| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.42 | 5.80 | 5.41 | 5.13 | 5.42 | 5.93 | 7.76 |
| 季度净申购 | 17322.75 | 2567.12 | 1846.23 | -1891.11 | -3425.21 | -12042.93 | -5799.26 |
| 总份额 | 55634.44 | 38311.69 | 35744.56 | 33898.33 | 35789.44 | 39214.64 | 51257.58 |
| 季度总申购份额 | 20651.41 | 6680.08 | 5433.17 | 1455.11 | 1365.09 | 3144.89 | 204.71 |
| 季度总赎回份额 | 3328.65 | 4112.96 | 3586.94 | 3346.22 | 4790.30 | 15187.83 | 6003.97 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 32 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 8.54 | 74290.66 | 48212.93 | 52977.06 | 4764.13 |
| 33 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 8.46 | 42459.69 | 622.89 | 15154.82 | 14531.92 |
| 34 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 8.42 | 55634.44 | 17322.75 | 20651.41 | 3328.65 |
| 35 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.38 | 69859.49 | -1247.04 | 3004.98 | 4252.01 |
| 36 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF) | 7.86 | 44545.35 | - | 703.35 | - |