财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.83 |
14.59 |
28.71 |
3.61 |
2.08 |
| 本期利润(万元) |
-3.33 |
-2.68 |
24.31 |
20.06 |
6.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.17 |
0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.06 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
5.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50.93 |
0.00 |
35.95 |
0.00 |
4.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332.72 |
314.06 |
258.00 |
199.29 |
153.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.19 |
1.20 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.51 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
5.94 |
| 累计净值增长率(%) |
15.82 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
5.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459.85 |
1639.09 |
1101.68 |
807.18 |
637.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
15180.95 |
26240.06 |
41639.27 |
36487.44 |
34115.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
504.66 |
487.64 |
265.41 |
139.60 |
79.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
1053.02 |
2300.65 |
3545.62 |
3171.18 |
2795.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
17.38 |
17.99 |
16.35 |
15.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
4.58 |
4.30 |
3.80 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
15642.82 |
28843.24 |
43492.13 |
37320.64 |
34755.03 |
| 负债合计(万元) |
229.70 |
2927.20 |
1013.26 |
115.90 |
34.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
15413.12 |
25916.04 |
42478.87 |
37204.74 |
34720.05 |
| 未分配利润(万元) |
2215.61 |
3867.87 |
2578.92 |
243.59 |
-2203.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
1.68 |
2.34 |
1.10 |
6.73 |
| 投资收益(万元) |
4991.20 |
788.31 |
13.52 |
-39.55 |
602.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1847.57 |
1524.27 |
2104.06 |
-411.81 |
-2132.10 |
| 其它收入(万元) |
5.23 |
2.37 |
4.32 |
1.99 |
3.67 |
| 收入合计(万元) |
6848.33 |
2316.63 |
2124.24 |
-448.28 |
-1519.03 |
| 管理人报酬(万元) |
219.09 |
103.84 |
185.38 |
92.44 |
223.35 |
| 托管费(万元) |
53.48 |
24.18 |
42.79 |
20.99 |
46.06 |
| 其它费用(万元) |
18.63 |
9.43 |
17.96 |
8.96 |
16.84 |
| 费用合计(万元) |
297.15 |
139.77 |
247.16 |
122.56 |
286.91 |
| 利润总额(万元) |
6551.18 |
2176.86 |
1877.08 |
-570.84 |
-1805.94 |
| 净利润(万元) |
6551.18 |
2176.86 |
1877.08 |
-570.84 |
-1805.94 |
