招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

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累计净值：1.4386

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.90亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-2.65	-4.94	-2.99	0.98
基金型名次	550	566	593	530	308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	20.05	23.17	12.33	43.86
基金型名次	298	191	128	47	74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平
548	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.83	-0.90	-4.51	-4.98	-2.58
549	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-0.83	-2.25	-3.60	-2.15	0.48
550	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.83	-2.65	-4.94	-2.99	0.98
551	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.83	-2.63	-4.89	-2.89	1.14
552	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.84	-2.90	-5.14	-3.22	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.77	-2.65	-6.38	-5.40	-3.14
565	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
566	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.83	-2.65	-4.94	-2.99	0.98
567	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.77	-2.66	-6.43	-5.49	-3.28
568	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.00	-2.66	-5.48	-3.32	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平
591	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.89	-3.76	-4.92	-3.12	-1.73
592	南方养老2040Y	-0.81	-3.10	-4.92	-2.36	-0.14
593	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.83	-2.65	-4.94	-2.99	0.98
594	南方养老2040A	-0.80	-3.13	-5.00	-2.55	-0.46
595	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.13	-3.32	-5.01	-3.15	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-0.07	-1.06	-2.19	-2.97	-1.71
529	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-0.86	-2.16	-3.44	-2.99	-1.71
530	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.83	-2.65	-4.94	-2.99	0.98
531	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.51	-0.86	-0.70	-3.00	-0.99
532	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-1.40	-3.81	-7.04	-3.00	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.25	-0.48	-0.45	-0.44	0.99
307	广发养老2035(FOF)Y	-1.88	-5.33	-10.67	-3.60	0.98
308	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.83	-2.65	-4.94	-2.99	0.98
309	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.00	0.00	0.06	0.45	0.97
310	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.00	0.00	0.06	0.45	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	1.69	38.50	38.30	24.18	77.70
297	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.68	10.16	10.77	-	4.97
298	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.68	20.05	23.17	12.33	43.86
299	诺德惠享稳健	1.67	2.83	4.45	-	5.66
300	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.66	18.54	21.68	9.36	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.06	20.48	20.32	-6.13	55.89
190	兴业养老2035C	1.50	20.20	20.02	-5.02	23.51
191	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.68	20.05	23.17	12.33	43.86
192	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.72	20.01	24.82	14.85	14.31
193	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-2.35	19.92	-1.81	-	-13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-2.49	26.75	23.25	-	10.65
127	南方养老2040Y	0.62	25.19	23.21	-	17.00
128	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.68	20.05	23.17	12.33	43.86
129	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-1.93	18.44	23.16	-	17.79
130	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	1.00	5.90	23.12	15.11	62.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	南方全天候策略A	7.26	16.06	21.74	13.53	58.73
46	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.63	16.55	19.53	12.36	12.67
47	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.68	20.05	23.17	12.33	43.86
48	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	0.16	25.60	28.28	12.26	61.92
49	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	0.66	22.85	25.52	12.08	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.65	14.28	16.01	14.41	44.32
73	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-3.35	17.87	1.85	-15.96	44.06
74	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.68	20.05	23.17	12.33	43.86
75	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	5.47	28.47	34.30	3.53	43.74
76	交银养老2035三年A	3.64	26.51	25.46	8.39	42.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.65	303.26	1.28%
东方钽业	000962	2.20	199.32	0.84%
中国巨石	600176	1.75	127.54	0.54%
锐科激光	300747	2.29	121.58	0.51%
中芯国际	00981	1.40	108.71	0.46%
长源东谷	603950	1.22	103.00	0.43%
澜起科技	688008	0.33	102.30	0.43%
中科曙光	603019	0.94	100.80	0.42%
海光信息	688041	0.26	96.83	0.41%
菲利华	300395	0.70	93.10	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.11%
信息技术	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.4397	1.4506	1.4510	1.4657	1.4641
累计净值(元)	1.4397	1.4506	1.4510	1.4657	1.4641

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