| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.50 | 1.80 | 2.54 | 4.62 | 4.62 | 4.29 | 4.29 |
| 季度净申购 | -2610.34 | -6304.72 | -17945.07 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 |
| 总份额 | 12915.71 | 15526.05 | 21830.77 | 39775.84 | 39756.76 | 36897.78 | 36879.38 |
| 季度总申购份额 | 13.30 | 75.27 | 144.71 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 | 4.60 |
| 季度总赎回份额 | 2623.64 | 6379.98 | 18089.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 207 | 诺德大类精选(FOF) | 1.51 | 11794.78 | -1351.95 | 172.96 | 1524.92 |
| 208 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 1.50 | 11502.06 | -7692.57 | 22.06 | 7714.63 |
| 209 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.50 | 12915.71 | -2610.34 | 13.30 | 2623.64 |
| 210 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.49 | 13677.18 | -3104.19 | 95.12 | 3199.30 |
| 211 | 交银招享一年混合C | 1.49 | 14447.82 | -2470.72 | 126.34 | 2597.07 |