兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_最新动态

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

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累计净值：1.1638

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：7.41亿元

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	-1.04	-1.88	-2.09	-0.14
基金型名次	380	271	332	304	314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	9.07	15.64	-	16.38
基金型名次	340	355	220	268	194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	华宝稳健养老(FOF)Y	1.01	-4.95	-5.65	-6.75	-2.24
379	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.01	-2.23	-3.03	-5.28	-1.14
380	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.01	-1.04	-1.88	-2.09	-0.14
381	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
382	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.00	-1.03	-1.83	-1.99	0.03
270	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.38	-1.04	-1.02	-1.45	0.12
271	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.01	-1.04	-1.88	-2.09	-0.14
272	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.06	-1.04	4.18	9.16	3.22
273	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.95	-1.05	-0.70	-1.72	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	1.21	-1.42	-1.84	-5.13	1.09
331	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	0.25	-1.76	-1.85	-3.21	0.25
332	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.01	-1.04	-1.88	-2.09	-0.14
333	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.69	-2.03	-1.91	-2.65	-0.53
334	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.77	-2.68	-1.91	-3.83	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.44	-1.22	-1.59	-2.07	-0.22
303	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.45	-1.47	-1.62	-2.09	0.55
304	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.01	-1.04	-1.88	-2.09	-0.14
305	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.40	-0.89	-0.81	-2.13	-1.09
306	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.27	-1.62	-1.49	-2.15	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.54	-0.31	-0.49	-1.81	-0.13
313	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.69	-3.56	-4.02	-6.50	-0.14
314	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.01	-1.04	-1.88	-2.09	-0.14
315	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.50	-0.87	-1.14	-1.72	-0.17
316	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.38	-1.45	-0.97	-1.06	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	-0.13	28.59	36.10	16.83	70.52
339	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.15	15.05	19.34	5.43	42.82
340	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.17	9.07	15.64	-	16.38
341	华夏聚丰混合(FOF)A	-0.18	4.81	1.82	-32.54	7.20
342	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.18	5.06	9.02	-	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.58	9.09	11.57	-	6.38
354	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-9.63	9.08	12.04	-	4.97
355	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.17	9.07	15.64	-	16.38
356	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.07	9.01	12.17	-	11.27
357	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-2.54	8.98	14.16	2.76	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-7.23	8.94	15.79	-	4.45
219	天弘养老2035三年A	3.35	14.30	15.68	-5.42	19.02
220	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.17	9.07	15.64	-	16.38
221	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-9.32	11.19	15.63	-	6.48
222	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	-7.41	9.70	15.54	-	-13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.18	5.93	9.42	-	5.94
267	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-3.84	1.35	4.24	-	-1.40
268	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.17	9.07	15.64	-	16.38
269	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
270	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	兴业养老2035Y	-0.53	16.08	19.88	-	16.45
193	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-8.52	8.11	13.62	4.70	16.39
194	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.17	9.07	15.64	-	16.38
195	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	0.39	14.24	18.44	-	16.15
196	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-2.01	14.18	18.82	-	16.14

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
指南针	300803	0.86	44.26	0.05%
宁德时代	300750	0.12	34.29	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.05%
制造业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.1549	1.1549	1.1522	1.1552	1.1580
累计净值(元)	1.1549	1.1549	1.1522	1.1552	1.1580

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