兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND Y

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.2367 0.0066(0.54%)

累计净值：1.2367

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：0.03亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	3.74	3.78	10.87	4.21
基金型名次	583	384	399	381	404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.89	35.69	0.00	-	21.38
基金型名次	300	231	745	788	269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.27	2.16	2.32	6.59	2.41
582	天弘永裕稳健养老一年Y	0.27	1.80	2.53	4.59	2.05
583	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.27	3.74	3.78	10.87	4.21
584	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.27	1.55	1.43	5.48	1.78
585	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.27	2.04	2.01	5.62	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.69	3.77	3.56	7.68	3.90
383	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.23	3.76	3.60	15.99	4.05
384	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.27	3.74	3.78	10.87	4.21
385	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.26	3.71	3.70	10.68	4.19
386	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.37	3.71	3.47	11.10	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.38	4.69	3.79	11.90	4.88
398	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
399	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.27	3.74	3.78	10.87	4.21
400	华安平衡养老三年A	0.10	3.39	3.75	12.69	3.56
401	华宝稳健养老(FOF)A	0.64	3.65	3.73	9.88	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.19	4.04	4.90	10.95	4.46
380	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.36	3.67	3.37	10.88	4.38
381	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.27	3.74	3.78	10.87	4.21
382	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.79	3.71	4.33	10.78	3.99
383	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.14	4.00	3.45	12.92	4.24
403	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.11	3.55	5.52	9.40	4.23
404	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.27	3.74	3.78	10.87	4.21
405	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.26	3.71	3.70	10.68	4.19
406	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	平安养老2035Y	21.97	30.59	12.00	-	14.68
299	兴业养老2035C	21.93	31.93	15.41	-3.40	28.06
300	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	21.89	35.69	0.00	-	21.38
301	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
302	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	21.85	31.40	12.73	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	25.69	35.88	16.36	-	9.93
230	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	20.24	35.75	0.00	-	29.10
231	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	21.89	35.69	0.00	-	21.38
232	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	24.53	35.53	21.98	-	27.13
233	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	25.28	35.48	22.65	-	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 745 位，低于同类基金平均水平
743	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	9.62	17.98	0.00	-	12.95
744	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	9.76	17.78	0.00	-	12.56
745	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	21.89	35.69	0.00	-	21.38
746	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	35.53	52.64	0.00	-	23.41
747	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	34.99	51.43	0.00	-	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	31.77	44.63	0.00	-	29.79
787	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	31.23	43.45	0.00	-	28.42
788	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	21.89	35.69	0.00	-	21.38
789	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	19.37	29.85	0.00	-	19.86
790	广发养老2035(FOF)Y	27.93	44.56	0.00	-	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	9.63	16.40	13.13	13.96	21.52
268	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	31.73	42.23	16.83	-	21.43
269	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	21.89	35.69	0.00	-	21.38
270	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	23.48	33.32	20.51	-	21.32
271	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	9.27	11.88	10.69	12.72	21.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华秦科技	688281	1.42	101.76	0.39%
安迪苏	600299	10.61	92.63	0.36%
华立科技	301011	3.30	82.05	0.32%
上声电子	688533	1.50	43.90	0.17%
艾为电子	688798	0.56	42.28	0.16%
祥和实业	603500	3.49	41.81	0.16%
长高电新	002452	3.69	30.37	0.12%
博士眼镜	300622	1.03	31.99	0.12%
博菲电气	001255	0.70	20.85	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.76%
批发和零售业	0.00	0.12%

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07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明...

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.2301	1.2290	1.2334	1.2298	1.2288
累计净值(元)	1.2301	1.2290	1.2334	1.2298	1.2288

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