招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.4969

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：8.08亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.43	1.71	5.57	4.12
基金型名次	181	351	365	392	397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.34	15.85	16.09	21.51	49.69
基金型名次	508	445	327	38	81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.63	1.80	5.02	19.26	10.27
180	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
181	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.63	1.43	1.71	5.57	4.12
182	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.62	1.44	1.76	5.67	4.20
183	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	0.61	5.79	8.41	16.76	12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.43	1.45	1.45	6.23	5.25
350	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.62	1.44	1.76	5.67	4.20
351	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.63	1.43	1.71	5.57	4.12
352	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.43	1.43	1.37	6.06	5.12
353	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.37	1.41	0.95	3.06	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.18	0.98	1.71	3.95	3.37
364	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.66	1.86	1.71	8.68	7.24
365	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.63	1.43	1.71	5.57	4.12
366	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.19	1.32	1.69	4.55	4.14
367	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.51	1.36	1.69	5.27	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58
391	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-0.19	0.43	0.65	5.58	4.34
392	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.63	1.43	1.71	5.57	4.12
393	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.07	-0.44	-0.53	5.56	3.44
394	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.30	2.71	3.50	5.55	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.61	1.84	1.72	5.31	4.13
396	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.31	1.10	1.92	5.53	4.12
397	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.63	1.43	1.71	5.57	4.12
398	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.19	1.54	1.26	5.43	4.10
399	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 508 位，低于同类基金平均水平
506	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	9.37	12.17	12.96	-	14.54
507	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	9.35	12.25	9.92	-	9.55
508	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.34	15.85	16.09	21.51	49.69
509	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	9.25	13.87	11.91	-	8.50
510	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	11.16	15.98	12.73	10.81	37.42
444	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	12.84	15.90	15.71	-	11.38
445	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.34	15.85	16.09	21.51	49.69
446	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	5.08	15.81	5.32	-	2.62
447	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	17.50	15.76	11.99	-3.33	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	工银养老2050A	23.20	31.81	16.16	-8.51	46.84
326	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.41	14.41	16.11	18.72	22.77
327	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.34	15.85	16.09	21.51	49.69
328	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	16.22	19.10	16.04	4.97	18.04
329	天弘养老2035三年Y	18.69	19.69	15.88	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	28.08	35.02	31.20	21.72	28.12
37	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	20.25	26.20	25.81	21.68	92.97
38	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.34	15.85	16.09	21.51	49.69
39	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.74	30.24	27.28	21.30	53.89
40	博时颐泽平衡养老(FOF)A	24.33	28.25	28.54	20.94	52.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	87.18	85.49	70.65	-	51.45
80	平安养老2035A	18.21	23.63	12.96	6.30	50.83
81	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.34	15.85	16.09	21.51	49.69
82	平安养老2035C	17.92	23.01	12.11	4.99	48.24
83	工银养老2040A	18.55	31.02	24.02	4.35	48.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	11.02	489.40	0.33%
广东宏大	002683	12.06	472.27	0.32%
中微公司	688012	1.54	472.07	0.32%
富临精工	300432	18.74	432.89	0.30%
鹏欣资源	600490	47.51	362.50	0.25%
国科天成	301571	5.91	373.45	0.25%
中国巨石	600176	12.36	300.47	0.21%
锐科激光	300747	11.66	314.35	0.21%
上峰水泥	000672	23.21	299.18	0.20%
联创光电	600363	5.94	296.29	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	9.81%
金融业	0.07	0.50%
采矿业	0.05	0.34%
信息技术	0.04	0.27%
农、林、牧、渔业	0.03	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
建筑业	0.02	0.14%
医疗保健	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.4938	1.4902	1.4876	1.4896	1.4965
累计净值(元)	1.4938	1.4902	1.4876	1.4896	1.4965

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