中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.2846

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.87亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	2.06	8.98	6.74	8.76
基金型名次	667	182	168	185	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.62	30.86	21.79	14.22	28.81
基金型名次	184	262	223	67	201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 667 位，低于同类基金平均水平
665	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-0.66	3.97	16.88	13.27	16.66
666	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-0.67	3.94	16.77	13.08	16.45
667	中银安康平衡养老三年A	-0.67	2.06	8.98	6.74	8.76
668	中银安康平衡养老三年Y	-0.67	2.08	9.05	6.87	8.89
669	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.68	-5.31	-1.11	-7.64	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.17	2.06	2.89	1.16	2.09
181	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.15	2.06	7.28	5.53	7.61
182	中银安康平衡养老三年A	-0.67	2.06	8.98	6.74	8.76
183	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.19	2.02	7.02	3.74	6.24
184	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.07	2.00	6.37	5.76	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	华宝稳健养老(FOF)A	-0.37	1.93	9.01	7.62	8.81
167	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.55	2.26	9.00	8.44	9.87
168	中银安康平衡养老三年A	-0.67	2.06	8.98	6.74	8.76
169	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-0.13	2.37	8.95	5.85	9.33
170	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-1.64	2.25	8.95	5.02	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.41	1.87	10.30	6.81	9.11
184	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.29	3.04	7.88	6.78	9.08
185	中银安康平衡养老三年A	-0.67	2.06	8.98	6.74	8.76
186	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.49	5.07	3.46	6.72	7.01
187	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-0.81	2.95	9.93	6.70	10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-1.06	1.04	6.96	5.89	8.82
188	华宝稳健养老(FOF)A	-0.37	1.93	9.01	7.62	8.81
189	中银安康平衡养老三年A	-0.67	2.06	8.98	6.74	8.76
190	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	-0.37	1.43	7.76	6.15	8.73
191	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.58	2.65	9.77	5.16	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.89	36.78	29.68	-	28.07
183	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.64	36.27	28.99	21.29	55.39
184	中银安康平衡养老三年A	22.62	30.86	21.79	14.22	28.81
185	南方养老2040A	22.56	43.88	24.62	12.17	23.87
186	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	22.54	41.16	0.00	-	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	23.65	31.00	0.00	-	31.13
261	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	16.41	30.96	20.85	4.72	41.12
262	中银安康平衡养老三年A	22.62	30.86	21.79	14.22	28.81
263	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	23.28	30.84	30.50	-	32.76
264	工银养老2035Y	13.09	30.81	21.37	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	22.40	28.20	21.90	-	20.25
222	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	41.46	57.20	21.88	-	-10.54
223	中银安康平衡养老三年A	22.62	30.86	21.79	14.22	28.81
224	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.72	33.35	21.68	-	20.95
225	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	20.85	35.88	21.67	-	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	工银印度基金人民币	-15.51	-18.21	0.57	14.43	31.29
66	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	20.49	31.85	24.53	14.39	54.61
67	中银安康平衡养老三年A	22.62	30.86	21.79	14.22	28.81
68	南方全天候策略C	16.87	21.89	21.22	14.19	55.63
69	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	25.61	43.78	32.11	13.92	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	广发招阳两年持有混合(FOF)A	39.09	54.67	32.56	-	29.55
200	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	14.55	23.40	14.42	4.41	28.90
201	中银安康平衡养老三年A	22.62	30.86	21.79	14.22	28.81
202	建信福泽安泰混合(FOF)A	5.88	6.65	3.60	-0.17	28.80
203	交银养老2035三年Y	31.00	44.12	32.31	-	28.69

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2743	1.2632	1.2843	1.2880	1.2754
累计净值(元)	1.2932	1.2821	1.3032	1.3069	1.2943

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