| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.79 | 8.13 | 9.06 | 9.71 | 10.61 | 13.04 | 15.24 |
| 季度净申购 | -2831.12 | -7877.17 | -5563.43 | -7655.96 | -20617.61 | -18655.99 | -31085.44 |
| 总份额 | 66150.63 | 68981.75 | 76858.92 | 82422.35 | 90078.30 | 110695.91 | 129351.90 |
| 季度总申购份额 | 2338.19 | 1838.32 | 707.68 | 827.25 | 229.36 | 40.82 | 123.62 |
| 季度总赎回份额 | 5169.31 | 9715.49 | 6271.10 | 8483.21 | 20846.97 | 18696.81 | 31209.06 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 34 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 8.30 | 67807.18 | -37501.99 | 1083.70 | 38585.69 |
| 35 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 7.97 | 53315.19 | -2647.13 | 139.62 | 2786.75 |
| 36 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.79 | 66150.63 | -2831.12 | 2338.19 | 5169.31 |
| 37 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 7.39 | 70199.01 | 68701.59 | 121725.69 | 53024.10 |
| 38 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 7.38 | 61236.77 | -3385.76 | 1358.19 | 4743.95 |