招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A(007660)_规模评级

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.34	2.34	2.35	2.37	2.36	2.38	2.40
季度净申购	-37.64	-95.58	-103.87	36.74	-136.91	-236.91	16798.52
总份额	20392.83	20430.46	20526.04	20629.91	20593.18	20730.09	20966.99
季度总申购份额	26.71	12.27	14.86	99.55	55.86	39.67	16798.52
季度总赎回份额	64.35	107.85	118.73	62.81	192.77	276.57	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	交银安享稳健养老一年A	57.92	496365.34	-69900.41	200.30	70100.71
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	42.08	454587.22	-21837.53	216.97	22054.50
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	31.91	402248.79	-	-	0.00
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	25.16	326742.64	-13349.71	74.21	13423.92
5	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	24.86	206664.64	-11445.89	4853.20	16299.09
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.41	23622.33	-7005.89	15844.24	22850.13
135	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	2.40	23724.90	-10450.44	3.19	10453.62
136	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.38	24393.81	-2590.34	0.29	2590.63
137	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	2.37	26367.58	-	4.10	-
138	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	2.36	22271.85	16200.78	16580.24	379.47
139	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	2.35	25404.89	-1556.99	20.23	1577.22
140	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.35	25435.49	-2909.07	2.04	2911.11
141	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.34	20392.83	-37.64	26.71	64.35
142	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	2.33	22119.85	-5176.33	357.44	5533.77
143	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.32	22568.17	-8277.10	1.68	8278.77
144	嘉实养老2050混合(FOF)A	2.30	18236.22	97.31	129.10	31.79
145	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.28	34885.02	-773.37	20.96	794.33
146	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.27	22924.94	-2215.27	5.36	2220.63
147	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	2.26	18244.20	-44.26	21.84	66.10
148	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.26	24765.46	-	0.01	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	交银安享稳健养老一年A	57.92	496365.34	-69900.41	200.30	70100.71
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	42.08	454587.22	-21837.53	216.97	22054.50
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	31.91	402248.79	-	-	0.00
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	25.16	326742.64	-13349.71	74.21	13423.92
5	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	20.93	236349.26	-13561.11	63.00	13624.11
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.47	21087.88	-1201.72	5.75	1207.47
180	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	2.13	20992.10	-18442.30	31.82	18474.12
181	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	1.97	20754.62	-1445.36	18.78	1464.14
182	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.63	20705.21	-	-	-
183	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	2.08	20652.14	-617.20	21.35	638.55
184	广发养老2035(FOF)A	1.84	20543.00	-98.64	20.96	119.60
185	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.09	20432.97	-79631.96	5916.72	85548.68
186	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.34	20392.83	-37.64	26.71	64.35
187	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	1.65	20259.50	-	0.02	-
188	工银养老2035A	2.59	20146.05	-1684.61	378.26	2062.86
189	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.38	20137.74	-633.57	103.45	737.02
190	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.85	19931.43	-119.37	7.26	126.64
191	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.13	19842.52	-1415.33	1.25	1416.58
192	前海开源康颐平衡养老三年	1.70	19760.31	-104.52	2.78	107.30
193	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	2.13	19554.96	-327.18	9.82	337.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	21.24	190110.45	188205.98	190834.11	2628.13
2	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.83	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
3	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.83	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	13.02	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
5	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.80	37473.48	32896.66	34876.26	1979.60
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平

170	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.02	169.01	-29.11	0.44	29.55
171	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.13	1771.19	-29.21	3.79	33.00
172	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.47	4236.23	-30.52	106.88	137.41
173	摩根尚睿混合(FOF)A	0.34	3227.44	-32.34	22.24	54.58
174	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.13	1795.29	-32.88	8.51	41.39
175	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.16	2208.90	-32.93	1.87	34.80
176	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	511.68	-36.70	0.01	36.70
177	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.34	20392.83	-37.64	26.71	64.35
178	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.11	1052.16	-38.36	0.05	38.41
179	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.56	5003.15	-38.42	0.37	38.79
180	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.01	110.66	-38.58	0.00	38.58
181	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.14	1875.98	-38.64	1.38	40.02
182	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	2.19	21717.05	-39.12	4.85	43.98
183	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.02	174.77	-40.09	0.86	40.96
184	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.08	860.38	-40.45	0.00	40.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	21.24	190110.45	188205.98	190834.11	2628.13
2	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.83	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
3	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.83	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	13.02	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
5	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.80	37473.48	32896.66	34876.26	1979.60
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平

342	华安养老2030三年A	1.16	11144.85	-436.73	27.70	464.43
343	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.25	2548.93	-583.64	27.63	611.27
344	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.79	39200.84	-2883.33	27.53	2910.86
345	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.08	13282.09	-1244.79	27.51	1272.29
346	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.42	17394.46	-910.48	27.36	937.84
347	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.50	44050.49	-7510.96	27.24	7538.20
348	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.05	678.66	-25.98	26.96	52.94
349	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.34	20392.83	-37.64	26.71	64.35
350	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.85	7848.87	-1040.74	25.87	1066.61
351	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	193.15	19.75	25.64	5.88
352	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	7.60	74972.70	-16473.65	25.47	16499.12
353	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.02	194.45	17.64	25.34	7.70
354	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.49	17074.21	-2605.03	25.19	2630.22
355	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.23	12960.23	-385.92	25.10	411.02
356	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.04	448.15	-5.05	24.87	29.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.09	20432.97	-79631.96	5916.72	85548.68
2	交银安享稳健养老一年A	57.92	496365.34	-69900.41	200.30	70100.71
3	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	7.47	72859.78	-19977.21	28324.53	48301.75
4	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	12.63	125182.10	-36285.88	28.16	36314.05
5	南方原油C	1.39	10598.41	-450.37	32356.88	32807.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平

461	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.04	449.17	-70.10	0.29	70.39
462	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.06	651.00	-69.76	0.29	70.05
463	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	2.26	18244.20	-44.26	21.84	66.10
464	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.16	1512.75	-64.81	1.14	65.95
465	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.50	4520.12	-61.86	3.08	64.95
466	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.04	2445.78	-	-	64.80
467	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.31	2445.78	-	-	64.80
468	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.34	20392.83	-37.64	26.71	64.35
469	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.04	448.83	-63.16	0.14	63.30
470	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.07	864.53	-59.51	2.11	61.62
471	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.07	654.22	-56.39	3.78	60.17
472	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.28	3045.17	834.71	893.93	59.22
473	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.17	1759.45	91.08	149.89	58.81
474	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.06	662.08	-1.82	56.35	58.17
475	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.57	4313.64	-	-	55.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3398

60124.9700

12.71%

87.29%

2023-06-30

3449

59814.1900

12.59%

87.41%

2022-12-31

2986

69424.2700

12.53%

87.47%

2022-06-30

1348

30923.3800

62.30%

37.70%

2021-12-31

1329

25344.1700

54.46%

45.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3398	60124.9700	2597.12	12.71	17833.35	87.29
2023-06-30	3449	59814.1900	2597.12	12.59	18032.80	87.41
2022-12-31	2986	69424.2700	2597.12	12.53	18132.97	87.47
2022-06-30	1348	30923.3800	2597.12	62.30	1571.35	37.70
2021-12-31	1329	25344.1700	1834.51	54.46	1533.73	45.54

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