兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

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累计净值：1.1513

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：1.38亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.27	-1.62	-3.20	-4.41	-2.04
基金型名次	149	349	432	411	458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.83	13.97	18.41	-	15.13
基金型名次	475	204	154	620	207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.28	-1.60	-3.12	-4.26	-1.79
148	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	2.28	-9.95	-11.54	-20.29	-21.86
149	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.27	-1.62	-3.20	-4.41	-2.04
150	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	2.26	-5.76	-6.37	-8.38	-4.69
151	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.25	-6.47	-5.87	-9.99	-6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
348	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.27	-1.62	-1.49	-2.15	-1.61
349	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.27	-1.62	-3.20	-4.41	-2.04
350	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.87	-1.63	-1.75	-2.35	0.36
351	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.87	-1.64	-1.79	-2.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.62	-2.54	-3.18	-5.07	-3.41
431	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.89	-1.82	-3.20	-4.83	-6.05
432	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.27	-1.62	-3.20	-4.41	-2.04
433	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.82	-2.06	-3.21	-2.73	0.17
434	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.41	-3.10	-3.26	-5.14	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	1.70	-0.94	-2.36	-4.38	-1.17
410	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.30	-1.51	-2.06	-4.38	-3.66
411	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.27	-1.62	-3.20	-4.41	-2.04
412	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.04	-2.52	-1.99	-4.41	-1.43
413	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.06	-2.98	-2.41	-4.45	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-0.01	-2.01	-2.45	-2.89	-1.99
457	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	2.82	-4.56	-6.16	-8.05	-1.99
458	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.27	-1.62	-3.20	-4.41	-2.04
459	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.83	-2.74	-2.92	-5.28	-2.06
460	南方养老目标日期2035(FOF)C	1.97	-3.66	-4.96	-7.42	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平
473	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-1.82	4.58	7.30	-	-0.54
474	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-1.82	12.43	19.17	-	15.15
475	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.83	13.97	18.41	-	15.13
476	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-1.84	8.89	12.03	0.89	31.62
477	嘉实养老2050混合(FOF)A	-1.86	18.37	22.28	-5.42	62.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.31	14.21	10.60	-	8.90
203	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-2.01	14.18	18.82	-	16.14
204	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.83	13.97	18.41	-	15.13
205	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-1.42	13.90	19.15	10.76	11.29
206	南方全天候策略C	6.15	13.83	19.98	9.58	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.16	13.79	18.49	-	11.04
153	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	0.39	14.24	18.44	-	16.15
154	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.83	13.97	18.41	-	15.13
155	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.24	13.44	18.30	-	16.92
156	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.49	12.96	18.23	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.34	8.00	9.99	-	9.65
619	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-4.96	5.85	6.84	-	3.78
620	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.83	13.97	18.41	-	15.13
621	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	23.65	31.00	0.00	-	31.13
622	天弘养老2035三年Y	3.72	15.19	17.08	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	16.03	24.14	0.00	-	15.19
206	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-1.82	12.43	19.17	-	15.15
207	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.83	13.97	18.41	-	15.13
208	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.44	25.22	29.56	-	15.09
209	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.95	8.41	19.27	-	15.06

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
耀皮玻璃	600819	6.97	39.19	0.28%
华纬科技	001380	0.90	16.91	0.12%
千红制药	002550	2.29	15.09	0.11%
五洲交通	600368	3.85	15.82	0.11%
盟固利	301487	0.87	14.93	0.11%
中科环保	301175	2.69	15.01	0.11%
青达环保	688501	1.07	15.87	0.11%
百龙创园	605016	0.68	14.35	0.10%
航亚科技	688510	0.61	14.34	0.10%
创力集团	603012	1.73	14.72	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.1319	1.1334	1.1257	1.1307	1.1373
累计净值(元)	1.1319	1.1334	1.1257	1.1307	1.1373

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