| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.65 | 5.27 | 5.00 | 5.27 | 5.78 | 7.55 | 8.41 | ||
| 季度净申购 | 2567.12 | 1846.23 | -1891.11 | -3425.21 | -12042.93 | -5799.26 | -8814.71 | ||
| 总份额 | 38311.69 | 35744.56 | 33898.33 | 35789.44 | 39214.64 | 51257.58 | 57056.83 | ||
| 季度总申购份额 | 6680.08 | 5433.17 | 1455.11 | 1365.09 | 3144.89 | 204.71 | 311.22 | ||
| 季度总赎回份额 | 4112.96 | 3586.94 | 3346.22 | 4790.30 | 15187.83 | 6003.97 | 9125.93 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 56 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 5.73 | 47721.80 | -2317.79 | 910.83 | 3228.62 |
| 57 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.69 | 33576.46 | 415.90 | 1195.56 | 779.66 |
| 58 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.65 | 38311.69 | 2567.12 | 6680.08 | 4112.96 |
| 59 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.51 | 27057.17 | -3841.68 | 5503.79 | 9345.47 |
| 60 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 5.45 | 22403.87 | 3520.93 | 6840.83 | 3319.91 |