我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20341.99 66.94%
债券 7373.30 24.26%
银行存款和结算备付金 1868.59 6.15%
其他资产 805.49 2.65%
资产总值:30389.37万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 57.50 874.00 0.66%
藏格矿业 000408 29.18 838.92 0.64%
比亚迪 002594 2.35 722.18 0.55%
科大讯飞 002230 16.22 720.82 0.55%
交通银行 601328 86.18 637.73 0.48%
天准科技 688003 17.14 633.97 0.48%
贵州茅台 600519 0.35 611.80 0.46%
中际旭创 300308 3.64 563.38 0.43%
承德露露 000848 56.84 484.28 0.37%
诚意药业 603811 62.80 477.26 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 2.12%
采矿业 0.13 1.00%
金融业 0.07 0.55%
卫生和社会工作 0.05 0.35%
批发和零售业 0.02 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 125.99 941.15 0.67%
科大讯飞 002230 20.27 870.60 0.62%
中金黄金 600489 58.88 871.42 0.62%
比亚迪 002594 2.94 735.74 0.52%
藏格矿业 000408 29.18 702.36 0.50%
天准科技 688003 17.14 561.63 0.40%
贵州茅台 600519 0.35 513.59 0.37%
承德露露 000848 56.84 446.76 0.32%
中际旭创 300308 3.18 438.18 0.31%
北方华创 002371 1.32 422.25 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 1.98%
金融业 0.13 0.96%
采矿业 0.12 0.87%
卫生和社会工作 0.03 0.21%
批发和零售业 0.02 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 72.80 7336.98 5.57%
振华转债 0.28 36.33 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7336.98 5.57%
可转债 36.33 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%