兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.1923

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：2.57亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	-0.78	-1.00	0.62	1.45
基金型名次	304	471	639	642	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.46	26.87	15.56	-	19.23
基金型名次	338	251	183	616	250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.73	-0.93	0.70	2.81	2.50
303	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.73	-0.91	0.77	2.94	2.57
304	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.73	-0.78	-1.00	0.62	1.45
305	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	1.68	-0.94	0.88	3.11	3.15
306	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	1.67	-0.97	0.79	2.95	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.88	-0.77	-1.32	-1.12	0.09
470	交银安享稳健养老一年Y	0.85	-0.78	0.62	2.50	1.65
471	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.73	-0.78	-1.00	0.62	1.45
472	中欧星选一年持有混合(FOF)A	4.27	-0.78	-0.12	2.82	3.48
473	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.98	-0.78	-0.35	0.13	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	3.23	-1.87	-0.98	0.85	1.38
638	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	1.97	-1.98	-0.98	-0.51	0.79
639	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.73	-0.78	-1.00	0.62	1.45
640	南方富元稳健养老C	1.29	-0.76	-1.01	-0.13	-0.62
641	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.48	-0.70	-1.03	-0.01	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	宏利全能混合(FOF)A	0.34	-0.04	0.46	0.64	0.57
641	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.08	-0.29	0.74	0.63	1.66
642	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.73	-0.78	-1.00	0.62	1.45
643	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.16	-0.21	0.18	0.61	0.35
644	工银稳健养老Y	1.45	-1.21	-0.51	0.59	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 457 位，低于同类基金平均水平
455	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.85	-2.83	-1.54	0.55	1.45
456	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.25	-0.50	0.58	1.95	1.45
457	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.73	-0.78	-1.00	0.62	1.45
458	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-0.02	-3.17	-3.21	0.52	1.44
459	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.83	-0.61	0.34	1.63	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	17.57	21.59	13.07	-	16.74
337	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	17.52	19.33	-1.58	-	-15.55
338	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	17.46	26.87	15.56	-	19.23
339	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	17.45	22.65	15.20	-	17.23
340	南方养老目标日期2035(FOF)A	17.42	25.92	10.39	11.05	71.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	20.25	27.02	20.09	21.36	87.12
250	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	22.52	26.88	17.98	-	13.18
251	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	17.46	26.87	15.56	-	19.23
252	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	20.15	26.84	17.43	-	19.02
253	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	17.91	26.83	12.30	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	18.56	26.40	15.70	-	18.05
182	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	37.83	41.60	15.61	-	17.91
183	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	17.46	26.87	15.56	-	19.23
184	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	21.25	29.66	15.55	-	12.52
185	工银养老2040A	17.22	28.55	15.47	5.40	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.83	10.93	8.86	-	10.38
615	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	16.43	18.35	8.15	-	12.35
616	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	17.46	26.87	15.56	-	19.23
617	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	20.91	27.80	0.00	-	24.92
618	天弘养老2035三年Y	17.32	18.83	7.80	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	华安稳健养老一年A	6.19	10.13	8.15	7.82	19.46
249	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	18.45	24.75	16.56	-	19.41
250	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	17.46	26.87	15.56	-	19.23
251	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	4.66	7.35	9.76	16.08	19.03
252	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	20.15	26.84	17.43	-	19.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华秦科技	688281	1.42	101.76	0.39%
安迪苏	600299	10.61	92.63	0.36%
华立科技	301011	3.30	82.05	0.32%
上声电子	688533	1.50	43.90	0.17%
艾为电子	688798	0.56	42.28	0.16%
祥和实业	603500	3.49	41.81	0.16%
博士眼镜	300622	1.03	31.99	0.12%
长高电新	002452	3.69	30.37	0.12%
博菲电气	001255	0.70	20.85	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.76%
批发和零售业	0.00	0.12%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明...

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.1878	1.1932	1.1742	1.1720	1.1763
累计净值(元)	1.1878	1.1932	1.1742	1.1720	1.1763

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