财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
793.04 |
456.39 |
1034.91 |
998.99 |
-334.04 |
| 本期利润(万元) |
1065.75 |
142.14 |
3449.79 |
2566.38 |
803.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.21 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.90 |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
3.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1820.30 |
0.00 |
1506.33 |
0.00 |
1710.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9052.79 |
9377.19 |
10868.83 |
16190.35 |
23870.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.44 |
1.42 |
1.41 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
11.41 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
3.45 |
| 累计净值增长率(%) |
58.71 |
0.00 |
42.46 |
0.00 |
26.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
475.18 |
451.18 |
373.60 |
300.59 |
551.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
23831.13 |
21254.74 |
31669.96 |
29750.52 |
27577.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
3512.72 |
3531.88 |
5414.88 |
4352.62 |
3500.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1191.94 |
1043.38 |
1546.55 |
1542.76 |
1310.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.54 |
3.69 |
5.16 |
4.65 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.94 |
2.99 |
2.93 |
2.82 |
| 资产总计(万元) |
24529.23 |
22327.93 |
32110.96 |
30195.09 |
28142.63 |
| 负债合计(万元) |
775.65 |
2168.90 |
1369.25 |
726.65 |
19.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
23753.58 |
20159.03 |
30741.71 |
29468.43 |
28123.10 |
| 未分配利润(万元) |
8857.46 |
6051.21 |
6501.36 |
5423.50 |
3591.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.90 |
0.58 |
2.03 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
1836.09 |
1652.85 |
-379.79 |
-172.47 |
-305.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
600.73 |
3009.49 |
1453.33 |
1965.43 |
112.10 |
| 其它收入(万元) |
13.19 |
48.08 |
25.72 |
48.45 |
23.93 |
| 收入合计(万元) |
2450.88 |
4712.32 |
1099.85 |
1843.44 |
-168.41 |
| 管理人报酬(万元) |
21.44 |
58.60 |
30.25 |
50.56 |
24.58 |
| 托管费(万元) |
11.25 |
33.43 |
17.77 |
34.28 |
16.97 |
| 其它费用(万元) |
6.67 |
14.42 |
6.75 |
15.44 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
45.88 |
125.54 |
63.77 |
104.38 |
49.68 |
| 利润总额(万元) |
2405.00 |
4586.77 |
1036.08 |
1739.06 |
-218.09 |
| 净利润(万元) |
2405.00 |
4586.77 |
1036.08 |
1739.06 |
-218.09 |
