招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_规模评级

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.70	8.38	5.77	5.38	5.11	5.39	5.91
季度净申购	8767.32	17322.75	2567.12	1846.23	-1891.11	-3425.21	-12042.93
总份额	64401.76	55634.44	38311.69	35744.56	33898.33	35789.44	39214.64
季度总申购份额	10977.08	20651.41	6680.08	5433.17	1455.11	1365.09	3144.89
季度总赎回份额	2209.76	3328.65	4112.96	3586.94	3346.22	4790.30	15187.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平

15	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	14.67	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
16	平安稳健养老一年持有A	14.56	133807.45	2952.39	4363.83	1411.45
17	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.21	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
18	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	12.17	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
19	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
20	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.50	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
21	中欧睿智精选一年混合(FOF)	10.86	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
22	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.70	64401.76	26090.07	31628.49	5538.41
23	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.67	88624.88	-	-	24407.88
24	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.62	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
25	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
26	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	44725.20	1269.22	2251.77	982.55
27	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.55	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
28	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.26	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39
29	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.11	39108.02	-2728.77	20067.73	22796.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	天弘标普500C	16.24	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
29	嘉实原油(QDII-LOF)	16.34	70101.73	35109.29	41203.17	6093.88
30	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.35	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
31	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.85	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
32	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.41	64816.03	38738.31	56013.45	17275.14
33	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.23	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74
34	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.61	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
35	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.70	64401.76	26090.07	31628.49	5538.41
36	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.20	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
37	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.63	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
38	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.03	54066.45	49314.30	66170.98	16856.68
39	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	5.78	53492.97	37752.02	45918.31	8166.29
40	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.78	53350.89	29020.48	45538.88	16518.40
41	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.83	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36
42	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.29	51535.57	-8410.98	24.40	8435.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.41	64816.03	38738.31	56013.45	17275.14
10	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	5.78	53492.97	37752.02	45918.31	8166.29
11	南方全天候策略C	6.90	45057.84	36654.98	50744.35	14089.37
12	嘉实原油(QDII-LOF)	16.34	70101.73	35109.29	41203.17	6093.88
13	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.09	44010.95	29887.90	30727.41	839.52
14	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.78	53350.89	29020.48	45538.88	16518.40
15	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.54	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
16	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.70	64401.76	26090.07	31628.49	5538.41
17	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.37	27766.85	21910.35	22813.59	903.25
18	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.98	35330.59	20089.09	35590.46	15501.37
19	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	17466.27	17701.81	235.54
20	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.24	20720.72	17265.65	17784.47	518.82
21	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	15.94	128223.50	16641.50	16658.77	17.27
22	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.85	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
23	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.83	42282.09	13742.64	69499.89	55757.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平

12	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.41	64816.03	38738.31	56013.45	17275.14
13	南方全天候策略C	6.90	45057.84	36654.98	50744.35	14089.37
14	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	5.78	53492.97	37752.02	45918.31	8166.29
15	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.78	53350.89	29020.48	45538.88	16518.40
16	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.92	20472.27	-19791.06	41222.69	61013.75
17	嘉实原油(QDII-LOF)	16.34	70101.73	35109.29	41203.17	6093.88
18	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.98	35330.59	20089.09	35590.46	15501.37
19	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.70	64401.76	26090.07	31628.49	5538.41
20	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.09	44010.95	29887.90	30727.41	839.52
21	中银全球策略(QDII-FOF)	5.07	45226.18	12393.45	30040.91	17647.46
22	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.54	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
23	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.37	27766.85	21910.35	22813.59	903.25
24	南方全天候策略A	7.59	46973.62	9612.75	20625.06	11012.31
25	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.76	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
26	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.11	39108.02	-2728.77	20067.73	22796.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.23	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.84	26442.22	-5820.75	286.78	6107.53
88	嘉实原油(QDII-LOF)	16.34	70101.73	35109.29	41203.17	6093.88
89	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.40	21864.34	12975.82	18809.79	5833.97
90	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.29	11623.10	-5784.99	44.62	5829.62
91	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	1.02	10531.10	-5767.73	7.40	5775.13
92	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	4.14	47181.75	-5345.06	303.23	5648.29
93	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.41	13615.46	-5472.42	151.53	5623.95
94	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.70	64401.76	26090.07	31628.49	5538.41
95	交银招享一年混合A	3.84	36376.91	-5398.92	67.32	5466.24
96	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.79	6939.51	-5422.31	4.14	5426.45
97	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	4.81	36288.45	-5218.79	166.85	5385.64
98	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.57	12733.16	4295.06	9617.05	5321.99
99	南方原油(LOF-QDII)	16.81	81957.87	-	-	5167.13
100	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.10	1082.44	-284.93	4843.69	5128.63
101	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.23	31311.20	-5014.16	7.67	5021.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

270363

2382.0500

3.15%

96.85%

2025-12-31

275703

1389.6000

2.71%

97.29%

2025-06-30

282005

1202.0500

4.03%

95.97%

2024-12-31

291073

1347.2400

3.51%

96.49%

2024-06-30

306247

1863.1000

2.48%

97.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	270363	2382.0500	2027.32	3.15	62374.44	96.85
2025-12-31	275703	1389.6000	1036.99	2.71	37274.69	97.29
2025-06-30	282005	1202.0500	1366.65	4.03	32531.68	95.97
2024-12-31	291073	1347.2400	1374.65	3.51	37840.00	96.49
2024-06-30	306247	1863.1000	1413.75	2.48	55643.09	97.52

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