招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

中航沈飞跌超5%，军工龙头ETF持有该股票9.00%[2025-05-09]

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最新净值：1.364 0.004(0.29%)

累计净值：1.364

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：4.88亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.02	0.82	2.49	1.22
基金型名次	584	425	252	117	326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	5.91	9.37	21.88	36.41
基金型名次	202	56	33	42	31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.29	1.29	0.45	1.42	0.64
583	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.29	0.19	-0.56	0.54	-0.47
584	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.29	0.02	0.82	2.49	1.22
585	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.29	0.04	0.86	2.58	1.28
586	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.95	0.02	2.33	2.22	3.03
424	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.34	0.02	0.28	1.26	0.43
425	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.29	0.02	0.82	2.49	1.22
426	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.02	0.01	0.15	1.09	0.25
427	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.34	0.01	0.45	1.52	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	0.99	-0.84	0.83	0.26	1.77
251	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.21	5.93	0.82	-1.10	1.50
252	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.29	0.02	0.82	2.49	1.22
253	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.85	-0.58	0.81	0.21	0.54
254	平安养老2025(FOF)Y	0.24	0.35	0.81	2.25	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.20	1.25	1.21	2.52	1.65
116	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.37	-0.19	1.44	2.49	2.22
117	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.29	0.02	0.82	2.49	1.22
118	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.18	5.39	2.66	2.47	3.90
119	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.17	0.85	-0.01	2.44	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.87	-0.35	0.53	1.14	1.22
325	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.00	0.15	1.00	0.29	1.22
326	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.29	0.02	0.82	2.49	1.22
327	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.39	0.29	0.66	1.48	1.21
328	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.77	-0.05	0.53	-0.40	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	5.73	-11.01	-8.63	-	-8.63
201	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.68	6.59	0.00	-	6.25
202	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.65	5.91	9.37	21.88	36.41
203	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.61	0.00	0.00	-	6.29
204	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.61	3.46	0.00	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	4.67	6.00	9.85	-	11.01
55	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	2.65	5.97	0.00	-	8.45
56	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.65	5.91	9.37	21.88	36.41
57	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	3.17	5.90	7.16	-	7.31
58	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	3.63	5.88	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	4.67	6.00	9.85	-	11.01
32	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	4.29	4.99	9.47	-	14.03
33	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.65	5.91	9.37	21.88	36.41
34	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	4.81	3.70	9.24	25.82	59.23
35	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	3.51	6.03	9.06	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	6.68	-5.07	1.08	22.37	24.77
41	南方养老目标日期2035(FOF)C	5.36	-2.53	0.19	22.18	45.35
42	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.65	5.91	9.37	21.88	36.41
43	南方全天候策略A	3.62	2.72	2.82	21.55	38.00
44	工银养老2035A	11.24	2.83	5.71	21.32	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	南方全天候策略A	3.62	2.72	2.82	21.55	38.00
30	嘉实养老2040混合(FOF)A	10.28	-1.82	-0.42	17.55	37.90
31	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.65	5.91	9.37	21.88	36.41
32	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	8.83	-0.21	2.46	14.04	35.52
33	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	20.20	723.97	0.69%
比亚迪	002594	1.90	712.31	0.68%
中金黄金	600489	46.57	655.24	0.63%
交通银行	601328	86.18	642.04	0.61%
贵州茅台	600519	0.35	546.35	0.52%
承德露露	000848	62.85	536.11	0.51%
诚意药业	603811	56.52	484.92	0.46%
广聚能源	000096	23.87	452.81	0.43%
广东宏大	002683	13.95	413.34	0.39%
佳电股份	000922	28.56	318.44	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	11.00%
采矿业	0.12	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.00%
金融业	0.08	0.79%
通信服务	0.06	0.55%
批发和零售业	0.05	0.43%
非日常生活消费品	0.03	0.26%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.17%
信息技术	0.01	0.09%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.360	1.359	1.358	1.360	1.359
累计净值(元)	1.360	1.359	1.358	1.360	1.359

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