招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.4449

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：3.31亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	1.39	1.57	5.31	3.93
基金型名次	188	357	381	408	413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.79	14.70	14.36	18.52	44.49
基金型名次	525	466	360	46	100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.61	5.10	4.84	9.73	8.25
187	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.61	1.84	1.72	5.31	4.13
188	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	1.39	1.57	5.31	3.93
189	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
190	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.58	1.55	1.64	3.96	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.48	1.40	0.62	6.69	5.13
356	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.02	1.39	0.78	6.45	5.56
357	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	1.39	1.57	5.31	3.93
358	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.38	1.39	0.89	2.94	2.70
359	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.51	1.38	1.77	5.42	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.15	1.15	1.59	4.53	3.35
380	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.45	1.82	1.58	3.60	3.39
381	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	1.39	1.57	5.31	3.93
382	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.15	0.62	1.55	3.38	3.43
383	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	1.64	1.54	7.14	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.47	2.07	2.14	5.32	4.58
407	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.61	1.84	1.72	5.31	4.13
408	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	1.39	1.57	5.31	3.93
409	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.02	2.53	3.54	5.28	4.28
410	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.51	1.36	1.69	5.27	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94
412	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.24	1.70	2.41	4.33	3.94
413	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	1.39	1.57	5.31	3.93
414	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.08	0.18	1.87	4.61	3.91
415	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.23	1.19	-0.41	6.55	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 525 位，低于同类基金平均水平
523	建信福泽安泰混合(FOF)A	8.82	7.17	3.95	1.74	29.52
524	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	8.79	10.99	11.18	9.86	32.10
525	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.79	14.70	14.36	18.52	44.49
526	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	8.75	-6.48	0.00	-	-20.94
527	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	8.73	12.21	13.51	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 466 位，低于同类基金平均水平
464	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	7.50	14.80	13.96	8.08	33.30
465	华安养老2030三年A	10.67	14.74	10.80	-4.46	21.14
466	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.79	14.70	14.36	18.52	44.49
467	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27
468	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	16.99	14.65	-1.06	-	-18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	15.53	19.54	14.40	-	10.92
359	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	9.09	12.49	14.39	-	14.91
360	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.79	14.70	14.36	18.52	44.49
361	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	16.86	21.03	14.29	-	3.15
362	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	11.42	16.42	14.29	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.41	14.41	16.11	18.72	22.77
45	广发养老2035(FOF)A	32.10	39.06	30.67	18.63	30.42
46	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.79	14.70	14.36	18.52	44.49
47	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	22.42	28.41	23.17	18.45	24.81
48	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	6.03	8.30	12.60	18.44	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	51.57	59.75	0.00	-	45.04
99	诺德大类精选(FOF)	39.28	44.03	33.83	4.82	44.71
100	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	8.79	14.70	14.36	18.52	44.49
101	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	37.14	61.28	0.00	-	44.46
102	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	15.80	27.44	18.57	15.75	44.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	11.02	489.40	0.33%
广东宏大	002683	12.06	472.27	0.32%
中微公司	688012	1.54	472.07	0.32%
富临精工	300432	18.74	432.89	0.30%
鹏欣资源	600490	47.51	362.50	0.25%
国科天成	301571	5.91	373.45	0.25%
中国巨石	600176	12.36	300.47	0.21%
锐科激光	300747	11.66	314.35	0.21%
联创光电	600363	5.94	296.29	0.20%
上峰水泥	000672	23.21	299.18	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	9.81%
金融业	0.07	0.50%
采矿业	0.05	0.34%
信息技术	0.04	0.27%
农、林、牧、渔业	0.03	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
建筑业	0.02	0.14%
医疗保健	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.4419	1.4385	1.4361	1.4380	1.4447
累计净值(元)	1.4419	1.4385	1.4361	1.4380	1.4447

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