资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 873.29 49.46%
银行存款和结算备付金 741.25 41.98%
其他资产 151.12 8.56%
资产总值:1765.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.50 353.03 2.35%
25国债19 2.50 253.34 1.70%
国债2519 1.50 152.01 1.02%
国开2003 1.12 114.92 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 758.38 5.06%
金融债券 114.92 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%