招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

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累计净值：1.4738

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：5.51亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	2.67	3.32	5.50	2.52
基金型名次	713	468	441	553	569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.41	16.96	15.03	21.40	47.38
基金型名次	531	501	233	38	76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平
711	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.04	3.52	3.33	8.61	3.75
712	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.04	0.72	0.89	2.23	0.70
713	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.04	2.67	3.32	5.50	2.52
714	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.04	2.69	3.38	5.61	2.53
715	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.04	2.69	3.38	5.61	2.53
467	交银招享一年混合C	0.65	2.68	2.47	4.84	2.69
468	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.04	2.67	3.32	5.50	2.52
469	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.66	2.66	3.25	6.56	2.86
470	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.49	2.66	3.48	8.57	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 441 位，低于同类基金平均水平
439	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.04	3.52	3.33	8.61	3.75
440	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.24	2.33	3.33	8.58	2.70
441	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.04	2.67	3.32	5.50	2.52
442	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.66	2.66	3.25	6.56	2.86
443	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.03	3.48	3.23	8.39	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平
551	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.55	1.86	1.94	5.52	1.92
552	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.21	2.04	2.50	5.52	2.34
553	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.04	2.67	3.32	5.50	2.52
554	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.08	0.47	-0.52	5.49	0.94
555	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.27	1.55	1.43	5.48	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.38	2.20	2.59	5.17	2.52
568	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.63	2.37	2.34	3.60	2.52
569	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.04	2.67	3.32	5.50	2.52
570	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.37	2.19	2.54	5.08	2.51
571	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.28	2.06	2.07	5.74	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平
529	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	9.47	15.50	11.14	-	12.33
530	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.46	19.22	12.07	-	11.53
531	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.41	16.96	15.03	21.40	47.38
532	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	9.38	14.48	12.21	-	12.52
533	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.36	16.85	0.00	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平
499	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	10.07	17.00	11.96	-	14.60
500	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	9.71	16.97	4.79	-	5.37
501	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.41	16.96	15.03	21.40	47.38
502	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.36	16.85	0.00	-	11.62
503	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	12.22	16.82	14.15	9.39	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	22.55	32.13	15.25	-6.65	34.90
232	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	10.47	17.97	15.14	-	17.29
233	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.41	16.96	15.03	21.40	47.38
234	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	33.86	49.61	15.02	-5.45	10.10
235	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	20.46	28.72	14.95	5.46	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	工银印度基金美元	1.16	-1.13	13.18	23.84	29.18
37	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	33.52	51.29	27.55	21.57	73.54
38	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.41	16.96	15.03	21.40	47.38
39	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	21.20	33.54	22.14	20.24	89.60
40	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.40	19.06	16.27	19.88	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	华夏聚惠FOFA	8.66	16.17	11.80	8.70	47.66
75	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	23.38	37.05	17.73	15.13	47.63
76	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.41	16.96	15.03	21.40	47.38
77	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	70.17	93.27	47.27	-	47.21
78	交银养老2035三年A	26.41	37.36	17.55	13.08	47.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	21.71	1037.74	0.90%
交通银行	601328	86.18	624.80	0.54%
中金黄金	600489	21.69	506.68	0.44%
中微公司	688012	1.54	437.20	0.38%
锐科激光	300747	14.40	389.23	0.34%
菲利华	300395	3.87	388.16	0.34%
西部超导	688122	5.01	373.62	0.33%
东方钽业	000962	11.02	364.32	0.32%
腾讯控股	00700	0.65	351.67	0.31%
中芯国际	00981	5.40	348.49	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.75%
采矿业	0.17	1.49%
金融业	0.10	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.65%
通信服务	0.05	0.47%
信息技术	0.04	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
公用事业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
原材料	0.01	0.09%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.4701	1.4691	1.4732	1.4686	1.4672
累计净值(元)	1.4701	1.4691	1.4732	1.4686	1.4672

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