中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

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累计净值：1.2209

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.56亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	-2.66	-6.02	1.51	3.28
基金型名次	57	664	664	318	289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	29.23	19.34	3.38	22.33
基金型名次	267	315	261	119	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.79	-3.22	-15.22	-4.27	0.95
56	南方养老2040Y	1.77	-1.74	-4.75	2.45	4.88
57	中银安康平衡养老三年A	1.77	-2.66	-6.02	1.51	3.28
58	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.76	-2.89	-6.17	4.64	6.07
59	南方养老2040A	1.76	-1.76	-4.83	2.25	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平
662	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
663	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.78	-2.66	-4.02	1.31	4.04
664	中银安康平衡养老三年A	1.77	-2.66	-6.02	1.51	3.28
665	工银养老2040Y	0.94	-2.67	-4.35	-1.29	0.16
666	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.76	-2.68	-2.00	-3.84	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平
662	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.11	-3.77	-6.00	-0.09	1.82
663	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.31	-4.27	-6.00	1.84	4.40
664	中银安康平衡养老三年A	1.77	-2.66	-6.02	1.51	3.28
665	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	1.34	-4.22	-6.04	0.75	4.48
666	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.60	-0.03	-6.09	32.09	38.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.13	-0.06	-0.77	1.53	1.84
317	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.20	-3.74	-4.05	1.51	5.09
318	中银安康平衡养老三年A	1.77	-2.66	-6.02	1.51	3.28
319	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.29	-2.43	-5.73	1.49	2.82
320	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.14	0.03	-2.54	1.49	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.03	-1.92	-3.99	-0.89	3.31
288	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.25	-0.54	-0.86	1.78	3.28
289	中银安康平衡养老三年A	1.77	-2.66	-6.02	1.51	3.28
290	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.15	-1.65	-2.04	0.03	3.24
291	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.06	-1.04	4.18	9.16	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.69	16.98	16.37	-	15.75
266	南方养老2040A	5.69	47.03	25.65	7.42	19.52
267	中银安康平衡养老三年A	5.67	29.23	19.34	3.38	22.33
268	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	5.66	10.64	0.00	-	9.64
269	南方养老目标日期2035(FOF)C	5.58	32.52	18.52	4.09	67.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	7.15	29.37	15.28	-	3.06
314	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	5.03	29.35	22.49	-	15.28
315	中银安康平衡养老三年A	5.67	29.23	19.34	3.38	22.33
316	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	4.95	29.21	25.24	-	20.76
317	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	4.21	29.14	19.45	9.27	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华宝稳健养老(FOF)Y	6.32	21.36	19.40	-	19.49
260	华安养老2040三年Y	4.15	33.38	19.35	-	12.49
261	中银安康平衡养老三年A	5.67	29.23	19.34	3.38	22.33
262	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-0.41	32.26	19.30	-	15.55
263	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	7.47	31.06	19.27	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	南方富元稳健养老C	-0.51	17.22	10.94	3.50	24.10
118	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.50	8.72	6.40	3.41	18.81
119	中银安康平衡养老三年A	5.67	29.23	19.34	3.38	22.33
120	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	5.43	59.47	31.83	3.33	62.45
121	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	7.68	38.17	18.76	3.24	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	天弘养老2035三年A	6.20	26.09	17.01	-3.28	22.52
214	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	5.37	30.24	26.74	-	22.37
215	中银安康平衡养老三年A	5.67	29.23	19.34	3.38	22.33
216	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	4.82	16.00	14.43	12.11	22.23
217	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	8.07	35.47	25.58	-	22.15

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.1880	1.1889	1.1754	1.1784	1.1811
累计净值(元)	1.2069	1.2078	1.1943	1.1973	1.2000

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