招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.95亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	3.04	7.88	6.78	9.08
基金型名次	525	97	201	184	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.64	36.27	28.99	21.29	55.39
基金型名次	183	195	141	39	65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 525 位，低于同类基金平均水平
523	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	-0.29	2.54	12.95	10.13	13.95
524	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	-0.29	2.50	12.80	9.86	13.65
525	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.29	3.04	7.88	6.78	9.08
526	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.29	3.07	7.93	6.89	9.19
527	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.30	0.63	6.95	5.54	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
96	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.35	3.05	7.57	6.27	8.57
97	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.29	3.04	7.88	6.78	9.08
98	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.36	3.02	7.49	6.11	8.40
99	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-2.89	3.01	33.05	34.46	39.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.29	3.07	7.93	6.89	9.19
200	摩根尚睿混合(FOF)A	-1.05	1.96	7.90	0.45	4.01
201	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.29	3.04	7.88	6.78	9.08
202	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	-0.83	0.66	7.82	4.94	6.16
203	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	-0.83	0.66	7.82	4.94	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
183	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.41	1.87	10.30	6.81	9.11
184	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.29	3.04	7.88	6.78	9.08
185	中银安康平衡养老三年A	-0.67	2.06	8.98	6.74	8.76
186	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.49	5.07	3.46	6.72	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.41	1.87	10.30	6.81	9.11
177	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-0.17	1.40	8.76	6.03	9.08
178	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.29	3.04	7.88	6.78	9.08
179	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-0.14	2.46	7.70	5.58	9.05
180	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-0.36	-1.34	4.80	7.36	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	中银安康平衡养老三年Y	22.94	31.58	22.99	-	21.50
182	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.89	36.78	29.68	-	28.07
183	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.64	36.27	28.99	21.29	55.39
184	中银安康平衡养老三年A	22.62	30.86	21.79	14.22	28.81
185	南方养老2040A	22.56	43.88	24.62	12.17	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	29.44	36.70	10.04	-5.23	65.98
194	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	18.82	36.48	24.89	-	18.10
195	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.64	36.27	28.99	21.29	55.39
196	华安养老2040三年Y	22.27	36.19	20.68	-	18.93
197	嘉实养老2030混合(FOF)A	20.55	36.13	21.01	12.83	60.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	21.19	30.74	29.37	-	30.38
140	嘉实原油(QDII-LOF)	19.66	7.69	29.05	77.77	73.95
141	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.64	36.27	28.99	21.29	55.39
142	建信福泽裕泰混合(FOF)A	23.92	43.12	28.86	9.09	54.41
143	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	26.41	36.94	28.63	-	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	25.69	43.58	31.65	21.76	28.27
38	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	18.38	31.73	25.87	21.73	93.53
39	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.64	36.27	28.99	21.29	55.39
40	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.56	18.76	16.82	21.03	51.33
41	华宝稳健养老(FOF)A	17.24	23.01	20.96	20.48	47.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	交银养老2035三年A	30.44	42.98	30.88	18.14	56.01
64	南方全天候策略C	16.87	21.89	21.22	14.19	55.63
65	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.64	36.27	28.99	21.29	55.39
66	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	61.01	67.72	0.00	-	54.94
67	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	20.49	31.85	24.53	14.39	54.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	4.14	183.86	0.84%
中微公司	688012	0.43	133.09	0.61%
广东宏大	002683	2.60	101.82	0.47%
菲利华	300395	1.10	100.19	0.46%
西子洁能	002534	5.22	84.36	0.39%
旭光电子	600353	5.42	76.86	0.35%
万泽股份	000534	2.07	73.36	0.34%
新乳业	002946	4.11	73.90	0.34%
鹏欣资源	600490	9.53	72.71	0.33%
中芯国际	00981	1.55	69.39	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.10%
信息技术	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
医疗保健	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.5584	1.5517	1.5797	1.5871	1.5693
累计净值(元)	1.5584	1.5517	1.5797	1.5871	1.5693

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