38	2.02
650	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.78	1.69	1.86	3.71	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平
484	华安养老2030三年A	11.04	20.33	6.39	-5.25	20.08
485	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
486	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.80	20.21	17.92	-	18.91
487	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	10.78	15.98	14.69	-	15.47
488	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	10.75	18.62	16.20	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	华安养老2030三年A	11.04	20.33	6.39	-5.25	20.08
438	华宝稳健养老(FOF)Y	13.91	20.30	16.09	-	18.15
439	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.80	20.21	17.92	-	18.91
440	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	13.58	20.11	15.75	-	16.81
441	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	15.26	20.10	8.87	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	景顺养老2035混合FOF	23.99	35.28	17.95	-	15.41
172	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	22.93	37.42	17.94	-	15.05
173	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.80	20.21	17.92	-	18.91
174	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.63	30.74	17.88	13.07	60.03
175	嘉实养老2050混合(FOF)A	31.86	47.37	17.81	12.62	80.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	6.67	10.85	7.84	-	7.11
237	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.08	11.05	6.00	-	4.21
238	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.80	20.21	17.92	-	18.91
239	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
240	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	28.26	36.10	13.16	-	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	24.42	32.99	14.79	-	19.11
318	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	22.98	31.49	16.98	-	19.04
319	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.80	20.21	17.92	-	18.91
320	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	27.94	34.56	15.72	-	18.79
321	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	28.21	39.15	18.35	-	18.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	13.26	115.78	0.12%
华秦科技	688281	0.89	63.78	0.07%
华立科技	301011	2.07	51.28	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.1860	1.1843	1.1853	1.1839	1.1832
累计净值(元)	1.1860	1.1843	1.1853	1.1839	1.1832

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