兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)_最新动态

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321XINGZHENG GLOBAL ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

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更新时间：2024-06-18 15:00

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投资类型：基金型

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：0.00亿元

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-2.21	1.13	1.01	0.53
基金型名次	203	584	226	447	415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.88	0.00	0.00	-	-5.40
基金型名次	456	368	526	786	469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
2	南方原油(LOF-QDII)	1.99	1.63	1.52	10.80	12.43
3	南方原油C	1.99	1.57	1.31	10.44	12.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.86	1.39	0.86	11.99	13.00
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.05	0.45	1.26	1.74	1.66
202	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.05	-2.24	1.05	0.84	0.38
203	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.05	-2.21	1.13	1.01	0.53
204	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.05	0.03	0.95	2.58	1.40
205	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.05	0.00	0.85	2.38	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
3	工银印度基金人民币	0.13	4.16	9.37	10.91	10.87
4	工银印度基金美元	0.14	4.01	9.11	10.64	10.37
5	天弘标普500A	1.04	3.23	4.93	12.37	12.37
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.01	-2.20	-0.44	-1.87	-2.77
583	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-0.18	-2.21	1.17	0.64	-0.43
584	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.05	-2.21	1.13	1.01	0.53
585	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.04	-2.21	0.30	2.33	1.19
586	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.57	-2.21	-0.33	2.26	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	工银印度基金人民币	0.13	4.16	9.37	10.91	10.87
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.78	-5.80	9.24	11.11	9.24
4	工银印度基金美元	0.14	4.01	9.11	10.64	10.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.44	-5.53	8.97	10.80	9.36
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.08	-0.60	1.14	2.10	1.42
225	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.09	-0.63	1.14	2.86	-
226	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.05	-2.21	1.13	1.01	0.53
227	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.10	-0.28	1.12	0.55	0.28
228	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.27	-0.86	1.12	-1.82	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.10	-3.90	8.38	14.53	12.86
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.20	-4.01	8.18	14.20	12.54
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.15	-3.35	6.75	12.95	11.16
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 447 位，低于同类基金平均水平
445	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	-0.41	-2.46	2.93	1.03	-0.21
446	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.48	-2.92	-1.61	1.03	-0.33
447	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.05	-2.21	1.13	1.01	0.53
448	工银养老2055	-0.05	-2.55	0.07	1.00	0.30
449	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.20	-2.42	0.59	1.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.85	1.53	1.22	12.47	13.69
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.85	1.51	1.15	12.31	13.54
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.02	-0.49	0.05	1.10	0.54
414	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.10	-1.21	0.15	0.83	0.53
415	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.05	-2.21	1.13	1.01	0.53
416	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	0.00	-3.20	0.47	1.49	0.53
417	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	0.10	-2.88	0.56	1.48	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	59.48	-8.30
2	工银印度基金美元	22.79	36.22	25.37	52.63	41.65
3	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	58.67	56.77
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.66	-10.35	46.71	14.97	26.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	19.46	30.04
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-5.79	0.00	0.00	-	-6.03
455	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	-5.81	0.00	0.00	-	-6.27
456	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.88	0.00	0.00	-	-5.40
457	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-5.89	-7.15	-10.51	21.87	27.01
458	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-5.91	0.00	0.00	-	-10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	59.48	-8.30
2	天弘标普500A	19.85	51.98	39.93	-	75.00
3	天弘标普500C	19.51	51.10	38.75	-	72.71
4	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	58.67	56.77
5	工银印度基金美元	22.79	36.22	25.37	52.63	41.65
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	兴业养老2035Y	-8.13	0.00	0.00	-	-4.84
367	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-6.22	0.00	0.00	-	-4.06
368	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.88	0.00	0.00	-	-5.40
369	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.22	0.00	0.00	-	4.38
370	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	-11.76	0.00	0.00	-	-13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.23	20.55	75.35	38.95	13.80
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-5.65	65.52	36.33	55.27
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.61	-2.77	62.38	4.02	-50.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	19.46	30.04
5	南方原油(LOF-QDII)	17.69	-4.14	60.53	20.06	30.78
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平
524	兴业养老2035Y	-8.13	0.00	0.00	-	-4.84
525	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-6.22	0.00	0.00	-	-4.06
526	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.88	0.00	0.00	-	-5.40
527	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.93	3.65	0.00	-	3.14
528	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.22	0.00	0.00	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.13	2.50	59.14	61.92	-34.91
2	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	59.48	-8.30
3	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	58.67	56.77
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.73	-7.04	36.85	56.24	-26.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.98	27.31	34.59	54.59	45.23
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	-3.78	0.00	0.00	-	-3.66
785	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-4.17	0.00	0.00	-	-4.05
786	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.88	0.00	0.00	-	-5.40
787	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-8.09	0.00	0.00	-	-7.21
788	广发养老2035(FOF)Y	-9.47	0.00	0.00	-	-11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.85	51.98	39.93	-	75.00
2	天弘标普500C	19.51	51.10	38.75	-	72.71
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.98	28.09	15.63	36.02	64.31
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.17	20.45	4.48	31.19	60.01
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.17	20.45	4.48	31.19	60.01
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-2.84	-3.90	0.00	-	-5.24
468	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-4.71	0.00	0.00	-	-5.38
469	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.88	0.00	0.00	-	-5.40
470	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-4.75	0.00	0.00	-	-5.45
471	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-4.50	0.00	0.00	-	-5.53

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶科科技	601778	16.59	52.59	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

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交易日	2024-06-17	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11
单位净值(元)	0.964	0.963	0.963	0.963	0.964
累计净值(元)	0.964	0.963	0.963	0.963	0.964

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