我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.18 |
1461.02 |
925.08 |
-17.00 |
690.98 |
| 本期利润(万元) |
1575.68 |
6997.66 |
-1851.68 |
10339.27 |
8171.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
536.38 |
0.00 |
4292.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162413.89 |
189081.91 |
219500.52 |
271644.76 |
360795.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3466.81 |
5802.06 |
7978.60 |
8044.75 |
8443.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
191008.13 |
267733.13 |
459500.16 |
627618.87 |
634004.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1057.42 |
1805.89 |
13595.01 |
14901.19 |
17886.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
12183.69 |
16985.88 |
28560.39 |
35531.66 |
35119.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.59 |
115.26 |
205.95 |
266.29 |
281.08 |
| 应付托管费(万元) |
21.73 |
32.39 |
56.10 |
71.11 |
74.42 |
| 资产总计(万元) |
194849.73 |
277969.37 |
470026.73 |
637949.88 |
643047.12 |
| 负债合计(万元) |
1392.07 |
4059.70 |
3303.91 |
349.27 |
368.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
193457.66 |
273909.67 |
466722.81 |
637600.62 |
642678.71 |
| 未分配利润(万元) |
564.30 |
5012.45 |
-3246.67 |
1973.57 |
7860.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.89 |
15.48 |
47.90 |
17.96 |
249.81 |
| 投资收益(万元) |
3315.50 |
1150.95 |
10708.28 |
5739.93 |
4035.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5507.39 |
10395.08 |
-18919.20 |
-9593.96 |
4809.36 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
0.01 |
0.45 |
0.25 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
8848.90 |
11561.52 |
-8162.57 |
-3835.83 |
9095.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1420.97 |
915.71 |
3055.42 |
1611.11 |
932.64 |
| 托管费(万元) |
406.77 |
252.36 |
816.92 |
428.21 |
254.62 |
| 其它费用(万元) |
24.05 |
12.19 |
21.59 |
10.35 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
1852.10 |
1180.27 |
3893.94 |
2049.67 |
1239.46 |
| 利润总额(万元) |
6996.79 |
10381.25 |
-12056.51 |
-5885.50 |
7856.13 |
| 净利润(万元) |
6996.79 |
10381.25 |
-12056.51 |
-5885.50 |
7856.13 |
