兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_最新动态

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1783

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：7.71亿元

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-0.03	0.09	0.90	1.11
基金型名次	412	178	437	591	531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.01	16.18	16.17	-	17.83
基金型名次	514	439	168	238	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.00	-0.02	0.14	1.01	1.17
411	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.99	-0.36	0.42	1.38	1.55
412	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.99	-0.03	0.09	0.90	1.11
413	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.99	-0.63	0.23	2.98	1.83
414	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.99	-0.61	0.28	3.09	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.00	-0.02	0.14	1.01	1.17
177	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
178	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.99	-0.03	0.09	0.90	1.11
179	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
180	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	2.30	-1.06	0.09	3.57	1.85
436	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.88	-0.95	0.09	1.41	0.98
437	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.99	-0.03	0.09	0.90	1.11
438	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.91	-0.54	0.08	1.07	1.25
439	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	2.62	-1.93	0.08	4.12	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.36	-0.56	0.07	0.92	0.72
590	南方合顺多资产A	0.92	-2.30	-1.82	0.92	-0.29
591	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.99	-0.03	0.09	0.90	1.11
592	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.32	-0.61	0.05	0.89	0.71
593	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	4.24	-2.28	-3.00	0.89	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平
529	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.26	-0.10	0.66	1.65	1.11
530	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	-0.02	0.79	2.01	1.11
531	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.99	-0.03	0.09	0.90	1.11
532	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	-0.04	-0.19	0.62	1.67	1.11
533	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.01	-0.05	0.67	1.43	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平
512	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.02	14.17	10.72	-	10.97
513	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	9.02	15.29	12.53	9.94	32.63
514	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.01	16.18	16.17	-	17.83
515	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.98	13.05	12.29	-	15.14
516	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.97	15.48	11.51	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	12.80	16.22	12.15	-	9.19
438	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.13	16.18	14.82	19.44	21.95
439	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.01	16.18	16.17	-	17.83
440	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	15.05	16.10	0.00	-	8.62
441	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	9.38	16.09	13.70	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	18.45	24.75	16.56	-	19.41
167	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	21.51	25.65	16.39	14.63	48.81
168	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.01	16.18	16.17	-	17.83
169	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	21.93	26.47	16.15	14.49	56.40
170	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	32.86	41.82	16.13	11.07	58.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	6.70	8.20	6.91	-	6.25
237	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.77	7.17	4.35	-	3.31
238	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.01	16.18	16.17	-	17.83
239	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
240	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	24.97	24.33	8.62	-	-7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	37.83	41.60	15.61	-	17.91
278	工银养老2035Y	17.27	29.01	15.80	-	17.86
279	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.01	16.18	16.17	-	17.83
280	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	25.96	23.32	8.58	-7.01	17.80
281	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	15.17	28.12	15.43	-	17.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	13.26	115.78	0.12%
华秦科技	688281	0.89	63.78	0.07%
华立科技	301011	2.07	51.28	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.24%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.1758	1.1767	1.1682	1.1667	1.1676
累计净值(元)	1.1758	1.1767	1.1682	1.1667	1.1676

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