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最新净值:1.2285 0.0017(0.14%) 累计净值:1.2285 更新时间:2026-11-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张振琪 | ||
| 基金规模:2.10亿元 | ||
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易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.38 | -0.33 | -0.30 | 0.53 | 3.17 |
| 基金型名次 | 575 | 167 | 158 | 138 | 97 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.64 | 7.17 | 12.28 | 15.38 | 22.85 |
| 基金型名次 | 128 | 459 | 314 | 35 | 137 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 575 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 573 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.38 | -1.00 | -0.92 | -1.24 | 0.46 |
| 574 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.38 | -1.04 | -1.02 | -1.45 | 0.12 |
| 575 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.38 | -0.33 | -0.30 | 0.53 | 3.17 |
| 576 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0.38 | -0.27 | -0.34 | -0.43 | 0.56 |
| 577 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.38 | -0.30 | -0.43 | -0.64 | 0.22 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 167 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 165 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 0.34 | -0.32 | -0.19 | -1.38 | -0.41 |
| 166 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.23 | -0.33 | -0.15 | -0.09 | 1.05 |
| 167 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.38 | -0.33 | -0.30 | 0.53 | 3.17 |
| 168 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.36 | -0.34 | -0.36 | 0.00 | 1.41 |
| 169 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.22 | -0.35 | -0.22 | -0.22 | 0.84 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 158 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 156 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.33 | -0.36 | -0.29 | -1.58 | -0.74 |
| 157 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 0.24 | -0.55 | -0.30 | -0.82 | 0.54 |
| 158 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.38 | -0.33 | -0.30 | 0.53 | 3.17 |
| 159 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.03 | -1.52 | -0.31 | -1.61 | 0.40 |
| 160 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.03 | -1.52 | -0.32 | -1.63 | 0.37 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 138 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 136 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.22 | -0.10 | 0.12 | 0.61 | 1.77 |
| 137 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.12 | -0.09 | 0.30 | 0.61 | 3.76 |
| 138 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.38 | -0.33 | -0.30 | 0.53 | 3.17 |
| 139 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.21 | -0.14 | 0.03 | 0.43 | 1.47 |
| 140 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.11 | -0.14 | 0.19 | 0.39 | 3.39 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 97 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 95 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.11 | -0.14 | 0.19 | 0.39 | 3.39 |
| 96 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 1.06 | -1.04 | 4.18 | 9.16 | 3.22 |
| 97 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.38 | -0.33 | -0.30 | 0.53 | 3.17 |
| 98 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.81 | -0.80 | 0.84 | 0.79 | 3.06 |
| 99 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.60 | 1.53 | 1.11 | 2.85 | 2.91 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 128 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 126 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 3.73 | -13.00 | 0.00 | - | -16.21 |
| 127 | 天弘养老2035三年Y | 3.72 | 15.19 | 17.08 | - | 9.84 |
| 128 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 3.64 | 7.17 | 12.28 | 15.38 | 22.85 |
| 129 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 3.56 | 11.22 | 17.21 | - | 17.28 |
| 130 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 3.52 | -13.35 | 0.00 | - | -16.71 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 459 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 457 | 中信证券财富优选A | 22.21 | 7.21 | -7.19 | -16.98 | -17.90 |
| 458 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 0.69 | 7.20 | 9.52 | - | 5.15 |
| 459 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 3.64 | 7.17 | 12.28 | 15.38 | 22.85 |
| 460 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 7.14 | 11.49 | - | 10.57 |
| 461 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | -1.00 | 7.14 | 10.57 | - | 5.67 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 312 | 华安养老2030三年Y | -0.78 | 9.20 | 12.31 | - | 6.03 |
| 313 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -0.27 | 11.29 | 12.31 | - | 6.66 |
| 314 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 3.64 | 7.17 | 12.28 | 15.38 | 22.85 |
| 315 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | -0.93 | 12.80 | 12.28 | -14.44 | 27.55 |
| 316 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | -5.33 | 9.70 | 12.26 | -16.19 | 19.47 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.36 | 54.39 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.11 | 57.20 |
| 5 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 35 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 33 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2.14 | 11.18 | 16.35 | 16.28 | 22.00 |
| 34 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.04 | 13.00 | 17.64 | 15.94 | 49.51 |
| 35 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 3.64 | 7.17 | 12.28 | 15.38 | 22.85 |
| 36 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 3.32 | 6.53 | 11.28 | 13.67 | 20.59 |
| 37 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 1.11 | 7.53 | 13.11 | 13.28 | 20.69 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.30 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.00 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.94 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.85 | 111.43 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 137 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 135 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -8.62 | -2.26 | 8.09 | 0.87 | 23.52 |
| 136 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.54 | 9.34 | 8.13 | 1.64 | 23.49 |
| 137 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 3.64 | 7.17 | 12.28 | 15.38 | 22.85 |
| 138 | 兴业养老2035A | -0.87 | 15.26 | 18.57 | -7.18 | 22.51 |
| 139 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2.55 | 39.68 | 42.19 | - | 22.44 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
