中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

南华基金大类资产研究周报[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.1899 -0.0018(-0.15%)

累计净值：1.2088

更新时间：2026-04-09 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.63亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.45	0.24	-0.28	3.50	2.24
基金型名次	209	121	468	140	281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.18	21.84	10.73	12.10	21.09
基金型名次	244	335	297	78	213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	9.36	4.72	9.65	17.84	14.41
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	9.35	4.66	9.48	17.49	14.22
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	7.62	2.04	7.44	14.69	11.60
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	7.60	2.01	7.36	14.52	11.51
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	7.57	2.17	8.27	17.32	11.24
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	中银安康平衡养老三年Y	2.46	0.26	-0.22	3.62	2.30
208	国富平衡养老三年混合(FOF)A	2.45	-0.77	-1.36	-0.63	0.97
209	中银安康平衡养老三年A	2.45	0.24	-0.28	3.50	2.24
210	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	2.43	-0.77	-1.78	0.06	-0.52
211	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	2.43	-5.10	-1.75	-1.88	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
2	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.38	0.24	0.66	1.30	1.05
120	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.76	0.24	0.78	1.45	3.09
121	中银安康平衡养老三年A	2.45	0.24	-0.28	3.50	2.24
122	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92
123	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0.38	0.21	0.60	1.18	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	华安养老2030三年A	1.24	-0.38	-0.28	1.01	0.91
467	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	2.49	-0.39	-0.28	0.95	2.73
468	中银安康平衡养老三年A	2.45	0.24	-0.28	3.50	2.24
469	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.63	-0.42	-0.29	0.43	0.86
470	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	4.63	-1.47	-0.30	2.00	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.73	8.79	47.87	45.46	50.66
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
139	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.54	2.68	-0.82	3.50	2.66
140	中银安康平衡养老三年A	2.45	0.24	-0.28	3.50	2.24
141	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
142	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	4.20	-1.34	0.82	3.45	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.37	0.38	1.57	2.51	2.25
280	中欧星选一年持有混合(FOF)C	3.24	0.11	-1.29	-0.68	2.24
281	中银安康平衡养老三年A	2.45	0.24	-0.28	3.50	2.24
282	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.58	-1.06	-1.56	-0.35	2.23
283	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.86	-0.56	-0.26	0.18	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	88.20	74.27	44.96	-	46.42
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	87.44	72.87	0.00	-	53.29
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	81.94	79.41	50.82	-	48.59
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	81.41	78.34	49.47	-	46.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	81.16	78.30	49.80	-	51.63
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	22.27	17.58	19.17	21.43	25.93
243	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-	-17.90
244	中银安康平衡养老三年A	22.18	21.84	10.73	12.10	21.09
245	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	22.16	24.51	15.31	13.90	48.03
246	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	22.11	25.90	11.72	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	46.72	96.74	111.14	112.87	127.81
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	39.61	90.47	110.98	123.97	78.28
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	27.48	21.90	3.54	-	-13.43
334	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	21.11	21.85	11.25	11.23	41.47
335	中银安康平衡养老三年A	22.18	21.84	10.73	12.10	21.09
336	华安平衡养老三年Y	18.72	21.80	9.28	-	12.24
337	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	20.70	21.75	5.23	-5.77	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	37.59	82.87	114.10	147.82	115.60
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	20.29	22.14	10.78	-3.23	29.88
296	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	5.00	8.16	10.75	17.80	21.04
297	中银安康平衡养老三年A	22.18	21.84	10.73	12.10	21.09
298	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.30	10.46	10.69	-	11.19
299	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	2.98	10.27	10.66	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.98	73.78	99.75	201.22	13.86
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	40.30	48.41	60.91	168.95	-25.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	37.59	82.87	114.10	147.82	115.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	平安养老2025A	6.97	8.86	7.16	12.39	10.75
77	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.81	11.62	9.18	12.30	24.90
78	中银安康平衡养老三年A	22.18	21.84	10.73	12.10	21.09
79	华夏聚惠FOFA	6.81	12.83	9.88	12.04	45.75
80	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.89	10.27	7.78	11.89	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
2	前海开源裕源	47.42	55.53	41.85	61.33	152.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	46.72	96.74	111.14	112.87	127.81
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	6.12	10.58	10.87	16.94	21.20
212	兴业养老2035Y	22.05	27.09	14.74	-	21.19
213	中银安康平衡养老三年A	22.18	21.84	10.73	12.10	21.09
214	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	5.00	8.16	10.75	17.80	21.04
215	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	15.71	22.69	20.14	-	20.92

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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06-26中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(中银安...
06-26中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...

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交易日	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02	2026-04-01
单位净值(元)	1.1917	1.1633	1.1614	1.1622	1.1716
累计净值(元)	1.2106	1.1822	1.1803	1.1811	1.1905

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