兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.2245 0.0065(0.53%)

累计净值：1.2245

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：2.57亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	3.71	3.70	10.68	4.19
基金型名次	595	385	404	384	405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.49	34.80	19.51	-	22.45
基金型名次	311	242	138	616	250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	南方养老2040Y	0.26	5.73	5.68	15.36	5.96
594	天弘永裕稳健养老一年A	0.26	1.78	2.46	4.44	2.03
595	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.26	3.71	3.70	10.68	4.19
596	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.26	1.53	1.37	5.35	1.77
597	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.23	3.76	3.60	15.99	4.05
384	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.27	3.74	3.78	10.87	4.21
385	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.26	3.71	3.70	10.68	4.19
386	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.37	3.71	3.47	11.10	4.41
387	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.79	3.71	4.33	10.78	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.37	3.50	3.72	12.50	4.02
403	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.22	3.80	3.71	16.24	4.08
404	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.26	3.71	3.70	10.68	4.19
405	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.06	3.69	3.68	8.23	3.78
406	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.88	4.33	3.67	9.03	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.79	3.71	4.33	10.78	3.99
383	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
384	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.26	3.71	3.70	10.68	4.19
385	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.24	3.17	3.85	10.64	3.61
386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.79	3.69	4.24	10.60	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.11	3.55	5.52	9.40	4.23
404	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.27	3.74	3.78	10.87	4.21
405	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.26	3.71	3.70	10.68	4.19
406	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
407	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.72	3.65	4.37	13.16	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	平安养老2035A	21.55	29.69	10.80	6.12	51.99
310	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	21.49	35.16	0.00	-	20.82
311	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.49	34.80	19.51	-	22.45
312	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	21.48	34.18	23.06	-	27.36
313	中银安康平衡养老三年A	21.47	29.86	13.42	10.87	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	28.24	34.92	11.78	-6.89	22.25
241	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	25.78	34.89	25.51	-	28.81
242	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.49	34.80	19.51	-	22.45
243	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	24.15	34.77	0.00	-	20.46
244	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	19.76	34.67	0.00	-	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	20.30	30.79	19.68	-	21.86
137	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	23.16	32.65	19.64	-	17.41
138	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.49	34.80	19.51	-	22.45
139	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	30.14	40.68	19.46	-	23.12
140	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	23.99	38.41	19.45	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	8.61	12.59	11.08	-	11.18
615	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	19.44	23.56	12.99	-	15.77
616	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.49	34.80	19.51	-	22.45
617	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46
618	天弘养老2035三年Y	17.49	24.95	10.42	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	广发养老2035(FOF)Y	27.93	44.56	0.00	-	22.72
249	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	20.41	30.29	17.54	-	22.61
250	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.49	34.80	19.51	-	22.45
251	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.40	19.06	16.27	20.24	22.42
252	天弘养老2035三年A	17.00	23.91	9.00	0.11	22.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华秦科技	688281	1.42	101.76	0.39%
安迪苏	600299	10.61	92.63	0.36%
华立科技	301011	3.30	82.05	0.32%
上声电子	688533	1.50	43.90	0.17%
艾为电子	688798	0.56	42.28	0.16%
祥和实业	603500	3.49	41.81	0.16%
博士眼镜	300622	1.03	31.99	0.12%
长高电新	002452	3.69	30.37	0.12%
博菲电气	001255	0.70	20.85	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.76%
批发和零售业	0.00	0.12%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.2180	1.2169	1.2213	1.2177	1.2167
累计净值(元)	1.2180	1.2169	1.2213	1.2177	1.2167

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