兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_最新动态

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.1855

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：7.42亿元

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	1.51	-0.30	1.31	1.72
基金型名次	462	518	333	600	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.69	15.94	17.11	-	18.55
基金型名次	532	450	224	222	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 462 位，低于同类基金平均水平
460	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-0.08	3.82	-0.65	7.23	7.13
461	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.08	6.87	-0.22	10.43	9.05
462	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.08	1.51	-0.30	1.31	1.72
463	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.08	1.53	-0.25	1.42	1.79
464	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.08	3.04	0.10	1.78	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.06	1.51	-0.32	1.63	1.71
517	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.12	1.51	0.38	2.39	1.70
518	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.08	1.51	-0.30	1.31	1.72
519	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58
520	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.11	1.50	0.34	2.30	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.00	0.78	-0.30	0.43	1.96
332	天弘永裕稳健养老一年A	-0.03	1.35	-0.30	2.15	1.72
333	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.08	1.51	-0.30	1.31	1.72
334	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-0.16	6.18	-0.30	5.67	6.81
335	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.08	1.93	-0.30	2.86	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.04	0.90	-0.50	1.34	1.28
599	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.13	0.86	0.35	1.33	1.17
600	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.08	1.51	-0.30	1.31	1.72
601	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
602	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	-0.04	0.60	0.02	1.29	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.03	0.85	-0.22	2.20	1.72
556	天弘永裕稳健养老一年A	-0.03	1.35	-0.30	2.15	1.72
557	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.08	1.51	-0.30	1.31	1.72
558	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.09	1.19	-0.78	1.74	1.71
559	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.06	1.51	-0.32	1.63	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平
530	交银安享稳健养老一年Y	8.73	11.78	11.39	-	11.94
531	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.73	10.35	7.04	-	6.69
532	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.69	15.94	17.11	-	18.55
533	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.69	12.24	11.73	-	13.93
534	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.66	13.41	12.32	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	10.85	16.14	11.83	-	12.41
449	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	11.76	16.03	13.93	-	15.20
450	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.69	15.94	17.11	-	18.55
451	工银稳健养老Y	7.54	15.90	10.91	-	11.74
452	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	11.32	15.86	9.58	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	16.96	29.73	17.22	-	20.04
223	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	21.11	44.05	17.21	-	-0.75
224	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.69	15.94	17.11	-	18.55
225	南方养老2040A	25.78	34.70	17.03	-	19.63
226	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	27.87	28.88	16.95	-	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	7.36	8.79	8.24	-	7.23
221	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.99	7.55	5.51	-	3.37
222	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.69	15.94	17.11	-	18.55
223	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
224	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	25.27	25.55	12.89	-	-6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	22.43	26.49	17.48	-	18.84
295	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	25.16	40.56	23.39	-	18.73
296	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.69	15.94	17.11	-	18.55
297	华宝稳健养老(FOF)Y	15.07	18.33	15.63	-	18.52
298	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	17.58	22.32	17.59	-	18.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	13.26	162.86	0.17%
深桑达A	000032	3.22	54.60	0.06%
耀皮玻璃	600819	6.97	47.70	0.05%
华立科技	301011	0.88	20.80	0.02%
汇得科技	603192	0.43	9.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.26%
建筑业	0.01	0.06%

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截止日期：评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.1871	1.1865	1.1866	1.1886	1.1870
累计净值(元)	1.1871	1.1865	1.1866	1.1886	1.1870

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