| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.36 | 1.49 | 1.79 | 2.51 | 4.58 | 4.58 | 4.25 |
| 季度净申购 | -1134.05 | -2610.34 | -6304.72 | -17945.07 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 |
| 总份额 | 11781.67 | 12915.71 | 15526.05 | 21830.77 | 39775.84 | 39756.76 | 36897.78 |
| 季度总申购份额 | 7.48 | 13.30 | 75.27 | 144.71 | 19.07 | 2858.98 | 18.41 |
| 季度总赎回份额 | 1141.53 | 2623.64 | 6379.98 | 18089.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 199 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 1.37 | 12980.31 | -4816.84 | 84.95 | 4901.79 |
| 200 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.37 | 9985.43 | -361.32 | 46.88 | 408.20 |
| 201 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.36 | 11781.67 | -1134.05 | 7.48 | 1141.53 |
| 202 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.36 | 9661.60 | 469.50 | 545.72 | 76.22 |
| 203 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.36 | 11818.20 | -3325.47 | 538.79 | 3864.26 |