兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_最新动态

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGZHENG GLOBAL ANYUE ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

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累计净值：1.096

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：基金型

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：9.08亿元

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-0.21	1.38	2.36	2.13
基金型名次	520	519	159	130	167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	8.34	12.28	-	9.60
基金型名次	181	31	23	236	144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平
518	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.38	1.65	-0.34	-0.32	0.26
519	南方全天候策略C	0.38	1.96	-0.76	-0.40	-0.66
520	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.38	-0.21	1.38	2.36	2.13
521	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.37	0.87	1.03	2.60	1.50
522	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.37	-0.19	1.44	2.49	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.26	-0.21	-0.69	-0.15	-1.20
518	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.46	-0.21	1.44	-0.64	2.13
519	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.38	-0.21	1.38	2.36	2.13
520	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	-0.21	-0.03	1.36	0.34
521	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.49	-0.22	0.41	0.76	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.81	-0.10	1.38	1.27	3.53
158	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.58	0.23	1.38	1.78	3.20
159	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.38	-0.21	1.38	2.36	2.13
160	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.29	-0.96	1.38	-0.10	2.55
161	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.34	1.73	1.37	3.93	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.38	0.70	0.77	2.38	1.33
129	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	-0.17	0.13	0.54	2.36	0.77
130	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.38	-0.21	1.38	2.36	2.13
131	南方养老2040A	1.26	0.85	2.38	2.35	3.11
132	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	0.16	0.21	0.79	2.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.19	-0.38	1.99	2.31	2.15
166	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	1.46	-0.21	1.44	-0.64	2.13
167	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.38	-0.21	1.38	2.36	2.13
168	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.44	-1.27	0.44	-0.32	2.12
169	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	6.07	2.67	0.00	-	2.38
180	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	6.03	-2.78	0.00	-	-5.53
181	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.02	8.34	12.28	-	9.60
182	广发稳健养老(FOF)A	6.00	4.81	7.73	16.18	28.23
183	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	6.00	0.87	0.00	-	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	8.10	8.79	0.00	-	8.79
30	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	6.87	8.41	11.26	-	16.92
31	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.02	8.34	12.28	-	9.60
32	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.73	8.20	15.47	32.18	27.59
33	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.64	8.07	0.00	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	9.09	20.29	14.81	44.00	-49.60
22	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
23	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.02	8.34	12.28	-	9.60
24	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	6.87	8.41	11.26	-	16.92
25	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	4.88	16.09	10.79	78.12	52.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.54	1.33	2.21	-	0.30
235	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.33	1.03	3.64	-	-1.32
236	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.02	8.34	12.28	-	9.60
237	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
238	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.65	-7.95	-5.35	-	-23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	8.53	9.66	0.00	-	9.66
143	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.78	7.12	0.00	-	9.61
144	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.02	8.34	12.28	-	9.60
145	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	4.23	5.48	0.00	-	9.57
146	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	3.51	6.03	9.06	-	9.32

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北玻股份	002613	16.34	65.69	0.06%
华亚智能	003043	0.65	30.02	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.09%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.092	1.091	1.091	1.091	1.090
累计净值(元)	1.092	1.091	1.091	1.091	1.090

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