招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

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更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.95亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	3.50	-1.30	5.83	5.15
基金型名次	692	300	532	190	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.47	28.67	22.23	-	49.80
基金型名次	227	238	145	104	71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平
690	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.34	2.48	-6.18	-4.31	-3.02
691	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.35	3.36	-1.46	5.47	4.88
692	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.35	3.50	-1.30	5.83	5.15
693	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.35	3.52	-1.26	5.94	5.22
694	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-0.36	2.40	-6.37	-4.70	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.35	3.52	-1.26	5.94	5.22
299	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.24	3.52	-2.80	0.95	1.97
300	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.35	3.50	-1.30	5.83	5.15
301	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.24	3.49	-5.95	3.28	3.53
302	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.05	3.48	-2.65	4.45	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平
530	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.02	1.26	-1.29	1.88	1.79
531	南方养老2045Y	-0.08	2.56	-1.30	1.20	0.98
532	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.35	3.50	-1.30	5.83	5.15
533	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-0.10	-0.34	-1.31	-2.09	-1.87
534	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	2.33	-1.31	2.88	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	-0.16	6.22	-0.20	5.89	6.95
189	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.09	3.81	-2.85	5.86	5.10
190	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.35	3.50	-1.30	5.83	5.15
191	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.09	4.21	1.15	5.80	5.55
192	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.05	3.96	0.59	5.79	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.21	4.22	0.04	5.30	5.16
207	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.05	3.93	0.51	5.62	5.15
208	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.35	3.50	-1.30	5.83	5.15
209	兴业养老2035A	-0.15	4.53	0.13	5.09	5.14
210	中银全球策略(QDII-FOF)	-1.14	9.77	0.29	1.27	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	22.48	26.62	21.24	-	24.62
226	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	22.48	25.78	12.02	-	9.97
227	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.47	28.67	22.23	-	49.80
228	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	22.43	26.49	17.48	-	18.84
229	中银安康平衡养老三年A	22.42	23.98	15.45	-	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	工银养老2055	18.86	28.80	12.65	-	3.04
237	工银养老2035A	15.95	28.78	17.30	-	64.18
238	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.47	28.67	22.23	-	49.80
239	兴业养老2035C	21.47	28.66	17.72	-	28.09
240	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	20.69	28.61	22.53	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	12.86	22.89	22.39	-	21.50
144	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	27.01	38.45	22.28	-	20.48
145	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.47	28.67	22.23	-	49.80
146	建信福泽裕泰混合(FOF)C	28.66	35.52	22.12	-	46.12
147	天弘永裕平衡养老三年Y	16.15	23.68	21.96	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	工银养老2045A	17.47	31.08	19.24	-	35.84
103	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.71	11.33	8.60	-	25.82
104	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.47	28.67	22.23	-	49.80
105	南方养老目标日期2030(FOF)A	22.02	29.59	14.66	-	38.08
106	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	16.46	18.32	10.08	-	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	55.76	50.50	0.00	-	50.42
70	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	58.18	51.08	0.00	-	50.40
71	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	22.47	28.67	22.23	-	49.80
72	平安养老2035A	18.72	23.50	9.59	-	49.21
73	交银养老2035三年A	31.51	32.86	23.04	-	48.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	4.14	183.86	0.84%
中微公司	688012	0.43	133.09	0.61%
广东宏大	002683	2.60	101.82	0.47%
菲利华	300395	1.10	100.19	0.46%
西子洁能	002534	5.22	84.36	0.39%
旭光电子	600353	5.42	76.86	0.35%
万泽股份	000534	2.07	73.36	0.34%
新乳业	002946	4.11	73.90	0.34%
鹏欣资源	600490	9.53	72.71	0.33%
中芯国际	00981	1.55	69.39	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.10%
信息技术	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
医疗保健	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.5066	1.5033	1.5070	1.5177	1.5100
累计净值(元)	1.5066	1.5033	1.5070	1.5177	1.5100

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