招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

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累计净值：1.3996

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.83亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	-4.51	-5.18	-7.18	-1.75
基金型名次	281	560	546	533	440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	14.40	20.53	8.08	39.96
基金型名次	307	193	124	59	72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.56	-4.49	-5.12	-7.07	-1.58
280	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
281	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.55	-4.51	-5.18	-7.18	-1.75
282	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	1.54	-6.21	-7.72	-10.63	-7.34
283	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	3.66	-4.49	-7.19	-5.25	1.36
559	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.56	-4.49	-5.12	-7.07	-1.58
560	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.55	-4.51	-5.18	-7.18	-1.75
561	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	3.66	-4.52	-7.26	-5.39	1.10
562	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.60	-4.53	-4.86	-7.25	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	天弘标普500A	-2.58	-3.81	-5.15	0.14	2.63
545	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.24	-4.95	-5.17	-5.44	-5.28
546	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.55	-4.51	-5.18	-7.18	-1.75
547	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.24	-5.33	-5.20	-9.13	-5.80
548	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.79	-3.44	-5.21	-8.58	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	中银全球策略(QDII-FOF)	-4.42	-9.07	-9.32	-7.11	-1.38
532	兴业养老2035Y	1.32	-4.58	-4.94	-7.16	-1.54
533	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.55	-4.51	-5.18	-7.18	-1.75
534	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.86	-3.99	-4.63	-7.20	-3.45
535	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.77	-2.99	-3.73	-7.22	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 440 位，低于同类基金平均水平
438	南方养老目标日期2035(FOF)A	1.98	-3.62	-4.86	-7.23	-1.74
439	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
440	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.55	-4.51	-5.18	-7.18	-1.75
441	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.65	-2.45	-2.23	-3.43	-1.76
442	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.77	-2.68	-1.91	-3.83	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	0.23	29.53	37.58	-	28.47
306	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.22	4.39	7.88	-	9.95
307	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.21	14.40	20.53	8.08	39.96
308	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.20	4.26	7.13	2.66	3.36
309	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.17	6.79	12.24	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-5.77	14.54	16.79	-14.90	-6.59
192	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-4.68	14.50	23.99	-6.79	31.11
193	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.21	14.40	20.53	8.08	39.96
194	中银全球策略(QDII-FOF)	-2.96	14.39	45.65	41.45	3.12
195	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-0.40	14.35	17.88	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	-1.43	13.33	20.60	-	16.83
123	南方合顺多资产C	-1.20	16.16	20.59	0.59	56.68
124	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.21	14.40	20.53	8.08	39.96
125	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.10	15.18	20.27	-	8.34
126	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	-7.99	12.76	20.04	-15.57	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.21	7.74	9.52	8.33	28.62
58	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-2.13	19.22	26.01	8.20	56.79
59	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.21	14.40	20.53	8.08	39.96
60	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-3.26	3.28	8.91	7.75	14.82
61	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.56	7.38	9.64	7.64	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	42.59	51.90	0.00	-	40.37
71	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-3.47	10.85	6.20	-13.63	39.97
72	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.21	14.40	20.53	8.08	39.96
73	交银养老2035三年A	0.98	20.92	23.85	3.69	39.65
74	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.36	115.00	0.51%
东方钽业	000962	1.79	97.14	0.43%
国科天成	301571	1.37	91.93	0.41%
中芯国际	00981	1.75	91.11	0.40%
中科曙光	603019	1.06	84.29	0.37%
广东宏大	002683	2.37	66.03	0.29%
新乳业	002946	4.11	60.91	0.27%
图南股份	300855	1.80	59.76	0.26%
航天电器	002025	0.84	56.29	0.25%
华大智造	688114	0.66	47.55	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.60%
采矿业	0.01	0.51%
信息技术	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
金融业	0.01	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
日常消费品	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.06%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.3812	1.3844	1.3782	1.3901	1.4013
累计净值(元)	1.3812	1.3844	1.3782	1.3901	1.4013

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