兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)_最新动态

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321XINGZHENG GLOBAL ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.952 0.006(0.66%)

累计净值：0.952

更新时间：2024-06-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：0.00亿元

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.63	0.80	1.20	-0.72
基金型名次	468	540	320	428	463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.54	0.00	0.00	-	-6.58
基金型名次	474	357	520	786	484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-0.39	-1.99	1.13	1.35	-0.92
467	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.39	-1.66	0.71	1.03	-0.88
468	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.39	-1.63	0.80	1.20	-0.72
469	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.39	-1.49	-0.74	0.54	-0.92
470	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-0.39	-2.73	-0.79	0.52	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.44	-1.63	0.42	1.22	-0.79
539	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.58	-1.63	0.00	0.15	-1.98
540	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.39	-1.63	0.80	1.20	-0.72
541	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-1.03	-1.63	-0.53	-2.17	-5.39
542	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-0.32	-1.64	-0.70	-0.79	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.04	0.25	0.80	1.77	1.62
319	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.28	-1.29	0.80	2.87	1.13
320	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.39	-1.63	0.80	1.20	-0.72
321	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.10	-1.07	0.80	2.71	1.49
322	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.02	0.11	0.79	1.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
427	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.57	-1.56	0.65	1.20	-0.84
428	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.39	-1.63	0.80	1.20	-0.72
429	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	-1.49	-3.86	1.15	1.19	-0.40
430	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.10	-0.37	0.74	1.18	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 463 位，低于同类基金平均水平
461	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.25	-1.56	-0.01	0.56	-0.72
462	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-0.42	-1.50	0.24	0.89	-0.72
463	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.39	-1.63	0.80	1.20	-0.72
464	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.44	-1.63	0.42	1.22	-0.79
465	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.18	-1.51	-0.84	0.54	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	14.93	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	11.57	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 474 位，低于同类基金平均水平
472	中银安康平衡养老三年Y	-5.47	0.00	0.00	-	-7.17
473	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-5.50	0.00	0.00	-	-5.69
474	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.54	0.00	0.00	-	-6.58
475	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-5.57	0.00	0.00	-	-7.13
476	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-5.59	0.00	0.00	-	-8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	兴业养老2035Y	-6.90	0.00	0.00	-	-5.55
356	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.87	0.00	0.00	-	-5.26
357	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.54	0.00	0.00	-	-6.58
358	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.70	0.00	0.00	-	4.07
359	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	-11.04	0.00	0.00	-	-15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.65	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	35.47	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	19.39	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	2.52	-50.80
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平
518	兴业养老2035Y	-6.90	0.00	0.00	-	-5.55
519	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.87	0.00	0.00	-	-5.26
520	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.54	0.00	0.00	-	-6.58
521	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.42	2.85	0.00	-	2.83
522	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.70	0.00	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	53.46	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	-5.62	0.00	0.00	-	-5.78
785	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-6.01	0.00	0.00	-	-6.18
786	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.54	0.00	0.00	-	-6.58
787	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-8.34	0.00	0.00	-	-8.25
788	广发养老2035(FOF)Y	-8.77	0.00	0.00	-	-12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.69	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.02	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.02	59.88
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 484 位，低于同类基金平均水平
482	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-6.15	0.00	0.00	-	-6.57
483	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-6.72	0.00	0.00	-	-6.57
484	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.54	0.00	0.00	-	-6.58
485	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-3.06	0.00	0.00	-	-6.60
486	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	15.02	25.03	17.78	21.58	-6.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶科科技	601778	16.59	52.59	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅新规落地！私募最新解读：抓住这些配置性机会

　　随着“科创板八条”新规的重磅发布，代表新质生产力的科创板块成为资本市场发展的焦点，科创板新一轮改革拉开帷幕。　　受访私募机构及人士认为，“科创板八条”新规的发布，积极回应了市场关切，突出强调了科创板“硬科技”特色，涉及科创板融资、定价、

查看全文[06-28]
标题：蒲公英50指数背后的故事：首只以ESG为主题的大健康产业指数是怎么诞生的

　　陈岩鹏/文　　6月中旬的一天，中国企业评价协会ESG专委会执行秘书长郭旭来到华夏时报社与我们探讨蒲公英50指数接下来的规划，这是国内首只以ESG为主题的大健康产业指数，几天前，证券代码为866611的蒲公英50指数正式上线。谈话间让我想

查看全文[06-28]
标题：国联安基金总经理变更，首席投资官魏东将“接棒”

　　6月28日，国联安基金管理有限公司发布公告称，王琤因退休离任总经理一职，由常务副总经理兼首席投资官魏东代任公司总经理。　　据了解，魏东于2009年6月加入国联安基金，曾任总经理助理兼投资总监等职务。更早之前，魏东曾在平安证券有限责任公司

查看全文[06-28]
06-28 贝壳财经·中诚信指数月报：两大指数上扬，金域医学领跌
06-28 尚品宅配第七大股东深圳锦洋投资基金管理有限公司-锦洋6号私募证券投资基金增持6.01万股
06-28 信宇人：拟2000万元参与投资私募基金
06-28 国芯科技：包括国家大基金在内的7位股东拟减持不超2.49%公司股份

更多>> 基金公告

标题：兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(兴证全球...

兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFY类基金份额）基金产品资料概要更新...

查看全文[06-14]
标题：关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）（仅限前端） 163402 兴全全球视野股票型证券投资基金 340006 ...

查看全文[06-11]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年5月25日（周六）9:00至2024年5月25日（周六）18:...

查看全文[05-24]
05-06兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资先惠技术(688155)非公...
04-22兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第...
04-19关于我司网上交易系统暂停服务的通知
04-18关于增加旗下部分基金销售机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.946	0.948	0.956	0.958	0.963
累计净值(元)	0.946	0.948	0.956	0.958	0.963

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。