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最新净值:1.1982 0.0000(0.00%) 累计净值:1.1982 更新时间:2026-01-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张振琪 | ||
| 基金规模:1.69亿元 | ||
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易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.62 | 1.22 | 0.76 | 2.64 | 0.62 |
| 基金型名次 | 613 | 531 | 557 | 693 | 666 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.32 | 9.47 | 11.12 | 16.57 | 19.82 |
| 基金型名次 | 732 | 637 | 325 | 44 | 226 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.04 | 5.46 | -0.71 | 19.36 | 5.04 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.03 | 5.42 | -0.81 | 19.11 | 5.03 |
| 3 | 工银养老2050Y | 4.76 | 6.08 | -0.91 | 21.70 | 4.76 |
| 4 | 工银养老2050A | 4.75 | 6.03 | -1.05 | 21.37 | 4.75 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 4.52 | 6.63 | 0.67 | 37.10 | 4.52 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 613 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 611 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.63 | 1.29 | -1.49 | 6.44 | 2.74 |
| 612 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.62 | 0.80 | 0.93 | 3.13 | 0.62 |
| 613 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.62 | 1.22 | 0.76 | 2.64 | 0.62 |
| 614 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 0.61 | 1.18 | 0.67 | 2.49 | 0.61 |
| 615 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.60 | 1.53 | 1.11 | 2.85 | 2.91 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 3 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.53 | 7.24 | 5.59 | 32.04 | 3.53 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.88 | 7.23 | 4.51 | 33.32 | 3.88 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 3.87 | 7.18 | 4.35 | 32.92 | 3.87 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 平安养老2025A | 0.76 | 1.24 | 1.37 | 5.02 | 0.76 |
| 530 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 0.81 | 1.22 | 2.25 | 5.33 | 0.81 |
| 531 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.62 | 1.22 | 0.76 | 2.64 | 0.62 |
| 532 | 华安稳健养老一年Y | 0.87 | 1.21 | 0.62 | 4.01 | 0.87 |
| 533 | 华安养老2030三年A | 1.11 | 1.21 | 1.90 | 6.26 | 1.11 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.82 | 5.61 | 14.94 | 33.66 | 2.82 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.82 | 5.63 | 14.87 | 33.39 | 2.82 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 557 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 555 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 2.39 | 2.89 | 0.76 | 14.16 | 2.39 |
| 556 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.32 | 1.67 | 0.76 | 5.99 | 1.32 |
| 557 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.62 | 1.22 | 0.76 | 2.64 | 0.62 |
| 558 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.82 | 1.18 | 0.76 | 5.28 | 0.82 |
| 559 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.57 | 3.54 | 0.75 | 12.36 | 2.57 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 4.15 | 7.03 | 4.74 | 55.82 | 4.15 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 4.14 | 7.00 | 4.66 | 55.61 | 4.14 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 4.19 | 7.10 | 4.67 | 54.83 | 4.19 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 693 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 691 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 0.06 | 0.32 | 1.92 | 2.71 | 2.28 |
| 692 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.13 | 0.98 | 1.93 | 2.69 | 0.13 |
| 693 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.62 | 1.22 | 0.76 | 2.64 | 0.62 |
| 694 | 南方富元稳健养老Y | 0.41 | 0.87 | 1.10 | 2.63 | 0.41 |
| 695 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | -0.22 | 0.50 | 2.31 | 2.61 | 2.34 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕泽 | -1.51 | 3.99 | 4.37 | 17.89 | 24.82 |
| 2 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 666 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 664 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 3.33 | 0.63 |
| 665 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.62 | 0.80 | 0.93 | 3.13 | 0.62 |
| 666 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.62 | 1.22 | 0.76 | 2.64 | 0.62 |
| 667 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 0.61 | 1.18 | 0.67 | 2.49 | 0.61 |
| 668 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.60 | 0.44 | 0.57 | 1.60 | 0.60 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 76.27 | 80.95 | 45.66 | - | 28.31 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 68.90 | 66.92 | 38.58 | - | 35.81 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.19 | 65.56 | 0.00 | - | 42.32 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 732 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 730 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 3.36 | 10.29 | 8.86 | 12.46 | 18.34 |
| 731 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 3.33 | 5.59 | 6.95 | - | 4.98 |
| 732 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 3.32 | 9.47 | 11.12 | 16.57 | 19.82 |
| 733 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 3.31 | 1.54 | 0.00 | - | 1.63 |
| 734 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.25 | 5.72 | 6.08 | - | 6.49 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 637 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 635 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 4.46 | 9.49 | 0.00 | - | 8.26 |
| 636 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 4.56 | 9.48 | 11.21 | - | 13.16 |
| 637 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 3.32 | 9.47 | 11.12 | 16.57 | 19.82 |
| 638 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.51 | 9.45 | 12.69 | - | 12.96 |
| 639 | 平安稳健养老一年持有A | 6.57 | 9.39 | 12.58 | - | 14.58 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 325 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 323 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 14.70 | 17.90 | 11.13 | 2.40 | 25.38 |
| 324 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 16.93 | 20.53 | 11.13 | - | 1.92 |
| 325 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 3.32 | 9.47 | 11.12 | 16.57 | 19.82 |
| 326 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 8.83 | 14.99 | 11.08 | 6.40 | 10.21 |
| 327 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 5.29 | 14.20 | 11.06 | - | 11.12 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.71 | 90.43 | 99.78 | 249.94 | 9.88 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 50.77 | 52.78 | 203.54 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 44 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 42 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 27.52 | 35.77 | 22.59 | 18.06 | 21.32 |
| 43 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 32.35 | 41.07 | 26.72 | 17.86 | 67.65 |
| 44 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 3.32 | 9.47 | 11.12 | 16.57 | 19.82 |
| 45 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 7.60 | 14.63 | 12.16 | 16.35 | 19.85 |
| 46 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 7.41 | 12.94 | 11.65 | 15.58 | 39.99 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.87 | 59.31 | 47.01 | 39.20 | 144.14 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 226 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 224 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.18 | 3.38 | -2.98 | -9.54 | 19.91 |
| 225 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 7.60 | 14.63 | 12.16 | 16.35 | 19.85 |
| 226 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 3.32 | 9.47 | 11.12 | 16.57 | 19.82 |
| 227 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 21.53 | 28.00 | 19.34 | - | 19.82 |
| 228 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 19.16 | 25.27 | 17.28 | - | 19.81 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
