中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)_最新动态

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A009003BOC ANKANG BALANCED RETIREMENT TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD BALANCED SPONSORED FUND OF FUNDS (FOF) A

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-08 15:00

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投资类型：基金型

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚卫巍

2024-10-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.63亿元

2023-02-13 每10份派现金 0.1 元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.12	-1.84	8.33	4.12	5.16
基金型名次	321	683	370	341	393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	-3.93	-10.43	-	4.82
基金型名次	495	643	724	160	198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
5	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	6.70	-2.46	30.80	18.75	20.78
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.13	-3.36	12.18	4.24	4.86
320	中银安康平衡养老三年Y	2.13	-1.81	8.41	4.30	5.49
321	中银安康平衡养老三年A	2.12	-1.84	8.33	4.12	5.16
322	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
323	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	2.37	13.20	31.27	19.35	15.25
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.24	11.57	24.43	12.55	11.00
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.24	11.54	24.31	12.33	10.62
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11.40	30.88	18.73	13.87
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 683 位，低于同类基金平均水平
681	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77
682	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	3.40	-1.83	14.87	9.46	10.02
683	中银安康平衡养老三年A	2.12	-1.84	8.33	4.12	5.16
684	兴业养老2035Y	2.32	-1.85	10.67	6.37	6.16
685	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.06	1.27	33.23	17.18	22.11
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	2.20	-1.58	8.40	2.91	6.17
369	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	2.02	-1.44	8.38	4.19	4.02
370	中银安康平衡养老三年A	2.12	-1.84	8.33	4.12	5.16
371	光大阳光3个月持有(FOF)C	1.68	-3.08	8.32	-1.14	0.31
372	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	3.56	-0.81	8.32	0.32	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.99	8.77	29.05	23.48	8.14
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.97	8.73	28.89	23.21	7.77
5	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	平安养老2035Y	2.71	0.80	7.74	4.14	1.82
340	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.61	0.06	5.75	4.13	6.09
341	中银安康平衡养老三年A	2.12	-1.84	8.33	4.12	5.16
342	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	1.24	-0.37	5.97	4.11	5.38
343	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.61	-0.35	6.40	4.09	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.01	-1.23	7.68	11.10	25.39
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-2.02	-1.15	7.62	10.93	24.97
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-1.87	-0.15	7.28	10.25	24.83
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-1.99	-0.14	6.96	9.86	23.91
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-1.71	-0.15	6.77	8.66	23.33
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	2.14	-3.33	12.28	4.42	5.18
392	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.42	-1.16	5.30	2.24	5.17
393	中银安康平衡养老三年A	2.12	-1.84	8.33	4.12	5.16
394	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	3.36	-1.94	14.66	7.64	5.15
395	交银养老2035三年A	3.32	2.46	11.76	3.89	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.51	38.10	16.00	29.46	27.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	34.81	37.48	28.94	32.91	28.78
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	34.50	37.52	29.00	33.46	4.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.26	38.10	15.08	30.63	27.19
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平
493	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	3.13	0.79	0.00	-	0.30
494	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	3.12	0.00	0.00	-	3.34
495	中银安康平衡养老三年A	3.12	-3.93	-10.43	-	4.82
496	交银优享一年持有期混合(FOF)A	3.11	-0.38	0.00	-	0.35
497	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	3.10	0.00	0.00	-	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	29.42	50.30	29.07	57.60	-5.91
2	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
3	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 643 位，低于同类基金平均水平
641	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	11.84	-3.87	0.00	-	-15.05
642	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	4.51	-3.88	0.00	-	-5.66
643	中银安康平衡养老三年A	3.12	-3.93	-10.43	-	4.82
644	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	2.74	-3.98	-21.99	3.57	10.59
645	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	3.62	-4.02	-11.06	-	-11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.61	0.81	64.32	54.94	19.46
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.27	4.27	48.27	8.23	-48.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	7.70	0.84	-10.27	-	-9.47
723	南方养老目标日期2035(FOF)C	4.77	-3.12	-10.32	30.25	45.51
724	中银安康平衡养老三年A	3.12	-3.93	-10.43	-	4.82
725	南方合顺多资产A	5.78	-0.81	-10.66	29.87	40.27
726	工银养老2040A	4.76	-1.27	-10.93	19.57	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.17	38.63	44.80	61.88	61.88
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58
159	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-0.41	0.00	0.00	-	-7.26
160	中银安康平衡养老三年A	3.12	-3.93	-10.43	-	4.82
161	浙商汇金卓越优选3个月	-27.11	-36.29	-40.30	-	-26.99
162	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.53	1.98	-3.43	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	前海开源裕源	14.56	6.89	0.63	40.13	78.27
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	19.23	22.45	16.84	37.00	72.62
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	19.24	22.70	4.43	33.61	66.67
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	3.88	3.39	1.90	-	4.90
197	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	4.76	0.00	0.00	-	4.90
198	中银安康平衡养老三年A	3.12	-3.93	-10.43	-	4.82
199	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	6.14	0.00	0.00	-	4.74
200	广发稳健养老(FOF)Y	6.08	0.00	0.00	-	4.66

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	0.50	6.20	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	1.035	1.023	1.026	1.015	1.010
累计净值(元)	1.053	1.041	1.044	1.033	1.028

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