招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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累计净值：1.4815

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.09亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.85	-1.72	0.58	4.91	3.99
基金型名次	171	673	280	136	163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.95	28.15	18.72	20.45	48.15
基金型名次	236	219	128	38	62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	2.85	-5.13	-1.62	3.35	2.20
170	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.85	-1.68	-2.30	1.57	1.67
171	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.85	-1.72	0.58	4.91	3.99
172	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	2.85	-1.70	0.63	5.02	4.05
173	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	2.84	-5.17	-1.74	3.09	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 673 位，低于同类基金平均水平
671	平安养老2035C	2.15	-1.70	-0.58	0.45	1.84
672	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	2.85	-1.70	0.63	5.02	4.05
673	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.85	-1.72	0.58	4.91	3.99
674	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	2.84	-1.73	-5.61	-4.49	-3.03
675	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.09	-1.75	-0.31	3.62	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	前海开源康颐平衡养老三年	1.87	-3.53	0.58	1.31	2.96
279	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.55	-5.65	0.58	9.84	6.03
280	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.85	-1.72	0.58	4.91	3.99
281	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.06	0.13	0.57	3.03	2.94
282	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.45	0.03	0.57	2.38	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53
135	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	3.66	-0.96	0.56	4.92	4.76
136	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.85	-1.72	0.58	4.91	3.99
137	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	2.49	-1.57	0.79	4.90	3.57
138	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	-0.14	-1.03	0.14	4.90	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	嘉实养老2030混合(FOF)A	2.65	-0.59	1.46	4.99	4.02
162	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	4.30	-1.00	-0.19	2.72	3.99
163	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.85	-1.72	0.58	4.91	3.99
164	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.68	-1.47	-0.93	1.63	3.96
165	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	4.86	-0.76	-0.28	7.67	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	中银安康平衡养老三年Y	21.97	23.63	12.94	-	14.78
235	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	21.95	18.55	20.65	22.55	27.06
236	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	21.95	28.15	18.72	20.45	48.15
237	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	21.93	26.47	16.15	14.49	56.40
238	南方养老目标日期2030(FOF)Y	21.89	29.36	12.42	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	南方养老目标日期2030(FOF)A	21.38	28.32	11.06	7.82	35.61
218	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	19.21	28.23	0.00	-	5.39
219	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	21.95	28.15	18.72	20.45	48.15
220	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	15.92	28.14	1.14	-3.36	42.45
221	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	15.17	28.12	15.43	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	32.73	42.41	18.93	-	19.88
127	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.05	33.53	18.76	-	20.46
128	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	21.95	28.15	18.72	20.45	48.15
129	嘉实养老2040混合(FOF)Y	28.45	40.04	18.60	-	20.17
130	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	15.64	20.36	18.60	12.31	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.20	14.27	13.15	21.91	46.39
37	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	20.25	27.02	20.09	21.36	87.12
38	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	21.95	28.15	18.72	20.45	48.15
39	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	27.19	35.14	21.45	20.12	22.37
40	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.13	16.18	14.82	19.44	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
61	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	25.68	25.65	11.57	0.51	48.52
62	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	21.95	28.15	18.72	20.45	48.15
63	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	34.24	39.35	21.39	13.90	48.03
64	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	58.67	65.12	46.74	-	47.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.35	255.73	1.27%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.72%
菲利华	300395	1.38	138.03	0.68%
东方钽业	000962	4.14	136.87	0.68%
中金黄金	600489	5.76	134.46	0.67%
中微公司	688012	0.43	123.26	0.61%
中芯国际	00981	1.55	100.03	0.50%
国博电子	688375	1.01	93.70	0.46%
旭光电子	600353	5.42	87.37	0.43%
西子洁能	002534	5.22	87.54	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.77%
采矿业	0.04	1.94%
通信服务	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
公用事业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
原材料	0.00	0.10%

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.4719	1.4744	1.4429	1.4404	1.4445
累计净值(元)	1.4719	1.4744	1.4429	1.4404	1.4445

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