基金简称: | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 基金全称: | 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y |
基金代码: | 018321 | 成立日期: | 2023-04-19 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 基金型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.01亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 刘潇 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.20% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.35% | 托管费率: | 0.07% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的证券。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 兴证全球基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-20398888 |
成立时间: | 2003-09-30 | 公司网址: | www.xqfunds.com |
注册地址: | 上海市黄浦区金陵东路368号 | ||
办公地址: | 上海浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼13层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 3 | 0.47 | 100.00 | 723.30 | 100.00 | 4191.49 | 100.00 | 300.00 | 100.00 |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30