招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：2.38亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	1.20	5.12	-0.12	1.53
基金型名次	570	511	412	442	372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.23	-1.01	-5.53	-	17.26
基金型名次	429	564	723	118	80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平
568	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-0.32	4.10	12.45	4.42	5.82
569	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-0.33	2.99	10.72	-1.78	2.20
570	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.20	5.12	-0.12	1.53
571	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.33	1.21	5.17	-0.03	1.59
572	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.33	2.62	7.37	2.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	交银招享一年混合C	-0.16	1.20	3.13	1.53	1.38
510	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.05	1.20	3.36	1.33	1.81
511	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.20	5.12	-0.12	1.53
512	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	-0.05	1.19	3.26	1.84	1.96
513	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.06	1.19	3.27	-0.98	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.00	1.14	5.12	-0.56	0.89
411	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.23	5.12	-0.56	1.23
412	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.20	5.12	-0.12	1.53
413	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-0.27	0.45	5.12	-10.44	-6.41
414	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-0.42	-0.56	5.11	-6.75	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平
440	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	-0.37	4.45	10.87	-0.10	1.85
441	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.07	0.97	2.89	-0.10	0.83
442	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.20	5.12	-0.12	1.53
443	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	-0.36	3.29	8.01	-0.13	3.15
444	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-0.54	3.29	7.53	-0.14	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.01	1.48	4.15	0.68	1.53
371	交银安享稳健养老一年Y	-0.07	0.66	3.08	1.31	1.53
372	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.20	5.12	-0.12	1.53
373	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.03	2.20	3.96	1.09	1.52
374	交银招享一年混合A	-0.16	1.23	3.24	1.73	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平
427	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-3.22	0.00	0.00	-	-2.04
428	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-3.22	-3.46	0.00	-	-5.97
429	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-3.23	-1.01	-5.53	-	17.26
430	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-3.25	0.00	0.00	-	-3.91
431	工银稳健养老A	-3.26	-1.48	-3.64	-	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-	5.64
563	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.37	-1.01	0.00	-	-4.41
564	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-3.23	-1.01	-5.53	-	17.26
565	天弘永裕稳健养老一年A	0.31	-1.08	-2.36	-	5.18
566	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-2.39	-1.13	0.00	-	-5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	5.30	7.28	-5.25	-	21.83
722	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-1.46	-0.08	-5.49	19.44	19.59
723	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-3.23	-1.01	-5.53	-	17.26
724	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-3.33	-2.85	-5.56	12.30	10.55
725	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	1.19	4.04	-6.42	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	工银养老2045A	-6.78	-6.22	-20.00	-	4.84
117	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.93	0.87	-2.01	-	14.33
118	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-3.23	-1.01	-5.53	-	17.26
119	南方养老目标日期2030(FOF)A	-8.79	-6.99	-16.29	-	8.37
120	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-4.93	-4.31	-10.21	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.61	0.80	-4.31	-	17.81
79	交银安享稳健养老一年A	0.24	1.23	2.00	-	17.37
80	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-3.23	-1.01	-5.53	-	17.26
81	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-4.17	-4.26	-9.42	18.37	17.06
82	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-10.80	-8.52	-20.09	-	16.46

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	20.32	268.37	0.95%
四川九洲	000801	14.34	187.85	0.66%
交通银行	601328	22.63	143.47	0.51%
科大讯飞	002230	2.36	114.98	0.41%
承德露露	000848	12.10	100.91	0.36%
藏格矿业	000408	2.70	85.13	0.30%
峨眉山A	000888	7.96	81.99	0.29%
爱尔眼科	300015	6.42	82.18	0.29%
中微公司	688012	0.54	80.07	0.28%
中科曙光	603019	1.60	76.40	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.54%
采矿业	0.03	1.08%
金融业	0.02	0.67%
卫生和社会工作	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

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04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
04-26招商基金旗下基金开放状态一览表
04-23招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.175	1.174	1.177	1.178	1.172
累计净值(元)	1.175	1.174	1.177	1.178	1.172

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