我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
本期利润(万元) |
-0.12 |
-0.30 |
-0.13 |
-0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
-2.16 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
25.74 |
15.78 |
6.12 |
0.37 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.99 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
-0.22 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
-0.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
463.68 |
612.23 |
交易性金融资产(万元) |
34809.17 |
35695.87 |
其中:股票投资(万元) |
832.06 |
673.89 |
其中:债券投资(万元) |
1965.86 |
1905.78 |
应付管理人报酬(万元) |
16.68 |
19.50 |
应付托管费(万元) |
3.65 |
3.78 |
资产总计(万元) |
35275.90 |
37400.52 |
负债合计(万元) |
36.49 |
31.22 |
所有者权益合计(万元) |
35239.41 |
37369.29 |
未分配利润(万元) |
-1630.15 |
586.88 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
6.73 |
5.45 |
投资收益(万元) |
602.67 |
468.91 |
公允价值变动收益(万元) |
-2132.10 |
80.71 |
其它收入(万元) |
3.67 |
1.69 |
收入合计(万元) |
-1519.03 |
556.76 |
管理人报酬(万元) |
223.35 |
115.18 |
托管费(万元) |
46.06 |
23.69 |
其它费用(万元) |
16.84 |
8.18 |
费用合计(万元) |
286.91 |
147.38 |
利润总额(万元) |
-1805.94 |
409.38 |
净利润(万元) |
-1805.94 |
409.38 |