| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.01元 | 2025-04-17 | 0.09% |
| 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 0.01元 | 2024-10-18 | 0.06% |
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 0.05元 | 2023-02-13 | 0.49% |
| 2022-04-11 | 2022-04-07 | 2022-04-13 | 0.10元 | 2022-04-07 | 0.88% |
| 2021-04-12 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 0.03元 | 2021-04-08 | 0.24% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1 | 5年11个月 | 0.68元 | 6.14% |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银进取FOF | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.33 | -14.33 | -5.86 | 42.45 | 40.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.33 | -14.34 | -5.92 | 42.26 | 40.51 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.28 | -14.18 | -5.11 | 46.64 | 45.04 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.27 | -14.19 | -5.02 | 46.85 | 45.31 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 8.19 | -13.33 | -6.07 | 40.42 | 39.73 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 637 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 635 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | -0.67 | -1.66 | 4.43 | 7.05 | 8.67 |
| 636 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.67 | -1.63 | 4.52 | 7.25 | 8.86 |
| 637 | 中银安康平衡养老三年A | -0.67 | 2.06 | 8.98 | 6.74 | 8.76 |
| 638 | 中银安康平衡养老三年Y | -0.67 | 2.08 | 9.05 | 6.87 | 8.89 |
| 639 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -0.68 | -5.31 | -1.11 | -7.64 | -0.04 |