| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.52 | 0.88 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.86 |
| 季度净申购 | -3008.06 | -6582.77 | -26.59 | -78.12 | -50.18 | -1533.31 | -192.36 |
| 总份额 | 4390.25 | 7398.31 | 13981.08 | 14007.68 | 14085.80 | 14135.99 | 15669.30 |
| 季度总申购份额 | 22.25 | 19.63 | 7.27 | 22.85 | 3.28 | 1.98 | 3.14 |
| 季度总赎回份额 | 3030.31 | 6602.41 | 33.86 | 100.97 | 53.46 | 1535.29 | 195.50 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 410 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.52 | 4970.86 | -1841.90 | 36.69 | 1878.59 |
| 411 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.52 | 4839.21 | -2999.21 | 51.56 | 3050.77 |
| 412 | 中银安康平衡养老三年A | 0.52 | 4390.25 | -3008.06 | 22.25 | 3030.31 |
| 413 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.52 | 4840.47 | -157.71 | 47.53 | 205.24 |
| 414 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.51 | 4117.37 | -219.17 | 63.99 | 283.16 |