招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_资产配置

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3531.88	62.53%
债券	1043.38	18.47%
银行存款和结算备付金	473.09	8.38%
其他资产	600.10	10.62%

资产总值：5648.46万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.35	255.73	1.27%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.72%
菲利华	300395	1.38	138.03	0.68%
东方钽业	000962	4.14	136.87	0.68%
中金黄金	600489	5.76	134.46	0.67%
中微公司	688012	0.43	123.26	0.61%
中芯国际	00981	1.55	100.03	0.50%
国博电子	688375	1.01	93.70	0.46%
旭光电子	600353	5.42	87.37	0.43%
西子洁能	002534	5.22	87.54	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.77%
采矿业	0.04	1.94%
通信服务	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
公用事业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
原材料	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	4.78	210.80	0.87%
腾讯控股	00700	0.33	199.75	0.82%
中金黄金	600489	9.08	199.03	0.82%
中微公司	688012	0.48	144.32	0.59%
中国联通	00762	14.20	114.86	0.47%
中芯国际	00981	1.55	112.57	0.46%
东方钽业	000962	4.60	112.24	0.46%
菲利华	300395	1.38	104.18	0.43%
旭光电子	600353	5.80	97.15	0.40%
湘电股份	600416	5.84	94.84	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.62%
采矿业	0.04	1.69%
通信服务	0.03	1.30%
信息技术	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.25%
公用事业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.20%
金融	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	14.94	218.51	0.71%
腾讯控股	00700	0.41	188.07	0.61%
广东宏大	002683	4.78	162.23	0.53%
湘电股份	600416	9.89	132.92	0.43%
中国联通	00762	14.20	120.43	0.39%
藏格矿业	000408	2.79	119.05	0.39%
新乳业	002946	6.34	119.00	0.39%
兴业银行	601166	4.95	115.53	0.38%
承德露露	000848	10.89	99.43	0.32%
楚江新材	002171	10.16	98.86	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	11.28%
采矿业	0.04	1.24%
通信服务	0.03	1.00%
金融业	0.03	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.01	0.38%
信息技术	0.01	0.32%
公用事业	0.01	0.23%
非日常生活消费品	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	16.60	233.50	0.77%
广聚能源	000096	10.15	192.55	0.63%
腾讯控股	00700	0.41	188.05	0.62%
广东宏大	002683	5.31	157.34	0.52%
中国联通	00762	14.20	113.88	0.37%
兴业银行	601166	4.95	106.92	0.35%
藏格矿业	000408	2.94	105.37	0.35%
承德露露	000848	12.10	103.21	0.34%
思林杰	688115	2.74	102.89	0.34%
中微公司	688012	0.54	98.87	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	10.64%
采矿业	0.04	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
通信服务	0.03	0.99%
批发和零售业	0.02	0.63%
金融业	0.02	0.59%
非日常生活消费品	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.40	1043.38	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1043.38	5.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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