| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | ||
| 季度净申购 | -26.59 | -78.12 | -50.18 | -1533.31 | -192.36 | -113.12 | -143.35 | ||
| 总份额 | 13981.08 | 14007.68 | 14085.80 | 14135.99 | 15669.30 | 15861.65 | 15974.77 | ||
| 季度总申购份额 | 7.27 | 22.85 | 3.28 | 1.98 | 3.14 | 4.25 | 4.88 | ||
| 季度总赎回份额 | 33.86 | 100.97 | 53.46 | 1535.29 | 195.50 | 117.37 | 148.24 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 211 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 1.72 | 15241.51 | 13064.70 | 13247.81 | 183.11 |
| 212 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 1.72 | 15740.95 | 6984.77 | 7268.37 | 283.60 |
| 213 | 中银安康平衡养老三年A | 1.71 | 13981.08 | -26.59 | 7.27 | 33.86 |
| 214 | 华安平衡养老三年A | 1.70 | 16188.84 | -238.47 | 11.65 | 250.12 |
| 215 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.70 | 15138.58 | 790.61 | 1223.30 | 432.68 |