招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：6.70亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.58	4.74	3.36	4.43
基金型名次	772	60	462	206	311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	3.70	2.97	28.70	33.36
基金型名次	190	68	42	31	27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平
770	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.03	0.04	1.16	0.26	2.03
771	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.03	0.07	1.25	0.44	2.38
772	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.03	1.58	4.74	3.36	4.43
773	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.03	1.59	4.78	3.46	4.59
774	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.33	1.59	25.83	12.35	13.45
59	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.98	1.58	17.81	3.54	6.64
60	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.03	1.58	4.74	3.36	4.43
61	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.33	1.55	24.08	12.77	8.85
62	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.98	1.54	17.67	3.28	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 462 位，低于同类基金平均水平
460	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.27	-0.56	4.82	-1.25	2.71
461	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.03	1.59	4.78	3.46	4.59
462	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.03	1.58	4.74	3.36	4.43
463	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	0.27	-0.59	4.72	-1.47	2.32
464	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.03	0.28	4.71	2.32	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	广发稳健养老(FOF)Y	0.33	0.27	6.33	3.38	6.27
205	南方养老2040A	0.18	0.78	12.39	3.36	3.16
206	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.03	1.58	4.74	3.36	4.43
207	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.79	1.26	16.76	3.31	4.33
208	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.20	0.71	9.20	3.31	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.24	0.33	8.80	3.25	4.43
310	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.29	0.34	4.36	2.26	4.43
311	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.03	1.58	4.74	3.36	4.43
312	工银养老2035A	0.04	0.76	8.80	4.37	4.41
313	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	华安稳健养老一年Y	4.07	0.00	0.00	-	3.79
189	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	4.06	0.00	0.00	-	2.52
190	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.04	3.70	2.97	28.70	33.36
191	建信福泽裕泰混合(FOF)C	4.02	-4.41	-20.88	14.66	15.19
192	国富稳健养老一年混合(FOF)	4.01	0.00	0.00	-	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	广发稳健养老(FOF)Y	5.10	3.88	0.00	-	3.69
67	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.46	3.82	0.00	-	2.91
68	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.04	3.70	2.97	28.70	33.36
69	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	5.71	3.53	-3.97	-	-3.85
70	华夏聚惠FOFA	6.09	3.53	-4.18	26.49	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.48	6.35	4.31	-	12.91
41	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	5.04	4.48	4.07	-	11.12
42	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.04	3.70	2.97	28.70	33.36
43	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.31	20.11	2.65	30.66	63.89
44	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	14.31	20.11	2.65	30.66	63.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	南方养老目标日期2035(FOF)C	4.14	-3.26	-11.95	29.22	44.48
30	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	6.09	-2.07	-10.69	29.04	48.24
31	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.04	3.70	2.97	28.70	33.36
32	南方全天候策略A	5.48	2.24	-2.75	28.68	37.21
33	南方合顺多资产C	4.44	-1.73	-13.04	27.18	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	工银养老2035A	1.59	-3.50	-15.01	25.82	35.28
26	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	6.39	0.87	-8.63	31.34	34.68
27	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.04	3.70	2.97	28.70	33.36
28	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
29	华夏聚惠FOFC	5.66	2.71	-5.32	23.99	32.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	57.50	874.00	0.66%
藏格矿业	000408	29.18	838.92	0.64%
比亚迪	002594	2.35	722.18	0.55%
科大讯飞	002230	16.22	720.82	0.55%
交通银行	601328	86.18	637.73	0.48%
天准科技	688003	17.14	633.97	0.48%
贵州茅台	600519	0.35	611.80	0.46%
中际旭创	300308	3.64	563.38	0.43%
承德露露	000848	56.84	484.28	0.37%
诚意药业	603811	62.80	477.26	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.12%
采矿业	0.13	1.00%
金融业	0.07	0.55%
卫生和社会工作	0.05	0.35%
批发和零售业	0.02	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.329	1.334	1.338	1.345	1.342
累计净值(元)	1.329	1.334	1.338	1.345	1.342

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