招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

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累计净值：1.4951

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：13.83亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-0.58	-0.33	1.20	4.00
基金型名次	547	212	164	113	84

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	13.00	17.64	15.94	49.51
基金型名次	112	222	171	34	50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.45	-0.89	-0.78	-0.76	0.55
546	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.45	-0.94	-1.01	-1.50	-0.04
547	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.45	-0.58	-0.33	1.20	4.00
548	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.45	-0.62	-0.46	0.94	3.57
549	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.45	-0.55	-0.28	1.30	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19
211	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.38	-0.57	-0.25	-0.80	1.63
212	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.45	-0.58	-0.33	1.20	4.00
213	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.31	-0.60	-0.74	-1.22	-0.61
214	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.28	-0.60	-0.81	-1.08	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
163	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.24	-0.56	-0.33	-0.87	0.46
164	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.45	-0.58	-0.33	1.20	4.00
165	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.04	-0.56	-0.34	-0.88	0.16
166	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.38	-0.27	-0.34	-0.43	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
112	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
113	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.45	-0.58	-0.33	1.20	4.00
114	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.29	-0.26	0.36	1.19	3.97
115	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09
83	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.86	-3.75	-6.75	-6.89	4.00
84	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.45	-0.58	-0.33	1.20	4.00
85	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.29	-0.26	0.36	1.19	3.97
86	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.02	3.29	0.19	3.19	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.07	19.67	26.44	-	23.89
111	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
112	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.04	13.00	17.64	15.94	49.51
113	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.04	29.02	32.75	-	-4.55
114	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	4.84	28.31	31.53	-	-6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.13	13.14	17.49	-3.71	31.23
221	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-1.80	13.00	17.74	-	14.55
222	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.04	13.00	17.64	15.94	49.51
223	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.49	12.96	18.23	-	11.58
224	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-8.58	12.80	9.96	-	-13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	-5.93	11.80	17.71	-	13.15
170	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-4.15	11.87	17.66	2.53	34.50
171	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.04	13.00	17.64	15.94	49.51
172	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-8.99	12.42	17.62	-	6.80
173	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.82	14.22	17.58	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	-6.33	-1.06	10.64	16.55	55.21
33	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.14	11.18	16.35	16.28	22.00
34	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.04	13.00	17.64	15.94	49.51
35	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	3.64	7.17	12.28	15.38	22.85
36	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	3.32	6.53	11.28	13.67	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	南方全天候策略C	6.15	13.83	19.98	9.58	49.99
49	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.61	37.45	83.77	92.50	49.96
50	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.04	13.00	17.64	15.94	49.51
51	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	10.09	51.08	61.46	-	49.30
52	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.92	29.06	25.32	-12.15	49.24

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	33.29	1428.15	0.66%
国科天成	301571	8.79	589.81	0.27%
中信证券	600030	20.43	528.32	0.24%
中科曙光	603019	6.63	527.22	0.24%
浪潮信息	000977	6.90	454.92	0.21%
中芯国际	00981	7.85	408.70	0.19%
中微公司	688012	1.28	407.84	0.19%
航天电器	002025	5.44	364.53	0.17%
广东宏大	002683	11.83	329.58	0.15%
华大智造	688114	4.51	324.63	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	5.52%
金融业	0.12	0.57%
采矿业	0.07	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.33%
科学研究和技术服务业	0.07	0.32%
信息技术	0.05	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.19%
日常消费品	0.01	0.06%
金融	0.01	0.04%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.4905	1.4901	1.4884	1.4931	1.4944
累计净值(元)	1.4905	1.4901	1.4884	1.4931	1.4944

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