招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：8.47亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.51	2.78	0.52	0.88
基金型名次	351	702	656	359	498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	2.58	5.76	28.93	28.83
基金型名次	189	58	33	29	26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-0.09	1.62	7.27	-0.37	1.75
350	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.09	1.26	3.66	0.32	0.96
351	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	0.51	2.78	0.52	0.88
352	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.09	0.47	2.65	0.27	0.70
353	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.09	1.43	3.99	3.20	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平
700	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-0.37	0.51	5.62	-3.25	-1.14
701	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.17	0.51	2.17	2.76	2.94
702	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	0.51	2.78	0.52	0.88
703	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.01	0.51	2.64	0.89	1.67
704	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-0.37	0.50	5.60	-3.30	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.04	0.52	2.79	1.84	2.45
655	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.07	0.82	2.78	0.26	0.53
656	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	0.51	2.78	0.52	0.88
657	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.02	1.07	2.77	1.55	1.95
658	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.01	0.85	2.77	1.45	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.97	3.64	10.41	0.53	3.27
358	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.05	0.15	0.64	0.52	0.99
359	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	0.51	2.78	0.52	0.88
360	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.20	2.24	6.32	0.51	2.85
361	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.17	2.58	6.35	0.51	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平
496	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.17	1.21	4.30	-1.39	0.89
497	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.04	0.63	3.09	-0.06	0.88
498	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	0.51	2.78	0.52	0.88
499	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-0.70	2.95	7.90	-2.69	0.86
500	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.09	0.28	2.72	0.26	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.10	0.00	0.00	-	0.56
188	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.10	1.19	0.00	-	-2.92
189	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.07	2.58	5.76	28.93	28.83
190	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.06	0.00	0.00	-	0.62
191	华安稳健养老一年A	0.04	-0.29	-1.91	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.66	2.75	0.00	-	1.85
57	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.25	2.65	0.00	-	1.25
58	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.07	2.58	5.76	28.93	28.83
59	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.07	2.54	0.00	-	2.72
60	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	-0.10	2.48	0.00	-	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.33	5.74	6.83	-	11.47
32	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-	5.64
33	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.07	2.58	5.76	28.93	28.83
34	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.00	4.24	5.51	-	9.41
35	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.64	1.73	5.34	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	南方全天候策略A	0.49	-0.95	-1.71	31.75	33.69
28	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-8.20	-7.40	-12.21	30.11	37.43
29	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.07	2.58	5.76	28.93	28.83
30	海富通聚优精选混合FOF	-6.91	-12.03	-24.32	28.55	20.32
31	华夏聚惠FOFA	0.14	0.81	-0.75	28.12	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	嘉实养老2050混合(FOF)A	-10.40	-12.30	-16.82	32.24	30.80
25	工银养老2035A	-6.65	-6.70	-16.29	27.94	29.10
26	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.07	2.58	5.76	28.93	28.83
27	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-3.43	-2.97	-8.37	25.90	28.70
28	南方全天候策略C	-0.12	-2.13	-3.47	27.86	28.51

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	36.02	1135.71	0.71%
科大讯飞	002230	20.27	987.55	0.62%
中金黄金	600489	65.42	864.20	0.54%
交通银行	601328	125.99	798.78	0.50%
四川九洲	000801	57.62	754.82	0.47%
天准科技	688003	17.14	637.57	0.40%
比亚迪	002594	2.94	597.00	0.38%
贵州茅台	600519	0.35	596.01	0.37%
众生药业	002317	31.25	499.06	0.31%
诚意药业	603811	62.80	497.98	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.92%
采矿业	0.12	0.74%
金融业	0.12	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.27%
卫生和社会工作	0.04	0.23%
批发和零售业	0.02	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
04-26招商基金旗下基金开放状态一览表
04-25招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金...

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.289	1.288	1.289	1.292	1.290
累计净值(元)	1.289	1.288	1.289	1.292	1.290

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