| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.07 | 1.61 | 2.64 | 2.69 |
| 季度净申购 | -29.82 | -820.47 | -1105.07 | -3840.91 | -7375.31 | -397.84 | -23.01 |
| 总份额 | 5674.19 | 5704.01 | 6524.48 | 7629.55 | 11470.46 | 18845.77 | 19243.61 |
| 季度总申购份额 | 283.45 | 203.71 | 310.78 | 104.83 | 95.02 | 34.63 | 29.26 |
| 季度总赎回份额 | 313.28 | 1024.18 | 1415.85 | 3945.74 | 7470.33 | 432.47 | 52.27 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 307 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.79 | 7383.31 | 400.92 | 436.04 | 35.12 |
| 308 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.79 | 7587.24 | -512.72 | 1494.14 | 2006.85 |
| 309 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 0.79 | 5674.19 | -29.82 | 283.45 | 313.28 |
| 310 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.78 | 8133.56 | 156.25 | 323.77 | 167.52 |
| 311 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.77 | 9078.64 | 327.16 | 428.58 | 101.43 |