资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 487.64 9.04%
债券 2300.65 42.67%
银行存款和结算备付金 1663.22 30.85%
其他资产 939.96 17.43%
资产总值:5391.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华秦科技 688281 1.42 101.76 0.39%
安迪苏 600299 10.61 92.63 0.36%
华立科技 301011 3.30 82.05 0.32%
上声电子 688533 1.50 43.90 0.17%
艾为电子 688798 0.56 42.28 0.16%
祥和实业 603500 3.49 41.81 0.16%
博士眼镜 300622 1.03 31.99 0.12%
长高电新 002452 3.69 30.37 0.12%
博菲电气 001255 0.70 20.85 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.76%
批发和零售业 0.00 0.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高测股份 688556 13.48 132.39 0.28%
朗特智能 300916 3.37 121.79 0.26%
奕瑞科技 688301 1.04 114.20 0.24%
华秦科技 688281 1.42 100.95 0.21%
华立科技 301011 3.30 85.42 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.17%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 10.00 1025.59 3.96%
25国开11 10.00 1004.78 3.88%
本钢转债 0.32 39.22 0.15%
海顺转债 0.29 37.92 0.15%
欧晶转债 0.33 40.02 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.37 7.83%
可转债 270.28 1.04%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%