招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)_资产配置

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3689.00	66.64%
债券	1406.39	25.41%
银行存款和结算备付金	413.19	7.46%
其他资产	26.76	0.48%

资产总值：5535.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	20.32	268.37	0.95%
四川九洲	000801	14.34	187.85	0.66%
交通银行	601328	22.63	143.47	0.51%
科大讯飞	002230	2.36	114.98	0.41%
承德露露	000848	12.10	100.91	0.36%
藏格矿业	000408	2.70	85.13	0.30%
峨眉山A	000888	7.96	81.99	0.29%
爱尔眼科	300015	6.42	82.18	0.29%
中微公司	688012	0.54	80.07	0.28%
中科曙光	603019	1.60	76.40	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.54%
采矿业	0.03	1.08%
金融业	0.02	0.67%
卫生和社会工作	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	20.32	202.35	0.73%
科大讯飞	002230	2.62	121.52	0.44%
爱尔眼科	300015	6.42	101.56	0.37%
中微公司	688012	0.67	102.42	0.37%
承德露露	000848	12.10	94.98	0.34%
齐心集团	002301	13.00	92.43	0.33%
赛意信息	300687	3.91	85.16	0.31%
振华股份	603067	7.79	79.38	0.29%
创维数字	000810	5.07	79.65	0.29%
振华风光	688439	0.89	79.05	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.86%
采矿业	0.02	0.84%
金融业	0.01	0.46%
卫生和社会工作	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	20.32	222.26	0.80%
成都银行	601838	11.66	160.44	0.58%
科大讯飞	002230	2.62	132.73	0.48%
承德露露	000848	15.13	129.82	0.47%
中微公司	688012	0.76	113.86	0.41%
爱尔眼科	300015	6.42	115.37	0.41%
中炬高新	600872	3.14	108.46	0.39%
峨眉山A	000888	8.77	91.56	0.33%
赛意信息	300687	3.91	90.01	0.32%
齐心集团	002301	13.00	87.10	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.13%
采矿业	0.02	0.89%
金融业	0.02	0.76%
卫生和社会工作	0.01	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
房地产业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	17.97	185.59	0.65%
科大讯飞	002230	2.62	178.06	0.62%
承德露露	000848	18.91	167.35	0.58%
中微公司	688012	0.76	118.32	0.41%
中炬高新	600872	3.14	115.52	0.40%
赛意信息	300687	3.91	108.62	0.38%
中科曙光	603019	2.00	101.80	0.36%
光大银行	601818	31.90	97.93	0.34%
振华风光	688439	0.89	97.42	0.34%
振华股份	603067	7.79	94.65	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.72%
金融业	0.03	1.04%
采矿业	0.02	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.29%
农、林、牧、渔业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	12.90	1304.45	4.60%
23国债10	1.00	101.95	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1406.39	4.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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