兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1985 -0.0040(-0.33%)

累计净值：1.1985

更新时间：2026-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：1.84亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	1.92	-2.12	1.50	1.97
基金型名次	645	470	629	569	505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.55	25.50	17.63	-	19.85
基金型名次	366	302	214	600	275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平
643	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-0.24	3.56	-5.75	3.74	3.83
644	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-0.24	3.98	-1.03	2.80	3.73
645	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.24	1.92	-2.12	1.50	1.97
646	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.24	2.36	-1.22	3.06	2.72
647	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.24	2.16	-0.20	2.14	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.08	1.93	-0.30	2.86	2.84
469	工银稳健养老Y	-0.20	1.92	-2.91	1.04	1.49
470	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.24	1.92	-2.12	1.50	1.97
471	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.02	1.91	-1.03	0.96	1.65
472	工银稳健养老A	-0.20	1.90	-2.97	0.92	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-0.30	5.04	-2.12	3.08	4.10
628	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.23	0.81	-2.12	-1.45	-0.08
629	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.24	1.92	-2.12	1.50	1.97
630	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
631	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.02	6.68	-2.15	4.32	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.03	0.66	-0.01	1.50	1.40
568	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	-0.04	1.40	-1.16	1.50	1.57
569	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.24	1.92	-2.12	1.50	1.97
570	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.24	1.41	-1.11	1.49	1.67
571	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.09	1.46	-1.47	1.49	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
504	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-0.16	2.47	-1.00	0.84	1.97
505	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.24	1.92	-2.12	1.50	1.97
506	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.24	3.52	-2.80	0.95	1.97
507	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.00	0.78	-0.30	0.43	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	16.60	29.33	6.90	-	5.65
365	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	16.56	33.87	11.20	-	-4.07
366	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	16.55	25.50	17.63	-	19.85
367	工银养老2040A	16.51	29.94	18.60	-	43.74
368	工银养老2035Y	16.49	29.99	18.90	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	27.76	25.58	1.98	-	56.93
301	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	25.27	25.55	12.89	-	-6.11
302	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	16.55	25.50	17.63	-	19.85
303	南方养老2045A	11.00	25.48	13.46	-	16.04
304	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	21.93	25.41	12.93	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	29.69	32.53	17.78	-	17.82
213	兴业养老2035C	21.47	28.66	17.72	-	28.09
214	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	16.55	25.50	17.63	-	19.85
215	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	40.50	38.92	17.60	-	4.08
216	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	17.58	22.32	17.59	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	8.24	11.34	10.13	-	11.24
599	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	16.68	18.82	10.78	-	13.91
600	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	16.55	25.50	17.63	-	19.85
601	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	20.74	28.24	0.00	-	26.55
602	天弘养老2035三年Y	18.32	20.04	11.64	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.28	7.65	10.52	-	19.93
274	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	14.76	21.74	16.75	-	19.92
275	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	16.55	25.50	17.63	-	19.85
276	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	21.18	28.22	19.22	-	19.84
277	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	23.73	33.03	24.91	-	19.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	10.61	130.29	0.71%
深桑达A	000032	3.22	54.60	0.30%
耀皮玻璃	600819	6.97	47.70	0.26%
申能股份	600642	4.19	37.33	0.20%
奥士康	002913	0.68	32.53	0.18%
华立科技	301011	1.41	33.61	0.18%
斯达半导	603290	0.31	31.45	0.17%
华翔股份	603112	1.71	27.55	0.15%
金杨精密	301210	0.72	27.74	0.15%
宝钛股份	600456	0.76	25.54	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.40%
建筑业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2...

兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于增加旗下部分养老目标基金Y类基金份额销售机构的公告

兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFY 018321 注：本公司与兴业银行就上述基金的销售建立代销关...

查看全文[07-17]
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.2025	1.2014	1.2022	1.2082	1.2079
累计净值(元)	1.2025	1.2014	1.2022	1.2082	1.2079

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。