资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2072.70 55.20%
债券 1171.80 31.21%
银行存款和结算备付金 460.74 12.27%
其他资产 49.46 1.32%
资产总值:3754.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.36 115.00 0.51%
东方钽业 000962 1.79 97.14 0.43%
国科天成 301571 1.37 91.93 0.41%
中芯国际 00981 1.75 91.11 0.40%
中科曙光 603019 1.06 84.29 0.37%
广东宏大 002683 2.37 66.03 0.29%
新乳业 002946 4.11 60.91 0.27%
图南股份 300855 1.80 59.76 0.26%
航天电器 002025 0.84 56.29 0.25%
华大智造 688114 0.66 47.55 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 6.60%
采矿业 0.01 0.51%
信息技术 0.01 0.48%
科学研究和技术服务业 0.01 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
金融业 0.01 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
日常消费品 0.00 0.08%
医疗保健 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.65 303.26 1.28%
东方钽业 000962 2.20 199.32 0.84%
中国巨石 600176 1.75 127.54 0.54%
锐科激光 300747 2.29 121.58 0.51%
中芯国际 00981 1.40 108.71 0.46%
澜起科技 688008 0.33 102.30 0.43%
长源东谷 603950 1.22 103.00 0.43%
中科曙光 603019 0.94 100.80 0.42%
海光信息 688041 0.26 96.83 0.41%
菲利华 300395 0.70 93.10 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 13.11%
信息技术 0.01 0.54%
采矿业 0.01 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
建筑业 0.00 0.14%
金融业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.06%
医疗保健 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 10.40 1044.28 4.62%
26国债01 1.20 121.04 0.54%
国科转债 0.06 6.48 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1165.32 5.16%
可转债 6.48 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%