招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

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更新时间：2026-06-10 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.95亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-2.88	-1.05	6.95	4.70
基金型名次	585	642	613	204	251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.62	28.66	24.26	17.69	49.16
基金型名次	224	233	160	44	76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平
583	华夏聚丰混合(FOF)C	-1.09	-1.84	-0.66	0.88	1.15
584	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-1.09	-5.44	-5.86	-1.18	-3.45
585	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-1.09	-2.88	-1.05	6.95	4.70
586	广发养老2035(FOF)A	-1.10	1.40	7.85	15.93	14.53
587	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-1.10	-1.36	1.23	5.40	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	南方富元稳健养老A	-0.74	-2.86	-1.57	-0.91	-1.36
641	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-1.08	-2.86	-0.99	7.05	4.80
642	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-1.09	-2.88	-1.05	6.95	4.70
643	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-1.38	-2.89	-1.58	2.94	2.11
644	南方富元稳健养老C	-0.76	-2.89	-1.67	-1.11	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 613 位，低于同类基金平均水平
611	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-1.54	-3.96	-1.04	1.04	0.67
612	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.64	-1.74	-1.05	-0.08	-0.60
613	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-1.09	-2.88	-1.05	6.95	4.70
614	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
615	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.46	-0.65	-1.09	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-1.97	-5.09	-0.15	7.00	4.90
203	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.61	-0.11	3.64	7.00	6.27
204	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-1.09	-2.88	-1.05	6.95	4.70
205	中银安康平衡养老三年A	-1.19	-2.13	1.81	6.89	5.29
206	华宝稳健养老(FOF)A	-0.61	-0.14	3.56	6.83	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
250	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
251	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-1.09	-2.88	-1.05	6.95	4.70
252	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
253	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.95	-2.18	0.78	5.33	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	19.77	26.90	23.71	-	24.61
223	华安平衡养老三年Y	19.74	25.40	17.45	-	17.10
224	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	19.62	28.66	24.26	17.69	49.16
225	兴业养老2035A	19.61	29.70	20.79	0.34	31.05
226	南方养老目标日期2030(FOF)Y	19.55	31.01	18.83	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	工银养老2040A	11.76	28.73	19.01	0.81	42.38
232	兴业养老2035C	19.13	28.66	19.35	-1.65	27.90
233	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	19.62	28.66	24.26	17.69	49.16
234	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	16.92	28.23	26.58	-	26.29
235	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	19.21	28.23	0.00	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	75.04	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	74.58	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	21.66	34.92	24.39	-	23.48
159	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	30.29	35.29	24.31	2.05	70.41
160	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	19.62	28.66	24.26	17.69	49.16
161	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	29.31	34.05	24.24	-	23.48
162	海富通聚优精选混合FOF	37.89	36.08	24.09	-1.23	61.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.87	54.15	80.76	141.60	-0.22
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.09	42.18	47.97	126.56	-30.90
3	南方原油(LOF-QDII)	49.85	41.73	62.86	119.43	79.91
4	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
5	南方原油C	49.29	39.44	59.55	112.85	23.62
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.01	14.64	15.20	17.78	21.75
43	博时颐泽平衡养老(FOF)A	20.21	26.46	26.15	17.76	48.56
44	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	19.62	28.66	24.26	17.69	49.16
45	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	5.42	8.27	12.13	17.66	22.55
46	南方全天候策略A	16.37	21.35	21.55	17.38	61.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	46.55	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	104.71	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	72.74	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	70.42	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	建信福泽裕泰混合(FOF)A	22.88	37.80	26.99	11.23	51.92
75	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	18.53	24.58	21.65	11.48	50.18
76	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	19.62	28.66	24.26	17.69	49.16
77	博时颐泽平衡养老(FOF)A	20.21	26.46	26.15	17.76	48.56
78	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.22	15.69	14.71	19.92	48.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	4.14	183.86	0.84%
中微公司	688012	0.43	133.09	0.61%
广东宏大	002683	2.60	101.82	0.47%
菲利华	300395	1.10	100.19	0.46%
西子洁能	002534	5.22	84.36	0.39%
旭光电子	600353	5.42	76.86	0.35%
万泽股份	000534	2.07	73.36	0.34%
新乳业	002946	4.11	73.90	0.34%
鹏欣资源	600490	9.53	72.71	0.33%
中芯国际	00981	1.55	69.39	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.10%
信息技术	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
医疗保健	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03
单位净值(元)	1.5014	1.4808	1.5080	1.5242	1.5247
累计净值(元)	1.5014	1.4808	1.5080	1.5242	1.5247

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