中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2557 0.0043(0.34%)

累计净值：1.2746

更新时间：2026-05-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.87亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	2.33	4.35	11.46	7.90
基金型名次	157	240	188	170	203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.54	25.53	20.48	14.74	27.79
基金型名次	206	288	236	66	208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.71	2.24	2.23	7.42	5.73
156	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.71	2.75	3.08	11.17	9.20
157	中银安康平衡养老三年A	0.71	2.33	4.35	11.46	7.90
158	中银安康平衡养老三年Y	0.71	2.35	4.43	11.60	7.99
159	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.69	-1.17	3.81	7.19	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.07	2.35	-5.83	7.40	1.43
239	中银安康平衡养老三年Y	0.71	2.35	4.43	11.60	7.99
240	中银安康平衡养老三年A	0.71	2.33	4.35	11.46	7.90
241	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.06	2.32	-5.94	7.18	1.26
242	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	0.84	2.32	-0.16	5.92	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	兴业养老2035C	0.65	2.39	4.36	9.34	7.55
187	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.09	4.06	4.36	11.60	9.19
188	中银安康平衡养老三年A	0.71	2.33	4.35	11.46	7.90
189	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.05	2.28	4.33	9.58	7.01
190	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.04	2.27	4.28	9.51	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.34	1.67	2.88	11.55	8.21
169	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.42	3.10	4.42	11.52	2.26
170	中银安康平衡养老三年A	0.71	2.33	4.35	11.46	7.90
171	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.55	3.26	4.79	11.45	9.96
172	南方养老2040Y	1.31	4.36	4.67	11.44	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.85	1.94	2.63	11.44	8.02
202	中银安康平衡养老三年Y	0.71	2.35	4.43	11.60	7.99
203	中银安康平衡养老三年A	0.71	2.33	4.35	11.46	7.90
204	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.49	1.75	3.00	10.57	7.89
205	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	-2.07	-0.84	0.02	12.30	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	24.65	28.88	29.47	-	30.98
205	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	24.54	27.19	18.08	-	14.23
206	中银安康平衡养老三年A	24.54	25.53	20.48	14.74	27.79
207	华安养老2040三年A	24.46	30.60	18.05	-	6.56
208	博时颐泽平衡养老(FOF)A	24.33	28.25	28.54	20.94	52.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22
287	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	30.42	25.60	8.29	-6.01	58.97
288	中银安康平衡养老三年A	24.54	25.53	20.48	14.74	27.79
289	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	23.50	25.45	16.89	-2.76	41.33
290	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	20.82	25.42	24.14	-	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	19.10	22.88	20.58	-	17.49
235	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	17.01	20.61	20.56	-	21.26
236	中银安康平衡养老三年A	24.54	25.53	20.48	14.74	27.79
237	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	49.60	30.33	20.42	-	22.67
238	南方养老目标日期2030(FOF)A	22.68	29.99	20.40	7.19	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	鹏华养老2035混合(FOF)A	36.61	41.19	31.27	14.98	62.66
65	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	7.10	11.60	12.53	14.80	21.03
66	中银安康平衡养老三年A	24.54	25.53	20.48	14.74	27.79
67	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	3.68	9.58	12.67	14.72	20.75
68	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	37.87	46.47	32.45	14.53	73.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	工银印度基金人民币	-16.12	-15.26	6.72	14.50	28.10
207	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	21.08	28.50	27.81	-	27.81
208	中银安康平衡养老三年A	24.54	25.53	20.48	14.74	27.79
209	交银养老2035三年Y	34.49	37.12	31.20	-	27.68
210	广发招阳两年持有混合(FOF)C	40.97	42.29	29.84	-	27.62

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(中银安...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A）基金产品资料概要更新...

查看全文[06-28]
标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书... 目录一、绪言...............................................

查看全文[06-28]
06-27中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合...
06-27中银基金管理有限公司关于中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起...
06-26中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(中银安...
06-26中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.2514	1.2472	1.2469	1.2556	1.2681
累计净值(元)	1.2703	1.2661	1.2658	1.2745	1.2870

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。