资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3703.45 72.43%
银行存款和结算备付金 472.61 9.24%
其他资产 936.98 18.33%
资产总值:5113.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 21.50 2168.61 2.86%
25国债19 10.70 1084.31 1.43%
国债2614 4.50 450.53 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3703.45 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%