中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

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更新时间：2024-06-25 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邢秋羽

2023-02-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.58亿元

2022-04-07 每10份派现金 0.1 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-1.61	-0.31	0.08	-1.10
基金型名次	523	454	549	519	463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.05	-12.20	-12.49	-	-1.42
基金型名次	495	634	729	160	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.84	-2.39	-0.02	1.39	-0.11
522	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.84	-1.80	-0.06	0.26	-1.01
523	中银安康平衡养老三年A	-0.84	-1.61	-0.31	0.08	-1.10
524	工银养老2035A	-0.85	-1.21	-0.44	-0.45	-2.12
525	工银养老2035Y	-0.85	-1.18	-0.33	-0.23	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 454 位，低于同类基金平均水平
452	兴业养老2035Y	-0.84	-1.61	-1.58	-0.90	-2.19
453	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.89	-1.61	-0.61	-0.86	-2.36
454	中银安康平衡养老三年A	-0.84	-1.61	-0.31	0.08	-1.10
455	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.81	-1.64	-0.36	0.51	-
456	兴业养老2035A	-0.84	-1.64	-1.67	-1.07	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	广发养老2035(FOF)Y	-1.22	-2.57	-0.29	-1.05	-2.79
548	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-1.28	-1.40	-0.29	-0.45	-2.32
549	中银安康平衡养老三年A	-0.84	-1.61	-0.31	0.08	-1.10
550	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-0.83	-2.27	-0.32	-0.40	-3.38
551	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.68	-1.77	-0.32	-1.34	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-1.29	-3.28	-0.64	0.08	-1.92
518	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.83	-1.83	-0.15	0.08	-1.18
519	中银安康平衡养老三年A	-0.84	-1.61	-0.31	0.08	-1.10
520	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-1.19	-1.74	1.66	0.06	-
521	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.65	-1.95	-0.93	0.06	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 463 位，低于同类基金平均水平
461	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.63	-1.93	-0.48	-0.16	-1.09
462	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-0.90	-1.68	-0.46	1.85	-1.09
463	中银安康平衡养老三年A	-0.84	-1.61	-0.31	0.08	-1.10
464	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.01	0.15	0.54	-0.56	-1.12
465	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.65	-1.95	-0.93	0.06	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平
493	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-6.93	0.00	0.00	-	-7.86
494	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-7.00	0.00	0.00	-	-6.33
495	中银安康平衡养老三年A	-7.05	-12.20	-12.49	-	-1.42
496	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-7.06	0.00	0.00	-	-9.16
497	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-7.11	-22.70	-34.39	-	-21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平
632	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-8.85	-12.10	-17.33	-	19.96
633	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
634	中银安康平衡养老三年A	-7.05	-12.20	-12.49	-	-1.42
635	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-3.78	-12.25	-16.26	-	10.50
636	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-5.59	-12.43	0.00	-	-11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 729 位，低于同类基金平均水平
727	天弘永裕平衡养老三年A	-1.59	-7.27	-12.12	-	-4.54
728	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-3.03	-8.77	-12.18	16.96	17.31
729	中银安康平衡养老三年A	-7.05	-12.20	-12.49	-	-1.42
730	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-9.99	-13.92	-13.10	-	-7.89
731	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-6.29	-9.40	-13.17	19.89	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58
159	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-11.83	0.00	0.00	-	-12.96
160	中银安康平衡养老三年A	-7.05	-12.20	-12.49	-	-1.42
161	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-	-26.99
162	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-3.02	-5.25	-7.59	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.54	-1.38	0.00	-	-1.36
328	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	-0.98	0.00	0.00	-	-1.41
329	中银安康平衡养老三年A	-7.05	-12.20	-12.49	-	-1.42
330	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	-1.01	0.00	0.00	-	-1.49
331	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-1.97	0.00	0.00	-	-1.51

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	0.972	0.978	0.979	0.982	0.984
累计净值(元)	0.990	0.996	0.996	1.000	1.002

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