招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

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累计净值：1.4981

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：9.80亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.45	-0.12	2.22	4.21
基金型名次	234	259	193	113	95

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	15.42	17.77	17.30	49.81
基金型名次	127	295	227	32	61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.50	-0.61	-0.33	0.60
233	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
234	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.45	-0.12	2.22	4.21
235	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.11	-0.49	-0.25	1.96	3.80
236	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.11	-0.57	0.06	-0.28	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	华夏聚惠FOFA	-0.19	-0.45	-0.43	-2.11	-1.88
258	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.23	-0.45	-1.15	-2.11	-0.48
259	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.45	-0.12	2.22	4.21
260	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	-0.60	-0.46	-1.57	1.56	1.10
261	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.39	-0.46	-0.91	-1.12	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.01	-0.10	-0.12	0.54	1.34
192	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.11	-0.13	-0.12	-0.92	-1.37
193	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.45	-0.12	2.22	4.21
194	南方富元稳健养老A	-0.56	-1.49	-0.14	-2.48	-2.99
195	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	-0.18	-0.18	-0.15	0.54	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
112	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.03	0.73	1.78	2.27	4.63
113	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.45	-0.12	2.22	4.21
114	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
115	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.84	-1.40	-3.67	2.19	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31
94	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-0.82	-1.08	-2.53	0.18	4.27
95	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.45	-0.12	2.22	4.21
96	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.45	-1.85	-1.35	0.65	4.20
97	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
126	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	5.18	3.94	0.00	-	2.31
127	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.17	15.42	17.77	17.30	49.81
128	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	5.16	28.99	19.93	-	-13.33
129	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	工银养老2050Y	-14.14	15.45	9.42	-	2.37
294	南方养老目标日期2035(FOF)A	1.48	15.42	17.28	2.24	67.08
295	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.17	15.42	17.77	17.30	49.81
296	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-3.49	15.36	18.33	-	-8.39
297	平安养老2035Y	-5.84	15.27	9.37	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	天弘养老2035三年Y	4.14	18.53	17.92	-	11.64
226	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	3.94	15.61	17.85	-	2.29
227	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.17	15.42	17.77	17.30	49.81
228	工银养老2035Y	-4.57	18.06	17.73	-	12.18
229	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-4.65	13.81	17.73	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	-4.37	0.71	15.33	20.23	62.94
31	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	-4.75	-0.10	13.95	17.70	57.70
32	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.17	15.42	17.77	17.30	49.81
33	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.50	12.55	16.13	16.99	22.24
34	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.41	10.44	15.68	16.92	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	南方全天候策略C	6.62	14.68	19.57	10.18	50.38
60	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-7.79	39.93	89.33	96.52	50.14
61	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.17	15.42	17.77	17.30	49.81
62	嘉实养老2030混合(FOF)A	2.67	20.51	19.02	-0.43	48.88
63	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-4.41	23.90	22.75	-2.86	48.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.30	1075.58	0.64%
中国巨石	600176	10.56	769.61	0.46%
澜起科技	688008	2.09	648.81	0.38%
海光信息	688041	1.68	623.62	0.37%
锐科激光	300747	11.78	625.40	0.37%
中科曙光	603019	5.61	601.56	0.36%
东方钽业	000962	6.53	591.62	0.35%
上峰材料	000672	23.21	549.61	0.33%
国科天成	301571	7.09	462.13	0.27%
航天电器	002025	6.05	461.13	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	11.58%
金融业	0.09	0.53%
采矿业	0.05	0.30%
信息技术	0.05	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%
建筑业	0.02	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
医疗保健	0.01	0.06%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.4977	1.4997	1.4999	1.5038	1.5043
累计净值(元)	1.4977	1.4997	1.4999	1.5038	1.5043

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