招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.4344 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4344

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：5.07亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	1.21	1.16	3.87	6.43
基金型名次	225	368	142	592	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	12.33	12.96	17.61	43.44
基金型名次	567	487	245	39	59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	2.74	4.01	0.17	21.33	2.74
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-0.08	3.71	-1.53	23.25	28.40
224	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.08	0.67	-1.03	4.58	5.18
225	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.08	1.21	1.16	3.87	6.43
226	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.08	1.23	1.21	3.97	6.64
227	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.08	-0.07	-1.36	3.60	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.00	1.22	-1.44	13.86	19.01
367	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.38	1.21	-1.82	14.02	21.46
368	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.08	1.21	1.16	3.87	6.43
369	工银养老2035A	-0.22	1.20	-1.41	10.60	19.52
370	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.07	1.20	-1.09	10.89	16.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华安养老2040三年A	-0.30	2.72	1.16	15.50	18.72
141	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.18	0.31	1.16	2.54	4.20
142	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.08	1.21	1.16	3.87	6.43
143	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.22	0.91	1.15	5.48	7.92
144	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.51	0.02	1.14	4.42	9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.94	4.34	0.57	48.81	54.59
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.93	4.32	0.49	48.58	54.14
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.16	0.69	0.36	3.92	6.30
591	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.31	0.45	0.94	3.92	6.52
592	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.08	1.21	1.16	3.87	6.43
593	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.16	0.67	0.33	3.86	6.17
594	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-0.05	0.00	-0.95	2.55	6.43
534	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
535	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.08	1.21	1.16	3.87	6.43
536	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
537	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.16	0.64	0.55	4.56	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	62.39	56.71	31.53	-	29.18
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 567 位，低于同类基金平均水平
565	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.18	10.33	8.14	-	7.71
566	平安稳健养老一年持有A	6.18	8.50	12.54	-	13.82
567	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.17	12.33	12.96	17.61	43.44
568	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	6.17	11.01	0.00	-	9.86
569	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.15	12.66	10.69	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.66	12.43	13.37	-	12.80
486	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	5.94	12.42	0.00	-	10.06
487	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.17	12.33	12.96	17.61	43.44
488	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.59	12.32	0.00	-	10.22
489	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	8.62	12.31	17.69	4.93	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	华安养老2040三年Y	18.00	22.85	12.97	-	11.94
244	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	7.02	12.10	12.96	-	12.08
245	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.17	12.33	12.96	17.61	43.44
246	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	9.49	13.38	12.95	-	12.09
247	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	6.70	12.28	12.90	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	49.55	83.72	90.93	253.50	7.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.08	48.22	51.59	205.96	-33.30
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.74	45.80	42.45	121.48	-1.00
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	33.54	44.17	34.00	17.81	55.05
38	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.04	14.67	15.43	17.78	19.92
39	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.17	12.33	12.96	17.61	43.44
40	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	15.75	24.33	21.75	16.93	82.91
41	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	2.49	8.52	11.03	16.21	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	15.26	22.12	17.45	7.87	44.33
58	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	23.40	37.26	23.02	2.83	43.44
59	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.17	12.33	12.96	17.61	43.44
60	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	18.19	20.57	11.17	-7.76	42.63
61	平安养老2035C	15.84	16.51	8.75	-0.67	42.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	31.85	698.47	0.65%
藏格矿业	000408	10.19	594.38	0.56%
交通银行	601328	86.18	579.13	0.54%
广东宏大	002683	12.55	553.46	0.52%
中微公司	688012	1.54	460.68	0.43%
西部超导	688122	6.18	402.56	0.38%
腾讯控股	00700	0.65	393.45	0.37%
中芯国际	00981	5.40	392.19	0.37%
锐科激光	300747	14.40	384.48	0.36%
信质集团	002664	11.00	339.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	12.17%
采矿业	0.14	1.33%
金融业	0.09	0.81%
通信服务	0.07	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
信息技术	0.04	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.04	0.34%
公用事业	0.02	0.18%
非日常生活消费品	0.02	0.17%

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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07-18招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.4347	1.4355	1.4350	1.4304	1.4263
累计净值(元)	1.4347	1.4355	1.4350	1.4304	1.4263

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