兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGZHENG GLOBAL ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：3.50亿元

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.66	0.71	1.03	-0.88
基金型名次	467	552	365	458	472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.87	0.00	0.00	-	-5.26
基金型名次	489	356	519	614	449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-0.39	-1.08	0.26	0.30	-2.29
466	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-0.39	-1.99	1.13	1.35	-0.92
467	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.39	-1.66	0.71	1.03	-0.88
468	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.39	-1.63	0.80	1.20	-0.72
469	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.39	-1.49	-0.74	0.54	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 552 位，低于同类基金平均水平
550	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.31	-1.66	1.55	2.84	0.87
551	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.40	-1.66	0.45	1.10	-0.66
552	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.39	-1.66	0.71	1.03	-0.88
553	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.60	-1.67	-1.34	-0.51	-3.16
554	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.42	-1.67	0.57	1.12	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.29	-0.56	0.71	0.81	0.18
364	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.01	0.17	0.71	2.29	1.81
365	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.39	-1.66	0.71	1.03	-0.88
366	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.03	0.20	0.70	1.53	1.40
367	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-0.21	-0.88	0.70	1.26	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	-0.01	-0.78	1.10	1.04	0.39
457	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.44	-1.66	0.33	1.04	-0.96
458	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.39	-1.66	0.71	1.03	-0.88
459	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.16	-0.24	0.02	1.03	0.22
460	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.58	-1.60	0.55	1.01	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 472 位，低于同类基金平均水平
470	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.57	-1.56	0.65	1.20	-0.84
471	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.31	-1.24	1.04	1.40	-0.87
472	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.39	-1.66	0.71	1.03	-0.88
473	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	-1.59	-0.10	0.37	-0.89
474	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.11	-1.16	-0.43	-0.20	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平
487	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-5.86	-15.94	0.00	-	-25.27
488	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	-5.87	-18.69	0.00	-	-17.32
489	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.87	0.00	0.00	-	-5.26
490	中银安康平衡养老三年A	-5.88	-11.85	-12.14	-	-1.03
491	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-5.91	-7.82	0.00	-	-6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.26	0.00	0.00	-	2.36
355	兴业养老2035Y	-6.90	0.00	0.00	-	-5.55
356	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.87	0.00	0.00	-	-5.26
357	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.54	0.00	0.00	-	-6.58
358	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.70	0.00	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.65	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	35.47	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	19.39	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	2.52	-50.80
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-7.47	-12.10	0.00	-	-18.27
518	兴业养老2035Y	-6.90	0.00	0.00	-	-5.55
519	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.87	0.00	0.00	-	-5.26
520	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.54	0.00	0.00	-	-6.58
521	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.42	2.85	0.00	-	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	53.46	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.33	0.00	0.00	-	0.02
613	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-6.12	0.00	0.00	-	-5.10
614	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.87	0.00	0.00	-	-5.26
615	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-2.24	0.00	0.00	-	-2.47
616	天弘养老2035三年Y	-5.59	0.00	0.00	-	-7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 449 位，低于同类基金平均水平
447	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-4.03	0.00	0.00	-	-5.23
448	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-3.11	0.00	0.00	-	-5.23
449	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.87	0.00	0.00	-	-5.26
450	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-2.67	0.00	0.00	-	-5.34
451	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-4.28	0.00	0.00	-	-5.41

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶科科技	601778	16.59	52.59	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.941	0.943	0.951	0.953	0.959
累计净值(元)	0.941	0.943	0.951	0.953	0.959

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