我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-147.18 |
326.15 |
123.17 |
328.67 |
192.68 |
| 本期利润(万元) |
-551.11 |
-1805.64 |
-1190.70 |
409.38 |
725.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1629.47 |
0.00 |
360.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34679.44 |
35223.63 |
36224.01 |
37368.92 |
37680.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.98 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.42 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
463.68 |
612.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
34809.17 |
35695.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
832.06 |
673.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1965.86 |
1905.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.68 |
19.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
35275.90 |
37400.52 |
| 负债合计(万元) |
36.49 |
31.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
35239.41 |
37369.29 |
| 未分配利润(万元) |
-1630.15 |
586.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.73 |
5.45 |
| 投资收益(万元) |
602.67 |
468.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2132.10 |
80.71 |
| 其它收入(万元) |
3.67 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
-1519.03 |
556.76 |
| 管理人报酬(万元) |
223.35 |
115.18 |
| 托管费(万元) |
46.06 |
23.69 |
| 其它费用(万元) |
16.84 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
286.91 |
147.38 |
| 利润总额(万元) |
-1805.94 |
409.38 |
| 净利润(万元) |
-1805.94 |
409.38 |
