我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.42 |
-387.38 |
-279.15 |
-149.34 |
-33.25 |
| 本期利润(万元) |
301.61 |
-99.76 |
-79.79 |
-587.86 |
-280.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-934.21 |
0.00 |
-973.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3451.63 |
3156.33 |
3352.76 |
3748.36 |
4127.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.77 |
0.78 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.84 |
0.00 |
-20.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
294.13 |
299.14 |
78.79 |
84.42 |
97.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
4204.74 |
4939.64 |
4791.24 |
1718.13 |
2086.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.76 |
10.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.56 |
141.30 |
222.87 |
100.69 |
142.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.60 |
2.96 |
2.90 |
0.77 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.71 |
0.77 |
0.23 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
4499.25 |
5242.87 |
4871.62 |
1803.12 |
2217.67 |
| 负债合计(万元) |
11.06 |
85.97 |
11.07 |
3.76 |
63.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
4488.18 |
5156.90 |
4860.55 |
1799.36 |
2154.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1357.07 |
-1365.83 |
-571.45 |
-192.24 |
39.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.53 |
0.17 |
0.34 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-513.56 |
-181.31 |
-83.70 |
-100.00 |
-10.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.12 |
-465.43 |
-17.29 |
-370.44 |
-226.17 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
1.05 |
0.51 |
1.99 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
-109.40 |
-645.16 |
-100.31 |
-468.11 |
-235.12 |
| 管理人报酬(万元) |
17.08 |
29.87 |
12.32 |
10.17 |
5.30 |
| 托管费(万元) |
4.03 |
7.79 |
3.36 |
2.94 |
1.54 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
13.92 |
8.96 |
5.90 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
32.65 |
55.70 |
26.91 |
23.96 |
18.36 |
| 利润总额(万元) |
-142.06 |
-700.86 |
-127.22 |
-492.07 |
-253.47 |
| 净利润(万元) |
-142.06 |
-700.86 |
-127.22 |
-492.07 |
-253.47 |
