我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -73.82 1018.95 525.32 666.50 151.29
本期利润(万元) 81.88 494.31 -1305.71 1793.16 1507.97
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.02 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.63 0.00 1.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8279.69 0.00 10290.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 52549.31 58730.85 65694.52 76926.18 91547.95
期末基金份额净值(元) 1.25 1.25 1.25 1.27 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 0.06 0.00 1.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.74 0.00 26.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2076.84 6371.18 6509.50 2449.38 3362.29
交易性金融资产(万元) 180057.86 242159.20 303106.23 390337.32 402161.38
其中:股票投资(万元) 26680.36 34935.98 46239.47 59997.27 67560.95
其中:债券投资(万元) 8926.47 12589.35 15596.85 19878.02 18695.70
应付管理人报酬(万元) 27.35 33.15 43.01 65.78 74.22
应付托管费(万元) 19.35 25.49 34.91 41.82 42.77
资产总计(万元) 183175.82 252085.58 313820.41 393886.54 410810.03
负债合计(万元) 8807.25 16904.95 16402.26 9817.17 15904.63
所有者权益合计(万元) 174368.57 235180.62 297418.15 384069.37 394905.40
未分配利润(万元) 36761.79 52575.10 61699.26 84582.55 91205.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 20.76 11.06 25.49 12.65 174.51
投资收益(万元) 4806.96 2991.46 -5341.59 -5302.07 4202.21
公允价值变动收益(万元) -1862.31 3231.57 -4048.67 418.09 9082.92
其它收入(万元) 381.93 216.20 538.52 272.09 198.58
收入合计(万元) 3347.33 6450.29 -8826.24 -4599.23 13658.23
管理人报酬(万元) 421.18 230.23 743.89 405.90 379.88
托管费(万元) 307.29 173.38 492.83 254.69 195.49
其它费用(万元) 28.60 14.47 25.77 12.18 25.79
费用合计(万元) 1379.34 772.45 2125.79 1125.56 1175.99
利润总额(万元) 1967.99 5677.84 -10952.03 -5724.79 12482.24
净利润(万元) 1967.99 5677.84 -10952.03 -5724.79 12482.24