招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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累计净值：1.5068

更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：9.80亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	1.01	0.51	1.74	4.81
基金型名次	422	422	126	143	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.63	18.87	18.43	16.97	50.68
基金型名次	294	428	314	37	71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.09	0.50	-1.24	0.61	2.74
421	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.09	0.53	-1.16	0.78	2.97
422	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	1.01	0.51	1.74	4.81
423	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.09	1.03	0.56	1.83	4.94
424	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	交银养老2035三年A	-1.28	1.01	-6.74	0.05	4.87
421	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.39	1.01	-1.79	-0.77	3.97
422	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	1.01	0.51	1.74	4.81
423	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.16	0.99	-0.86	0.46	2.92
424	华夏聚惠FOFC	0.29	0.99	-0.67	-1.84	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
125	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.14	1.34	0.51	0.45	2.18
126	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	1.01	0.51	1.74	4.81
127	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
128	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.48	1.91	0.50	-1.79	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
142	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0.00	2.09	-0.36	1.77	6.34
143	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	1.01	0.51	1.74	4.81
144	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-
145	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.53	0.99	0.15	2.73	4.84
208	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-1.45	1.99	-6.91	-2.91	4.82
209	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	1.01	0.51	1.74	4.81
210	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.15	2.39	-1.77	0.00	4.80
211	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.52	0.01	-4.10	0.74	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	6.65	50.90	25.02	-	-2.70
293	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	6.64	28.94	21.61	9.80	43.52
294	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.63	18.87	18.43	16.97	50.68
295	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
296	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.59	17.55	18.84	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
427	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.23	18.96	15.77	-	11.76
428	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.63	18.87	18.43	16.97	50.68
429	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.16	18.85	36.61	22.14	92.65
430	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.16	18.85	36.61	22.14	92.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	7.48	23.19	18.49	-	13.51
313	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	4.39	27.45	18.47	-0.93	34.92
314	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.63	18.87	18.43	16.97	50.68
315	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	6.36	29.94	18.38	-10.16	35.70
316	华安平衡养老三年A	7.20	27.00	18.34	-1.72	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.31	19.38	17.05	18.18	23.30
36	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	10.92	50.61	35.20	17.17	15.53
37	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.63	18.87	18.43	16.97	50.68
38	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	5.27	11.30	12.68	16.72	23.78
39	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	24.73	80.13	72.13	16.39	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	鹏华养老2035混合(FOF)A	5.85	41.47	28.79	5.95	50.98
70	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	7.81	33.67	25.03	11.18	50.95
71	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.63	18.87	18.43	16.97	50.68
72	汇添富核心优势三个月混合FOF	20.27	64.42	59.47	1.54	50.41
73	建信福泽裕泰混合(FOF)A	7.17	45.87	32.51	2.40	50.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.30	1075.58	0.64%
中国巨石	600176	10.56	769.61	0.46%
澜起科技	688008	2.09	648.81	0.38%
海光信息	688041	1.68	623.62	0.37%
锐科激光	300747	11.78	625.40	0.37%
中科曙光	603019	5.61	601.56	0.36%
东方钽业	000962	6.53	591.62	0.35%
上峰材料	000672	23.21	549.61	0.33%
国科天成	301571	7.09	462.13	0.27%
航天电器	002025	6.05	461.13	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	11.58%
金融业	0.09	0.53%
采矿业	0.05	0.30%
信息技术	0.05	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%
建筑业	0.02	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
医疗保健	0.01	0.06%

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.5062	1.5058	1.5082	1.5076	1.5068
累计净值(元)	1.5062	1.5058	1.5082	1.5076	1.5068

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