我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.17 |
410.19 |
50.84 |
332.70 |
198.35 |
| 本期利润(万元) |
327.85 |
691.27 |
117.11 |
636.34 |
518.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1445.07 |
0.00 |
1658.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19220.21 |
21876.76 |
24022.08 |
26377.28 |
28139.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2460.69 |
5617.61 |
15158.96 |
4658.61 |
7877.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
109336.92 |
139656.20 |
205509.89 |
319117.84 |
262023.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4359.72 |
3045.95 |
0.00 |
13445.81 |
13220.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.69 |
9.71 |
16.47 |
18.61 |
22.77 |
| 应付托管费(万元) |
10.44 |
13.95 |
26.44 |
29.90 |
26.19 |
| 资产总计(万元) |
112144.87 |
146749.85 |
220704.77 |
324237.18 |
275293.94 |
| 负债合计(万元) |
1093.62 |
2178.44 |
3689.35 |
389.28 |
7683.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
111051.25 |
144571.41 |
217015.42 |
323847.90 |
267610.20 |
| 未分配利润(万元) |
9022.41 |
11562.63 |
13472.25 |
22760.74 |
18320.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.75 |
37.73 |
53.21 |
15.71 |
51.05 |
| 投资收益(万元) |
2490.55 |
2028.18 |
1482.44 |
-507.15 |
3504.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1822.84 |
1903.07 |
-2186.26 |
1792.67 |
1840.99 |
| 其它收入(万元) |
143.10 |
77.30 |
472.45 |
220.40 |
65.50 |
| 收入合计(万元) |
4510.24 |
4046.27 |
-178.16 |
1521.63 |
5461.61 |
| 管理人报酬(万元) |
135.03 |
81.21 |
267.80 |
155.27 |
79.02 |
| 托管费(万元) |
168.61 |
95.80 |
350.81 |
178.31 |
113.72 |
| 其它费用(万元) |
20.41 |
10.51 |
22.97 |
10.05 |
20.89 |
| 费用合计(万元) |
693.76 |
401.03 |
1457.98 |
767.56 |
431.20 |
| 利润总额(万元) |
3816.48 |
3645.24 |
-1636.13 |
754.07 |
5030.41 |
| 净利润(万元) |
3816.48 |
3645.24 |
-1636.13 |
754.07 |
5030.41 |
