最新净值:1.041 0.009(0.84%) 累计净值:1.041 更新时间:2025-05-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:基金型 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:刘潇 | ||
基金规模:3.88亿元 |
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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.84 | -0.55 | 1.96 | 2.08 | 3.38 |
基金型名次 | 315 | 643 | 109 | 172 | 81 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.47 | 2.39 | 0.00 | - | 4.06 |
基金型名次 | 153 | 218 | 548 | 614 | 265 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 4.29 | -1.95 | -1.24 | -11.77 | 4.31 |
2 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2.96 | -3.30 | -3.55 | -7.54 | 0.78 |
3 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 2.95 | -3.34 | -3.66 | -7.75 | 0.62 |
4 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 2.49 | 5.84 | 0.11 | -0.45 | 0.05 |
5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2.48 | 5.80 | 0.01 | -0.66 | -0.10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
313 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 0.84 | -1.10 | 0.30 | -0.86 | 1.21 |
314 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 0.84 | -0.09 | -0.09 | 0.89 | 1.37 |
315 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.84 | -0.55 | 1.96 | 2.08 | 3.38 |
316 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 0.84 | 0.17 | 0.02 | -0.10 | 0.55 |
317 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 0.83 | -1.15 | 0.17 | -1.10 | 1.03 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.93 | 13.98 | -6.75 | -7.41 | -5.54 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
641 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -0.02 | -0.55 | -1.69 | 1.19 | -1.21 |
642 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 0.72 | -0.55 | 0.87 | 0.59 | 1.61 |
643 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.84 | -0.55 | 1.96 | 2.08 | 3.38 |
644 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.57 | -0.55 | 0.33 | 0.54 | 0.77 |
645 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 0.92 | -0.56 | 0.65 | -2.71 | 0.64 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
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1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 109 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
107 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 0.98 | -0.88 | 1.98 | -0.74 | 3.36 |
108 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 0.97 | 0.61 | 1.96 | 1.58 | 2.18 |
109 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.84 | -0.55 | 1.96 | 2.08 | 3.38 |
110 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 1.29 | -0.51 | 1.95 | 2.40 | 3.91 |
111 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.63 | 0.70 | 1.93 | 2.97 | 2.75 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.22 | 11.42 | 16.75 | 22.98 | 26.83 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 172 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
170 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.17 | 0.13 | -0.30 | 2.08 | 0.78 |
171 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.18 | 0.54 | 0.63 | 2.08 | 0.94 |
172 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.84 | -0.55 | 1.96 | 2.08 | 3.38 |
173 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 0.43 | 0.08 | 0.91 | 2.07 | 1.82 |
174 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 0.40 | 5.59 | 6.24 | 2.06 | 8.18 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.23 | 11.02 | 16.87 | 22.52 | 27.70 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 81 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
79 | 中信证券财富优选C | 1.16 | -0.03 | 3.08 | 0.36 | 3.50 |
80 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.28 | 0.42 | 2.03 | 1.37 | 3.44 |
81 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.84 | -0.55 | 1.96 | 2.08 | 3.38 |
82 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.24 | 9.99 | 0.21 | 0.00 | 3.37 |
83 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 0.60 | 2.92 | 2.60 | 3.44 | 3.37 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 43.09 | 0.00 | 0.00 | - | 63.15 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.75 | 48.41 | 50.81 | 43.85 | 64.04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 153 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
151 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 6.54 | -3.37 | 0.00 | - | -1.10 |
152 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.48 | 5.23 | 8.85 | 15.96 | 21.70 |
153 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 6.47 | 2.39 | 0.00 | - | 4.06 |
154 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 6.43 | 5.31 | 6.85 | 11.75 | 23.46 |
155 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 6.43 | 2.83 | 0.00 | - | 5.82 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 218 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
216 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 2.11 | 2.46 | 0.00 | - | 3.07 |
217 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2.04 | 2.42 | 5.39 | - | 3.87 |
218 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 6.47 | 2.39 | 0.00 | - | 4.06 |
219 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 6.83 | 2.37 | 8.14 | - | -2.18 |
220 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2.99 | 2.28 | 0.00 | - | 2.24 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
546 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.78 | 7.12 | 0.00 | - | 9.61 |
547 | 兴业养老2035Y | 6.65 | -0.08 | 0.00 | - | 2.76 |
548 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 6.47 | 2.39 | 0.00 | - | 4.06 |
549 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 6.82 | 3.14 | 0.00 | - | 2.91 |
550 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 6.29 | 8.94 | 0.00 | - | 11.17 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 15.43 | 20.91 | 13.10 | 233.93 | -43.90 |
3 | 南方原油(LOF-QDII) | -14.12 | 0.85 | -18.64 | 157.68 | 9.28 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -14.62 | 1.45 | -18.60 | 157.49 | 8.07 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -15.82 | -2.60 | -25.02 | 153.12 | 4.02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 614 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
612 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2.92 | 2.46 | 0.00 | - | 3.32 |
613 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.71 | -3.61 | 0.00 | - | -1.27 |
614 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 6.47 | 2.39 | 0.00 | - | 4.06 |
615 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 6.16 | 0.00 | 0.00 | - | 5.82 |
616 | 天弘养老2035三年Y | 1.43 | -3.54 | 0.00 | - | -4.24 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
2 | 前海开源裕源 | 10.72 | 1.86 | 15.80 | 23.51 | 79.56 |
3 | 天弘标普500A | 7.57 | 33.75 | 40.67 | 83.92 | 78.84 |
4 | 天弘标普500C | 7.29 | 33.02 | 39.51 | 81.43 | 76.10 |
5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 4.47 | 21.20 | 25.75 | 38.92 | 68.09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 265 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
263 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.38 | 0.00 | 0.00 | - | 4.09 |
264 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2.37 | 0.00 | 0.00 | - | 4.07 |
265 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 6.47 | 2.39 | 0.00 | - | 4.06 |
266 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.00 | 3.51 | 0.00 | - | 4.05 |
267 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -15.82 | -2.60 | -25.02 | 153.12 | 4.02 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)