| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.33 | 7.51 | 7.38 | 7.70 | 8.03 | 8.94 | 9.59 |
| 季度净申购 | -1505.43 | 1109.90 | -2768.74 | -2831.12 | -7877.17 | -5563.43 | -7655.96 |
| 总份额 | 62986.36 | 64491.79 | 63381.89 | 66150.63 | 68981.75 | 76858.92 | 82422.35 |
| 季度总申购份额 | 1462.38 | 5932.78 | 2760.07 | 2338.19 | 1838.32 | 707.68 | 827.25 |
| 季度总赎回份额 | 2967.81 | 4822.87 | 5528.81 | 5169.31 | 9715.49 | 6271.10 | 8483.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 30 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 7.96 | 44038.74 | -22.25 | 1537.35 | 1559.60 |
| 31 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 7.71 | 65912.49 | -1168.05 | 802.48 | 1970.53 |
| 32 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.33 | 62986.36 | -1505.43 | 1462.38 | 2967.81 |
| 33 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 7.18 | 55167.22 | 19088.77 | 23563.19 | 4474.43 |
| 34 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 6.89 | 43856.59 | -3459.33 | 2863.40 | 6322.73 |