我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 89.11 194.07 70.17 410.19 50.84
本期利润(万元) 178.64 568.97 327.85 691.27 117.11
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.89 0.00 2.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1355.15 0.00 1445.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 16187.17 18350.01 19220.21 21876.76 24022.08
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.12 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 2.91 0.00 2.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.92 0.00 9.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1587.58 2460.69 5617.61 15158.96 4658.61
交易性金融资产(万元) 92102.89 109336.92 139656.20 205509.89 319117.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4222.19 4359.72 3045.95 0.00 13445.81
应付管理人报酬(万元) 6.02 7.69 9.71 16.47 18.61
应付托管费(万元) 10.29 10.44 13.95 26.44 29.90
资产总计(万元) 94293.97 112144.87 146749.85 220704.77 324237.18
负债合计(万元) 701.22 1093.62 2178.44 3689.35 389.28
所有者权益合计(万元) 93592.74 111051.25 144571.41 217015.42 323847.90
未分配利润(万元) 9935.57 9022.41 11562.63 13472.25 22760.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.96 53.75 37.73 53.21 15.71
投资收益(万元) 1030.46 2490.55 2028.18 1482.44 -507.15
公允价值变动收益(万元) 1848.74 1822.84 1903.07 -2186.26 1792.67
其它收入(万元) 57.66 143.10 77.30 472.45 220.40
收入合计(万元) 2944.83 4510.24 4046.27 -178.16 1521.63
管理人报酬(万元) 40.23 135.03 81.21 267.80 155.27
托管费(万元) 61.37 168.61 95.80 350.81 178.31
其它费用(万元) 9.46 20.41 10.51 22.97 10.05
费用合计(万元) 230.32 693.76 401.03 1457.98 767.56
利润总额(万元) 2714.51 3816.48 3645.24 -1636.13 754.07
净利润(万元) 2714.51 3816.48 3645.24 -1636.13 754.07