招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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累计净值：1.5389

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.95亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	1.94	2.63	11.44	8.02
基金型名次	138	287	276	173	201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.74	30.24	27.28	21.30	53.89
基金型名次	219	216	142	39	72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	华宝稳健养老(FOF)A	0.85	3.06	5.08	8.72	7.35
137	华宝稳健养老(FOF)Y	0.85	3.09	5.17	8.92	7.49
138	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.85	1.94	2.63	11.44	8.02
139	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.85	1.96	2.69	11.56	8.11
140	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	0.84	2.32	-0.16	5.92	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.85	1.96	2.69	11.56	8.11
286	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.28	1.94	2.65	5.27	4.39
287	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.85	1.94	2.63	11.44	8.02
288	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.89	1.94	-0.05	3.42	2.78
289	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.27	1.92	2.58	5.14	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.28	1.94	2.65	5.27	4.39
275	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.39	1.71	2.63	5.35	4.67
276	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.85	1.94	2.63	11.44	8.02
277	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.97	4.13	2.62	8.44	6.12
278	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.90	2.94	2.62	7.92	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0.55	3.26	4.79	11.45	9.96
172	南方养老2040Y	1.31	4.36	4.67	11.44	9.47
173	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.85	1.94	2.63	11.44	8.02
174	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.72	2.80	3.21	11.42	9.38
175	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.18	3.59	1.36	10.72	8.04
200	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.64	2.60	3.52	10.34	8.02
201	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.85	1.94	2.63	11.44	8.02
202	中银安康平衡养老三年Y	0.71	2.35	4.43	11.60	7.99
203	中银安康平衡养老三年A	0.71	2.33	4.35	11.46	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	23.76	27.50	26.88	-	28.86
218	兴业养老2035Y	23.75	31.54	24.68	-	27.57
219	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.74	30.24	27.28	21.30	53.89
220	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	23.71	22.14	25.47	24.62	31.81
221	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	23.65	31.00	0.00	-	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	49.60	30.33	20.42	-	22.67
215	嘉实养老2030混合(FOF)Y	21.91	30.27	20.18	-	19.39
216	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.74	30.24	27.28	21.30	53.89
217	工银养老2035Y	18.09	30.16	23.62	-	21.89
218	南方养老目标日期2030(FOF)A	22.68	29.99	20.40	7.19	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	22.18	29.09	27.65	-	26.55
141	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	22.60	24.62	27.54	-	29.22
142	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.74	30.24	27.28	21.30	53.89
143	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	34.01	34.37	27.25	-	26.87
144	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	26.01	48.76	27.25	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	20.25	26.20	25.81	21.68	92.97
38	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.34	15.85	16.09	21.51	49.69
39	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.74	30.24	27.28	21.30	53.89
40	博时颐泽平衡养老(FOF)A	24.33	28.25	28.54	20.94	52.27
41	华宝稳健养老(FOF)A	17.15	20.37	18.91	19.48	45.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	22.80	24.17	17.11	0.44	54.38
71	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	87.95	86.99	72.72	-	54.36
72	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.74	30.24	27.28	21.30	53.89
73	南方全天候策略C	16.09	19.59	19.45	13.92	53.86
74	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	22.13	24.69	23.55	13.80	53.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	4.14	183.86	0.84%
中微公司	688012	0.43	133.09	0.61%
广东宏大	002683	2.60	101.82	0.47%
菲利华	300395	1.10	100.19	0.46%
西子洁能	002534	5.22	84.36	0.39%
旭光电子	600353	5.42	76.86	0.35%
万泽股份	000534	2.07	73.36	0.34%
新乳业	002946	4.11	73.90	0.34%
鹏欣资源	600490	9.53	72.71	0.33%
中芯国际	00981	1.55	69.39	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.10%
信息技术	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
医疗保健	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.5333	1.5257	1.5260	1.5383	1.5563
累计净值(元)	1.5333	1.5257	1.5260	1.5383	1.5563

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