兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)_规模评级

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509XINGQUAN ANYUE STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.45	7.78	8.11	9.04	9.69	10.59	13.02
季度净申购	-2768.74	-2831.12	-7877.17	-5563.43	-7655.96	-20617.61	-18655.99
总份额	63381.89	66150.63	68981.75	76858.92	82422.35	90078.30	110695.91
季度总申购份额	2760.07	2338.19	1838.32	707.68	827.25	229.36	40.82
季度总赎回份额	5528.81	5169.31	9715.49	6271.10	8483.21	20846.97	18696.81

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	144.86	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.93	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.78	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	天弘标普500A	24.66	112752.87	-13299.43	812.30	14111.73
5	工银印度基金人民币	22.69	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平

31	工银智远配置三个月持有期混合FOF	8.53	74290.66	48212.93	52977.06	4764.13
32	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.51	42459.69	622.89	15154.82	14531.92
33	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.43	44911.19	-1465.18	1651.29	3116.47
34	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.33	69859.49	-1247.04	3004.98	4252.01
35	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.25	55634.44	17322.75	20651.41	3328.65
36	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.81	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
37	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	7.79	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
38	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.45	63381.89	-2768.74	2760.07	5528.81
39	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	7.42	44545.35	-	703.35	-
40	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.40	45131.43	1675.45	2251.77	576.31
41	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.33	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
42	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	7.26	46925.41	-6389.78	70.65	6460.42
43	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	6.89	55720.74	-12086.44	713.91	12800.35
44	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	6.81	57336.19	-3900.58	953.31	4853.90
45	建信福泽安泰混合(FOF)A	6.58	51140.39	46388.25	52310.29	5922.04

截止日期：2026-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	144.86	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.93	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.78	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	工银印度基金美元	3.33	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
5	工银印度基金人民币	22.69	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平

29	天弘标普500C	16.37	76220.10	-23646.66	601.73	24248.40
30	工银智远配置三个月持有期混合FOF	8.53	74290.66	48212.93	52977.06	4764.13
31	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.99	73195.30	-8169.03	4449.61	12618.64
32	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	8.63	72800.24	-12711.18	228.01	12939.19
33	嘉实原油(QDII-LOF)	14.67	71711.26	36718.82	41203.17	4484.34
34	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.33	69859.49	-1247.04	3004.98	4252.01
35	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	9.39	66436.03	-20672.23	713.55	21385.78
36	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.45	63381.89	-2768.74	2760.07	5528.81
37	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	5.74	61997.10	-8495.92	26.58	8522.50
38	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	7.79	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
39	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	5.07	59946.55	-8192.03	74.51	8266.54
40	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.69	58737.48	-9366.85	2506.82	11873.68
41	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.33	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
42	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	6.81	57336.19	-3900.58	953.31	4853.90
43	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	6.21	57328.94	32998.53	38801.11	5802.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	144.86	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.63	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
4	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	10.91	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.33	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平

611	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.38	3257.13	-2602.64	26.27	2628.91
612	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	1.11	12281.38	-2603.75	104.81	2708.56
613	宏利全能混合(FOF)A	4.27	32425.63	-2621.17	8746.56	11367.73
614	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.69	6179.19	-2694.30	78.22	2772.52
615	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	185.33	-2723.17	4.15	2727.32
616	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95
617	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.80	22534.46	-2729.97	604.59	3334.56
618	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.45	63381.89	-2768.74	2760.07	5528.81
619	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.72	5856.50	-2821.24	195.16	3016.40
620	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.91	5567.40	-2993.29	1269.71	4263.01
621	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.21	8754.44	-3041.33	6.52	3047.85
622	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.11	16989.27	-3096.25	334.29	3430.54
623	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.57	5529.76	-3140.21	80.44	3220.64
624	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.45	4258.51	-3142.70	106.10	3248.80
625	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	144.86	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	7.79	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
3	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.63	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.33	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	南方全天候策略C	1.59	10352.26	1949.39	3224.12	1274.73
81	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.75	32451.06	1814.36	3109.32	1294.96
82	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	5.60	34607.74	1031.28	3062.59	2031.30
83	南方养老2040Y	2.94	23943.57	2566.91	3027.35	460.44
84	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.33	69859.49	-1247.04	3004.98	4252.01
85	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
86	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.33	11461.30	2737.31	2814.23	76.92
87	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.45	63381.89	-2768.74	2760.07	5528.81
88	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.27	12044.62	-5159.27	2712.54	7871.81
89	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.54	5209.29	2337.47	2705.76	368.29
90	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.19	13831.24	-17868.31	2660.91	20529.23
91	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.63	18669.64	2137.60	2651.16	513.56
92	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.47	4424.21	2174.09	2602.13	428.04
93	华夏聚惠FOFC	0.73	5217.63	888.17	2554.62	1666.45
94	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.37	22575.24	1489.07	2546.59	1057.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	144.86	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.93	308635.03	-	-	122557.25
3	南方原油C	3.62	20854.85	-54039.14	22522.78	76561.92
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.81	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	7.79	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平

83	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.81	14625.69	2173.35	8380.37	6207.03
84	交银招享一年混合A	4.45	41775.83	-6006.23	180.54	6186.77
85	建信福泽安泰混合(FOF)A	6.58	51140.39	46388.25	52310.29	5922.04
86	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	2.91	19194.64	-5832.37	57.88	5890.24
87	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	6.21	57328.94	32998.53	38801.11	5802.57
88	南方全天候策略A	6.48	40069.33	2708.47	8474.62	5766.15
89	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	3.32	35223.01	-5650.07	33.54	5683.62
90	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.45	63381.89	-2768.74	2760.07	5528.81
91	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	2.28	21448.11	-5352.41	2.80	5355.21
92	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.96	27786.95	-5053.58	230.74	5284.33
93	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.88	16781.36	-5099.14	135.79	5234.94
94	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.59	14644.84	-5050.61	162.30	5212.90
95	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.70	12383.90	-4274.24	924.14	5198.38
96	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.95	14255.11	1553.38	6736.54	5183.16
97	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.24	7596.67	-4341.54	674.12	5015.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11071

59751.2700

0.17%

99.83%

2025-06-30

11633

66069.7300

0.15%

99.85%

2024-12-31

13023

69168.6300

0.13%

99.87%

2024-06-30

16854

76748.4900

0.52%

99.48%

2023-12-31

22451

83980.9100

0.38%

99.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11071	59751.2700	114.22	0.17	66036.40	99.83
2025-06-30	11633	66069.7300	114.22	0.15	76744.69	99.85
2024-12-31	13023	69168.6300	114.22	0.13	89964.08	99.87
2024-06-30	16854	76748.4900	673.57	0.52	128678.33	99.48
2023-12-31	22451	83980.9100	713.57	0.38	187831.97	99.62

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