招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) C

连续“吸金”，两日获资金净流入超1亿，A500指数ETF涨0.73%，新易盛涨超8%[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.320 0.001(0.08%)

累计净值：1.320

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：2.88亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.16	0.86	2.84	0.76
基金型名次	609	261	284	116	330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	4.34	7.43	18.55	31.99
基金型名次	257	90	47	51	37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.54	9.05	16.53	23.74	24.83
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.14	8.98	18.14	26.72	27.98
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.03	0.38	0.59	1.51	0.63
608	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.03	-0.40	1.45	2.74	1.62
609	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.03	-0.16	0.86	2.84	0.76
610	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.03	-4.46	0.15	0.49	0.98
611	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.02	0.17	0.39	1.33	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.54	9.05	16.53	23.74	24.83
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.14	8.98	18.14	26.72	27.98
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.01	-0.16	0.68	0.65	0.04
260	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.22	-0.16	1.52	0.36	1.76
261	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.03	-0.16	0.86	2.84	0.76
262	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.42	-0.17	0.04	1.11	0.64
263	华安养老2030三年A	-0.09	-0.17	0.21	2.06	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	南方富元稳健养老C	0.08	0.47	0.86	2.22	0.53
283	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	-0.79	0.86	1.45	0.57
284	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.03	-0.16	0.86	2.84	0.76
285	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.10	0.42	0.85	1.39	0.44
286	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.13	0.83	0.85	2.41	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.22	0.08	1.01	2.85	1.14
115	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.14	0.04	1.78	2.85	1.06
116	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.03	-0.16	0.86	2.84	0.76
117	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.24	-2.88	2.24	2.83	1.96
118	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	0.66	-1.90	2.67	2.83	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.73	8.67	18.24	26.17	34.29
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.03	0.42	0.69	1.73	0.76
329	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.10	-0.04	0.70	2.14	0.76
330	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.03	-0.16	0.86	2.84	0.76
331	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.05	0.11	0.65	1.85	0.76
332	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.47	0.23	0.39	1.38	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	44.59	0.00	0.00	-	65.70
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	44.27	50.00	52.42	45.38	65.79
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	5.17	1.47	0.00	-	2.68
256	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	5.16	0.00	0.00	-	-2.94
257	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.15	4.34	7.43	18.55	31.99
258	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	5.14	0.12	4.35	17.24	22.71
259	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.13	5.77	0.00	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.95	64.44	79.23	77.14	67.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.52	62.55	43.04	295.58	-10.60
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	5.45	4.38	0.00	-	4.31
89	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	3.02	4.34	6.54	11.55	14.51
90	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.15	4.34	7.43	18.55	31.99
91	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.89	4.33	0.00	-	5.12
92	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	2.49	4.33	4.47	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.95	64.44	79.23	77.14	67.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	1.93	5.07	7.49	-	14.09
46	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	5.18	2.54	7.45	24.93	58.10
47	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.15	4.34	7.43	18.55	31.99
48	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	3.32	6.01	7.27	-	7.42
49	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.54	6.19	7.12	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.52	62.55	43.04	295.58	-10.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	16.22	21.98	14.11	236.90	-43.40
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.75	2.00	-17.71	160.62	10.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.98	1.94	-18.20	158.76	8.60
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.95	-1.39	-19.94	155.09	26.60
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	5.02	-0.53	0.83	19.56	33.56
50	宏利全能混合(FOF)C	3.39	3.23	4.13	18.67	24.94
51	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.15	4.34	7.43	18.55	31.99
52	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	6.87	-8.26	-2.86	18.44	22.20
53	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	9.99	-0.56	1.78	18.09	49.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
2	前海开源裕源	10.79	1.51	15.41	23.09	78.95
3	天弘标普500A	7.84	33.37	40.27	83.39	78.33
4	天弘标普500C	7.57	32.65	39.12	80.93	75.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	华夏聚惠FOFC	5.46	3.86	5.52	17.92	33.77
36	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	5.02	-0.53	0.83	19.56	33.56
37	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.15	4.34	7.43	18.55	31.99
38	南方全天候策略C	3.05	1.45	0.95	17.92	31.83
39	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	5.98	-1.54	3.84	26.71	31.07

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	20.20	723.97	0.69%
比亚迪	002594	1.90	712.31	0.68%
中金黄金	600489	46.57	655.24	0.63%
交通银行	601328	86.18	642.04	0.61%
贵州茅台	600519	0.35	546.35	0.52%
承德露露	000848	62.85	536.11	0.51%
诚意药业	603811	56.52	484.92	0.46%
广聚能源	000096	23.87	452.81	0.43%
广东宏大	002683	13.95	413.34	0.39%
佳电股份	000922	28.56	318.44	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	11.00%
采矿业	0.12	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.00%
金融业	0.08	0.79%
通信服务	0.06	0.55%
批发和零售业	0.05	0.43%
非日常生活消费品	0.03	0.26%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.17%
信息技术	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

查看全文[05-08]
标题：公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

查看全文[05-08]
标题：《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”

　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

查看全文[05-08]
05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.319	1.318	1.319	1.319	1.319
累计净值(元)	1.319	1.318	1.319	1.319	1.319

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。