中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.60亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.11	2.33	12.76	12.85
基金型名次	209	102	176	251	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.94	16.85	7.41	10.67	16.67
基金型名次	345	347	376	96	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.24	-0.60	0.36	5.27	4.23
208	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.24	-2.31	0.75	15.74	15.50
209	中银安康平衡养老三年A	0.24	0.11	2.33	12.76	12.85
210	中银安康平衡养老三年Y	0.24	0.14	2.40	12.91	13.13
211	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.23	-1.16	3.60	15.41	20.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	中银安康平衡养老三年Y	0.24	0.14	2.40	12.91	13.13
101	嘉实养老2050混合(FOF)A	0.88	0.13	0.81	14.33	21.79
102	中银安康平衡养老三年A	0.24	0.11	2.33	12.76	12.85
103	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.12	0.09	1.45	1.96	4.16
104	平安养老2025(FOF)Y	0.18	0.09	1.12	4.85	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	-0.07	-1.97	2.34	23.20	27.74
175	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.09	-0.70	2.33	23.46	28.34
176	中银安康平衡养老三年A	0.24	0.11	2.33	12.76	12.85
177	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34
178	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	兴业养老2035A	0.09	-0.70	2.49	12.76	15.41
250	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	-0.25	0.99	12.76	12.71
251	中银安康平衡养老三年A	0.24	0.11	2.33	12.76	12.85
252	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.33	-1.57	1.64	12.74	16.49
253	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.15	-1.26	1.15	12.73	14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.18	-1.24	0.81	10.21	12.93
349	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.13	-0.72	1.62	10.97	12.91
350	中银安康平衡养老三年A	0.24	0.11	2.33	12.76	12.85
351	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.03	-0.23	1.02	12.84	12.84
352	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.25	-1.09	1.09	11.92	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	83.36	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	98.46	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	98.60	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	11.98	21.41	15.74	-	15.74
344	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	11.95	16.24	6.38	-	-1.10
345	中银安康平衡养老三年A	11.94	16.85	7.41	10.67	16.67
346	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	11.82	15.99	9.73	4.64	11.95
347	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	11.81	18.50	7.78	2.73	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	83.36	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	98.46	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	98.60	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	120.08	75.40
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	12.33	17.01	11.17	-	13.20
346	南方富元稳健养老Y	6.48	16.93	10.16	-	10.17
347	中银安康平衡养老三年A	11.94	16.85	7.41	10.67	16.67
348	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	5.75	16.82	1.63	-	1.63
349	平安养老2035Y	14.83	16.79	7.78	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	120.08	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	98.46	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	98.60	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	83.36	105.88
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	5.16	9.44	7.45	9.50	27.04
375	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	11.21	15.98	7.43	-	-0.62
376	中银安康平衡养老三年A	11.94	16.85	7.41	10.67	16.67
377	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.60	10.05	7.37	11.77	29.28
378	嘉实养老2030混合(FOF)A	13.38	19.77	7.35	8.96	45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	267.79	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	215.94	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	132.44	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.90	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	120.08	75.40
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.61	8.53	6.63	11.01	20.48
95	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	10.79	15.58	10.74	10.98	12.70
96	中银安康平衡养老三年A	11.94	16.85	7.41	10.67	16.67
97	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	21.55	21.90	8.58	10.54	31.35
98	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	13.54	18.02	10.73	10.46	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	114.26	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	47.04	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.85	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.31	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	83.75	106.32
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	23.87	31.37	0.00	-	16.81
214	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	15.69	26.63	0.00	-	16.79
215	中银安康平衡养老三年A	11.94	16.85	7.41	10.67	16.67
216	天弘永裕平衡养老三年Y	11.56	23.80	16.68	-	16.52
217	华安养老2030三年A	8.41	13.67	4.50	-2.53	16.47

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.1438	1.1475	1.1437	1.1363	1.1343
累计净值(元)	1.1627	1.1664	1.1626	1.1552	1.1532

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