兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_最新动态

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

东阳光向宁波创投基金增资4900万元[2026-06-15]

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累计净值：1.1761

更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：7.42亿元

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-1.34	-0.08	1.25	1.06
基金型名次	284	414	462	600	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	14.18	16.11	-	17.77
基金型名次	577	477	295	238	308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.47	-0.29	0.97	2.48	2.48
283	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.47	-0.42	0.25	1.96	1.52
284	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.47	-1.34	-0.08	1.25	1.06
285	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.47	-1.33	-0.03	1.36	1.15
286	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
413	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.68	-1.34	-0.97	0.10	-0.04
414	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.47	-1.34	-0.08	1.25	1.06
415	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.97	-1.34	4.44	10.76	9.59
416	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.77	-1.34	-0.13	4.26	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.24	3.94	26.41	39.62	36.23
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.24	3.91	26.28	39.35	35.99
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.32	3.62	24.78	36.37	34.85
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 462 位，低于同类基金平均水平
460	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.16	-0.01	-0.07	2.03	1.68
461	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-0.80	-2.60	-0.08	4.43	2.15
462	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.47	-1.34	-0.08	1.25	1.06
463	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-1.05	-4.22	-0.09	6.97	5.31
464	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.35	-0.43	-0.09	1.13	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
2	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-5.05	-11.21	2.34	58.94	58.11
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.02	-11.24	2.26	58.71	57.84
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-1.02	-5.25	12.82	56.48	57.17
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	诺德惠享稳健	-0.12	-0.25	0.30	1.26	1.09
599	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.31	-0.44	-0.11	1.25	1.11
600	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.47	-1.34	-0.08	1.25	1.06
601	交银招享一年混合A	-0.62	-1.56	-1.50	1.24	0.81
602	广发稳健养老(FOF)A	-0.87	-2.62	-1.44	1.22	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
2	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-5.05	-11.21	2.34	58.94	58.11
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.02	-11.24	2.26	58.71	57.84
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-1.02	-5.25	12.82	56.48	57.17
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
580	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	-0.36	-0.59	-0.03	1.15	1.06
581	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.47	-1.34	-0.08	1.25	1.06
582	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.45	-0.93	-0.14	1.19	1.06
583	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	-1.18	-1.40	2.70	0.93	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	112.15	111.85	90.71	-	79.31
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	111.31	110.15	88.47	-	87.59
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.79	113.49	91.59	-	83.22
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.19	112.23	89.88	-	81.16
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	104.91	112.39	90.85	-	77.41
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70
576	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.28	9.09	7.43	-	8.17
577	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.27	14.18	16.11	-	17.77
578	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	6.19	12.91	11.23	-	11.78
579	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	6.18	10.02	0.00	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.79	113.49	91.59	-	83.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	104.91	112.39	90.85	-	77.41
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.19	112.23	89.88	-	81.16
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	112.15	111.85	90.71	-	79.31
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	104.28	111.13	89.14	-	75.03
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	9.15	14.23	11.45	-	11.82
476	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.39	14.22	13.85	-	14.40
477	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.27	14.18	16.11	-	17.77
478	工银稳健养老A	4.77	14.15	10.13	8.21	13.25
479	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	9.30	14.14	9.21	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	76.11	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	75.73	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.79	113.49	91.59	-	83.22
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	104.91	112.39	90.85	-	77.41
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	112.15	111.85	90.71	-	79.31
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	15.11	23.89	16.24	6.79	37.49
294	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	20.67	26.45	16.14	-	13.86
295	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.27	14.18	16.11	-	17.77
296	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	23.51	25.24	16.09	-6.71	23.41
297	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.26	15.20	16.08	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	13.89	54.08	83.54	142.20	0.03
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.09	42.18	47.97	126.56	-30.90
3	南方原油(LOF-QDII)	49.85	41.73	62.86	119.43	79.91
4	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
5	南方原油C	49.29	39.44	59.55	112.85	23.62
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	7.44	10.13	10.45	-	8.98
237	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.51	4.53	5.69	-	2.10
238	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.27	14.18	16.11	-	17.77
239	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
240	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	22.14	24.59	15.12	-	-6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	46.55	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	104.71	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	72.74	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	70.42	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	嘉实养老2030混合(FOF)Y	19.10	30.96	19.85	-	17.81
307	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	11.71	16.56	18.07	-	17.80
308	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.27	14.18	16.11	-	17.77
309	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	14.61	25.16	18.30	-	17.72
310	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	21.51	39.15	27.11	-	17.68

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	13.26	162.86	0.17%
深桑达A	000032	3.22	54.60	0.06%
耀皮玻璃	600819	6.97	47.70	0.05%
华立科技	301011	0.88	20.80	0.02%
汇得科技	603192	0.43	9.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.26%
建筑业	0.01	0.06%

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

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标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	1.1777	1.1805	1.1764	1.1833	1.1878
累计净值(元)	1.1777	1.1805	1.1764	1.1833	1.1878

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