中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

光大信托与私募上海通怡达成仲裁和解和解金约2亿元[2025-04-16]

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更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚卫巍

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.59亿元

2023-02-13 每10份派现金 0.1 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	-4.13	-0.70	-1.81	-2.80
基金型名次	577	602	722	706	734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	-7.83	-6.14	-	0.49
基金型名次	664	598	706	160	388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕源	2.17	-0.51	6.06	3.84	6.86
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.96	-5.78	-2.19	-2.15	-0.62
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.96	-5.79	-2.23	-2.28	-0.68
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-2.03	-3.65	2.23	1.94	-0.02
576	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-2.04	-3.66	4.65	1.27	0.78
577	中银安康平衡养老三年A	-2.05	-4.13	-0.70	-1.81	-2.80
578	中银安康平衡养老三年Y	-2.05	-4.12	-0.64	-1.66	-2.74
579	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-2.06	-3.51	1.90	1.60	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	中银安康平衡养老三年Y	-2.05	-4.12	-0.64	-1.66	-2.74
601	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.55	-4.13	1.10	0.39	-0.16
602	中银安康平衡养老三年A	-2.05	-4.13	-0.70	-1.81	-2.80
603	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-1.16	-4.15	0.26	1.06	-0.54
604	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-2.35	-4.15	0.03	-3.38	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平
720	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-1.03	-1.01	-0.69	-0.56	-2.01
721	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	-4.20	-7.35	-0.70	-5.16	-3.53
722	中银安康平衡养老三年A	-2.05	-4.13	-0.70	-1.81	-2.80
723	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-1.09	-1.36	-0.71	0.16	-2.08
724	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.73	-0.92	-0.73	1.47	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平
704	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67
705	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-1.61	-2.64	-0.24	-1.73	-2.20
706	中银安康平衡养老三年A	-2.05	-4.13	-0.70	-1.81	-2.80
707	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-2.66	-4.12	0.74	-1.90	-2.19
708	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-3.38	-5.65	2.72	-1.92	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.56	7.19	22.60	17.76	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-2.83	-5.36	-1.26	-1.63	-2.80
733	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-3.89	-6.80	-0.05	-4.17	-2.80
734	中银安康平衡养老三年A	-2.05	-4.13	-0.70	-1.81	-2.80
735	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.74	-2.71	0.09	-0.71	-2.82
736	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.31	-3.14	-0.82	-0.85	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平
662	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.29	-13.42	-13.65	-	-23.31
663	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.27	2.66	0.00	-	2.96
664	中银安康平衡养老三年A	1.23	-7.83	-6.14	-	0.49
665	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.21	-11.81	-14.95	-	-14.78
666	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.19	-4.16	-2.71	4.91	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	16.52	-7.79	-5.56	-	-19.26
597	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	6.25	-7.79	-2.55	-	-15.68
598	中银安康平衡养老三年A	1.23	-7.83	-6.14	-	0.49
599	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	16.79	-7.94	-3.65	-	-17.65
600	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	2.16	-7.95	-7.51	-	-24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平
704	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.05	-15.54	-6.11	-	-17.24
705	华安平衡养老三年A	3.39	-7.04	-6.13	-	-12.80
706	中银安康平衡养老三年A	1.23	-7.83	-6.14	-	0.49
707	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.80	-13.57	-6.17	-	-19.49
708	建信福泽安泰混合(FOF)C	-1.64	-6.84	-6.19	-	-6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.51	46.22	41.55	207.37	-15.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.57	14.41	14.65	162.14	-46.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-15.90	-3.11	6.70	138.53	2.33
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-20.66	-8.89	-11.29	123.94	28.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-18.58	-5.60	-10.42	111.21	10.63
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58
159	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	3.80	-14.31	0.00	-	-10.96
160	中银安康平衡养老三年A	1.23	-7.83	-6.14	-	0.49
161	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-	-26.99
162	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.36	-0.36	-0.70	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
2	前海开源裕源	8.22	-2.82	2.46	22.23	77.17
3	天弘标普500A	4.81	29.91	33.00	83.36	72.67
4	天弘标普500C	4.45	29.19	31.88	80.87	70.05
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.84	17.38	20.82	39.25	62.92
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.64	0.63	0.00	-	0.53
387	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	0.53
388	中银安康平衡养老三年A	1.23	-7.83	-6.14	-	0.49
389	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	4.06	0.48	0.00	-	0.48
390	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.79	-0.33	0.00	-	0.45

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	0.984	0.975	0.969	0.968	1.009
累计净值(元)	1.002	0.993	0.987	0.986	1.027

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