招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

中航沈飞跌超5%，军工龙头ETF持有该股票9.00%[2025-05-09]

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最新净值：1.237 0.010(0.79%)

累计净值：1.237

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：2.40亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-0.30	1.23	-0.15	1.01
基金型名次	335	561	178	552	365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	1.68	5.65	17.24	23.68
基金型名次	229	256	83	57	66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	0.79	-0.30	0.99	0.22	1.35
334	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.79	-0.71	1.03	1.39	2.05
335	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.79	-0.30	1.23	-0.15	1.01
336	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.79	-0.29	1.27	-0.07	1.07
337	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.78	-0.49	1.85	0.48	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 561 位，低于同类基金平均水平
559	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.65	-0.30	0.17	-0.59	0.35
560	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	0.79	-0.30	0.99	0.22	1.35
561	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.79	-0.30	1.23	-0.15	1.01
562	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.01	-0.31	0.35	1.00	1.49
563	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	1.02	-0.31	0.38	-2.07	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.80	-0.14	1.25	1.01	3.34
177	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.76	-0.88	1.24	0.89	1.54
178	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.79	-0.30	1.23	-0.15	1.01
179	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.79	-0.15	1.22	0.96	3.31
180	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.95	-0.63	1.22	0.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 552 位，低于同类基金平均水平
550	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.26	-0.21	-0.69	-0.15	-1.20
551	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.32	1.78	-0.21	-0.15	0.09
552	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.79	-0.30	1.23	-0.15	1.01
553	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.18	1.06	-0.12	-0.16	-0.22
554	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.65	0.43	0.27	1.47	1.01
364	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	0.22	-0.20	2.83	1.01
365	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.79	-0.30	1.23	-0.15	1.01
366	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.78	0.03	0.90	0.34	1.00
367	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.34	0.01	0.45	1.52	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.32	0.47	0.00	-	-6.55
228	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	5.28	-11.73	-9.74	-	-9.74
229	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	5.25	1.68	5.65	17.24	23.68
230	平安养老2035Y	5.24	-5.02	0.00	-	-4.19
231	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	5.20	-3.00	0.00	-	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	5.48	1.72	0.00	-	3.20
255	交银招享一年混合C	1.09	1.71	2.72	-	-0.04
256	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	5.25	1.68	5.65	17.24	23.68
257	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	1.28	1.67	0.00	-	1.44
258	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.68	1.67	4.20	14.90	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	工银养老2035A	11.24	2.83	5.71	21.32	43.30
82	天弘永裕平衡养老三年A	4.98	5.02	5.68	-	2.59
83	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	5.25	1.68	5.65	17.24	23.68
84	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	2.84	5.12	5.64	-	2.89
85	南方合顺多资产A	7.12	2.85	5.60	23.32	44.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	南方全天候策略C	3.00	1.49	0.99	17.96	31.88
56	嘉实养老2040混合(FOF)A	10.28	-1.82	-0.42	17.55	37.90
57	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	5.25	1.68	5.65	17.24	23.68
58	嘉实养老2050混合(FOF)A	10.17	-2.26	-1.36	17.17	43.74
59	南方富元稳健养老A	9.29	4.78	6.63	16.90	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	10.62	0.63	6.63	15.60	24.02
65	华宝稳健养老(FOF)A	3.09	0.78	2.69	16.70	23.83
66	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	5.25	1.68	5.65	17.24	23.68
67	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	6.43	5.31	6.85	11.75	23.46
68	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.47	-2.73	-2.25	7.41	23.32

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	16.60	233.50	0.77%
广聚能源	000096	10.15	192.55	0.63%
腾讯控股	00700	0.41	188.05	0.62%
广东宏大	002683	5.31	157.34	0.52%
中国联通	00762	14.20	113.88	0.37%
藏格矿业	000408	2.94	105.37	0.35%
兴业银行	601166	4.95	106.92	0.35%
承德露露	000848	12.10	103.21	0.34%
思林杰	688115	2.74	102.89	0.34%
中微公司	688012	0.54	98.87	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	10.64%
采矿业	0.04	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.12%
通信服务	0.03	0.99%
批发和零售业	0.02	0.63%
金融业	0.02	0.59%
非日常生活消费品	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.227	1.225	1.223	1.227	1.227
累计净值(元)	1.227	1.225	1.223	1.227	1.227

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