中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

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累计净值：1.1450

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.56亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-4.66	-8.19	-5.81	-3.24
基金型名次	674	694	706	688	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.84	11.99	12.70	-1.40	14.60
基金型名次	546	393	367	158	265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-1.30	-5.48	-9.98	-10.18	-8.80
673	工银养老2040Y	-1.31	-2.84	-5.11	-4.18	-3.59
674	中银安康平衡养老三年A	-1.31	-4.66	-8.19	-5.81	-3.24
675	中银安康平衡养老三年Y	-1.31	-4.64	-8.12	-5.69	-3.05
676	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-1.31	-4.40	-7.79	-6.46	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平
692	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-1.14	-4.59	-9.98	-6.87	-5.14
693	中银安康平衡养老三年Y	-1.31	-4.64	-8.12	-5.69	-3.05
694	中银安康平衡养老三年A	-1.31	-4.66	-8.19	-5.81	-3.24
695	华安养老2040三年Y	-1.23	-4.68	-7.64	-7.53	-5.03
696	华安养老2040三年A	-1.22	-4.70	-7.70	-7.66	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平
704	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-2.41	-5.33	-8.11	-0.17	3.54
705	中银安康平衡养老三年Y	-1.31	-4.64	-8.12	-5.69	-3.05
706	中银安康平衡养老三年A	-1.31	-4.66	-8.19	-5.81	-3.24
707	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-2.41	-5.37	-8.21	-0.38	3.20
708	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.09	-3.18	-8.24	-5.00	-5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 688 位，低于同类基金平均水平
686	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-0.99	-1.77	-2.02	-5.76	-8.84
687	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-1.22	-4.82	-8.92	-5.78	-3.61
688	中银安康平衡养老三年A	-1.31	-4.66	-8.19	-5.81	-3.24
689	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-1.67	-3.54	-9.91	-5.86	-3.81
690	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.37	-2.13	-5.99	-5.87	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平
648	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.55	-1.50	-2.62	-4.37	-3.15
649	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-3.54	-7.46	-16.36	-8.26	-3.23
650	中银安康平衡养老三年A	-1.31	-4.66	-8.19	-5.81	-3.24
651	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
652	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.77	-2.66	-6.43	-5.49	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.78	16.16	11.86	-	-2.19
545	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	-0.81	32.88	31.53	1.00	1.15
546	中银安康平衡养老三年A	-0.84	11.99	12.70	-1.40	14.60
547	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-0.85	10.70	12.92	-	10.06
548	工银稳健养老Y	-0.86	10.24	11.40	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-7.88	12.04	8.85	-19.47	-20.83
392	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	1.59	12.00	14.45	-	12.07
393	中银安康平衡养老三年A	-0.84	11.99	12.70	-1.40	14.60
394	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.81	11.96	14.02	-	12.88
395	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-3.69	11.94	14.86	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-1.75	9.69	12.70	-	0.97
366	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.01	11.01	12.70	-	11.65
367	中银安康平衡养老三年A	-0.84	11.99	12.70	-1.40	14.60
368	华安稳健养老一年Y	2.50	8.61	12.67	-	12.23
369	摩根尚睿混合(FOF)A	-15.58	11.69	12.62	-15.01	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-0.84	5.64
157	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-4.02	24.91	24.25	-1.11	50.49
158	中银安康平衡养老三年A	-0.84	11.99	12.70	-1.40	14.60
159	工银养老2045A	-5.37	18.54	18.27	-1.41	27.53
160	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.75	11.56	11.24	-1.46	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	3.07	16.16	21.54	-	14.61
264	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.26	34.76	23.56	-	14.60
265	中银安康平衡养老三年A	-0.84	11.99	12.70	-1.40	14.60
266	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.02	14.17	13.32	-12.20	14.59
267	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.1244	1.1410	1.1427	1.1619	1.1640
累计净值(元)	1.1433	1.1599	1.1616	1.1808	1.1829

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