| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 0.05元 | 2023-02-13 | 0.49% |
| 2022-04-11 | 2022-04-07 | 2022-04-13 | 0.10元 | 2022-04-07 | 0.88% |
| 2021-04-12 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 0.03元 | 2021-04-08 | 0.24% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2 | 1年8个月 | 0.28元 | 1.27% |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 5 | 5年2个月 | 0.67元 | 1.18% |
| 中银安康平衡养老三年A | 3 | 4年3个月 | 0.18元 | 0.53% |
| 中银安康平衡养老三年Y | 1 | 1年8个月 | 0.06元 | 0.51% |
| 中银全球策略(QDII-FOF) | 0 | 13年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.70 | 0.76 | 1.10 | 13.38 | 11.63 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.69 | 0.73 | 1.02 | 13.21 | 11.48 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 3.66 | 0.86 | 1.00 | 10.72 | 10.24 |
| 4 | 南方原油C | 3.63 | 0.80 | 0.79 | 10.36 | 9.90 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.61 | 0.58 | 0.76 | 13.12 | 10.94 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 589 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -0.28 | -3.32 | -0.61 | -1.38 | -1.71 |
| 590 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.28 | -1.32 | 0.71 | -1.09 | -1.22 |
| 591 | 中银安康平衡养老三年A | -0.28 | -1.52 | 0.48 | 0.04 | 0.12 |
| 592 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -0.29 | -2.19 | -3.84 | -8.09 | -5.66 |
| 593 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -0.29 | -2.23 | -3.93 | -8.28 | -5.84 |