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最新净值:1.2378 0.0009(0.07%) 累计净值:1.2378 更新时间:2026-08-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张振琪 | ||
| 基金规模:1.90亿元 | ||
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易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.07 | 0.43 | 0.17 | 1.65 | 3.95 |
| 基金型名次 | 250 | 651 | 170 | 148 | 260 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.27 | 11.30 | 12.68 | 16.72 | 23.78 |
| 基金型名次 | 367 | 586 | 453 | 38 | 200 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 250 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 248 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 0.07 | 2.44 | -5.39 | -4.67 | 0.96 |
| 249 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 0.07 | 2.41 | -5.48 | -4.85 | 0.70 |
| 250 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.07 | 0.43 | 0.17 | 1.65 | 3.95 |
| 251 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 0.07 | 0.40 | 0.09 | 1.50 | 3.74 |
| 252 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.07 | 0.42 | -0.18 | 1.17 | 1.15 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 651 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 649 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.43 | -0.22 | 1.59 | 0.04 |
| 650 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.22 | 0.43 | -1.23 | -1.41 | 0.21 |
| 651 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.07 | 0.43 | 0.17 | 1.65 | 3.95 |
| 652 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.10 | 0.43 | -0.01 | 0.45 | 2.06 |
| 653 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | -1.64 | 0.43 | -9.35 | -6.10 | -0.60 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 170 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 168 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | -0.21 | 1.48 | 0.18 | -2.07 | 0.53 |
| 169 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
| 170 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.07 | 0.43 | 0.17 | 1.65 | 3.95 |
| 171 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.53 | 0.99 | 0.15 | 2.73 | 4.84 |
| 172 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 0.24 | 1.81 | 0.15 | 2.10 | 3.22 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 148 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 146 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.05 | 0.13 | -0.80 | 1.66 | 3.62 |
| 147 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | -0.97 | 3.23 | -8.44 | 1.66 | 9.66 |
| 148 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.07 | 0.43 | 0.17 | 1.65 | 3.95 |
| 149 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 0.10 | 0.65 | 2.05 | 1.64 | 2.61 |
| 150 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.01 | 0.70 | 0.19 | 1.63 | 3.86 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 258 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | -1.06 | 0.66 | -6.06 | -1.34 | 3.96 |
| 259 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.02 | 3.29 | 0.19 | 3.19 | 3.95 |
| 260 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.07 | 0.43 | 0.17 | 1.65 | 3.95 |
| 261 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.49 | 1.08 | 2.01 | 3.97 | 3.94 |
| 262 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | -0.12 | 1.63 | -4.05 | -1.12 | 3.91 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 367 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 365 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
| 366 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 5.28 | 12.70 | 17.23 | 11.71 | 24.57 |
| 367 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 5.27 | 11.30 | 12.68 | 16.72 | 23.78 |
| 368 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 5.22 | 23.10 | 23.54 | - | 20.88 |
| 369 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 5.19 | 14.83 | 14.03 | - | 12.51 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 584 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.96 | 11.41 | 9.62 | - | 7.64 |
| 585 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 3.24 | 11.34 | 11.63 | - | 10.91 |
| 586 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 5.27 | 11.30 | 12.68 | 16.72 | 23.78 |
| 587 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 2.43 | 11.26 | 8.65 | - | 5.49 |
| 588 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 12.62 | 11.23 | 0.00 | - | 9.26 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 110.17 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 453 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 451 | 华安稳健养老一年Y | 3.03 | 12.47 | 12.74 | - | 12.32 |
| 452 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.18 | 12.21 | 12.68 | 10.96 | 36.50 |
| 453 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 5.27 | 11.30 | 12.68 | 16.72 | 23.78 |
| 454 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 9.10 | 33.53 | 12.67 | - | 13.23 |
| 455 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 4.77 | 13.91 | 12.65 | - | 10.30 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 167.86 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 152.24 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.39 | 152.12 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 38 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 36 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 10.92 | 50.61 | 35.20 | 17.17 | 15.53 |
| 37 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.63 | 18.87 | 18.43 | 16.97 | 50.68 |
| 38 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 5.27 | 11.30 | 12.68 | 16.72 | 23.78 |
| 39 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 24.73 | 80.13 | 72.13 | 16.39 | 36.50 |
| 40 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 3.82 | 17.24 | 15.17 | 16.33 | 23.72 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.88 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.39 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 68.01 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.75 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 200 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 198 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 9.03 | 66.75 | 38.17 | - | 24.35 |
| 199 | 兴业养老2035Y | 8.26 | 35.15 | 25.96 | - | 23.84 |
| 200 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 5.27 | 11.30 | 12.68 | 16.72 | 23.78 |
| 201 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 8.34 | 28.51 | 29.39 | - | 23.72 |
| 202 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 3.82 | 17.24 | 15.17 | 16.33 | 23.72 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
