招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)_资产配置

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22993.15	67.51%
债券	8372.75	24.58%
银行存款和结算备付金	2561.73	7.52%
其他资产	131.79	0.39%

资产总值：34059.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	36.02	1135.71	0.71%
科大讯飞	002230	20.27	987.55	0.62%
中金黄金	600489	65.42	864.20	0.54%
交通银行	601328	125.99	798.78	0.50%
四川九洲	000801	57.62	754.82	0.47%
天准科技	688003	17.14	637.57	0.40%
比亚迪	002594	2.94	597.00	0.38%
贵州茅台	600519	0.35	596.01	0.37%
众生药业	002317	31.25	499.06	0.31%
诚意药业	603811	62.80	497.98	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.92%
采矿业	0.12	0.74%
金融业	0.12	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.27%
卫生和社会工作	0.04	0.23%
批发和零售业	0.02	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	25.02	1160.43	0.67%
藏格矿业	000408	36.02	912.75	0.52%
天准科技	688003	17.14	643.23	0.37%
诚意药业	603811	62.80	651.20	0.37%
中金黄金	600489	65.42	651.58	0.37%
众生药业	002317	38.58	619.21	0.36%
贵州茅台	600519	0.35	604.10	0.35%
创维数字	000810	36.69	576.40	0.33%
比亚迪	002594	2.94	582.12	0.33%
京山轻机	000821	33.51	532.47	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	2.18%
采矿业	0.10	0.55%
金融业	0.08	0.45%
卫生和社会工作	0.05	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.24%
批发和零售业	0.03	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	25.02	1267.51	0.61%
比亚迪	002594	4.62	1093.55	0.53%
振华科技	000733	12.61	1021.03	0.49%
中炬高新	600872	27.96	965.74	0.46%
藏格矿业	000408	40.02	913.26	0.44%
成都银行	601838	67.02	922.20	0.44%
诚意药业	603811	62.80	737.24	0.35%
众生药业	002317	38.58	721.45	0.35%
中金黄金	600489	65.42	715.69	0.34%
承德露露	000848	78.94	677.31	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.22%
金融业	0.13	0.63%
采矿业	0.10	0.46%
卫生和社会工作	0.05	0.26%
批发和零售业	0.05	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.10%
房地产业	0.02	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	25.02	1700.36	0.72%
比亚迪	002594	4.62	1193.21	0.51%
振华科技	000733	12.61	1208.67	0.51%
中炬高新	600872	27.96	1028.65	0.44%
天润乳业	600419	59.43	963.94	0.41%
安井食品	603345	6.06	888.96	0.38%
藏格矿业	000408	40.02	903.25	0.38%
承德露露	000848	98.67	873.23	0.37%
恩华药业	002262	27.38	844.13	0.36%
平安银行	000001	72.82	817.77	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	11.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.77%
金融业	0.15	0.62%
采矿业	0.08	0.34%
批发和零售业	0.05	0.21%
农、林、牧、渔业	0.03	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	82.80	8372.75	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8372.75	5.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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