兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND Y

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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最新净值：1.2074 0.0046(0.38%)

累计净值：1.2074

更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：0.03亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	1.90	-0.36	-1.17	1.74
基金型名次	413	213	256	494	475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	32.59	22.49	-	18.50
基金型名次	464	247	233	792	278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.08	0.93	-0.91	-0.47	1.56
412	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.08	1.87	-0.44	-1.31	1.54
413	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.08	1.90	-0.36	-1.17	1.74
414	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.09	0.80	-2.06	-0.75	2.01
415	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	-0.09	1.18	0.54	1.36	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-0.83	1.91	-5.07	-3.48	3.79
212	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.90	-2.67	-2.48	3.22
213	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.08	1.90	-0.36	-1.17	1.74
214	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.47	1.88	0.40	-1.98	-0.69
215	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-1.22	1.88	-7.50	-1.37	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0.00	2.09	-0.36	1.77	6.34
255	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.05	0.77	-0.36	-0.24	1.50
256	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.08	1.90	-0.36	-1.17	1.74
257	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.06	0.66	-0.36	-0.31	1.29
258	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	-0.99	6.17	-0.36	-3.67	11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 494 位，低于同类基金平均水平
492	景顺养老2035混合FOF	-0.37	3.25	-2.40	-1.16	4.70
493	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.22	1.40	-1.35	-1.17	0.09
494	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.08	1.90	-0.36	-1.17	1.74
495	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.04	1.20	-1.20	-1.18	0.79
496	长江智选3个月持有混合(FOF)C	0.12	-5.69	-11.13	-1.22	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平
473	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.14	0.44	-0.53	-0.45	1.75
474	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.80	0.61	-5.00	-2.62	1.74
475	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.08	1.90	-0.36	-1.17	1.74
476	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.12	11.97	2.49	-13.80	1.74
477	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.17	0.67	0.70	0.16	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 464 位，低于同类基金平均水平
462	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	3.74	19.56	12.20	-	6.30
463	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	3.73	-13.00	0.00	-	-16.21
464	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.72	32.59	22.49	-	18.50
465	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.71	14.19	14.53	-	12.63
466	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.69	12.80	11.26	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	8.20	32.69	24.61	10.88	61.46
246	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-2.70	32.65	17.89	8.98	15.05
247	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.72	32.59	22.49	-	18.50
248	华安养老2040三年Y	6.34	32.54	21.47	-	13.36
249	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.54	32.50	22.54	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	7.49	21.87	22.52	-	22.55
232	南方全天候策略C	11.28	23.18	22.50	12.43	54.63
233	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.72	32.59	22.49	-	18.50
234	南方养老目标日期2035(FOF)Y	7.96	32.86	22.43	-	16.86
235	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	8.59	30.44	22.39	-2.46	49.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	12.14	45.74	34.49	-	30.98
791	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	11.69	44.57	32.87	-	29.30
792	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.72	32.59	22.49	-	18.50
793	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	8.30	35.01	20.45	-	16.90
794	广发养老2035(FOF)Y	12.68	43.06	29.02	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	3.25	27.30	20.22	-	18.51
277	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	9.82	45.26	37.47	-	18.50
278	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.72	32.59	22.49	-	18.50
279	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	12.23	47.74	39.14	-	18.28
280	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	3.22	76.06	0.49%
耀皮玻璃	600819	6.97	43.24	0.28%
宏发股份	600885	0.91	31.39	0.20%
四方科技	603339	2.16	30.87	0.20%
能科科技	603859	0.52	24.95	0.16%
玉禾田	300815	1.22	19.95	0.13%
先锋精科	688605	0.19	19.46	0.13%
三鑫医疗	300453	2.07	18.71	0.12%
振华股份	603067	0.39	18.05	0.12%
满坤科技	301132	0.36	18.91	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.32%
建筑业	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.2028	1.1996	1.2084	1.2106	1.2047
累计净值(元)	1.2028	1.1996	1.2084	1.2106	1.2047

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