| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.16 | 1.74 | 2.86 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.09 | ||
| 季度净申购 | -3840.91 | -7375.31 | -397.84 | -23.01 | -1056.50 | -33.70 | -36.01 | ||
| 总份额 | 7629.55 | 11470.46 | 18845.77 | 19243.61 | 19266.62 | 20323.12 | 20356.82 | ||
| 季度总申购份额 | 104.83 | 95.02 | 34.63 | 29.26 | 9.71 | 9.70 | 12.19 | ||
| 季度总赎回份额 | 3945.74 | 7470.33 | 432.47 | 52.27 | 1066.21 | 43.40 | 48.21 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 267 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 268 | 平安养老2025A | 1.16 | 10363.18 | -716.72 | 77.61 | 794.33 |
| 269 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 1.16 | 7629.55 | -3840.91 | 104.83 | 3945.74 |
| 270 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 1.15 | 8790.77 | -1215.09 | 19.10 | 1234.19 |
| 271 | 兴业养老2035Y | 1.15 | 8680.60 | 564.53 | 672.45 | 107.92 |