| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 13.75 | 9.63 | 8.32 | 5.73 | 5.34 | 5.07 | 5.35 |
| 季度净申购 | 27545.30 | 8767.32 | 17322.75 | 2567.12 | 1846.23 | -1891.11 | -3425.21 |
| 总份额 | 91947.06 | 64401.76 | 55634.44 | 38311.69 | 35744.56 | 33898.33 | 35789.44 |
| 季度总申购份额 | 30808.47 | 10977.08 | 20651.41 | 6680.08 | 5433.17 | 1455.11 | 1365.09 |
| 季度总赎回份额 | 3263.17 | 2209.76 | 3328.65 | 4112.96 | 3586.94 | 3346.22 | 4790.30 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 11 | 南方原油(LOF-QDII) | 15.64 | 77191.92 | - | - | 4765.95 |
| 12 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 15.46 | 131760.69 | 3537.19 | 3545.46 | 8.27 |
| 13 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 13.75 | 91947.06 | 27545.30 | 30808.47 | 3263.17 |
| 14 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 13.51 | 82578.94 | 3083.07 | 8147.63 | 5064.56 |
| 15 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 13.46 | 89351.43 | -2352.96 | 6893.60 | 9246.57 |