中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

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顶级对冲基金眼馋“AI热”！传Point72拟募资大举投资AI[2024-06-19]

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更新时间：2024-06-14 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邢秋羽

2023-02-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.58亿元

2022-04-07 每10份派现金 0.1 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.42	0.71	0.31	0.23
基金型名次	584	447	502	516	467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.00	-9.70	-10.50	-	-0.09
基金型名次	488	634	728	160	298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	2.47	2.51	2.69	4.42	5.40
2	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	2.02	0.69	2.62	-3.31	-3.34
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.91	3.26	-4.59	-14.02	-12.36
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.90	3.22	-4.69	-14.20	-12.51
5	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	-0.17	-3.04	-4.13	-4.43	-5.78
583	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.17	-0.49	1.33	2.97	-
584	中银安康平衡养老三年A	-0.17	-1.42	0.71	0.31	0.23
585	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.18	-0.61	0.94	-0.42	-0.77
586	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.18	-0.59	1.02	-0.28	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.40	5.30	8.75	11.94	11.44
3	工银印度基金人民币	0.08	4.11	8.48	11.34	10.82
4	工银印度基金美元	0.09	3.96	8.20	11.04	10.32
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.91	3.26	-4.59	-14.02	-12.36
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 447 位，低于同类基金平均水平
445	兴业养老2035Y	-0.02	-1.42	-0.36	-0.96	-0.95
446	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-0.27	-1.42	0.95	2.97	-
447	中银安康平衡养老三年A	-0.17	-1.42	0.71	0.31	0.23
448	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-0.16	-1.43	1.77	3.12	2.58
449	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.46	-1.43	2.59	1.22	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.40	5.30	8.75	11.94	11.44
3	工银印度基金人民币	0.08	4.11	8.48	11.34	10.82
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
5	工银印度基金美元	0.09	3.96	8.20	11.04	10.32
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平
500	平安稳健养老一年持有A	0.39	0.51	0.71	0.97	0.63
501	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-0.12	-2.75	0.71	1.02	0.43
502	中银安康平衡养老三年A	-0.17	-1.42	0.71	0.31	0.23
503	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.05	0.23	0.70	1.65	1.37
504	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-0.48	-3.29	0.70	-1.31	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.49	-4.29	7.95	14.46	12.42
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.50	-4.30	7.86	14.25	12.21
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.46	-4.26	7.50	13.25	11.11
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.43	-3.62	6.75	13.04	11.32
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.15	-1.85	1.15	0.33	0.20
515	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	-0.06	-0.27	0.83	0.31	-0.03
516	中银安康平衡养老三年A	-0.17	-1.42	0.71	0.31	0.23
517	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-0.70	-1.94	2.69	0.27	-0.38
518	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.00	-3.31	-0.79	0.27	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.49	-4.29	7.95	14.46	12.42
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.50	-4.30	7.86	14.25	12.21
4	天弘标普500A	0.62	2.81	5.57	12.98	11.91
5	天弘标普500C	0.63	2.78	5.46	12.79	11.74
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.42	-1.59	-0.12	0.69	0.24
466	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.23	-2.57	0.10	1.26	0.23
467	中银安康平衡养老三年A	-0.17	-1.42	0.71	0.31	0.23
468	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.04	-0.04	1.23	0.22	0.22
469	诺德大类精选(FOF)	0.08	-2.57	1.34	1.20	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.07	62.63	30.95	58.41	-8.60
2	工银印度基金美元	22.52	36.16	24.04	53.31	41.58
3	工银印度基金人民币	22.26	44.72	37.25	58.30	56.69
4	天弘标普500A	19.01	51.35	37.84	-	74.28
5	天弘标普500C	18.66	50.49	36.68	-	72.01
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 488 位，低于同类基金平均水平
486	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	-5.95	-16.30	0.00	-	-16.22
487	天弘养老2035三年Y	-5.95	0.00	0.00	-	-6.81
488	中银安康平衡养老三年A	-6.00	-9.70	-10.50	-	-0.09
489	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-6.05	0.00	0.00	-	-10.49
490	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-6.08	0.00	0.00	-	-5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.07	62.63	30.95	58.41	-8.60
2	天弘标普500A	19.01	51.35	37.84	-	74.28
3	天弘标普500C	18.66	50.49	36.68	-	72.01
4	工银印度基金人民币	22.26	44.72	37.25	58.30	56.69
5	工银印度基金美元	22.52	36.16	24.04	53.31	41.58
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平
632	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-6.15	-9.58	0.00	-	-7.78
633	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-7.65	-9.63	0.00	-	-18.97
634	中银安康平衡养老三年A	-6.00	-9.70	-10.50	-	-0.09
635	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-6.28	-9.73	0.00	-	-14.58
636	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-6.44	-9.79	0.00	-	-9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	9.81	20.09	70.47	41.17	13.36
2	嘉实原油(QDII-LOF)	16.71	-7.17	62.86	40.15	52.76
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.20	-3.56	62.13	8.20	-51.20
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	18.17	-6.49	59.69	22.38	27.59
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.36	2.02	59.16	64.42	-35.22
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 728 位，低于同类基金平均水平
726	天弘永裕平衡养老三年A	-0.32	-4.26	-10.34	-	-3.43
727	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-5.07	-4.99	-10.47	-	-10.26
728	中银安康平衡养老三年A	-6.00	-9.70	-10.50	-	-0.09
729	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-4.86	-8.09	-10.63	18.27	17.25
730	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-7.56	-9.85	-10.75	-	-5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.36	2.02	59.16	64.42	-35.22
2	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.14	-7.55	36.87	58.41	-26.50
3	中银全球策略(QDII-FOF)	26.07	62.63	30.95	58.41	-8.60
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.63	26.92	34.18	58.31	44.78
5	工银印度基金人民币	22.26	44.72	37.25	58.30	56.69
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58
159	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-9.89	0.00	0.00	-	-11.12
160	中银安康平衡养老三年A	-6.00	-9.70	-10.50	-	-0.09
161	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-	-26.99
162	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.28	-3.87	-6.26	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.01	51.35	37.84	-	74.28
2	天弘标普500C	18.66	50.49	36.68	-	72.01
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.37	27.39	14.35	35.27	63.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	10.59	19.82	3.47	31.26	59.18
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	10.59	19.82	3.47	31.26	59.18
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.25	0.00	0.00	-	-0.07
297	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.22	0.00	0.00	-	-0.08
298	中银安康平衡养老三年A	-6.00	-9.70	-10.50	-	-0.09
299	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.13	0.00	0.00	-	-0.23
300	银河安益9个月持有混合(FOF)A	0.85	-0.44	0.00	-	-0.24

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：公平对待持有人多只定开债基暂停运作

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　　今年以来，A股市场红利风格持续走强，红利主题基金凭借震荡市中相对稳健的收益表现，获得了投资者的持续关注，成为了权益市场的拥挤方向。虽然同样采取红利策略，但这些红利主题基金今年以来的业绩表现却呈现出明显的分化，收益率首尾相差已突破40个百

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01-19中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年...
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06
单位净值(元)	0.982	0.984	0.983	0.985	0.986
累计净值(元)	1.000	1.001	1.000	1.002	1.004

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