中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

6.18基金操作：创业板指数继续表现强势，今天重点调个仓[2024-06-18]

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更新时间：2024-06-13 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邢秋羽

2023-02-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.58亿元

2022-04-07 每10份派现金 0.1 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.52	0.48	0.04	0.12
基金型名次	591	464	553	515	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.02	-9.75	-10.60	-	-0.20
基金型名次	496	629	728	160	297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.70	0.76	1.10	13.38	11.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.69	0.73	1.02	13.21	11.48
3	南方原油(LOF-QDII)	3.66	0.86	1.00	10.72	10.24
4	南方原油C	3.63	0.80	0.79	10.36	9.90
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.61	0.58	0.76	13.12	10.94
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-0.28	-3.32	-0.61	-1.38	-1.71
590	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.28	-1.32	0.71	-1.09	-1.22
591	中银安康平衡养老三年A	-0.28	-1.52	0.48	0.04	0.12
592	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-0.29	-2.19	-3.84	-8.09	-5.66
593	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-0.29	-2.23	-3.93	-8.28	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.31	7.35	7.99	17.82	16.90
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.70	6.22	8.08	10.99	10.99
3	工银印度基金人民币	1.96	5.42	7.97	11.74	10.73
4	工银印度基金美元	1.90	5.26	7.68	11.61	10.22
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	2.77	4.05	-5.00	-14.21	-11.62
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 464 位，低于同类基金平均水平
462	兴业养老2035Y	-0.20	-1.52	-0.73	-1.28	-1.12
463	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.03	-1.52	-0.13	-1.20	-1.16
464	中银安康平衡养老三年A	-0.28	-1.52	0.48	0.04	0.12
465	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.23	-1.53	1.01	1.10	1.52
466	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.57	-1.53	2.26	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.71	0.00	8.25	13.74	12.98
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.72	0.00	8.16	13.53	12.77
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.70	6.22	8.08	10.99	10.99
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平
551	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.48	-3.22	0.49	0.64	-0.01
552	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-0.66	-2.00	0.48	-0.72	-0.09
553	中银安康平衡养老三年A	-0.28	-1.52	0.48	0.04	0.12
554	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.11	-0.28	0.46	1.12	0.83
555	工银养老2035A	0.14	-0.58	0.46	-1.52	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.31	7.35	7.99	17.82	16.90
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.71	0.00	8.25	13.74	12.98
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.72	0.00	8.16	13.53	12.77
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.70	0.76	1.10	13.38	11.63
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.58	0.62	0.84	13.26	11.08
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 515 位，低于同类基金平均水平
513	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.22	-1.72	1.01	0.06	-0.35
514	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.26	-2.90	-1.74	0.05	-1.46
515	中银安康平衡养老三年A	-0.28	-1.52	0.48	0.04	0.12
516	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.01	-1.51	-0.26	0.03	-0.13
517	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.29	-1.82	0.57	0.01	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.31	7.35	7.99	17.82	16.90
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.71	0.00	8.25	13.74	12.98
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.72	0.00	8.16	13.53	12.77
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.29	-1.01	7.01	12.55	11.80
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.54	-1.39	7.75	13.18	11.63
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.26	-0.84	0.43	-0.17	0.12
467	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	-0.09	-0.19	0.89	0.45	0.12
468	中银安康平衡养老三年A	-0.28	-1.52	0.48	0.04	0.12
469	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-0.74	-3.03	1.51	0.32	0.11
470	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-0.34	-0.80	0.46	0.54	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	24.79	57.84	29.80	57.57	-9.40
2	工银印度基金美元	23.24	33.23	21.87	52.11	41.45
3	工银印度基金人民币	22.51	40.46	35.81	57.05	56.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.65	-16.94	44.79	19.36	24.32
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	20.31	-17.51	42.95	15.94	19.47
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-5.92	-9.24	0.00	-	-8.98
495	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-5.99	0.00	0.00	-	-5.81
496	中银安康平衡养老三年A	-6.02	-9.75	-10.60	-	-0.20
497	前海开源裕源	-6.05	-3.76	-6.30	35.93	59.07
498	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-6.07	0.00	0.00	-	-4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	24.79	57.84	29.80	57.57	-9.40
2	天弘标普500A	18.74	46.78	37.28	-	73.20
3	天弘标普500C	18.39	45.93	36.11	-	70.94
4	工银印度基金人民币	22.51	40.46	35.81	57.05	56.57
5	工银印度基金美元	23.24	33.23	21.87	52.11	41.45
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-5.11	-9.52	0.00	-	-8.93
628	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-6.16	-9.74	0.00	-	-14.61
629	中银安康平衡养老三年A	-6.02	-9.75	-10.60	-	-0.20
630	中欧星选一年持有混合(FOF)A	-6.17	-9.79	0.00	-	-8.60
631	南方养老目标日期2035(FOF)A	-7.32	-9.86	-14.69	36.02	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	11.03	7.15	67.36	40.96	13.47
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-13.28	64.10	39.23	51.79
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.31	-8.80	62.88	8.46	-51.30
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.00	-12.42	61.33	23.21	27.68
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.76	-2.28	60.69	64.76	-34.92
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 728 位，低于同类基金平均水平
726	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-5.01	-5.03	-10.51	-	-10.30
727	天弘永裕平衡养老三年A	-0.40	-4.36	-10.53	-	-3.63
728	中银安康平衡养老三年A	-6.02	-9.75	-10.60	-	-0.20
729	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-8.56	-7.83	-10.86	-	2.46
730	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	-7.58	-10.01	-10.91	-	-5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.76	-2.28	60.69	64.76	-34.92
2	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.35	-11.31	34.49	59.87	-26.30
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.06	28.12	28.48	59.05	45.45
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	16.36	30.32	28.50	58.56	1.00
5	中银全球策略(QDII-FOF)	24.79	57.84	29.80	57.57	-9.40
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58
159	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-10.59	0.00	0.00	-	-11.91
160	中银安康平衡养老三年A	-6.02	-9.75	-10.60	-	-0.20
161	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-	-26.99
162	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.35	-3.98	-6.43	-	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	18.74	46.78	37.28	-	73.20
2	天弘标普500C	18.39	45.93	36.11	-	70.94
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.99	25.40	14.88	35.72	63.82
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.64	18.91	3.23	31.54	59.53
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.64	18.91	3.23	31.54	59.53
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.19	0.00	0.00	-	-0.09
296	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.20	0.00	0.00	-	-0.10
297	中银安康平衡养老三年A	-6.02	-9.75	-10.60	-	-0.20
298	银河安益9个月持有混合(FOF)A	0.85	-0.35	0.00	-	-0.24
299	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.21	0.00	0.00	-	-0.31

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：京基金融国际拟将法定股本增至10亿港元溢价约29.5%配股最多净筹约2.473亿港元

　　京基金融国际(01468)公布，为使公司配合集团未来的扩展及增长，董事会建议通过增设900亿股新股份将公司法定股本由1亿港元(分为100亿股股份)增至10亿港元(分为1000亿股股份)。增加法定股本有待股东于股东特别大会上通过普通决议案

查看全文[06-18]
标题：规模增长过快多只绩优基金开启限购

　　市场的波动令绩优基金受到更多资金的关注。进入6月，多只绩优混合型基金集中发布限购公告，对大额资金的申购设置了门槛。总体来看，机构资金对于后市相对乐观，基金仓位持续居高且自购行动也在持续。　　近日，石雨欣管理的华安安康公告称，为了保证基金

查看全文[06-18]
标题：提供中国资产投资机会 ETF国际化进程提速

　　创业板50指数发布10周年之际，景顺长城外方股东景顺将于爱尔兰注册成立跟踪创业板50指数的UCITS ETF，并在多个海外交易所挂牌上市。此前，汇添富基金与辉立资本联合推出的辉立-汇添富MSCI中国A50互联互通ETF在新加坡交易所挂牌

查看全文[06-18]
06-18 瑞银：上调Newmont(NEM.US)评级
06-18 65只债基销售服务费率低至0.01%
06-18 头部公募谋篇以AI赋能红利策略投资
06-18 首批基础设施公募REITs扩募项目上市一周年：“首发+扩募”双轮驱动发展格局初具雏形

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标题：中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

12 中银全球策略证券投资基金(FOF) 中高风险（R4） 13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金中高风险（R4） ...

查看全文[05-10]
标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2023年年度报告...§1 重要提示及目录 ...................................................

查看全文[03-29]
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年...
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06	2024-06-05
单位净值(元)	0.984	0.983	0.985	0.986	0.986
累计净值(元)	1.001	1.000	1.002	1.004	1.003

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