资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 560.45 30.23%
债券 1102.53 59.48%
银行存款和结算备付金 84.74 4.57%
其他资产 105.96 5.72%
资产总值:1853.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 10.61 130.29 0.71%
深桑达A 000032 3.22 54.60 0.30%
耀皮玻璃 600819 6.97 47.70 0.26%
申能股份 600642 4.19 37.33 0.20%
华立科技 301011 1.41 33.61 0.18%
奥士康 002913 0.68 32.53 0.18%
斯达半导 603290 0.31 31.45 0.17%
金杨精密 301210 0.72 27.74 0.15%
华翔股份 603112 1.71 27.55 0.15%
宝钛股份 600456 0.76 25.54 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.40%
建筑业 0.01 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华秦科技 688281 1.42 101.76 0.39%
安迪苏 600299 10.61 92.63 0.36%
华立科技 301011 3.30 82.05 0.32%
上声电子 688533 1.50 43.90 0.17%
艾为电子 688798 0.56 42.28 0.16%
祥和实业 603500 3.49 41.81 0.16%
博士眼镜 300622 1.03 31.99 0.12%
长高电新 002452 3.69 30.37 0.12%
博菲电气 001255 0.70 20.85 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.76%
批发和零售业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1009.05 5.46%
本钢转债 0.24 28.94 0.16%
嘉诚转债 0.18 22.49 0.12%
上银转债 0.16 20.28 0.11%
晶澳转债 0.09 10.75 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009.05 5.46%
可转债 93.48 0.51%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%