兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_最新动态

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

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累计净值：1.1853

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：7.68亿元

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.53	-0.15	1.48	1.71
基金型名次	451	584	213	458	485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	16.96	17.30	18.60	18.53
基金型名次	589	483	336	39	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.26	-0.54	-6.45	3.10	4.76
450	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.26	-0.52	-6.38	3.24	4.98
451	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.26	-0.53	-0.15	1.48	1.71
452	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.26	-0.52	-0.10	1.58	1.85
453	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.26	-0.01	-2.23	2.62	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.49	-0.53	-7.10	0.16	-0.02
583	天弘养老2035三年Y	0.31	-0.53	0.31	5.68	5.10
584	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.26	-0.53	-0.15	1.48	1.71
585	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
586	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.28	-0.04	-0.12	1.83	2.38
212	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.09	-0.15	0.88	1.36
213	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.26	-0.53	-0.15	1.48	1.71
214	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.20	-0.17	-0.16	1.10	2.08
215	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.21	0.04	-0.17	-0.06	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.10	-0.09	0.08	1.49	2.09
457	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.14	0.02	-2.83	1.48	2.42
458	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.26	-0.53	-0.15	1.48	1.71
459	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.20	0.02	-2.04	1.47	2.64
460	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.15	0.13	1.13	1.47	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平
483	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.22	0.14	0.44	2.14	1.72
484	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.16	-0.07	-1.37	1.63	1.72
485	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.26	-0.53	-0.15	1.48	1.71
486	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.20	-0.12	-1.33	0.73	1.71
487	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.09	0.16	-0.08	1.01	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	1.86	15.55	12.59	13.25	20.17
588	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.85	3.85	4.65	-	6.37
589	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.84	16.96	17.30	18.60	18.53
590	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	1.78	18.15	13.69	-	7.09
591	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.77	4.33	6.58	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平
481	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	5.59	16.99	16.38	-	15.28
482	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	3.86	16.99	15.11	6.81	33.31
483	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.84	16.96	17.30	18.60	18.53
484	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	2.23	16.93	13.96	9.77	11.26
485	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.98	16.91	13.94	3.30	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	6.65	18.24	17.35	15.01	45.71
335	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	5.96	23.62	17.33	1.05	2.89
336	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.84	16.96	17.30	18.60	18.53
337	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.94	18.22	17.26	-	17.93
338	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	4.31	21.45	17.17	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	7.12	52.59	36.38	19.23	71.98
38	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	6.58	45.31	31.70	18.61	24.27
39	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.84	16.96	17.30	18.60	18.53
40	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.18	19.43	19.12	17.92	51.21
41	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.71	19.06	16.97	17.87	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	广发招阳两年持有混合(FOF)C	5.41	53.48	28.79	-	18.76
279	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	5.47	57.83	30.77	-	18.56
280	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.84	16.96	17.30	18.60	18.53
281	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	7.44	50.90	39.26	-	18.44
282	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	8.54	38.78	21.56	-	18.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	3.22	76.06	0.08%
指南针	300803	0.59	50.60	0.05%
宁德时代	300750	0.12	44.78	0.05%
耀皮玻璃	600819	6.97	43.24	0.04%
汇得科技	603192	0.43	7.05	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.10%
建筑业	0.01	0.08%
金融业	0.01	0.05%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1822	1.1789	1.1798	1.1784	1.1802
累计净值(元)	1.1822	1.1789	1.1798	1.1784	1.1802

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