招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

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累计净值：1.4914

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.90亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-1.79	-4.28	0.66	4.69
基金型名次	202	561	565	452	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.50	35.16	26.95	15.62	49.14
基金型名次	182	220	152	43	75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	0.93	-1.91	-2.99	13.97	18.64
201	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.93	-1.17	-3.05	2.10	3.15
202	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.93	-1.79	-4.28	0.66	4.69
203	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.93	-1.78	-4.24	0.76	4.84
204	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.92	-1.20	-3.14	1.90	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 561 位，低于同类基金平均水平
559	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
560	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.25	-1.79	-11.05	-5.97	-9.84
561	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.93	-1.79	-4.28	0.66	4.69
562	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.01	-1.81	-4.74	-0.36	1.15
563	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.25	-1.81	-11.13	-6.15	-10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
564	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.64	1.04	-4.27	14.48	12.77
565	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.93	-1.79	-4.28	0.66	4.69
566	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.36	0.53	-4.28	12.06	14.05
567	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 452 位，低于同类基金平均水平
450	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.89	-1.88	-3.04	0.68	2.95
451	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.22	-0.10	0.29	0.66	2.50
452	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.93	-1.79	-4.28	0.66	4.69
453	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.26	-0.23	-0.45	0.66	1.24
454	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.27	-0.52	-2.24	0.64	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
198	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.32	-4.23	-5.90	2.06	4.70
199	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.93	-1.79	-4.28	0.66	4.69
200	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
201	兴业养老2035A	1.14	-1.52	-3.51	2.29	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
181	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	7.53	34.17	23.80	11.00	61.17
182	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	7.50	35.16	26.95	15.62	49.14
183	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.48	24.94	19.17	-	17.23
184	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	7.47	31.06	19.27	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	8.07	35.47	25.58	-	22.15
219	嘉实养老2030混合(FOF)Y	6.73	35.20	23.68	-	16.54
220	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	7.50	35.16	26.95	15.62	49.14
221	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	2.32	35.14	18.61	-	4.07
222	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-11.10	35.14	10.46	-	-14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	4.24	37.46	27.09	7.55	8.66
151	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	3.17	32.09	27.03	-	25.97
152	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	7.50	35.16	26.95	15.62	49.14
153	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-6.48	39.35	26.87	-	21.51
154	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	8.35	31.84	26.75	5.66	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.70	10.97	12.51	16.39	23.61
42	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.41	14.58	13.71	15.69	16.06
43	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	7.50	35.16	26.95	15.62	49.14
44	南方全天候策略A	9.66	24.57	24.33	15.58	62.66
45	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	2.24	16.40	14.31	15.39	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.97	19.42	18.39	17.55	50.94
74	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	4.58	33.78	22.31	10.40	49.46
75	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	7.50	35.16	26.95	15.62	49.14
76	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	3.50	28.61	5.56	-15.71	48.90
77	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	52.15	61.03	0.00	-	46.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.65	303.26	1.28%
东方钽业	000962	2.20	199.32	0.84%
中国巨石	600176	1.75	127.54	0.54%
锐科激光	300747	2.29	121.58	0.51%
中芯国际	00981	1.40	108.71	0.46%
长源东谷	603950	1.22	103.00	0.43%
澜起科技	688008	0.33	102.30	0.43%
中科曙光	603019	0.94	100.80	0.42%
海光信息	688041	0.26	96.83	0.41%
菲利华	300395	0.70	93.10	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.11%
信息技术	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.4794	1.4818	1.4727	1.4758	1.4777
累计净值(元)	1.4794	1.4818	1.4727	1.4758	1.4777

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