招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.4196 0.0012(0.08%)

累计净值：1.4196

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：5.07亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.50	1.07	3.65	5.33
基金型名次	369	303	448	610	596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	11.61	11.11	20.50	41.96
基金型名次	617	499	223	39	57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	天弘永裕稳健养老一年A	0.03	-0.31	1.09	4.28	5.11
368	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.03	-0.23	1.02	12.84	12.84
369	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.03	-0.50	1.07	3.65	5.33
370	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.03	-0.37	0.78	4.12	5.55
371	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.03	-0.09	0.42	1.49	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	1.19	-0.50	4.23	26.02	35.45
302	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.16	-0.50	2.16	8.87	12.59
303	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.03	-0.50	1.07	3.65	5.33
304	长江智选3个月持有混合(FOF)A	0.06	-0.51	-0.23	26.19	31.85
305	华安养老2040三年A	0.28	-0.51	2.85	15.76	16.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	-0.05	-0.14	1.07	2.55	4.53
447	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.09	-1.05	1.07	10.60	14.61
448	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.03	-0.50	1.07	3.65	5.33
449	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-0.55	-1.76	1.06	9.52	10.02
450	交银安享稳健养老一年A	0.02	-0.63	1.06	4.50	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
608	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.15	-0.32	1.03	3.66	4.89
609	华夏聚丰混合(FOF)A	-0.10	-0.54	0.36	3.65	3.92
610	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.03	-0.50	1.07	3.65	5.33
611	工银稳健养老A	-0.03	-0.72	0.05	3.64	7.86
612	华夏聚丰混合(FOF)C	-0.11	-0.54	0.34	3.63	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 596 位，低于同类基金平均水平
594	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.03	-0.57	0.96	4.13	5.35
595	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.24	-1.11	-0.65	3.90	5.35
596	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.03	-0.50	1.07	3.65	5.33
597	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.98	1.07	-0.72	6.48	5.31
598	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.00	-0.17	1.17	3.26	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	4.99	19.71	23.40	62.91	71.94
616	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	4.99	8.19	5.71	-	5.51
617	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.97	11.61	11.11	20.50	41.96
618	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.96	9.23	7.67	-	7.64
619	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	4.95	13.73	10.87	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	6.36	11.67	5.55	-	5.50
498	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.66	11.62	9.59	18.48	20.96
499	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.97	11.61	11.11	20.50	41.96
500	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.04	11.59	9.63	-	8.71
501	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	6.01	11.58	0.00	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	12.33	17.01	11.17	-	13.20
222	兴业养老2035C	14.13	19.88	11.11	-2.19	20.82
223	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.97	11.61	11.11	20.50	41.96
224	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.07	7.34	11.08	-	11.97
225	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	25.14	31.74	11.05	-	-10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	20.58	32.02	20.89	21.26	60.89
38	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	14.27	23.84	18.94	20.95	81.27
39	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.97	11.61	11.11	20.50	41.96
40	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.66	11.62	9.59	18.48	20.96
41	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.44	10.50	9.45	17.53	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	海富通聚优精选混合FOF	16.72	17.24	5.32	-5.85	42.55
56	建信福泽裕泰混合(FOF)A	18.39	26.54	13.20	10.79	42.37
57	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.97	11.61	11.11	20.50	41.96
58	南方全天候策略C	6.65	14.29	8.82	11.18	41.63
59	平安养老2035C	14.14	15.39	5.84	6.36	41.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	31.85	698.47	0.65%
藏格矿业	000408	10.19	594.38	0.56%
交通银行	601328	86.18	579.13	0.54%
广东宏大	002683	12.55	553.46	0.52%
中微公司	688012	1.54	460.68	0.43%
西部超导	688122	6.18	402.56	0.38%
腾讯控股	00700	0.65	393.45	0.37%
中芯国际	00981	5.40	392.19	0.37%
锐科激光	300747	14.40	384.48	0.36%
信质集团	002664	11.00	339.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	12.17%
采矿业	0.14	1.33%
金融业	0.09	0.81%
通信服务	0.07	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
信息技术	0.04	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.04	0.34%
公用事业	0.02	0.18%
非日常生活消费品	0.02	0.17%

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.4184	1.4208	1.4192	1.4146	1.4144
累计净值(元)	1.4184	1.4208	1.4192	1.4146	1.4144

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