招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.5178 0.0085(0.56%)

累计净值：1.5178

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.09亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	6.27	7.23	16.00	6.54
基金型名次	342	205	157	213	235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.04	35.00	22.01	17.60	51.78
基金型名次	241	239	105	46	61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.62	2.07	2.25	4.37	2.20
341	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	0.62	4.39	4.56	13.97	4.96
342	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.62	6.27	7.23	16.00	6.54
343	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.62	3.06	1.71	5.28	3.34
344	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.61	7.01	7.41	22.73	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.63	6.29	7.29	16.12	6.56
204	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.55	6.27	9.00	25.92	7.01
205	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.62	6.27	7.23	16.00	6.54
206	工银养老2040A	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87
207	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.20	6.25	5.62	12.42	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.68	6.06	7.28	15.53	6.23
156	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	-0.85	7.45	7.23	24.58	7.65
157	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.62	6.27	7.23	16.00	6.54
158	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	3.65	7.66	7.23	10.21	7.82
159	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	1.40	8.56	7.21	21.30	8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.60	6.71	7.05	16.11	6.95
212	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	0.98	4.35	4.15	16.08	5.09
213	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.62	6.27	7.23	16.00	6.54
214	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.23	3.76	3.60	15.99	4.05
215	中银安康平衡养老三年A	0.39	5.23	6.81	15.99	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.63	6.29	7.29	16.12	6.56
234	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.42	6.34	6.69	15.46	6.54
235	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.62	6.27	7.23	16.00	6.54
236	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	1.10	3.12	8.37	7.73	6.45
237	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	25.26	33.50	7.53	-	16.73
240	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	25.07	31.14	7.37	-4.19	-0.06
241	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	25.04	35.00	22.01	17.60	51.78
242	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	24.98	40.40	24.90	-	20.07
243	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	24.96	33.97	19.24	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	中银全球策略(QDII-FOF)	18.50	35.28	85.41	57.44	9.58
238	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	21.49	35.16	0.00	-	20.82
239	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	25.04	35.00	22.01	17.60	51.78
240	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	28.24	34.92	11.78	-7.76	22.25
241	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	25.78	34.89	25.51	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	21.20	33.54	22.14	20.24	89.60
104	鹏华养老2035混合(FOF)A	34.20	48.16	22.04	9.28	56.49
105	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	25.04	35.00	22.01	17.60	51.78
106	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	24.53	35.53	21.98	-	27.13
107	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	38.03	54.80	21.89	0.96	66.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	11.47	16.81	12.35	18.14	24.46
45	招商普盛全球配置(QDII)人民币	8.76	14.18	17.09	17.61	38.45
46	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	25.04	35.00	22.01	17.60	51.78
47	广发稳健养老(FOF)A	15.16	24.52	17.32	17.44	44.82
48	建信福泽裕泰混合(FOF)A	35.53	52.33	24.67	17.29	59.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	平安养老2035A	21.55	29.69	10.80	5.16	51.99
60	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	54.10	78.28	0.00	-	51.93
61	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	25.04	35.00	22.01	17.60	51.78
62	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	25.43	40.57	2.52	-3.56	51.38
63	南方全天候策略C	14.17	22.86	14.86	13.30	51.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.35	255.73	1.27%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.72%
菲利华	300395	1.38	138.03	0.68%
东方钽业	000962	4.14	136.87	0.68%
中金黄金	600489	5.76	134.46	0.67%
中微公司	688012	0.43	123.26	0.61%
中芯国际	00981	1.55	100.03	0.50%
国博电子	688375	1.01	93.70	0.46%
旭光电子	600353	5.42	87.37	0.43%
西子洁能	002534	5.22	87.54	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.77%
采矿业	0.04	1.94%
通信服务	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
公用事业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
原材料	0.00	0.10%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.5093	1.5055	1.5085	1.5003	1.4983
累计净值(元)	1.5093	1.5055	1.5085	1.5003	1.4983

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