财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 333.43 171.70 1008.92 413.89 532.08
本期利润(万元) 849.59 98.49 386.87 344.59 19.48
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.01 0.03 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 5.03 0.00 2.39 0.00 0.12
期末可供分配利润(万元) 3062.50 0.00 2537.03 0.00 1859.35
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.18 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 19041.60 16437.17 17059.45 16861.23 15295.92
期末基金份额净值(元) 1.25 1.20 1.19 1.19 1.16
本期净值增长率(%) 5.10 0.00 2.49 0.00 0.17
累计净值增长率(%) 25.15 0.00 19.08 0.00 16.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2369.91 2206.48 877.50 950.11 1587.58
交易性金融资产(万元) 72711.24 69563.76 74934.59 82335.93 92102.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3245.16 3435.55 3676.71 3886.51 4222.19
应付管理人报酬(万元) 5.47 5.61 4.70 4.77 6.02
应付托管费(万元) 8.18 8.45 8.42 9.09 10.29
资产总计(万元) 75895.23 73326.11 76029.07 83405.43 94293.97
负债合计(万元) 512.40 343.56 313.04 310.31 701.22
所有者权益合计(万元) 75382.83 72982.55 75716.03 83095.12 93592.74
未分配利润(万元) 14350.28 10934.93 9903.34 10829.83 9935.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.91 8.80 4.30 13.06 7.96
投资收益(万元) 1488.13 5037.12 2707.63 2530.20 1030.46
公允价值变动收益(万元) 2172.01 -3145.25 -2561.12 2679.98 1848.74
其它收入(万元) 40.24 98.53 52.62 116.84 57.66
收入合计(万元) 3705.29 1999.20 203.44 5340.08 2944.83
管理人报酬(万元) 30.92 59.37 30.06 73.06 40.23
托管费(万元) 48.60 104.30 52.98 117.50 61.37
其它费用(万元) 7.39 15.12 7.79 15.80 9.46
费用合计(万元) 172.01 362.78 184.95 429.85 230.32
利润总额(万元) 3533.28 1636.42 18.49 4910.23 2714.51
净利润(万元) 3533.28 1636.42 18.49 4910.23 2714.51