兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)_最新动态

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321XINGZHENG GLOBAL ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

医保基金“预付制”将改变什么[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-08 15:00

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投资类型：基金型

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：0.01亿元

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.42	-2.56	12.04	6.02	7.77
基金型名次	275	748	237	214	196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.11	0.00	0.00	-	1.41
基金型名次	250	446	495	786	365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
5	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	6.70	-2.46	30.80	18.75	20.78
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.43	0.41	9.02	5.71	5.81
274	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.43	-0.68	8.56	3.55	4.50
275	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.42	-2.56	12.04	6.02	7.77
276	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.41	-2.58	11.94	5.85	7.47
277	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	2.40	-1.57	9.12	3.15	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	2.37	13.20	31.27	19.35	15.25
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.24	11.57	24.43	12.55	11.00
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.24	11.54	24.31	12.33	10.62
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11.40	30.88	18.73	13.87
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	4.79	-2.51	18.59	6.94	8.59
747	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	6.68	-2.51	30.55	18.28	19.97
748	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.42	-2.56	12.04	6.02	7.77
749	中信证券财富优选A	4.24	-2.56	20.22	10.08	10.87
750	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.41	-2.58	11.94	5.85	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.06	1.27	33.23	17.18	22.11
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	2.79	-2.16	12.15	6.48	8.94
236	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	2.71	-1.98	12.06	6.13	6.48
237	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.42	-2.56	12.04	6.02	7.77
238	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.67	-1.05	11.95	5.75	7.15
239	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.41	-2.58	11.94	5.85	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.99	8.77	29.05	23.48	8.14
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.97	8.73	28.89	23.21	7.77
5	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	南方富元稳健养老C	0.35	-2.26	7.42	6.03	7.26
213	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	2.99	-3.93	14.32	6.02	10.81
214	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.42	-2.56	12.04	6.02	7.77
215	诺德大类精选(FOF)	0.88	5.23	17.63	6.01	9.10
216	南方养老目标日期2035(FOF)C	1.16	-3.16	11.00	6.00	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.01	-1.23	7.68	11.10	25.39
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-2.02	-1.15	7.62	10.93	24.97
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-1.87	-0.15	7.28	10.25	24.83
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-1.99	-0.14	6.96	9.86	23.91
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-1.71	-0.15	6.77	8.66	23.33
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.97	8.73	28.89	23.21	7.77
195	工银养老2040Y	3.72	0.87	13.25	8.61	7.77
196	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.42	-2.56	12.04	6.02	7.77
197	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	2.15	-3.85	11.04	3.64	7.76
198	嘉实养老2040混合(FOF)A	3.74	0.01	15.80	8.56	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.51	38.10	16.00	33.93	27.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	34.81	37.48	28.94	37.00	28.78
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	34.50	37.52	29.00	37.69	4.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.26	38.10	15.08	35.14	27.19
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	64.37	12.10
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	5.13	0.00	0.00	-	2.53
249	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	5.12	0.00	0.00	-	3.11
250	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	5.11	0.00	0.00	-	1.41
251	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	5.11	3.28	-7.20	23.23	32.69
252	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	5.10	2.04	0.00	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	29.42	50.30	29.07	57.65	-5.91
2	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
3	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	64.37	12.10
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 446 位，低于同类基金平均水平
444	兴业养老2035Y	3.88	0.00	0.00	-	2.02
445	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	4.76	0.00	0.00	-	2.72
446	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	5.11	0.00	0.00	-	1.41
447	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.97	0.00	0.00	-	8.97
448	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	4.73	0.00	0.00	-	-4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.61	0.81	64.32	53.48	19.46
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.27	4.27	48.27	10.76	-48.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	64.37	12.10
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平
493	兴业养老2035Y	3.88	0.00	0.00	-	2.02
494	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	4.76	0.00	0.00	-	2.72
495	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	5.11	0.00	0.00	-	1.41
496	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.97	0.00	0.00	-	8.97
497	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	5.72	1.60	0.00	-	-11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.17	38.63	44.80	65.16	61.88
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	64.37	12.10
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	4.77	0.00	0.00	-	1.17
785	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	4.36	0.00	0.00	-	0.60
786	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	5.11	0.00	0.00	-	1.41
787	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	2.93	0.00	0.00	-	0.02
788	广发养老2035(FOF)Y	6.29	0.00	0.00	-	-2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	前海开源裕源	14.56	6.89	0.63	40.13	78.27
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	19.23	22.45	16.84	36.05	72.62
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	19.24	22.70	4.43	33.33	66.67
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	10.94	0.00	0.00	-	1.43
364	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	6.75	0.00	0.00	-	1.42
365	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	5.11	0.00	0.00	-	1.41
366	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	2.23	1.79	0.00	-	1.40
367	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.48	1.27	0.00	-	1.40

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶瑞电材	300655	5.48	45.64	0.12%
先惠技术	688155	1.12	45.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.24%

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交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	1.036	1.026	1.028	1.016	1.009
累计净值(元)	1.036	1.026	1.028	1.016	1.009

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