资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98.56 18.85%
债券 232.24 44.42%
银行存款和结算备付金 185.21 35.43%
其他资产 6.80 1.30%
资产总值:522.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.04 17.09 0.45%
信达生物 01801 0.22 16.48 0.43%
宁德时代 300750 0.04 16.07 0.42%
中芯国际 688981 0.13 11.95 0.31%
思源电气 002028 0.04 8.08 0.21%
航发动力 600893 0.15 7.21 0.19%
三生制药 01530 0.30 6.00 0.16%
阳光电源 300274 0.04 6.03 0.16%
图南股份 300855 0.16 5.79 0.15%
兖矿能源 01171 0.30 3.85 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.44%
医疗保健 0.00 0.59%
通信服务 0.00 0.45%
能源 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.18 22.48 0.57%
腾讯控股 00700 0.04 21.64 0.55%
宁德时代 300750 0.04 14.69 0.37%
康方生物 09926 0.10 10.21 0.26%
国科军工 688543 0.16 9.90 0.25%
万华化学 600309 0.11 8.43 0.21%
中国太保 601601 0.19 7.96 0.20%
中国太平 00966 0.44 7.43 0.19%
中国人寿 601628 0.16 7.28 0.18%
阳光电源 300274 0.04 6.84 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.71%
通信服务 0.00 0.55%
金融业 0.00 0.48%
医疗保健 0.00 0.38%
金融 0.00 0.19%
公用事业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 201.90 5.27%
25国债08 0.20 20.27 0.53%
25国债19 0.10 10.08 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.24 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%