| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.47 | 0.47 | 0.79 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.51 |
| 季度净申购 | 39.07 | -3008.06 | -6582.77 | -26.59 | -78.12 | -50.18 | -1533.31 |
| 总份额 | 4429.32 | 4390.25 | 7398.31 | 13981.08 | 14007.68 | 14085.80 | 14135.99 |
| 季度总申购份额 | 57.50 | 22.25 | 19.63 | 7.27 | 22.85 | 3.28 | 1.98 |
| 季度总赎回份额 | 18.43 | 3030.31 | 6602.41 | 33.86 | 100.97 | 53.46 | 1535.29 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 418 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.47 | 4254.41 | -71.54 | 6.46 | 78.00 |
| 419 | 兴业养老2035A | 0.47 | 3800.98 | -136.09 | 29.51 | 165.60 |
| 420 | 中银安康平衡养老三年A | 0.47 | 4429.32 | 39.07 | 57.50 | 18.43 |
| 421 | 华安养老2030三年Y | 0.46 | 3958.64 | 82.56 | 100.80 | 18.24 |
| 422 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 0.46 | 5129.24 | -8.61 | 0.65 | 9.25 |