财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
522.32 |
1655.22 |
758.61 |
3263.08 |
1704.31 |
| 本期利润(万元) |
-957.00 |
1665.81 |
42.63 |
7125.53 |
4332.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5713.78 |
0.00 |
4157.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74073.96 |
76815.78 |
73872.35 |
77089.73 |
80858.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.11 |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2952.99 |
2054.57 |
2314.92 |
3329.13 |
2107.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
95090.78 |
92064.07 |
99377.65 |
101310.58 |
137840.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
221.73 |
230.84 |
266.18 |
87.25 |
158.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
4933.80 |
5066.24 |
5423.62 |
5740.37 |
7496.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.74 |
22.41 |
31.93 |
35.92 |
43.27 |
| 应付托管费(万元) |
8.22 |
8.36 |
9.41 |
10.63 |
15.12 |
| 资产总计(万元) |
98387.94 |
96786.21 |
101889.58 |
109170.24 |
140309.35 |
| 负债合计(万元) |
553.68 |
705.19 |
727.07 |
981.41 |
1220.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
97834.27 |
96081.02 |
101162.50 |
108188.84 |
139089.10 |
| 未分配利润(万元) |
15867.29 |
13775.53 |
10330.05 |
7439.37 |
3516.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
8.30 |
3.70 |
12.46 |
7.22 |
| 投资收益(万元) |
2296.52 |
4438.26 |
941.38 |
-118.62 |
-268.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.72 |
4475.90 |
3106.03 |
10053.76 |
4565.74 |
| 其它收入(万元) |
6.52 |
4.08 |
0.99 |
1.63 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
2314.12 |
8926.54 |
4052.11 |
9949.25 |
4304.98 |
| 管理人报酬(万元) |
128.09 |
357.79 |
197.51 |
561.41 |
335.79 |
| 托管费(万元) |
48.66 |
111.26 |
58.73 |
183.38 |
109.02 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
20.96 |
10.54 |
22.15 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
188.59 |
495.14 |
268.70 |
770.95 |
456.87 |
| 利润总额(万元) |
2125.53 |
8431.40 |
3783.41 |
9178.29 |
3848.11 |
| 净利润(万元) |
2125.53 |
8431.40 |
3783.41 |
9178.29 |
3848.11 |
