兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGZHENG GLOBAL ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

熊广：科技魅力点燃科技梦想[2024-06-20]

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更新时间：2024-06-17 15:00

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投资类型：基金型

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：3.50亿元

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-2.24	1.05	0.84	0.38
基金型名次	160	584	260	474	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.22	0.00	0.00	-	-4.06
基金型名次	473	367	525	614	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
2	南方原油(LOF-QDII)	1.99	1.63	1.52	10.80	12.43
3	南方原油C	1.99	1.57	1.31	10.44	12.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.86	1.39	0.86	11.99	13.00
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.05	0.02	1.03	1.61	1.15
159	南方养老2045A	0.05	-1.04	1.12	1.77	0.90
160	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.05	-2.24	1.05	0.84	0.38
161	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.05	-2.21	1.13	1.01	0.53
162	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.05	0.03	0.95	2.58	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
3	工银印度基金人民币	0.55	4.60	8.68	11.96	11.34
4	工银印度基金美元	0.59	4.48	8.37	11.65	10.87
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.76	3.20	-4.48	-12.83	-11.69
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-0.35	-2.23	1.55	0.55	-0.09
583	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.21	-2.24	0.44	2.31	1.70
584	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.05	-2.24	1.05	0.84	0.38
585	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.03	-2.24	0.84	2.04	1.30
586	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.57	-2.24	-0.42	2.06	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.78	-5.80	9.24	11.11	9.24
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.44	-5.53	8.97	10.80	9.36
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.54	-5.41	8.94	10.63	9.33
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	南方富元稳健养老A	0.08	-0.04	1.06	2.27	1.48
259	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	-0.36	-2.75	1.05	-0.88	-0.73
260	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.05	-2.24	1.05	0.84	0.38
261	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.08	-1.22	1.05	2.77	2.11
262	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.09	-0.67	1.05	2.66	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.10	-3.90	8.38	14.53	12.86
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.20	-4.01	8.18	14.20	12.54
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.17	-3.38	7.12	13.44	11.61
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.02	-3.83	8.02	13.17	11.61
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 474 位，低于同类基金平均水平
472	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0.25	-1.93	-0.24	0.84	-0.24
473	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.03	-0.34	0.63	0.84	-0.15
474	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.05	-2.24	1.05	0.84	0.38
475	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.11	-0.42	0.32	0.84	0.62
476	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.10	-1.21	0.15	0.83	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.85	1.53	1.22	12.47	13.69
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.85	1.51	1.15	12.31	13.54
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 436 位，低于同类基金平均水平
434	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.17	-2.61	1.06	1.09	0.39
435	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-0.11	-1.99	0.73	0.86	0.38
436	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.05	-2.24	1.05	0.84	0.38
437	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.00	-0.11	1.08	0.48	0.36
438	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.19	-1.70	2.03	1.27	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	57.86	-8.30
2	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.66	-10.35	46.71	14.28	26.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	18.19	30.04
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-6.21	-5.38	-10.48	-	-10.27
472	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	-6.22	0.00	0.00	-	-6.59
473	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-6.22	0.00	0.00	-	-4.06
474	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-6.30	0.00	0.00	-	-4.34
475	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-6.35	-14.89	0.00	-	-27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	57.86	-8.30
2	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
3	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
4	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
5	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.31	0.00	0.00	-	3.04
366	兴业养老2035Y	-8.13	0.00	0.00	-	-4.84
367	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-6.22	0.00	0.00	-	-4.06
368	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.88	0.00	0.00	-	-5.40
369	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.16	0.00	0.00	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.23	20.55	75.35	38.58	13.80
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-5.65	65.52	34.98	55.27
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.61	-2.77	62.38	3.83	-50.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	18.19	30.04
5	南方原油(LOF-QDII)	17.69	-4.14	60.53	18.90	30.78
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 525 位，低于同类基金平均水平
523	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-8.26	-9.34	0.00	-	-16.93
524	兴业养老2035Y	-8.13	0.00	0.00	-	-4.84
525	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-6.22	0.00	0.00	-	-4.06
526	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.88	0.00	0.00	-	-5.40
527	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.87	3.59	0.00	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.88	2.47	59.10	61.87	-34.93
2	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	57.86	-8.30
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.73	-7.04	36.85	56.05	-26.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.98	27.31	34.59	54.30	45.23
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.87	0.00	0.00	-	0.26
613	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-7.02	0.00	0.00	-	-4.28
614	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-6.22	0.00	0.00	-	-4.06
615	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-2.09	0.00	0.00	-	-1.86
616	天弘养老2035三年Y	-6.94	0.00	0.00	-	-7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
2	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.98	28.09	15.63	34.27	64.31
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.17	20.45	4.48	29.77	60.01
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.17	20.45	4.48	29.77	60.01
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 440 位，低于同类基金平均水平
438	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-9.42	-14.65	-26.83	-	-4.02
439	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-4.17	0.00	0.00	-	-4.05
440	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-6.22	0.00	0.00	-	-4.06
441	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-3.44	-4.15	0.00	-	-4.07
442	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-4.23

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶科科技	601778	16.59	52.59	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

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交易日	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07
单位净值(元)	0.959	0.958	0.959	0.959	0.959
累计净值(元)	0.959	0.958	0.959	0.959	0.959

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