我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.21 |
-46.02 |
-70.39 |
41.11 |
34.20 |
| 本期利润(万元) |
21.47 |
-248.53 |
-87.86 |
6.07 |
54.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-243.29 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5199.57 |
5175.83 |
5342.46 |
5231.80 |
5279.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.54 |
91.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
5062.58 |
4859.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
304.26 |
301.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
2.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
5204.75 |
5242.23 |
| 负债合计(万元) |
17.58 |
10.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5187.17 |
5231.80 |
| 未分配利润(万元) |
-243.82 |
14.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.92 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
-0.17 |
60.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.63 |
-35.04 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-195.84 |
31.99 |
| 管理人报酬(万元) |
29.23 |
14.09 |
| 托管费(万元) |
7.86 |
3.91 |
| 其它费用(万元) |
15.58 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
52.82 |
25.92 |
| 利润总额(万元) |
-248.66 |
6.07 |
| 净利润(万元) |
-248.66 |
6.07 |
