| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.00 | 1.17 | 1.77 | 2.90 | 2.96 | 2.96 | 3.13 |
| 季度净申购 | -1105.07 | -3840.91 | -7375.31 | -397.84 | -23.01 | -1056.50 | -33.70 |
| 总份额 | 6524.48 | 7629.55 | 11470.46 | 18845.77 | 19243.61 | 19266.62 | 20323.12 |
| 季度总申购份额 | 310.78 | 104.83 | 95.02 | 34.63 | 29.26 | 9.71 | 9.70 |
| 季度总赎回份额 | 1415.85 | 3945.74 | 7470.33 | 432.47 | 52.27 | 1066.21 | 43.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 289 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 1.01 | 9703.46 | -682.92 | 47.36 | 730.28 |
| 290 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 1.01 | 10035.04 | -3534.19 | 27.33 | 3561.52 |
| 291 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 1.00 | 6524.48 | -1105.07 | 310.78 | 1415.85 |
| 292 | 海富通聚优精选混合FOF | 0.99 | 6122.32 | -705.48 | 76.27 | 781.75 |
| 293 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | 0.99 | 6107.74 | -239.86 | 226.36 | 466.21 |