资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17100.83 49.26%
债券 10818.25 31.17%
银行存款和结算备付金 3670.44 10.57%
其他资产 3122.95 9.00%
资产总值:34712.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 33.29 1428.15 0.66%
国科天成 301571 8.79 589.81 0.27%
中信证券 600030 20.43 528.32 0.24%
中科曙光 603019 6.63 527.22 0.24%
浪潮信息 000977 6.90 454.92 0.21%
中芯国际 00981 7.85 408.70 0.19%
中微公司 688012 1.28 407.84 0.19%
航天电器 002025 5.44 364.53 0.17%
广东宏大 002683 11.83 329.58 0.15%
华大智造 688114 4.51 324.63 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 5.52%
金融业 0.12 0.57%
采矿业 0.07 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.33%
科学研究和技术服务业 0.07 0.32%
信息技术 0.05 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.19%
日常消费品 0.01 0.06%
金融 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 2.30 1075.58 0.64%
中国巨石 600176 10.56 769.61 0.46%
澜起科技 688008 2.09 648.81 0.38%
锐科激光 300747 11.78 625.40 0.37%
海光信息 688041 1.68 623.62 0.37%
中科曙光 603019 5.61 601.56 0.36%
东方钽业 000962 6.53 591.62 0.35%
上峰材料 000672 23.21 549.61 0.33%
国科天成 301571 7.09 462.13 0.27%
航天电器 002025 6.05 461.13 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 11.58%
金融业 0.09 0.53%
采矿业 0.05 0.30%
信息技术 0.05 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.17%
建筑业 0.02 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 82.50 8283.97 3.82%
26国债01 21.90 2208.96 1.02%
国债2519 2.80 283.74 0.13%
国科转债 0.42 41.58 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10776.67 4.97%
可转债 41.58 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%