| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.69 | 1.77 | 1.75 | 1.62 | 1.72 | 1.81 | 1.75 |
| 季度净申购 | -613.16 | 147.36 | 1036.76 | -834.18 | -701.12 | 519.06 | -2092.46 |
| 总份额 | 13712.66 | 14325.82 | 14178.46 | 13141.70 | 13975.87 | 14677.00 | 14157.94 |
| 季度总申购份额 | 2051.19 | 1162.20 | 2113.45 | 443.66 | 1306.08 | 1846.41 | 353.64 |
| 季度总赎回份额 | 2664.34 | 1014.85 | 1076.69 | 1277.84 | 2007.20 | 1327.35 | 2446.11 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.77 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.07 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.96 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.22 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 213 | 华安平衡养老三年A | 1.69 | 15691.06 | -497.78 | 2.52 | 500.30 |
| 214 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.69 | 13306.40 | -2246.75 | 233.54 | 2480.28 |
| 215 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.69 | 13712.66 | -613.16 | 2051.19 | 2664.34 |
| 216 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 1.69 | 9178.33 | -1731.76 | 210.44 | 1942.20 |
| 217 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 1.66 | 12105.38 | - | 1650.69 | - |