招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A(008158)_最新动态

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于立勇

基金规模：0.35亿元

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-0.28	12.47	1.11	4.04
基金型名次	203	679	140	482	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	-11.15	-26.61	-	-17.41
基金型名次	619	759	801	142	753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	南方合顺多资产C	0.35	0.18	1.86	1.67	5.22
202	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.35	0.59	13.92	-0.08	0.68
203	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.35	-0.28	12.47	1.11	4.04
204	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.35	0.26	1.48	1.83	4.48
205	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.34	-0.72	12.51	5.68	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.16	-0.28	1.35	1.66	3.21
678	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.18	-0.28	2.80	0.87	0.42
679	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.35	-0.28	12.47	1.11	4.04
680	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.10	-0.29	1.55	0.73	1.20
681	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.11	-0.29	1.27	1.34	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.34	-0.72	12.51	5.68	4.65
139	南方养老2040Y	0.18	0.82	12.51	3.59	3.58
140	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.35	-0.28	12.47	1.11	4.04
141	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.31	0.56	12.46	4.25	1.70
142	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.99	0.23	12.44	0.07	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.30	0.17	4.16	1.11	3.60
481	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.05	0.34	3.90	1.11	1.95
482	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.35	-0.28	12.47	1.11	4.04
483	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.35	0.28	3.87	1.10	2.40
484	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.14	-0.21	1.64	1.09	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.33	0.97	14.64	2.33	4.05
349	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.10	-0.49	3.45	1.62	4.04
350	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.35	-0.28	12.47	1.11	4.04
351	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.19	0.24	2.04	1.93	4.03
352	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.11	-0.07	3.87	1.97	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.32	-11.29	0.00	-	-17.46
618	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.30	-3.90	0.00	-	-10.87
619	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.27	-11.15	-26.61	-	-17.41
620	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.25	0.00	0.00	-	-10.51
621	华安养老2040三年A	0.22	-7.00	-19.05	-	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平
757	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.73	-11.02	0.00	-	-15.52
758	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-1.16	-11.05	0.00	-	-11.12
759	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.27	-11.15	-26.61	-	-17.41
760	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.87	-11.25	-29.56	-	-29.39
761	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.32	-11.29	0.00	-	-17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 801 位，低于同类基金平均水平
799	中信证券财富优选C	3.21	-9.40	-26.22	-	-26.01
800	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	8.83	-5.37	-26.32	-	-14.06
801	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.27	-11.15	-26.61	-	-17.41
802	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.09	-8.15	-26.65	17.46	26.49
803	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.45	-7.68	-26.86	21.36	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	诺德大类精选(FOF)	2.19	-7.82	-25.84	-	3.23
141	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	5.06	1.14	-10.76	-	31.84
142	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.27	-11.15	-26.61	-	-17.41
143	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.12	-11.85	-27.48	-	-18.88
144	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	8.83	-5.37	-26.32	-	-14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 753 位，低于同类基金平均水平
751	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	-0.37	-9.09	-27.69	-	-17.15
752	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
753	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.27	-11.15	-26.61	-	-17.41
754	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-7.52	0.00	0.00	-	-17.45
755	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.32	-11.29	0.00	-	-17.46

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	0.17	1.74	0.10%
江苏银行	600919	0.21	1.53	0.09%
东方财富	300059	0.06	1.12	0.06%
万科A	000002	0.04	0.73	0.04%
宁波银行	002142	0.02	0.65	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.818	0.823	0.832	0.846	0.843
累计净值(元)	0.818	0.823	0.832	0.846	0.843

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