| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.01元 | 2025-04-17 | 0.09% |
| 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 0.01元 | 2024-10-18 | 0.06% |
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 0.05元 | 2023-02-13 | 0.49% |
| 2022-04-11 | 2022-04-07 | 2022-04-13 | 0.10元 | 2022-04-07 | 0.88% |
| 2021-04-12 | 2021-04-08 | 2021-04-14 | 0.03元 | 2021-04-08 | 0.24% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加安瑞平衡养老三年 | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.41 | -4.62 | -2.38 | -14.51 | 1.87 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.40 | -4.66 | -2.48 | -14.69 | 1.71 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 1.55 | -0.49 | 0.11 | -0.72 | -1.01 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 281 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.05 | -0.16 | 0.68 | 0.78 | 0.49 |
| 282 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.05 | 0.22 | 0.19 | 1.69 | 0.27 |
| 283 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.05 | -2.03 | -0.72 | 0.30 | -0.83 |
| 284 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.05 | -0.28 | 0.22 | 1.73 | 0.08 |
| 285 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.05 | -0.38 | 0.31 | 1.89 | 0.23 |
| 286 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.05 | 0.25 | 0.24 | 1.22 | 0.26 |
| 287 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.05 | 0.24 | 0.21 | 1.17 | 0.22 |
| 288 | 中银安康平衡养老三年A | 0.05 | -2.07 | -1.23 | -1.75 | -2.02 |
| 289 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.05 | -0.33 | 0.25 | 1.62 | 0.18 |
| 290 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 0.04 | -1.30 | 0.76 | 1.37 | 0.61 |
| 291 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 0.04 | -1.29 | 0.82 | 1.50 | 0.69 |
| 292 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 0.04 | 0.19 | 1.03 | 2.20 | 1.08 |
| 293 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.04 | -1.38 | 0.94 | 1.80 | 1.04 |
| 294 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.04 | -1.41 | 0.85 | 1.59 | 0.91 |
| 295 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.04 | -1.34 | 1.06 | 2.01 | 1.18 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.19 | 6.71 | 18.99 | 17.10 | 24.08 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 0.12 | 6.57 | 18.51 | 16.61 | 23.58 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.45 | 6.56 | 23.11 | 17.50 | 31.21 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.45 | 6.53 | 23.11 | 17.53 | 31.18 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 556 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.02 | -2.03 | 3.27 | 3.46 | 3.43 |
| 557 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.03 | -2.03 | -0.67 | -2.10 | -1.69 |
| 558 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.05 | -2.03 | -0.72 | 0.30 | -0.83 |
| 559 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.28 | -2.04 | 1.83 | 1.21 | 1.34 |
| 560 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.06 | -2.04 | -1.16 | -1.61 | -1.93 |
| 561 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | -0.19 | -2.06 | -0.19 | -1.55 | -0.91 |
| 562 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 0.04 | -2.07 | -0.84 | 0.08 | -0.97 |
| 563 | 中银安康平衡养老三年A | 0.05 | -2.07 | -1.23 | -1.75 | -2.02 |
| 564 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.15 | -2.08 | 1.47 | 0.60 | 1.11 |
| 565 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 0.13 | -2.08 | 2.72 | 0.52 | 1.84 |
| 566 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -0.21 | -2.09 | 0.58 | -1.64 | -0.85 |
| 567 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -0.09 | -2.09 | -0.19 | -1.31 | -1.00 |
| 568 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 0.10 | -2.10 | -0.57 | 0.32 | -0.39 |
| 569 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -0.10 | -2.11 | 2.25 | 2.02 | 2.41 |
| 570 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.12 | -2.12 | 1.16 | 1.76 | 1.18 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.45 | 6.53 | 23.11 | 17.53 | 31.18 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.45 | 6.56 | 23.11 | 17.50 | 31.21 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.00 | 6.40 | 22.82 | 16.56 | 30.71 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 714 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | -0.12 | -3.69 | -1.14 | -2.22 | -1.24 |
| 715 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.19 | -1.34 | -1.14 | 0.52 | -1.26 |
| 716 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.13 | -0.46 | -1.15 | -0.22 | -1.40 |
| 717 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.18 | -1.35 | -1.16 | 0.47 | -1.29 |
| 718 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.06 | -2.04 | -1.16 | -1.61 | -1.93 |
| 719 | 天弘养老2035三年Y | 0.24 | -1.52 | -1.17 | -0.45 | -0.96 |
| 720 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.11 | -0.48 | -1.23 | 0.49 | -1.55 |
| 721 | 中银安康平衡养老三年A | 0.05 | -2.07 | -1.23 | -1.75 | -2.02 |
| 722 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.25 | -3.43 | -1.24 | -3.29 | -3.27 |
| 723 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.40 | -0.34 | -1.24 | -1.52 | -0.57 |
| 724 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.40 | -0.34 | -1.24 | -1.52 | -0.57 |
| 725 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | -0.32 | -4.53 | -1.24 | -4.25 | -2.18 |
| 726 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | -0.31 | -3.35 | -1.25 | -2.78 | -2.13 |
| 727 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | -0.15 | -3.91 | -1.26 | 1.93 | 0.59 |
| 728 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | -0.12 | -3.72 | -1.26 | -2.43 | -1.39 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.45 | 6.53 | 23.11 | 17.53 | 31.18 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.45 | 6.56 | 23.11 | 17.50 | 31.21 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.19 | 6.71 | 18.99 | 17.10 | 24.08 |
| 4 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 0.12 | 6.57 | 18.51 | 16.61 | 23.58 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.54 | 5.78 | 22.00 | 16.56 | 30.71 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 708 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -0.31 | -4.57 | -0.66 | -1.71 | -1.26 |
| 709 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -0.04 | -1.02 | -4.66 | -1.72 | -7.67 |
| 710 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -0.28 | -3.05 | -0.59 | -1.72 | -1.20 |
| 711 | 交银养老2035三年A | -0.25 | -3.48 | -2.70 | -1.72 | -2.69 |
| 712 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.39 | -0.68 | -1.43 | -1.73 | -1.99 |
| 713 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | -0.23 | -1.67 | -0.11 | -1.74 | -1.52 |
| 714 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 0.39 | -0.69 | -1.46 | -1.75 | -2.03 |
| 715 | 中银安康平衡养老三年A | 0.05 | -2.07 | -1.23 | -1.75 | -2.02 |
| 716 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 0.00 | -2.91 | -0.31 | -1.76 | -1.34 |
| 717 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 0.73 | -6.30 | -4.22 | -1.79 | -2.68 |
| 718 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -0.18 | -4.31 | 0.74 | -1.80 | -0.41 |
| 719 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.04 | -1.98 | -0.52 | -1.81 | -1.50 |
| 720 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | -0.18 | -0.92 | -0.71 | -1.83 | -2.09 |
| 721 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -0.21 | -2.13 | 0.49 | -1.83 | -0.97 |
| 722 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 0.00 | -3.51 | -0.84 | -1.83 | -1.59 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.45 | 6.56 | 23.11 | 17.50 | 31.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.45 | 6.53 | 23.11 | 17.53 | 31.18 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.54 | 5.78 | 22.00 | 16.56 | 30.71 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.00 | 6.40 | 22.82 | 16.56 | 30.71 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.50 | 6.36 | 19.74 | 15.85 | 24.91 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 746 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 739 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -0.35 | -3.38 | -1.81 | -1.22 | -1.90 |
| 740 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -0.15 | -3.10 | -0.70 | -0.63 | -1.93 |
| 741 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.06 | -2.04 | -1.16 | -1.61 | -1.93 |
| 742 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
| 743 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 0.11 | -3.57 | -1.10 | -2.05 | -1.97 |
| 744 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -0.09 | -6.75 | -1.95 | -5.72 | -1.97 |
| 745 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.39 | -0.68 | -1.43 | -1.73 | -1.99 |
| 746 | 中银安康平衡养老三年A | 0.05 | -2.07 | -1.23 | -1.75 | -2.02 |
| 747 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 0.39 | -0.69 | -1.46 | -1.75 | -2.03 |
| 748 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | -0.19 | -2.51 | -1.62 | -2.73 | -2.07 |
| 749 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | -0.21 | -4.21 | -1.54 | -3.06 | -2.08 |
| 750 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.02 | -3.15 | -2.41 | -2.08 | -2.08 |
| 751 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | -0.18 | -0.92 | -0.71 | -1.83 | -2.09 |
| 752 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | -0.31 | -3.35 | -1.25 | -2.78 | -2.13 |
| 753 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.29 | 2.58 | -1.62 | -6.18 | -2.16 |