中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.2166 -0.0070(-0.57%)

累计净值：1.2355

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.87亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	4.97	-0.62	6.15	4.54
基金型名次	762	187	402	174	250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.42	23.98	15.45	-	23.81
基金型名次	229	332	258	146	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平
760	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-0.52	4.00	-1.74	2.53	3.15
761	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-0.52	3.55	-4.25	-2.47	-0.75
762	中银安康平衡养老三年A	-0.52	4.97	-0.62	6.15	4.54
763	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.53	1.03	-5.03	-4.53	-2.14
764	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.53	0.97	-5.17	-4.82	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.02	5.00	-2.17	2.91	3.67
186	中银安康平衡养老三年Y	-0.51	4.99	-0.56	6.28	4.61
187	中银安康平衡养老三年A	-0.52	4.97	-0.62	6.15	4.54
188	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.34	4.94	-1.52	7.34	5.38
189	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.54	4.90	-2.47	2.22	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.07	3.85	-0.62	3.97	4.56
401	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.04	1.25	-0.62	2.07	2.05
402	中银安康平衡养老三年A	-0.52	4.97	-0.62	6.15	4.54
403	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.01	1.21	-0.64	1.82	2.04
404	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.08	1.35	-0.64	3.71	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	嘉实养老2030混合(FOF)A	-0.16	4.35	0.21	6.15	5.76
173	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59
174	中银安康平衡养老三年A	-0.52	4.97	-0.62	6.15	4.54
175	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.32	7.22	1.84	6.14	5.56
176	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.23	6.35	0.13	6.11	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	景顺养老2035混合FOF	-0.13	3.61	-2.29	2.77	4.57
249	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.07	3.85	-0.62	3.97	4.56
250	中银安康平衡养老三年A	-0.52	4.97	-0.62	6.15	4.54
251	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
252	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.39	3.13	-3.11	3.97	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.47	28.67	22.23	-	49.80
228	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	22.43	26.49	17.48	-	18.84
229	中银安康平衡养老三年A	22.42	23.98	15.45	-	23.81
230	兴业养老2035Y	22.41	30.67	20.46	-	24.49
231	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	22.30	24.01	0.00	-	20.72
331	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	11.64	24.01	11.64	-	70.87
332	中银安康平衡养老三年A	22.42	23.98	15.45	-	23.81
333	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	21.62	23.93	25.19	-	27.25
334	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	13.30	23.87	23.87	-	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	16.38	28.44	15.53	-	43.22
257	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	14.49	18.05	15.48	-	10.91
258	中银安康平衡养老三年A	22.42	23.98	15.45	-	23.81
259	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	20.12	28.50	15.37	-	18.24
260	华安养老2040三年A	24.66	31.01	15.36	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58
145	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
146	中银安康平衡养老三年A	22.42	23.98	15.45	-	23.81
147	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-	-26.99
148	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.93	12.29	8.67	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	44.28	48.78	36.91	-	24.04
214	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	21.63	35.41	22.55	-	23.97
215	中银安康平衡养老三年A	22.42	23.98	15.45	-	23.81
216	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.77	7.57	3.14	-	23.67
217	广发招阳两年持有混合(FOF)A	39.26	41.71	25.15	-	23.61

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.2236	1.2229	1.2300	1.2382	1.2298
累计净值(元)	1.2425	1.2418	1.2489	1.2571	1.2487

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