兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_规模评级

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.54	7.42	7.74	8.07	8.99	9.64	10.54
季度净申购	1109.90	-2768.74	-2831.12	-7877.17	-5563.43	-7655.96	-20617.61
总份额	64491.79	63381.89	66150.63	68981.75	76858.92	82422.35	90078.30
季度总申购份额	5932.78	2760.07	2338.19	1838.32	707.68	827.25	229.36
季度总赎回份额	4822.87	5528.81	5169.31	9715.49	6271.10	8483.21	20846.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.95	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	9.03	44725.20	1269.22	2251.77	982.55
26	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
27	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.48	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
28	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.09	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39
29	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.84	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
30	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.74	39108.02	-2728.77	20067.73	22796.50
31	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.58	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
32	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.54	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
33	南方全天候策略A	7.48	46973.62	9612.75	20625.06	11012.31
34	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.37	64816.03	38738.31	56013.45	17275.14
35	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.25	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
36	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.18	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74
37	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.02	54066.45	49314.30	66170.98	16856.68
38	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	6.94	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
39	南方全天候策略C	6.80	45057.84	36654.98	50744.35	14089.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	13.81	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
28	天弘标普500C	16.50	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
29	嘉实原油(QDII-LOF)	16.95	70101.73	35109.29	41203.17	6093.88
30	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.25	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
31	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.84	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
32	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.37	64816.03	38738.31	56013.45	17275.14
33	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.18	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74
34	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.54	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
35	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.65	64401.76	26090.07	31628.49	5538.41
36	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	6.94	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
37	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.22	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
38	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.02	54066.45	49314.30	66170.98	16856.68
39	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	5.79	53492.97	37752.02	45918.31	8166.29
40	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.76	53350.89	29020.48	45538.88	16518.40
41	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.61	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.56	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	9.03	44725.20	1269.22	2251.77	982.55
117	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.34	44725.20	1269.22	2251.77	982.55
118	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.48	11746.77	1265.95	3533.86	2267.90
119	天弘标普500A	25.95	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
120	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.66	14488.52	1182.13	2692.15	1510.02
121	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.24	2273.23	1154.69	1299.55	144.86
122	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.37	3686.96	1148.17	1521.65	373.48
123	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.54	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
124	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
125	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.53	14914.96	1080.40	1986.25	905.85
126	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.72	15507.91	1071.29	10639.29	9568.00
127	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.45	3868.44	1048.85	1286.53	237.68
128	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5237.01	1035.41	2551.65	1516.24
129	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.50	3550.45	1034.73	1215.37	180.64
130	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.68	6633.45	971.39	1149.89	178.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	3.11	23302.63	7374.76	7941.03	566.26
75	工银养老2050Y	4.86	37369.61	7154.53	7155.92	1.39
76	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.42	12591.46	6282.07	6977.15	695.09
77	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.62	19727.87	-2676.00	6745.44	9421.44
78	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	6.35	40976.17	4501.52	6303.76	1802.23
79	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.09	10737.16	4367.55	6032.58	1665.04
80	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.60	3830.83	3294.34	5978.74	2684.40
81	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.54	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
82	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.04	8270.56	4494.76	5672.28	1177.53
83	前海开源裕源	1.94	8199.42	787.36	5627.74	4840.39
84	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.49	24204.80	3080.81	5626.41	2545.60
85	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.09	10098.63	5384.92	5583.08	198.16
86	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.52	8907.07	2875.21	5521.40	2646.18
87	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.18	10766.74	5443.33	5448.82	5.49
88	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.84	36078.45	-734.17	5407.66	6141.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.33	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平

98	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.54	12733.16	4295.06	9617.05	5321.99
99	南方原油(LOF-QDII)	17.38	81957.87	-	-	5167.13
100	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.09	1082.44	-284.93	4843.69	5128.63
101	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.20	31311.20	-5014.16	7.67	5021.83
102	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	2.97	19797.73	-2736.73	2202.38	4939.11
103	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.37	12781.93	-4750.07	177.23	4927.30
104	前海开源裕源	1.94	8199.42	787.36	5627.74	4840.39
105	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.54	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
106	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.70	30533.27	-4689.74	70.88	4760.62
107	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.00	8768.37	-4698.34	13.91	4712.25
108	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.37	3445.27	-4702.65	4.75	4707.41
109	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.00	8990.36	-4566.09	44.14	4610.24
110	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	4.48	31113.61	-3748.79	581.85	4330.64
111	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.11	10853.19	-1191.43	3026.36	4217.79
112	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.79	47347.66	-3146.08	1045.13	4191.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10313

62534.4600

1.42%

98.58%

2025-12-31

11071

59751.2700

0.17%

99.83%

2025-06-30

11633

66069.7300

0.15%

99.85%

2024-12-31

13023

69168.6300

0.13%

99.87%

2024-06-30

16854

76748.4900

0.52%

99.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10313	62534.4600	912.73	1.42	63579.06	98.58
2025-12-31	11071	59751.2700	114.22	0.17	66036.40	99.83
2025-06-30	11633	66069.7300	114.22	0.15	76744.69	99.85
2024-12-31	13023	69168.6300	114.22	0.13	89964.08	99.87
2024-06-30	16854	76748.4900	673.57	0.52	128678.33	99.48

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