招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

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最新净值：1.4609 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4609

更新时间：2026-04-09 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：5.51亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-0.58	0.03	2.45	1.62
基金型名次	519	428	382	220	362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.28	13.82	12.64	21.67	46.09
基金型名次	569	479	230	35	70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	9.36	4.72	9.65	17.84	14.41
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	9.35	4.66	9.48	17.49	14.22
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	7.62	2.04	7.44	14.69	11.60
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	7.60	2.01	7.36	14.52	11.51
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	7.57	2.17	8.27	17.32	11.24
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.78	0.09	-0.12	0.12	0.89
518	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.78	0.10	-0.08	0.22	0.94
519	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.78	-0.58	0.03	2.45	1.62
520	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.77	-0.31	0.16	0.74	1.28
521	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.77	-0.57	0.07	2.55	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
2	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	1.30	-0.58	0.43	1.53	2.68
427	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	1.95	-0.58	-0.13	0.38	2.27
428	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.78	-0.58	0.03	2.45	1.62
429	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.04	-0.59	0.86	1.67	1.82
430	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.83	-0.59	-0.57	0.09	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	3.80	0.41	0.04	1.32	3.52
381	天弘永裕稳健养老一年Y	0.76	-0.41	0.03	1.39	0.91
382	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.78	-0.58	0.03	2.45	1.62
383	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19
384	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.25	-0.08	0.02	1.08	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.73	8.79	47.87	45.46	50.66
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.22	-0.11	1.08	2.47	1.66
219	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.68	-0.32	0.82	2.45	1.48
220	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.78	-0.58	0.03	2.45	1.62
221	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	2.75	-0.38	-1.94	2.42	2.17
222	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	1.32	0.04	0.12	2.42	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.88	9.61	52.03	49.90	55.02
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.88	9.59	52.02	49.70	54.83
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-5.25	9.11	48.90	44.91	51.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	2.28	-4.79	-2.16	0.19	1.63
361	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.93	-0.53	0.55	2.03	1.62
362	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.78	-0.58	0.03	2.45	1.62
363	博时颐泽稳健养老(FOF)A	0.85	-0.35	0.52	1.51	1.61
364	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.24	-0.90	-0.66	1.56	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	88.20	74.27	44.96	-	46.42
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	87.44	72.87	0.00	-	53.29
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	81.94	79.41	50.82	-	48.59
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	81.41	78.34	49.47	-	46.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	81.16	78.30	49.80	-	51.63
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	8.39	1.84	0.00	-	-1.47
568	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	8.32	-7.22	0.00	-	-21.88
569	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.28	13.82	12.64	21.67	46.09
570	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	8.22	11.84	8.88	-	7.91
571	国富稳健养老一年混合(FOF)	8.21	12.44	0.00	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	46.72	96.74	111.14	112.87	127.81
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	39.61	90.47	110.98	123.97	78.28
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	16.76	13.96	17.40	-	15.77
478	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	8.20	13.90	9.66	-	10.93
479	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.28	13.82	12.64	21.67	46.09
480	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.86	13.76	13.60	-	14.92
481	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	9.00	13.73	10.01	8.13	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	37.59	82.87	114.10	147.82	115.60
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	25.46	34.12	12.81	-	12.86
229	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	21.69	22.99	12.79	-	17.61
230	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.28	13.82	12.64	21.67	46.09
231	华宝稳健养老(FOF)Y	13.91	16.14	12.63	-	15.93
232	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.92	8.98	12.62	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.98	73.78	99.75	201.22	13.86
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	40.30	48.41	60.91	168.95	-25.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	153.89	89.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	37.59	82.87	114.10	147.82	115.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	工银印度基金人民币	-7.39	-11.42	14.69	23.12	32.14
34	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	33.53	38.80	22.81	22.21	67.85
35	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.28	13.82	12.64	21.67	46.09
36	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	22.27	17.58	19.17	21.43	25.93
37	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	20.95	25.83	19.14	20.51	86.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
2	前海开源裕源	47.42	55.53	41.85	61.33	152.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	46.72	96.74	111.14	112.87	127.81
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	47.22	97.79	112.38	112.38	127.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.83	90.64	111.25	123.74	120.68
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	34.94	37.73	19.28	13.00	46.60
69	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	88.20	74.27	44.96	-	46.42
70	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.28	13.82	12.64	21.67	46.09
71	华夏聚惠FOFA	6.81	12.83	9.88	12.04	45.75
72	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	59.72	63.48	44.48	-	45.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	21.71	1037.74	0.90%
交通银行	601328	86.18	624.80	0.54%
中金黄金	600489	21.69	506.68	0.44%
中微公司	688012	1.54	437.20	0.38%
锐科激光	300747	14.40	389.23	0.34%
菲利华	300395	3.87	388.16	0.34%
西部超导	688122	5.01	373.62	0.33%
东方钽业	000962	11.02	364.32	0.32%
腾讯控股	00700	0.65	351.67	0.31%
中芯国际	00981	5.40	348.49	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.75%
采矿业	0.17	1.49%
金融业	0.10	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.65%
通信服务	0.05	0.47%
信息技术	0.04	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
公用事业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
原材料	0.01	0.09%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02	2026-04-01
单位净值(元)	1.4607	1.4512	1.4496	1.4503	1.4528
累计净值(元)	1.4607	1.4512	1.4496	1.4503	1.4528

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