我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.11 |
812.32 |
-9.63 |
2467.03 |
1130.16 |
| 本期利润(万元) |
1453.33 |
49.74 |
234.95 |
1436.63 |
-2231.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12477.65 |
0.00 |
15201.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66996.42 |
72923.12 |
84438.70 |
94641.08 |
123171.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.81 |
0.00 |
27.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2369.41 |
2076.84 |
6371.18 |
6509.50 |
2449.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
145439.83 |
180057.86 |
242159.20 |
303106.23 |
390337.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
19998.86 |
26680.36 |
34935.98 |
46239.47 |
59997.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
7393.68 |
8926.47 |
12589.35 |
15596.85 |
19878.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.07 |
27.35 |
33.15 |
43.01 |
65.78 |
| 应付托管费(万元) |
14.47 |
19.35 |
25.49 |
34.91 |
41.82 |
| 资产总计(万元) |
148042.64 |
183175.82 |
252085.58 |
313820.41 |
393886.54 |
| 负债合计(万元) |
7461.62 |
8807.25 |
16904.95 |
16402.26 |
9817.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
140581.02 |
174368.57 |
235180.62 |
297418.15 |
384069.37 |
| 未分配利润(万元) |
29691.51 |
36761.79 |
52575.10 |
61699.26 |
84582.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.20 |
20.76 |
11.06 |
25.49 |
12.65 |
| 投资收益(万元) |
1772.50 |
4806.96 |
2991.46 |
-5341.59 |
-5302.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1448.10 |
-1862.31 |
3231.57 |
-4048.67 |
418.09 |
| 其它收入(万元) |
121.51 |
381.93 |
216.20 |
538.52 |
272.09 |
| 收入合计(万元) |
451.10 |
3347.33 |
6450.29 |
-8826.24 |
-4599.23 |
| 管理人报酬(万元) |
138.80 |
421.18 |
230.23 |
743.89 |
405.90 |
| 托管费(万元) |
97.14 |
307.29 |
173.38 |
492.83 |
254.69 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
28.60 |
14.47 |
25.77 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
452.40 |
1379.34 |
772.45 |
2125.79 |
1125.56 |
| 利润总额(万元) |
-1.31 |
1967.99 |
5677.84 |
-10952.03 |
-5724.79 |
| 净利润(万元) |
-1.31 |
1967.99 |
5677.84 |
-10952.03 |
-5724.79 |
