招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.95亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-3.06	0.31	7.10	5.36
基金型名次	527	681	465	227	250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.79	29.44	24.90	19.29	50.09
基金型名次	225	226	162	43	78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.47	-1.39	-0.66	1.25	1.06
526	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	-0.47	-9.01	-13.01	6.92	6.06
527	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.47	-3.06	0.31	7.10	5.36
528	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.47	-0.53	0.08	0.88	0.86
529	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.47	-0.52	0.15	1.02	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平
679	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.38	-3.03	-0.07	6.53	4.82
680	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.46	-3.04	0.36	7.21	5.45
681	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.47	-3.06	0.31	7.10	5.36
682	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.71	-3.06	-3.68	14.39	13.72
683	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-0.67	-3.08	0.60	5.61	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平
463	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.31	-1.45	0.33	2.00	1.89
464	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	-0.37	-0.28	0.31	0.60	0.68
465	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.47	-3.06	0.31	7.10	5.36
466	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.07	-0.04	0.30	1.28	1.10
467	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	-0.43	-0.70	0.29	1.27	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	2.30	0.50	2.99	7.14	5.95
226	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	1.64	0.09	2.75	7.11	6.19
227	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.47	-3.06	0.31	7.10	5.36
228	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
229	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-1.01	-4.09	5.22	6.99	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.76	-15.86	-4.65	49.07	47.44
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-0.86	-3.47	1.23	6.26	5.44
249	兴业养老2035Y	-0.57	-2.58	2.09	6.47	5.42
250	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.47	-3.06	0.31	7.10	5.36
251	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-0.64	-2.75	3.10	5.71	5.34
252	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-1.54	-3.19	4.93	6.00	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	兴业养老2035Y	19.85	30.99	22.12	-	24.69
224	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	19.85	25.78	14.65	-4.95	38.50
225	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	19.79	29.44	24.90	19.29	50.09
226	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	19.77	27.53	24.69	-	26.14
227	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	19.67	30.89	19.28	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	19.15	29.72	17.68	-	6.97
225	国富平衡养老三年混合(FOF)A	11.45	29.70	19.24	16.80	33.23
226	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	19.79	29.44	24.90	19.29	50.09
227	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	16.75	29.31	25.70	-	23.75
228	南方原油(LOF-QDII)	28.34	29.26	50.86	104.58	65.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.59	83.02	103.53	91.95	107.11
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	21.09	27.87	25.10	-	22.01
161	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	42.97	42.37	25.03	-0.52	2.05
162	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	19.79	29.44	24.90	19.29	50.09
163	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	33.48	46.57	24.88	4.83	12.27
164	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	21.36	35.40	24.75	-	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	15.50	57.53	86.40	151.89	2.52
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	23.80	43.12	42.54	131.56	-30.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.26	67.52	94.71	126.20	69.20
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.13	65.45	90.22	123.19	94.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	广发养老2035(FOF)A	29.42	42.14	30.57	19.39	29.29
42	南方全天候策略A	17.99	22.76	22.34	19.36	63.65
43	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	19.79	29.44	24.90	19.29	50.09
44	博时颐泽平衡养老(FOF)A	20.14	27.35	26.61	18.92	49.18
45	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	6.00	8.78	12.39	18.52	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	35.78	62.29	53.40	56.13	158.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
3	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
4	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	建信福泽裕泰混合(FOF)C	26.18	40.69	27.12	13.34	50.27
77	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	89.12	108.33	75.31	-	50.12
78	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	19.79	29.44	24.90	19.29	50.09
79	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	22.53	31.32	31.01	15.80	49.53
80	博时颐泽平衡养老(FOF)A	20.14	27.35	26.61	18.92	49.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	4.14	183.86	0.84%
中微公司	688012	0.43	133.09	0.61%
广东宏大	002683	2.60	101.82	0.47%
菲利华	300395	1.10	100.19	0.46%
西子洁能	002534	5.22	84.36	0.39%
旭光电子	600353	5.42	76.86	0.35%
万泽股份	000534	2.07	73.36	0.34%
新乳业	002946	4.11	73.90	0.34%
鹏欣资源	600490	9.53	72.71	0.33%
中芯国际	00981	1.55	69.39	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.10%
信息技术	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
医疗保健	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4926	1.4916	1.5014	1.4808	1.5080
累计净值(元)	1.4926	1.4916	1.5014	1.4808	1.5080

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