资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 281.18 17.48%
债券 746.26 46.40%
银行存款和结算备付金 219.98 13.68%
其他资产 360.85 22.44%
资产总值:1608.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
耀皮玻璃 600819 6.97 39.19 0.28%
华纬科技 001380 0.90 16.91 0.12%
千红制药 002550 2.29 15.09 0.11%
盟固利 301487 0.87 14.93 0.11%
中科环保 301175 2.69 15.01 0.11%
五洲交通 600368 3.85 15.82 0.11%
青达环保 688501 1.07 15.87 0.11%
百龙创园 605016 0.68 14.35 0.10%
航亚科技 688510 0.61 14.34 0.10%
创力集团 603012 1.73 14.72 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 3.22 76.06 0.49%
耀皮玻璃 600819 6.97 43.24 0.28%
宏发股份 600885 0.91 31.39 0.20%
四方科技 603339 2.16 30.87 0.20%
能科科技 603859 0.52 24.95 0.16%
玉禾田 300815 1.22 19.95 0.13%
先锋精科 688605 0.19 19.46 0.13%
三鑫医疗 300453 2.07 18.71 0.12%
满坤科技 301132 0.36 18.91 0.12%
振华股份 603067 0.39 18.05 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.32%
建筑业 0.01 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 7.20 720.85 5.10%
上银转债 0.16 19.27 0.14%
重银转债 0.05 6.14 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 720.85 5.10%
可转债 25.41 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%