兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_最新动态

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.1632

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：8.09亿元

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.67	0.66	4.96	8.40
基金型名次	495	413	553	518	453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.97	16.72	16.49	-	16.32
基金型名次	467	350	83	237	220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平
493	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.04	-0.43	1.51	3.97	6.40
494	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.04	-0.72	1.05	5.60	6.55
495	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.04	-0.67	0.66	4.96	8.40
496	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.04	-1.34	1.05	11.80	13.74
497	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.04	-0.42	0.79	3.26	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	华安稳健养老一年Y	-0.02	-0.67	0.48	3.45	4.68
412	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.02	-0.67	1.04	6.16	6.87
413	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.04	-0.67	0.66	4.96	8.40
414	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.08	-0.68	2.06	10.78	14.87
415	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.46	-0.68	3.21	12.09	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平
551	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.12	-0.20	0.68	0.96	2.78
552	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.02	-1.19	0.67	1.22	3.27
553	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.04	-0.67	0.66	4.96	8.40
554	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.01	-1.07	0.65	3.95	4.97
555	南方全天候策略A	-0.17	-0.09	0.64	7.10	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.05	-0.78	1.00	5.00	6.51
517	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.01	-0.51	1.27	4.97	6.34
518	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.04	-0.67	0.66	4.96	8.40
519	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.01	-0.51	1.58	4.96	5.39
520	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.07	-0.54	0.56	4.95	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	-0.16	-0.08	1.21	5.60	8.47
452	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.12	-0.53	0.17	5.91	8.46
453	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.04	-0.67	0.66	4.96	8.40
454	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.43	-0.52	2.57	9.73	8.32
455	华安养老2030三年Y	-0.09	-0.62	1.81	6.10	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.06	12.45	0.00	-	10.03
466	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	8.00	9.66	-0.49	-	-7.40
467	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.97	16.72	16.49	-	16.32
468	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.81	13.46	11.00	-	11.23
469	博时颐泽稳健养老(FOF)A	7.80	8.29	5.02	6.86	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	5.75	16.82	1.63	-	1.63
349	平安养老2035Y	14.83	16.79	7.78	-	8.35
350	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.97	16.72	16.49	-	16.32
351	华安平衡养老三年A	13.07	16.70	8.45	-	0.54
352	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	12.62	16.68	1.09	-7.95	-8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	16.50	22.36	16.70	-	12.20
82	天弘永裕平衡养老三年Y	11.56	23.80	16.68	-	16.52
83	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.97	16.72	16.49	-	16.32
84	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
85	工银印度基金美元	-5.68	6.46	16.42	34.26	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	3.73	8.41	6.46	-	4.67
236	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.31	9.58	5.55	-	2.91
237	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.97	16.72	16.49	-	16.32
238	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
239	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	13.66	17.30	4.88	-	-12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	1.78	7.86	9.08	15.68	16.42
219	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	13.36	21.59	16.00	-	16.38
220	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.97	16.72	16.49	-	16.32
221	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	15.92	23.49	0.00	-	16.31
222	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.67	15.15	15.38	-	16.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟创电气	688698	1.27	112.47	0.11%
高测股份	688556	8.43	82.76	0.08%
朗特智能	300916	2.11	76.26	0.08%
奕瑞科技	688301	0.65	71.38	0.07%
华秦科技	688281	0.89	63.27	0.06%
华立科技	301011	2.07	53.39	0.05%
华大智造	688114	0.76	51.66	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	0.52%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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06-14兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.1626	1.1644	1.1637	1.1612	1.1604
累计净值(元)	1.1626	1.1644	1.1637	1.1612	1.1604

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