| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.51 | 1.51 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.64 | 0.64 |
| 季度净申购 | 10.30 | 6055.57 | 388.81 | 550.09 | 290.06 | 5.51 | 0.65 |
| 总份额 | 12722.53 | 12712.24 | 6656.67 | 6267.85 | 5717.77 | 5427.71 | 5422.20 |
| 季度总申购份额 | 11.75 | 11259.83 | 388.81 | 550.09 | 290.06 | 5.51 | 0.65 |
| 季度总赎回份额 | 1.45 | 5204.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 220 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.56 | 12383.90 | -4274.24 | 924.14 | 5198.38 |
| 221 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 1.54 | 13556.46 | -7326.91 | 236.08 | 7563.00 |
| 222 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 1.51 | 12722.53 | 10.30 | 11.75 | 1.45 |
| 223 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.50 | 12025.95 | 3617.04 | 3906.05 | 289.01 |
| 224 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 1.48 | 9178.33 | -1731.76 | 210.44 | 1942.20 |