| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.86 | 1.89 | 1.90 |
| 季度净申购 | -26.59 | -78.12 | -50.18 | -1533.31 | -192.36 | -113.12 | -143.35 |
| 总份额 | 13981.08 | 14007.68 | 14085.80 | 14135.99 | 15669.30 | 15861.65 | 15974.77 |
| 季度总申购份额 | 7.27 | 22.85 | 3.28 | 1.98 | 3.14 | 4.25 | 4.88 |
| 季度总赎回份额 | 33.86 | 100.97 | 53.46 | 1535.29 | 195.50 | 117.37 | 148.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 212 | 工银养老2050A | 1.66 | 11948.75 | -357.51 | 326.42 | 683.93 |
| 213 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.66 | 15138.58 | 5105.97 | 7435.36 | 2329.39 |
| 214 | 中银安康平衡养老三年A | 1.66 | 13981.08 | -26.59 | 7.27 | 33.86 |
| 215 | 华安平衡养老三年A | 1.65 | 16188.84 | -238.47 | 11.65 | 250.12 |
| 216 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.64 | 14123.05 | 4915.36 | 9693.53 | 4778.18 |