招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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累计净值：1.4487

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：5.07亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	2.08	2.17	4.87	0.77
基金型名次	561	415	219	562	612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.88	14.17	13.43	18.59	44.87
基金型名次	549	502	239	38	63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 561 位，低于同类基金平均水平
559	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.77	0.58	1.73	3.63	0.77
560	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.77	1.09	1.68	4.41	0.77
561	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.77	2.08	2.17	4.87	0.77
562	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.77	2.10	2.23	4.98	0.77
563	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.77	1.11	1.11	4.84	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.77	2.10	2.23	4.98	0.77
414	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.54	2.08	2.09	2.32	1.54
415	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.77	2.08	2.17	4.87	0.77
416	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.22	2.07	1.21	8.93	1.22
417	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07
218	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.84	1.22	2.17	5.25	0.84
219	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.77	2.08	2.17	4.87	0.77
220	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	2.09	2.88	2.16	37.84	2.09
221	天弘标普500A	0.81	0.24	2.15	8.41	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平
560	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.42	0.93	1.27	4.93	0.42
561	华夏聚惠FOFA	0.68	0.85	0.68	4.87	0.68
562	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.77	2.08	2.17	4.87	0.77
563	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.57	0.20	1.33	4.84	0.57
564	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.77	1.11	1.11	4.84	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平
610	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.77	0.58	1.73	3.63	0.77
611	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.77	1.09	1.68	4.41	0.77
612	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.77	2.08	2.17	4.87	0.77
613	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.77	2.10	2.23	4.98	0.77
614	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.77	1.11	1.11	4.84	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.88	12.62	10.94	-	10.06
548	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	7.88	13.39	5.30	-	4.22
549	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.88	14.17	13.43	18.59	44.87
550	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.87	13.19	11.42	11.41	18.96
551	华夏聚惠FOFC	7.86	13.69	10.27	4.88	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	102.61	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平
500	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	5.45	14.25	11.11	-	11.17
501	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.23	14.21	7.84	-	4.65
502	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.88	14.17	13.43	18.59	44.87
503	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.17	14.12	6.32	-	6.66
504	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.70	14.10	11.24	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.73	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	102.61	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.22	154.87
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	24.23	26.87	13.49	-	14.26
238	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	20.69	26.89	13.44	-	15.74
239	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.88	14.17	13.43	18.59	44.87
240	南方养老2045A	13.01	28.41	13.39	5.21	16.34
241	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	28.89	46.70	13.38	-	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	251.27	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	203.54	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	127.54	19.23
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.73	107.90
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	19.98	22.23	21.77	21.90	28.86
37	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	39.69	49.10	34.94	20.06	59.12
38	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.88	14.17	13.43	18.59	44.87
39	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	20.67	28.68	22.22	18.58	86.25
40	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.71	16.38	15.43	18.33	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.22	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	39.20	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	22.43	30.64	18.55	11.95	45.27
62	平安养老2035C	19.76	21.07	8.77	0.74	45.06
63	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.88	14.17	13.43	18.59	44.87
64	工银养老2040A	24.56	31.80	18.38	3.44	44.79
65	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	22.29	30.39	18.19	11.47	44.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	31.85	698.47	0.65%
藏格矿业	000408	10.19	594.38	0.56%
交通银行	601328	86.18	579.13	0.54%
广东宏大	002683	12.55	553.46	0.52%
中微公司	688012	1.54	460.68	0.43%
西部超导	688122	6.18	402.56	0.38%
腾讯控股	00700	0.65	393.45	0.37%
中芯国际	00981	5.40	392.19	0.37%
锐科激光	300747	14.40	384.48	0.36%
信质集团	002664	11.00	339.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	12.17%
采矿业	0.14	1.33%
金融业	0.09	0.81%
通信服务	0.07	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
信息技术	0.04	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.04	0.34%
公用事业	0.02	0.18%
非日常生活消费品	0.02	0.17%

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4476	1.4443	1.4376	1.4344	1.4347
累计净值(元)	1.4476	1.4443	1.4376	1.4344	1.4347

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