兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2009 0.0098(0.82%)

累计净值：1.2009

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：4.74亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.18	2.44	0.74	12.41	2.18
基金型名次	271	381	564	331	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.39	28.18	18.57	-	20.09
基金型名次	266	238	126	616	223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.04	5.46	-0.71	19.36	5.04
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.03	5.42	-0.81	19.11	5.03
3	工银养老2050Y	4.76	6.08	-0.91	21.70	4.76
4	工银养老2050A	4.75	6.03	-1.05	21.37	4.75
5	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	4.52	6.63	0.67	37.10	4.52
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	2.18	2.65	2.35	12.20	2.18
270	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	2.18	2.82	0.52	12.71	2.18
271	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.18	2.44	0.74	12.41	2.18
272	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.17	3.28	0.16	14.40	2.17
273	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2.17	3.28	2.65	6.15	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
3	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	3.53	7.24	5.59	32.04	3.53
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.88	7.23	4.51	33.32	3.88
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	3.87	7.18	4.35	32.92	3.87
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.77	2.45	0.39	9.99	1.77
380	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
381	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.18	2.44	0.74	12.41	2.18
382	国富平衡养老三年混合(FOF)A	2.09	2.43	0.90	8.27	2.09
383	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	1.76	2.41	0.26	9.73	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.82	5.61	14.94	33.66	2.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.82	5.63	14.87	33.39	2.82
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	鹏华养老2035混合(FOF)A	2.60	4.02	0.75	21.11	2.60
563	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.49	0.33	0.74	2.40	0.49
564	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.18	2.44	0.74	12.41	2.18
565	工银养老2035A	2.57	3.10	0.73	12.64	2.57
566	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	2.57	3.81	0.73	16.78	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	4.15	7.03	4.74	55.82	4.15
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	4.14	7.00	4.66	55.61	4.14
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	4.19	7.10	4.67	54.83	4.19
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	平安养老2035A	1.82	2.36	-0.13	12.42	1.82
330	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.19	2.68	2.47	12.41	2.19
331	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.18	2.44	0.74	12.41	2.18
332	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.46	2.29	1.56	12.37	1.46
333	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	1.77	2.60	1.14	12.37	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕泽	-1.51	3.99	4.37	17.89	24.82
2	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	2.18	2.65	2.35	12.20	2.18
322	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	2.18	2.82	0.52	12.71	2.18
323	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.18	2.44	0.74	12.41	2.18
324	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.17	3.28	0.16	14.40	2.17
325	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2.17	3.28	2.65	6.15	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	76.27	80.95	45.66	-	28.31
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	68.90	66.92	38.58	-	35.81
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.19	65.56	0.00	-	42.32
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	21.43	27.39	17.71	9.67	55.10
265	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	21.40	27.73	22.12	-	23.38
266	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.39	28.18	18.57	-	20.09
267	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	21.38	24.87	15.72	7.51	43.51
268	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	21.37	24.34	13.28	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	交银养老2035三年A	24.68	28.42	15.65	8.86	41.96
237	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	21.85	28.23	18.90	-	21.52
238	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.39	28.18	18.57	-	20.09
239	华安养老2040三年A	24.14	28.12	12.90	-	3.52
240	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	21.53	28.00	19.34	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	鹏华养老2035混合(FOF)A	30.62	35.48	18.74	4.53	48.95
125	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	21.30	27.56	18.72	12.50	45.53
126	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.39	28.18	18.57	-	20.09
127	工银养老2040A	24.81	32.00	18.56	3.60	45.01
128	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	10.64	18.76	18.54	-	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.71	90.43	99.78	249.94	9.88
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	50.77	52.78	203.54	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.69	9.85	9.92	-	9.43
615	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	17.08	16.55	10.97	-	11.73
616	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.39	28.18	18.57	-	20.09
617	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	24.89	31.25	0.00	-	25.49
618	天弘养老2035三年Y	15.89	18.56	9.52	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
2	前海开源裕源	47.87	59.31	47.01	39.20	144.14
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	南方养老2040Y	28.26	32.61	17.84	-	20.16
222	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	15.93	23.04	21.46	-	20.14
223	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.39	28.18	18.57	-	20.09
224	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.18	3.38	-2.98	-9.54	19.91
225	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	7.60	14.63	12.16	16.35	19.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高测股份	688556	13.48	132.39	0.28%
朗特智能	300916	3.37	121.79	0.26%
奕瑞科技	688301	1.04	114.20	0.24%
华秦科技	688281	1.42	100.95	0.21%
华立科技	301011	3.30	85.42	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2...

兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于增加旗下部分养老目标基金Y类基金份额销售机构的公告

兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFY 018321 注：本公司与兴业银行就上述基金的销售建立代销关...

查看全文[07-17]
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1911	1.1753	1.1779	1.1768	1.1807
累计净值(元)	1.1911	1.1753	1.1779	1.1768	1.1807

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。