| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.85 | 0.97 | 1.13 | 1.70 | 2.79 | 2.85 | 2.85 |
| 季度净申购 | -820.47 | -1105.07 | -3840.91 | -7375.31 | -397.84 | -23.01 | -1056.50 |
| 总份额 | 5704.01 | 6524.48 | 7629.55 | 11470.46 | 18845.77 | 19243.61 | 19266.62 |
| 季度总申购份额 | 203.71 | 310.78 | 104.83 | 95.02 | 34.63 | 29.26 | 9.71 |
| 季度总赎回份额 | 1024.18 | 1415.85 | 3945.74 | 7470.33 | 432.47 | 52.27 | 1066.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 312 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 0.86 | 6080.59 | -11040.34 | 139.33 | 11179.66 |
| 313 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.85 | 8099.96 | 2818.57 | 5253.29 | 2434.72 |
| 314 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 0.85 | 5704.01 | -820.47 | 203.71 | 1024.18 |
| 315 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.83 | 6311.32 | - | 396.43 | - |
| 316 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 0.82 | 7659.26 | - | 5.20 | - |