财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1340.96 |
787.28 |
1133.25 |
298.59 |
425.18 |
| 本期利润(万元) |
1850.83 |
130.05 |
1661.34 |
682.33 |
621.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
2.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8097.71 |
0.00 |
5824.96 |
0.00 |
4868.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35581.10 |
33015.48 |
29369.52 |
27005.52 |
27073.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.40 |
1.39 |
1.37 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
5.73 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
2.22 |
| 累计净值增长率(%) |
47.00 |
0.00 |
39.03 |
0.00 |
33.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2513.48 |
817.79 |
1078.25 |
2125.22 |
2369.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
166572.83 |
118729.20 |
105399.59 |
113022.30 |
145439.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
22606.54 |
19303.77 |
16748.02 |
15405.14 |
19998.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
8429.15 |
5813.16 |
5433.84 |
7371.98 |
7393.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.57 |
23.07 |
18.67 |
19.86 |
22.07 |
| 应付托管费(万元) |
15.70 |
10.63 |
9.67 |
10.95 |
14.47 |
| 资产总计(万元) |
170904.42 |
121965.31 |
106965.60 |
116997.47 |
148042.64 |
| 负债合计(万元) |
1900.58 |
7030.32 |
4788.55 |
6834.47 |
7461.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
169003.84 |
114934.99 |
102177.06 |
110163.01 |
140581.02 |
| 未分配利润(万元) |
57390.91 |
34413.15 |
27670.79 |
27809.48 |
29691.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
5.32 |
2.94 |
10.44 |
5.20 |
| 投资收益(万元) |
6485.38 |
5245.82 |
2002.56 |
5396.75 |
1772.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2287.73 |
2009.74 |
732.34 |
1519.15 |
-1448.10 |
| 其它收入(万元) |
67.59 |
121.80 |
62.74 |
209.38 |
121.51 |
| 收入合计(万元) |
8844.76 |
7382.67 |
2800.58 |
7135.71 |
451.10 |
| 管理人报酬(万元) |
164.82 |
243.08 |
116.26 |
262.36 |
138.80 |
| 托管费(万元) |
82.90 |
122.17 |
60.62 |
172.69 |
97.14 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
20.37 |
10.08 |
24.04 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
371.26 |
586.64 |
292.96 |
820.92 |
452.40 |
| 利润总额(万元) |
8473.50 |
6796.04 |
2507.62 |
6314.80 |
-1.31 |
| 净利润(万元) |
8473.50 |
6796.04 |
2507.62 |
6314.80 |
-1.31 |
