兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：1.51亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	1.87	-0.44	-1.31	1.54
基金型名次	412	218	278	509	499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	31.75	21.31	-	19.34
基金型名次	493	258	251	620	260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	-0.08	0.95	-0.83	-0.32	1.76
411	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.08	0.93	-0.91	-0.47	1.56
412	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.08	1.87	-0.44	-1.31	1.54
413	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.08	1.90	-0.36	-1.17	1.74
414	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.09	0.80	-2.06	-0.75	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	前海开源康颐平衡养老三年	-0.54	1.88	-4.33	-8.44	-1.63
217	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.10	1.88	0.38	0.46	1.87
218	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.08	1.87	-0.44	-1.31	1.54
219	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.29	1.86	-1.76	0.80	4.95
220	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-1.41	1.86	-7.23	-5.86	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.06	0.59	-0.44	-1.06	0.57
277	天弘养老2035三年A	-0.27	2.38	-0.44	1.37	5.14
278	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.08	1.87	-0.44	-1.31	1.54
279	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-0.01	2.05	-0.45	1.56	6.06
280	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.00	0.80	-0.45	0.04	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平
507	南方养老2040A	-0.18	3.75	-4.41	-1.29	4.20
508	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.21	0.46	-1.17	-1.29	0.36
509	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.08	1.87	-0.44	-1.31	1.54
510	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.04	0.93	-1.63	-1.32	0.81
511	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	-0.12	1.59	-4.16	-1.33	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	华安养老2040三年Y	-0.47	1.24	-4.63	-2.79	1.55
498	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.38	0.66	-3.67	-0.23	1.55
499	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.08	1.87	-0.44	-1.31	1.54
500	南方合顺多资产A	0.39	2.61	-0.51	-2.16	1.53
501	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.14	11.81	2.23	-13.88	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平
491	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.43	7.24	11.09	4.33	5.25
492	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	3.40	16.32	13.82	14.06	21.27
493	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	3.40	31.75	21.31	-	19.34
494	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	3.38	18.61	26.82	15.10	27.40
495	工银养老2045Y	3.37	36.26	26.18	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	28.21	31.81	0.00	-	11.08
257	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-2.47	31.78	19.86	-	13.18
258	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	3.40	31.75	21.31	-	19.34
259	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	6.25	31.73	4.95	-21.28	-15.80
260	南方养老2045Y	2.43	31.71	21.11	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	景顺养老2035混合FOF	4.74	35.76	21.41	-	12.91
250	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	16.07	51.41	21.40	-	-17.45
251	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	3.40	31.75	21.31	-	19.34
252	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-1.76	51.83	21.28	-	-6.03
253	南方养老目标日期2030(FOF)A	6.95	37.56	21.23	4.39	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.69	12.80	11.26	-	11.32
619	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.24	21.63	12.62	-	10.52
620	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	3.40	31.75	21.31	-	19.34
621	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	23.65	31.00	0.00	-	31.13
622	天弘养老2035三年Y	7.45	26.65	20.62	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	6.43	30.39	25.80	-	19.52
259	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.02	39.30	30.47	-	19.42
260	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	3.40	31.75	21.31	-	19.34
261	广发招阳两年持有混合(FOF)C	11.25	50.69	29.38	-	19.30
262	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	7.85	47.38	34.46	-	19.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	3.22	76.06	0.49%
耀皮玻璃	600819	6.97	43.24	0.28%
四方科技	603339	2.16	30.87	0.20%
宏发股份	600885	0.91	31.39	0.20%
能科科技	603859	0.52	24.95	0.16%
玉禾田	300815	1.22	19.95	0.13%
先锋精科	688605	0.19	19.46	0.13%
振华股份	603067	0.39	18.05	0.12%
满坤科技	301132	0.36	18.91	0.12%
三鑫医疗	300453	2.07	18.71	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.32%
建筑业	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.1889	1.1857	1.1944	1.1966	1.1908
累计净值(元)	1.1889	1.1857	1.1944	1.1966	1.1908

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