资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19303.77 68.08%
债券 5813.16 20.50%
银行存款和结算备付金 903.17 3.19%
其他资产 2332.94 8.23%
资产总值:28353.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 21.71 1037.74 0.90%
交通银行 601328 86.18 624.80 0.54%
中金黄金 600489 21.69 506.68 0.44%
中微公司 688012 1.54 437.20 0.38%
菲利华 300395 3.87 388.16 0.34%
锐科激光 300747 14.40 389.23 0.34%
西部超导 688122 5.01 373.62 0.33%
东方钽业 000962 11.02 364.32 0.32%
腾讯控股 00700 0.65 351.67 0.31%
中芯国际 00981 5.40 348.49 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 11.75%
采矿业 0.17 1.49%
金融业 0.10 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.65%
通信服务 0.05 0.47%
信息技术 0.04 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.30%
公用事业 0.02 0.18%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
原材料 0.01 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 31.85 698.47 0.65%
藏格矿业 000408 10.19 594.38 0.56%
交通银行 601328 86.18 579.13 0.54%
广东宏大 002683 12.55 553.46 0.52%
中微公司 688012 1.54 460.68 0.43%
西部超导 688122 6.18 402.56 0.38%
腾讯控股 00700 0.65 393.45 0.37%
中芯国际 00981 5.40 392.19 0.37%
锐科激光 300747 14.40 384.48 0.36%
信质集团 002664 11.00 339.68 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 12.17%
采矿业 0.14 1.33%
金融业 0.09 0.81%
通信服务 0.07 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.60%
信息技术 0.04 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.36%
批发和零售业 0.04 0.34%
公用事业 0.02 0.18%
非日常生活消费品 0.02 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 57.90 5808.81 5.05%
25国债01 0.04 4.35 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5813.16 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%