我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-663.42 |
-258.67 |
-43.59 |
-129.36 |
-35.14 |
| 本期利润(万元) |
-79.26 |
-1196.07 |
-611.33 |
-194.51 |
151.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-309.00 |
0.00 |
707.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15731.98 |
15858.46 |
16425.72 |
17524.75 |
18633.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
108.62 |
263.24 |
462.81 |
282.37 |
127.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
17194.73 |
18650.96 |
5380.83 |
5150.68 |
5344.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
6.51 |
6.32 |
23.98 |
67.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
973.80 |
1061.75 |
324.43 |
321.57 |
320.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.09 |
11.42 |
3.80 |
3.54 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.14 |
0.65 |
0.59 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
17312.90 |
18958.86 |
6301.65 |
5586.38 |
5828.42 |
| 负债合计(万元) |
34.32 |
52.21 |
55.47 |
13.06 |
13.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
17278.58 |
18906.66 |
6246.18 |
5573.33 |
5815.41 |
| 未分配利润(万元) |
-326.99 |
769.03 |
314.68 |
604.39 |
928.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
2.98 |
5.62 |
2.89 |
10.38 |
| 投资收益(万元) |
-134.07 |
-78.30 |
42.63 |
96.29 |
384.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1010.76 |
-66.17 |
-625.64 |
-354.22 |
100.75 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
0.74 |
0.11 |
0.00 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
-1139.40 |
-140.75 |
-577.28 |
-255.04 |
496.24 |
| 管理人报酬(万元) |
115.81 |
50.70 |
43.04 |
21.34 |
35.01 |
| 托管费(万元) |
21.60 |
9.36 |
7.30 |
3.60 |
6.61 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
5.86 |
12.11 |
6.39 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
149.62 |
66.37 |
62.46 |
31.33 |
62.80 |
| 利润总额(万元) |
-1289.02 |
-207.13 |
-639.75 |
-286.38 |
433.45 |
| 净利润(万元) |
-1289.02 |
-207.13 |
-639.75 |
-286.38 |
433.45 |
