| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.81 | 2.55 | 4.65 | 4.65 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
| 季度净申购 | -6304.72 | -17945.07 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 | 11.48 |
| 总份额 | 15526.05 | 21830.77 | 39775.84 | 39756.76 | 36897.78 | 36879.38 | 36874.78 |
| 季度总申购份额 | 75.27 | 144.71 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 | 11.48 |
| 季度总赎回份额 | 6379.98 | 18089.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 199 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 1.84 | 19190.07 | -4513.15 | 35.21 | 4548.36 |
| 200 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.81 | 14625.69 | 2173.35 | 8380.37 | 6207.03 |
| 201 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.81 | 15526.05 | -6304.72 | 75.27 | 6379.98 |
| 202 | 交银招享一年混合C | 1.77 | 16918.55 | -2099.23 | 245.44 | 2344.67 |
| 203 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 1.77 | 18962.63 | -9203.14 | 45.92 | 9249.05 |