| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.60 | 7.47 | 7.80 | 8.13 | 9.06 | 9.72 | 10.62 |
| 季度净申购 | 1109.90 | -2768.74 | -2831.12 | -7877.17 | -5563.43 | -7655.96 | -20617.61 |
| 总份额 | 64491.79 | 63381.89 | 66150.63 | 68981.75 | 76858.92 | 82422.35 | 90078.30 |
| 季度总申购份额 | 5932.78 | 2760.07 | 2338.19 | 1838.32 | 707.68 | 827.25 | 229.36 |
| 季度总赎回份额 | 4822.87 | 5528.81 | 5169.31 | 9715.49 | 6271.10 | 8483.21 | 20846.97 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 31 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 7.85 | 67080.54 | -2778.95 | 1147.39 | 3926.34 |
| 32 | 南方全天候策略A | 7.63 | 46973.62 | 9612.75 | 20625.06 | 11012.31 |
| 33 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.60 | 64491.79 | 1109.90 | 5932.78 | 4822.87 |
| 34 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 7.43 | 64816.03 | 38738.31 | 56013.45 | 17275.14 |
| 35 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 7.39 | 68162.53 | -13384.86 | 78.89 | 13463.75 |