兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND Y

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累计净值：1.1655

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：0.03亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.28	-1.60	-3.12	-4.26	-1.79
基金型名次	147	346	424	405	444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.53	14.70	19.56	-	14.39
基金型名次	460	188	135	792	221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	2.29	-9.77	-10.13	-12.84	-6.40
146	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	2.29	-9.89	-11.37	-19.96	-21.33
147	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.28	-1.60	-3.12	-4.26	-1.79
148	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	2.28	-9.95	-11.54	-20.29	-21.86
149	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.27	-1.62	-3.20	-4.41	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	-0.51	-1.60	-3.15	1.23	4.19
345	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	-0.51	-1.60	-3.15	1.23	4.19
346	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.28	-1.60	-3.12	-4.26	-1.79
347	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
348	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.27	-1.62	-1.49	-2.15	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 424 位，低于同类基金平均水平
422	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.67	-2.25	-3.05	-4.24	-1.03
423	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.91	-1.60	-3.08	-3.53	-2.86
424	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.28	-1.60	-3.12	-4.26	-1.79
425	工银稳健养老Y	0.48	-3.19	-3.14	-4.70	-2.83
426	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	-0.51	-1.60	-3.15	1.23	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.67	-2.25	-3.05	-4.24	-1.03
404	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.70	-0.91	-2.30	-4.25	-0.93
405	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.28	-1.60	-3.12	-4.26	-1.79
406	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.73	-1.57	-2.70	-4.27	-3.51
407	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	2.03	-3.41	-2.52	-4.29	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 444 位，低于同类基金平均水平
442	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.77	-2.68	-1.91	-3.83	-1.78
443	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.01	-0.69	-0.47	-1.87	-1.78
444	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.28	-1.60	-3.12	-4.26	-1.79
445	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.08	-1.81	-1.06	-5.43	-1.81
446	兴业养老2035A	1.31	-4.60	-5.02	-7.31	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	南方养老目标日期2030(FOF)A	-1.51	14.57	16.17	-2.04	28.25
459	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-1.52	18.08	32.16	-	17.95
460	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.53	14.70	19.56	-	14.39
461	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-1.54	1.89	3.98	-	2.94
462	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	-1.55	3.02	8.54	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-3.30	14.88	22.14	-	10.46
187	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.42	14.85	21.20	-	15.43
188	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.53	14.70	19.56	-	14.39
189	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
190	南方养老目标日期2030(FOF)A	-1.51	14.57	16.17	-2.04	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.80	15.23	19.63	4.61	50.07
134	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-4.88	14.32	19.63	-	16.48
135	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.53	14.70	19.56	-	14.39
136	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	-6.73	15.07	19.46	-17.33	-17.54
137	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-7.02	10.44	19.41	-8.72	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	-5.93	11.80	17.71	-	13.15
791	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-6.30	10.91	16.31	-	11.62
792	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.53	14.70	19.56	-	14.39
793	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-3.93	10.10	11.47	-	7.42
794	广发养老2035(FOF)Y	-4.17	9.25	14.96	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-1.80	13.00	17.74	-	14.55
220	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	12.48	18.53	0.00	-	14.54
221	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.53	14.70	19.56	-	14.39
222	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	2.65	25.56	30.87	-	14.33
223	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-5.14	5.42	6.17	-7.34	14.31

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
耀皮玻璃	600819	6.97	39.19	0.28%
华纬科技	001380	0.90	16.91	0.12%
千红制药	002550	2.29	15.09	0.11%
盟固利	301487	0.87	14.93	0.11%
中科环保	301175	2.69	15.01	0.11%
五洲交通	600368	3.85	15.82	0.11%
青达环保	688501	1.07	15.87	0.11%
百龙创园	605016	0.68	14.35	0.10%
航亚科技	688510	0.61	14.34	0.10%
创力集团	603012	1.73	14.72	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.1458	1.1473	1.1395	1.1446	1.1513
累计净值(元)	1.1458	1.1473	1.1395	1.1446	1.1513

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