兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.1894 -0.0089(-0.74%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-05-21 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：1.84亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-1.53	-1.59	3.43	1.20
基金型名次	715	774	731	519	638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.19	21.67	17.48	-	18.94
基金型名次	414	343	279	616	310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.45	10.95	23.47	43.31	32.42
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.44	10.93	23.38	43.10	32.26
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.39	11.32	25.14	45.46	34.28
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.39	11.29	25.03	45.25	34.13
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	10.30	27.12	50.07	33.99
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平
713	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-1.06	2.33	6.77	16.83	11.07
714	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-1.06	2.30	6.67	16.62	10.92
715	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.06	-1.53	-1.59	3.43	1.20
716	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07
717	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-1.07	0.48	0.62	6.69	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.39	11.32	25.14	45.46	34.28
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.39	11.29	25.03	45.25	34.13
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.45	10.95	23.47	43.31	32.42
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.44	10.93	23.38	43.10	32.26
5	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平
772	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.05	-1.51	-1.51	3.58	1.32
773	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52
774	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.06	-1.53	-1.59	3.43	1.20
775	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.09	-1.53	0.35	0.70	0.48
776	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 731 位，低于同类基金平均水平
729	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-1.09	-1.06	-1.55	5.20	2.27
730	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
731	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.06	-1.53	-1.59	3.43	1.20
732	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.24	-0.29	-1.61	0.00	-0.42
733	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
518	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-0.09	0.30	0.40	3.43	2.34
519	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.06	-1.53	-1.59	3.43	1.20
520	华安稳健养老一年Y	-0.06	0.52	0.62	3.42	2.47
521	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.50	0.12	-0.40	3.41	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-0.29	0.44	0.04	0.82	1.21
637	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.06	-0.02	0.20	1.63	1.20
638	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.06	-1.53	-1.59	3.43	1.20
639	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.19	-0.38	-0.11	1.96	1.20
640	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.20	-0.06	-0.15	1.81	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	115.60	102.27	84.48	-	76.36
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	114.75	100.66	0.00	-	84.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	109.54	106.84	88.02	-	82.45
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	108.97	106.87	88.11	-	77.56
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	108.93	105.59	86.34	-	80.43
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	13.37	16.29	4.57	-	-1.13
413	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	13.26	20.80	4.49	-	2.17
414	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	13.19	21.67	17.48	-	18.94
415	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	13.18	-13.00	-21.61	-	-21.62
416	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	13.15	17.23	19.09	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	108.97	106.87	88.11	-	77.56
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	109.54	106.84	88.02	-	82.45
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	108.34	105.65	86.43	-	75.21
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	108.93	105.59	86.34	-	80.43
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	115.60	102.27	84.48	-	76.36
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	14.46	21.85	19.17	-	21.78
342	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	18.41	21.84	18.47	-	19.80
343	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	13.19	21.67	17.48	-	18.94
344	天弘永裕平衡养老三年A	14.91	21.63	23.00	11.85	19.32
345	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	14.52	21.60	15.39	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.33	82.44	108.73	81.10	116.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.75	82.00	108.22	80.66	115.53
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.61	72.15	106.50	123.06	78.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	28.06	70.42	103.59	-	103.59
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	29.13	75.73	103.39	92.88	108.44
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华安养老2040三年Y	22.80	30.04	17.62	-	16.69
278	景顺养老2035混合FOF	16.94	27.04	17.49	-	13.75
279	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	13.19	21.67	17.48	-	18.94
280	招商普盛全球配置(QDII)人民币	7.56	9.86	17.47	14.47	37.87
281	南方养老目标日期2035(FOF)Y	16.27	24.88	17.36	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.23	61.18	97.08	178.26	7.41
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.40	48.70	56.87	161.27	-25.80
3	南方原油(LOF-QDII)	70.02	51.24	76.12	150.80	91.94
4	嘉实原油(QDII-LOF)	69.74	44.72	70.02	148.10	118.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	64.60	44.77	72.55	143.27	82.99
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.75	11.02	11.15	-	11.85
615	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	15.71	18.55	12.97	-	15.12
616	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	13.19	21.67	17.48	-	18.94
617	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	23.65	31.00	0.00	-	31.13
618	天弘养老2035三年Y	17.70	18.95	14.79	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	41.18	53.08	50.08	51.36	154.98
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.48	68.68	99.63	118.06	150.62
3	天弘标普500A	19.99	30.84	61.31	77.21	122.01
4	嘉实原油(QDII-LOF)	69.74	44.72	70.02	148.10	118.08
5	天弘标普500C	19.70	30.18	60.02	74.83	118.05
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	20.61	28.55	19.52	-	18.95
309	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	13.15	17.23	19.09	-	18.95
310	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	13.19	21.67	17.48	-	18.94
311	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	13.68	20.41	18.96	-	18.79
312	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	25.49	25.96	13.93	-	18.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	10.61	130.29	0.71%
深桑达A	000032	3.22	54.60	0.30%
耀皮玻璃	600819	6.97	47.70	0.26%
申能股份	600642	4.19	37.33	0.20%
奥士康	002913	0.68	32.53	0.18%
华立科技	301011	1.41	33.61	0.18%
斯达半导	603290	0.31	31.45	0.17%
华翔股份	603112	1.71	27.55	0.15%
金杨精密	301210	0.72	27.74	0.15%
宝钛股份	600456	0.76	25.54	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.40%
建筑业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.1983	1.1985	1.1948	1.2021	1.2106
累计净值(元)	1.1983	1.1985	1.1948	1.2021	1.2106

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