| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.01 | 2.80 | 2.88 | 3.10 | 3.48 | 4.77 | 5.26 | ||
| 季度净申购 | 1455.34 | -550.89 | -1532.08 | -2650.97 | -9098.43 | -3387.49 | -5129.70 | ||
| 总份额 | 21123.99 | 19668.66 | 20219.54 | 21751.62 | 24402.60 | 33501.03 | 36888.52 | ||
| 季度总申购份额 | 2819.28 | 1425.20 | 988.60 | 379.59 | 483.55 | 198.09 | 198.63 | ||
| 季度总赎回份额 | 1363.95 | 1976.08 | 2520.68 | 3030.56 | 9581.99 | 3585.58 | 5328.32 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 105 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 3.04 | 16815.98 | -179.28 | 145.39 | 324.67 |
| 106 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 3.04 | 20929.06 | -18253.24 | 142.98 | 18396.22 |
| 107 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3.01 | 21123.99 | 1455.34 | 2819.28 | 1363.95 |
| 108 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.00 | 20085.52 | -6163.20 | 191.97 | 6355.17 |
| 109 | 中信证券财富优选A | 3.00 | 23657.01 | -3213.15 | 8.44 | 3221.60 |