| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.61 | 4.75 | 4.75 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
| 季度净申购 | -17945.07 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 | 11.48 | 2.67 |
| 总份额 | 21830.77 | 39775.84 | 39756.76 | 36897.78 | 36879.38 | 36874.78 | 36863.30 |
| 季度总申购份额 | 144.71 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 | 11.48 | 2.67 |
| 季度总赎回份额 | 18089.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.49 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.16 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.09 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.36 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 120 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2.63 | 15382.78 | -498.84 | 217.75 | 716.59 |
| 121 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2.62 | 28195.82 | - | 25.21 | - |
| 122 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2.61 | 21830.77 | -15048.61 | 3041.17 | 18089.78 |
| 123 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.60 | 29835.70 | - | 276.31 | - |
| 124 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2.59 | 15266.73 | 1558.19 | 16620.64 | 15062.44 |