| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.67 | 4.87 | 4.87 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | ||
| 季度净申购 | -17945.07 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 | 11.48 | 2.67 | ||
| 总份额 | 21830.77 | 39775.84 | 39756.76 | 36897.78 | 36879.38 | 36874.78 | 36863.30 | ||
| 季度总申购份额 | 144.71 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 | 11.48 | 2.67 | ||
| 季度总赎回份额 | 18089.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 121 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2.69 | 28195.82 | - | 4.25 | - |
| 122 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2.67 | 15382.78 | -498.84 | 217.75 | 716.59 |
| 123 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2.67 | 21830.77 | -17945.07 | 144.71 | 18089.78 |
| 124 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 2.66 | 19921.33 | 18725.48 | 18746.46 | 20.99 |
| 125 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 2.65 | 17886.28 | 67.43 | 190.69 | 123.26 |