易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A(009213)_最新动态

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A009213E FUND RUYI ANTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND OF FUND A

最新动态

最新净值：1.2361 0.0015(0.12%)

累计净值：1.2361

更新时间：2026-09-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张振琪

基金规模：1.90亿元

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.06	-0.64	2.89	3.80
基金型名次	619	184	262	205	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	10.97	12.51	16.39	23.61
基金型名次	318	592	438	41	199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.12	0.10	-0.29	-0.05	0.24
618	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.12	-2.80	-3.38	-2.48	-0.83
619	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.12	-0.06	-0.64	2.89	3.80
620	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	0.12	-0.09	-0.72	2.73	3.58
621	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	0.12	-0.57	0.30	0.21	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.14	-0.06	0.11	1.14	1.46
183	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.10	-0.06	0.30	1.23	1.94
184	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.12	-0.06	-0.64	2.89	3.80
185	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.13	-0.06	-0.77	1.53	1.84
186	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.06	-0.07	-0.21	0.07	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.22	-0.41	-0.63	2.13	3.12
261	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.16	-0.19	-0.64	0.60	2.18
262	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.12	-0.06	-0.64	2.89	3.80
263	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.62	-1.69	-0.65	1.09	2.53
264	华夏聚惠FOFC	-0.06	-1.19	-0.65	-2.53	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.46	-0.14	-4.99	2.94	5.39
204	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55
205	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.12	-0.06	-0.64	2.89	3.80
206	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
207	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-2.37	-0.85	16.00	2.87	35.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.74	-1.94	-2.64	0.70	3.82
254	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.78	-1.83	-3.58	1.34	3.80
255	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.12	-0.06	-0.64	2.89	3.80
256	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	0.77	-2.69	-4.10	1.14	3.79
257	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.64	-5.03	-9.69	-0.54	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09
317	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
318	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.70	10.97	12.51	16.39	23.61
319	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	4.68	68.16	40.58	-	24.96
320	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	4.68	13.31	13.67	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	2.24	11.00	11.20	-	13.92
591	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	9.18	10.97	0.00	-	6.43
592	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.70	10.97	12.51	16.39	23.61
593	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	3.75	10.94	11.88	-	11.26
594	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.25	10.90	10.43	-	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 438 位，低于同类基金平均水平
436	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.05	22.80	12.53	-	3.01
437	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	3.26	16.40	12.52	-	11.15
438	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.70	10.97	12.51	16.39	23.61
439	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.79	17.31	12.48	-	11.09
440	平安养老2035C	-1.16	22.70	12.45	-7.54	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	6.29	52.32	33.47	17.41	70.58
40	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	5.95	45.16	29.42	17.18	23.47
41	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.70	10.97	12.51	16.39	23.61
42	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.41	14.58	13.71	15.69	16.06
43	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	7.50	35.16	26.95	15.62	49.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	8.28	61.58	44.52	-	23.93
198	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	5.82	49.23	29.11	-	23.92
199	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.70	10.97	12.51	16.39	23.61
200	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-2.66	10.74	9.62	1.91	23.51
201	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	5.03	34.82	23.65	-	23.48

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.2346	1.2323	1.2327	1.2310	1.2326
累计净值(元)	1.2346	1.2323	1.2327	1.2310	1.2326

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。