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最新净值:1.1574 0.0045(0.39%) 累计净值:1.1574 更新时间:2025-12-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:岳子义 | ||
| 基金规模:0.78亿元 | ||
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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.06 | -0.76 | -0.05 | 11.89 | 13.29 |
| 基金型名次 | 363 | 547 | 580 | 266 | 334 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 11.09 | 20.71 | 15.74 | - | 15.74 |
| 基金型名次 | 352 | 261 | 112 | 542 | 229 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 363 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 361 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.06 | -0.73 | 0.51 | 13.30 | 16.37 |
| 362 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.06 | -0.41 | 0.72 | 4.96 | 8.16 |
| 363 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.06 | -0.76 | -0.05 | 11.89 | 13.29 |
| 364 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 0.05 | -0.68 | 1.21 | 9.97 | 15.16 |
| 365 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 0.05 | -0.55 | 0.46 | 0.81 | 2.33 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 545 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 0.52 | -0.76 | 0.87 | 23.86 | 25.59 |
| 546 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 0.24 | -0.76 | 0.13 | 10.41 | 14.78 |
| 547 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.06 | -0.76 | -0.05 | 11.89 | 13.29 |
| 548 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 0.11 | -0.76 | 0.88 | 11.94 | 19.06 |
| 549 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 0.45 | -0.77 | 1.27 | 10.77 | 15.83 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.08 | 5.11 | 16.95 | 25.90 | 69.07 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.13 | 5.12 | 16.92 | 25.69 | 68.79 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.85 | 16.31 | 23.71 | 66.10 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 580 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 578 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 0.01 | -0.29 | -0.05 | 1.53 | 2.93 |
| 579 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.08 | -0.71 | -0.05 | 5.48 | 7.33 |
| 580 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.06 | -0.76 | -0.05 | 11.89 | 13.29 |
| 581 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.14 | -1.00 | -0.06 | 10.88 | 14.94 |
| 582 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.25 | -0.96 | -0.06 | 14.54 | 16.95 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.28 | 0.91 | 5.30 | 52.31 | 51.01 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.29 | 0.88 | 5.22 | 52.08 | 50.59 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.28 | 0.81 | 5.13 | 50.73 | 48.77 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.44 | 2.30 | 5.69 | 50.71 | 54.37 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.29 | 0.78 | 5.05 | 50.50 | 48.34 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 266 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 264 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 0.11 | -0.76 | 0.88 | 11.94 | 19.06 |
| 265 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | -0.07 | -0.90 | -0.31 | 11.93 | 17.61 |
| 266 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.06 | -0.76 | -0.05 | 11.89 | 13.29 |
| 267 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 0.46 | -0.25 | 1.75 | 11.87 | 16.13 |
| 268 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.17 | -0.48 | 0.56 | 11.85 | 14.93 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.08 | 5.11 | 16.95 | 25.90 | 69.07 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.13 | 5.12 | 16.92 | 25.69 | 68.79 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.11 | 4.84 | 16.27 | 23.65 | 66.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.85 | 16.31 | 23.71 | 66.10 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.18 | -3.41 | -0.91 | 41.97 | 61.07 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 334 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 332 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.07 | -0.49 | 1.16 | 10.24 | 13.35 |
| 333 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | 0.19 | -0.79 | 2.58 | 9.29 | 13.30 |
| 334 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.06 | -0.76 | -0.05 | 11.89 | 13.29 |
| 335 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -0.71 | -1.02 | 0.03 | 10.65 | 13.25 |
| 336 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | -0.72 | -1.20 | 1.31 | 10.10 | 13.23 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 77.67 | 107.28 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 77.97 | 107.63 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.20 | 100.88 | 128.36 | 92.09 | 107.11 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.90 | 100.55 | 127.87 | 92.47 | 67.26 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.30 | 76.50 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 352 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 350 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY | 11.19 | 18.64 | 18.57 | - | 18.20 |
| 351 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 11.18 | 10.14 | -3.97 | - | -18.98 |
| 352 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 11.09 | 20.71 | 15.74 | - | 15.74 |
| 353 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 10.90 | 12.55 | 9.50 | - | 5.32 |
| 354 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA | 10.89 | 18.00 | 17.56 | 9.87 | 29.27 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 77.67 | 107.28 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.30 | 76.50 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.20 | 100.88 | 128.36 | 92.09 | 107.11 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 77.97 | 107.63 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.90 | 100.55 | 127.87 | 92.47 | 67.26 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 261 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 259 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 16.30 | 20.74 | 9.40 | 0.70 | 12.35 |
| 260 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 14.51 | 20.71 | 12.19 | - | 11.78 |
| 261 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 11.09 | 20.71 | 15.74 | - | 15.74 |
| 262 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 9.66 | 20.70 | 14.24 | 15.37 | 27.70 |
| 263 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 12.63 | 20.69 | 12.93 | - | 11.49 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.20 | 100.88 | 128.36 | 92.09 | 107.11 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.90 | 100.55 | 127.87 | 92.47 | 67.26 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.30 | 76.50 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 77.67 | 107.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 77.97 | 107.63 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 112 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 110 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 6.62 | 12.23 | 15.78 | 5.67 | 30.85 |
| 111 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 6.62 | 12.23 | 15.78 | 5.67 | 30.85 |
| 112 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 11.09 | 20.71 | 15.74 | - | 15.74 |
| 113 | 天弘永裕平衡养老三年A | 9.98 | 22.47 | 15.68 | 10.25 | 13.20 |
| 114 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 18.20 | 27.91 | 15.65 | - | 16.85 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 47.89 | 87.01 | 97.00 | 258.96 | 6.97 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 28.04 | 45.11 | 49.09 | 205.14 | -34.70 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.16 | 9.68 | 11.51 | 134.39 | 17.43 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 27.53 | 44.84 | 43.78 | 123.69 | -1.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.30 | 76.50 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 540 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 42.51 | 45.03 | 0.00 | - | 33.85 |
| 541 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 22.82 | 30.50 | 0.00 | - | 16.99 |
| 542 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 11.09 | 20.71 | 15.74 | - | 15.74 |
| 543 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 17.03 | 26.16 | 0.00 | - | 22.16 |
| 544 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 2.88 | 7.40 | 0.00 | - | 7.38 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 51.07 | 92.28 | 118.55 | 111.28 | 147.64 |
| 2 | 前海开源裕源 | 36.13 | 50.55 | 41.28 | 45.24 | 132.45 |
| 3 | 天弘标普500A | 9.93 | 36.17 | 65.26 | 83.94 | 110.06 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 77.97 | 107.63 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 77.67 | 107.28 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 229 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 227 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 22.54 | 32.93 | 14.61 | - | 15.84 |
| 228 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 17.53 | 23.84 | 15.52 | - | 15.76 |
| 229 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 11.09 | 20.71 | 15.74 | - | 15.74 |
| 230 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 16.22 | 24.06 | 15.84 | - | 15.73 |
| 231 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 30.38 | 38.53 | 19.38 | - | 15.62 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
