兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

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累计净值：1.1814

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：1.51亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-1.09	0.99	0.41	0.52
基金型名次	203	699	105	604	616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	30.60	20.60	-	18.14
基金型名次	659	298	262	620	287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.57	-0.62	-7.91	7.59	3.01
202	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	0.57	0.96	-1.26	3.35	3.80
203	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.57	-1.09	0.99	0.41	0.52
204	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.57	-1.07	1.07	0.56	0.74
205	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平
697	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.57	-1.07	1.07	0.56	0.74
698	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.55	-1.08	-4.79	-0.12	-1.15
699	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.57	-1.09	0.99	0.41	0.52
700	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	0.82	-1.10	-3.25	4.80	5.96
701	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.48	-1.10	-1.56	2.32	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
104	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
105	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.57	-1.09	0.99	0.41	0.52
106	南方养老2045Y	0.75	0.35	0.98	2.05	0.98
107	南方富元稳健养老A	0.42	0.12	0.97	0.65	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	南方富元稳健养老C	0.42	0.09	0.86	0.44	-0.59
603	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.07	-0.59	-7.78	0.41	2.09
604	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.57	-1.09	0.99	0.41	0.52
605	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.06	-0.08	0.30	0.38	0.77
606	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.15	-1.15	-7.24	0.37	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.10	-0.25	-1.01	-0.37	0.57
615	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.24	0.00	0.39	-1.12	0.56
616	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.57	-1.09	0.99	0.41	0.52
617	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52
618	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平
657	工银养老2035A	0.57	32.55	21.75	3.09	61.65
658	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.54	8.77	5.71	-	2.74
659	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.54	30.60	20.60	-	18.14
660	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.53	3.87	5.62	-	5.11
661	工银养老2040A	0.45	34.90	24.30	3.36	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	中银全球策略(QDII-FOF)	9.97	30.82	64.61	62.28	14.57
297	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-5.25	30.62	17.47	-	10.94
298	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.54	30.60	20.60	-	18.14
299	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	2.86	30.48	23.53	16.08	16.39
300	博时颐泽平衡养老(FOF)A	7.55	30.45	26.75	13.58	46.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	工银养老2055	-2.83	34.92	20.77	-10.44	0.77
261	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.87	33.60	20.73	-	15.39
262	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.54	30.60	20.60	-	18.14
263	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	3.32	26.70	20.59	-	17.08
264	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	5.39	20.73	20.48	8.89	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.27	13.14	11.37	-	11.36
619	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	23.08	12.55	-	10.47
620	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.54	30.60	20.60	-	18.14
621	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	23.65	31.00	0.00	-	31.13
622	天弘养老2035三年Y	6.89	27.21	20.00	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	7.38	19.89	19.77	-	18.22
286	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	9.32	34.20	25.33	-	18.16
287	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.54	30.60	20.60	-	18.14
288	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	3.37	29.36	23.60	-	18.00
289	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.71	17.65	16.30	-	17.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	3.22	76.06	0.49%
耀皮玻璃	600819	6.97	43.24	0.28%
四方科技	603339	2.16	30.87	0.20%
宏发股份	600885	0.91	31.39	0.20%
能科科技	603859	0.52	24.95	0.16%
玉禾田	300815	1.22	19.95	0.13%
先锋精科	688605	0.19	19.46	0.13%
振华股份	603067	0.39	18.05	0.12%
满坤科技	301132	0.36	18.91	0.12%
三鑫医疗	300453	2.07	18.71	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.32%
建筑业	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1747	1.1688	1.1703	1.1698	1.1733
累计净值(元)	1.1747	1.1688	1.1703	1.1698	1.1733

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