| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.15 | 3.49 | 3.40 | 3.04 | 2.83 | 2.91 | 3.13 |
| 季度净申购 | 4645.95 | 597.64 | 2483.17 | 1455.34 | -550.89 | -1532.08 | -2650.97 |
| 总份额 | 28850.75 | 24204.80 | 23607.16 | 21123.99 | 19668.66 | 20219.54 | 21751.62 |
| 季度总申购份额 | 5572.12 | 1912.56 | 3713.84 | 2819.28 | 1425.20 | 988.60 | 379.59 |
| 季度总赎回份额 | 926.17 | 1314.92 | 1230.67 | 1363.95 | 1976.08 | 2520.68 | 3030.56 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 61 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 4.30 | 51022.26 | -4999.19 | 109.99 | 5109.18 |
| 62 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 4.15 | 50269.88 | -2843.35 | 16.23 | 2859.57 |
| 63 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 4.15 | 28850.75 | 4645.95 | 5572.12 | 926.17 |
| 64 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 4.09 | 25395.26 | -1377.24 | 369.88 | 1747.12 |
| 65 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 4.07 | 37703.71 | -15647.18 | 3434.41 | 19081.58 |