| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.90 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.91 | 1.93 |
| 季度净申购 | -6582.77 | -26.59 | -78.12 | -50.18 | -1533.31 | -192.36 | -113.12 |
| 总份额 | 7398.31 | 13981.08 | 14007.68 | 14085.80 | 14135.99 | 15669.30 | 15861.65 |
| 季度总申购份额 | 19.63 | 7.27 | 22.85 | 3.28 | 1.98 | 3.14 | 4.25 |
| 季度总赎回份额 | 6602.41 | 33.86 | 100.97 | 53.46 | 1535.29 | 195.50 | 117.37 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 309 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.91 | 6645.84 | -469.20 | 83.46 | 552.66 |
| 310 | 天弘养老2035三年A | 0.90 | 7449.75 | -330.00 | 23.30 | 353.30 |
| 311 | 中银安康平衡养老三年A | 0.90 | 7398.31 | -6582.77 | 19.63 | 6602.41 |
| 312 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.89 | 9247.12 | 1585.35 | 1586.72 | 1.37 |
| 313 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 0.88 | 4122.88 | -740.37 | 180.68 | 921.05 |