兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：4.74亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.13	2.39	0.69	12.59	2.13
基金型名次	294	389	585	329	345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.16	28.11	18.51	-	20.03
基金型名次	265	241	132	616	222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.13	3.02	2.73	4.75	2.13
293	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	2.13	3.16	1.93	12.18	2.13
294	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.13	2.39	0.69	12.59	2.13
295	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.13	3.02	0.71	16.37	2.13
296	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	2.12	3.12	1.81	11.96	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.48	2.40	1.05	9.15	1.48
388	华宝稳健养老(FOF)A	1.24	2.39	1.27	9.19	1.24
389	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.13	2.39	0.69	12.59	2.13
390	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.54	2.37	1.64	12.76	1.54
391	国富平衡养老三年混合(FOF)A	2.04	2.37	0.85	8.34	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平
583	工银养老2045Y	2.79	3.40	0.69	14.22	2.79
584	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.28	5.52	0.69	22.43	4.28
585	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.13	2.39	0.69	12.59	2.13
586	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	3.62	5.12	0.69	23.43	3.62
587	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	3.16	4.31	0.69	25.82	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	2.16	2.59	0.25	12.64	2.16
328	嘉实养老2030混合(FOF)Y	2.17	3.75	2.63	12.63	2.17
329	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.13	2.39	0.69	12.59	2.13
330	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.53	2.34	1.54	12.55	1.53
331	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.01	1.44	1.49	12.54	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.13	3.02	2.73	4.75	2.13
344	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	2.13	3.16	1.93	12.18	2.13
345	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.13	2.39	0.69	12.59	2.13
346	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.13	3.02	0.71	16.37	2.13
347	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	2.12	3.12	1.81	11.96	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	21.22	27.54	17.85	9.79	55.28
264	博时颐泽平衡养老(FOF)A	21.21	27.29	21.42	11.87	43.75
265	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.16	28.11	18.51	-	20.03
266	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	21.12	28.16	19.49	-	19.96
267	广发养老2035(FOF)Y	21.08	31.15	0.00	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	102.61	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	24.70	28.21	10.61	-4.74	58.37
240	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	21.12	28.16	19.49	-	19.96
241	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.16	28.11	18.51	-	20.03
242	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.76	28.07	19.53	-	12.47
243	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	26.08	28.02	12.53	5.12	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.73	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	102.61	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.22	154.87
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	诺德大类精选(FOF)	34.55	42.51	18.55	-7.51	33.46
131	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	10.71	18.75	18.53	-	19.55
132	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.16	28.11	18.51	-	20.03
133	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	20.36	26.88	18.46	-	20.84
134	工银养老2040A	24.56	31.80	18.38	3.44	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	251.27	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	203.54	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	127.54	19.23
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.73	107.90
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.51	9.90	9.97	-	9.47
615	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	16.77	16.82	11.23	-	11.99
616	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.16	28.11	18.51	-	20.03
617	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	24.84	31.26	0.00	-	25.50
618	天弘养老2035三年Y	15.43	18.86	9.81	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.22	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	39.20	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	博时颐泽稳健养老(FOF)C	9.12	9.73	4.91	0.74	20.26
221	南方养老2040Y	27.71	32.72	17.94	-	20.26
222	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.16	28.11	18.51	-	20.03
223	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	21.12	28.16	19.49	-	19.96
224	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.20	3.37	-2.97	-9.53	19.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高测股份	688556	13.48	132.39	0.28%
朗特智能	300916	3.37	121.79	0.26%
奕瑞科技	688301	1.04	114.20	0.24%
华秦科技	688281	1.42	100.95	0.21%
华立科技	301011	3.30	85.42	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.17%

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07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2009	1.1911	1.1753	1.1779	1.1768
累计净值(元)	1.2009	1.1911	1.1753	1.1779	1.1768

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