招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.4942

更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.90亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	0.89	-3.42	-1.83	4.89
基金型名次	602	472	559	563	203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.83	33.23	28.25	13.31	49.42
基金型名次	202	237	157	50	75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.90	-2.67	-2.48	3.22
601	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.43	0.30	-2.83	-0.05	2.48
602	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.43	0.89	-3.42	-1.83	4.89
603	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.44	9.58	-6.64	-15.31	1.20
604	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.44	1.28	-3.96	-3.58	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 472 位，低于同类基金平均水平
470	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.18	0.89	-1.56	-0.89	1.36
471	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.01	0.89	-1.51	-1.72	1.17
472	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.43	0.89	-3.42	-1.83	4.89
473	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.39	0.88	-2.80	-3.19	1.35
474	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.08	0.87	-1.86	-0.36	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.32	0.63	-3.28	-0.97	1.14
558	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.42	0.92	-3.37	-1.73	5.03
559	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.43	0.89	-3.42	-1.83	4.89
560	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.16	2.12	-3.42	-2.14	0.82
561	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.66	0.22	-3.43	-2.62	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-0.19	2.75	-7.51	-1.82	7.27
562	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.65	-0.32	-1.63	-1.83	0.34
563	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.43	0.89	-3.42	-1.83	4.89
564	华夏聚惠FOFC	0.29	0.99	-0.67	-1.84	-0.43
565	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.15	2.87	-2.52	-0.20	4.91
202	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-1.24	0.94	-4.41	-1.02	4.90
203	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.43	0.89	-3.42	-1.83	4.89
204	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.12	2.62	-1.10	1.47	4.88
205	交银养老2035三年A	-1.28	1.01	-6.74	0.05	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	8.87	29.08	27.49	-	25.73
201	交银养老2035三年Y	8.85	41.66	30.16	-	20.62
202	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	8.83	33.23	28.25	13.31	49.42
203	嘉实养老2040混合(FOF)Y	8.77	50.97	35.52	-	23.14
204	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	8.75	-6.48	0.00	-	-20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	嘉实养老2030混合(FOF)A	6.96	33.34	23.08	3.64	54.18
236	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	7.65	33.29	27.11	19.56	90.29
237	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	8.83	33.23	28.25	13.31	49.42
238	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.33	33.22	38.50	109.92	69.28
239	工银养老2055	0.38	33.18	21.41	-10.49	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	2.18	29.94	28.33	-	26.89
156	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	9.14	46.69	28.33	-6.95	4.87
157	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	8.83	33.23	28.25	13.31	49.42
158	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	10.51	39.73	28.15	-	17.92
159	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	7.86	33.89	28.01	-	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	6.10	17.69	16.67	14.08	45.25
49	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	3.40	16.32	13.82	14.05	21.27
50	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	8.83	33.23	28.25	13.31	49.42
51	广发稳健养老(FOF)A	2.79	20.33	17.41	13.07	41.23
52	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	3.01	17.79	25.49	12.95	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	建信福泽裕泰混合(FOF)A	7.17	45.87	32.51	2.40	50.32
74	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	8.59	30.44	22.39	-2.82	49.74
75	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	8.83	33.23	28.25	13.31	49.42
76	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	5.39	26.75	5.55	-15.87	48.33
77	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	52.15	61.03	0.00	-	46.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.65	303.26	1.28%
东方钽业	000962	2.20	199.32	0.84%
中国巨石	600176	1.75	127.54	0.54%
锐科激光	300747	2.29	121.58	0.51%
中芯国际	00981	1.40	108.71	0.46%
长源东谷	603950	1.22	103.00	0.43%
澜起科技	688008	0.33	102.30	0.43%
中科曙光	603019	0.94	100.80	0.42%
海光信息	688041	0.26	96.83	0.41%
菲利华	300395	0.70	93.10	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.11%
信息技术	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.4894	1.4887	1.5007	1.4960	1.4908
累计净值(元)	1.4894	1.4887	1.5007	1.4960	1.4908

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