| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.74 | 1.72 | 1.59 | 1.70 | 1.78 | 1.72 | 1.97 |
| 季度净申购 | 147.36 | 1036.76 | -834.18 | -701.12 | 519.06 | -2092.46 | -986.59 |
| 总份额 | 14325.82 | 14178.46 | 13141.70 | 13975.87 | 14677.00 | 14157.94 | 16250.40 |
| 季度总申购份额 | 1162.20 | 2113.45 | 443.66 | 1306.08 | 1846.41 | 353.64 | 1396.67 |
| 季度总赎回份额 | 1014.85 | 1076.69 | 1277.84 | 2007.20 | 1327.35 | 2446.11 | 2383.26 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.53 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.12 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.29 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.26 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 201 | 工银养老2040A | 1.75 | 12315.78 | -834.11 | 160.48 | 994.59 |
| 202 | 南方养老2045A | 1.75 | 15281.33 | -70.06 | 40.33 | 110.39 |
| 203 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.74 | 14325.82 | 147.36 | 1162.20 | 1014.85 |
| 204 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 1.72 | 15241.51 | 13064.70 | 13247.81 | 183.11 |
| 205 | 工银养老2045Y | 1.72 | 12638.03 | 4842.97 | 4916.55 | 73.58 |