| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.33 | 5.73 | 5.35 | 5.07 | 5.36 | 5.87 | 7.67 |
| 季度净申购 | 17322.75 | 2567.12 | 1846.23 | -1891.11 | -3425.21 | -12042.93 | -5799.26 |
| 总份额 | 55634.44 | 38311.69 | 35744.56 | 33898.33 | 35789.44 | 39214.64 | 51257.58 |
| 季度总申购份额 | 20651.41 | 6680.08 | 5433.17 | 1455.11 | 1365.09 | 3144.89 | 204.71 |
| 季度总赎回份额 | 3328.65 | 4112.96 | 3586.94 | 3346.22 | 4790.30 | 15187.83 | 6003.97 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 35 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 8.43 | 113011.93 | -41023.66 | 32949.03 | 73972.68 |
| 36 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.40 | 45131.43 | 1675.45 | 2251.77 | 576.31 |
| 37 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 8.33 | 55634.44 | 17322.75 | 20651.41 | 3328.65 |
| 38 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 8.16 | 60681.16 | 30314.07 | 101296.93 | 70982.86 |
| 39 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.55 | 63381.89 | -2768.74 | 2760.07 | 5528.81 |