中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1638 -0.0027(-0.23%)

累计净值：1.1827

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.60亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	2.87	1.86	13.64	14.83
基金型名次	88	136	94	232	288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.09	19.10	11.52	5.25	18.71
基金型名次	329	322	299	99	202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	诺德惠享稳健	0.28	0.51	0.53	1.13	0.28
87	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
88	中银安康平衡养老三年A	0.27	2.87	1.86	13.64	14.83
89	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
90	中银安康平衡养老三年Y	0.26	2.89	1.93	13.78	15.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-0.15	2.87	-0.82	23.85	27.41
135	前海开源裕源	-0.87	2.87	1.62	24.40	42.00
136	中银安康平衡养老三年A	0.27	2.87	1.86	13.64	14.83
137	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-0.31	2.85	-1.37	19.33	25.08
138	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-0.24	2.85	-2.38	19.56	26.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
93	工银印度基金人民币	0.10	-1.85	1.86	-5.49	-2.21
94	中银安康平衡养老三年A	0.27	2.87	1.86	13.64	14.83
95	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.15	0.62	1.84	6.21	10.50
96	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.15	0.62	1.84	6.21	10.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	嘉实养老2050混合(FOF)Y	-0.08	3.13	-0.25	13.69	24.12
231	南方养老2040A	0.07	2.00	-0.27	13.68	21.68
232	中银安康平衡养老三年A	0.27	2.87	1.86	13.64	14.83
233	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-0.55	1.43	-1.20	13.49	17.15
234	嘉实养老2050混合(FOF)A	-0.08	3.09	-0.36	13.45	23.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.34	2.58	0.83	10.68	14.93
287	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.17	1.33	-0.87	10.88	14.91
288	中银安康平衡养老三年A	0.27	2.87	1.86	13.64	14.83
289	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.39	0.89	-1.20	11.66	14.63
290	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.34	2.56	0.77	10.53	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	14.13	18.52	15.09	-	14.78
328	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	14.13	27.36	0.00	-	14.37
329	中银安康平衡养老三年A	14.09	19.10	11.52	5.25	18.71
330	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	14.04	19.80	0.00	-	14.72
331	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	14.04	20.13	15.97	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
321	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	12.03	19.13	0.00	-	12.80
322	中银安康平衡养老三年A	14.09	19.10	11.52	5.25	18.71
323	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	12.59	19.06	19.85	-	19.15
324	广发稳健养老(FOF)Y	10.93	19.00	16.80	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	114.27	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	9.93	14.80	11.56	-	10.93
298	嘉实养老2030混合(FOF)Y	16.40	22.03	11.55	-	10.66
299	中银安康平衡养老三年A	14.09	19.10	11.52	5.25	18.71
300	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.73	12.87	11.51	-	10.57
301	海富通聚优精选混合FOF	22.45	21.40	11.49	-12.24	46.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	253.50	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	205.96	-31.20
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	121.48	1.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	9.04	13.43	12.63	5.32	30.23
98	工银智远配置三个月持有期混合FOF	4.94	8.55	5.88	5.26	15.10
99	中银安康平衡养老三年A	14.09	19.10	11.52	5.25	18.71
100	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	22.57	22.52	12.64	5.21	34.89
101	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	22.84	31.72	16.09	5.20	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	20.61	29.76	22.29	-	18.73
201	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	26.76	33.05	0.00	-	18.72
202	中银安康平衡养老三年A	14.09	19.10	11.52	5.25	18.71
203	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	15.35	23.66	0.00	-	18.70
204	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	5.97	12.91	11.85	-	18.69

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(中银安...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A）基金产品资料概要更新...

查看全文[06-28]
标题：中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书... 目录一、绪言...............................................

查看全文[06-28]
06-27中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合...
06-27中银基金管理有限公司关于中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起...
06-26中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(中银安...
06-26中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1665	1.1627	1.1634	1.1630	1.1585
累计净值(元)	1.1854	1.1816	1.1823	1.1819	1.1774

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。