招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A(008158)_最新动态

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A008158CHINA MERCHANTS SHENGXIN PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND CHINA FUND (FOF) A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.1010

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：0.31亿元

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	6.81	6.70	21.74	7.68
基金型名次	236	161	186	107	163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.86	49.61	15.02	-5.45	10.10
基金型名次	136	127	234	172	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.86	3.96	3.91	8.79	4.02
235	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.86	3.96	3.91	8.79	4.02
236	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.86	6.81	6.70	21.74	7.68
237	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.86	6.78	6.60	21.49	7.65
238	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.84	5.01	4.85	12.90	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.94	6.92	8.41	19.26	7.70
160	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.37	6.91	7.05	15.42	7.43
161	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.86	6.81	6.70	21.74	7.68
162	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.86	6.78	6.60	21.49	7.65
163	嘉实养老2040混合(FOF)Y	0.93	6.77	7.85	15.78	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.61	9.11	6.73	39.55	9.69
185	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.05	8.27	6.71	24.06	8.64
186	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.86	6.81	6.70	21.74	7.68
187	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.42	6.34	6.69	15.46	6.54
188	工银养老2050A	0.03	8.94	6.66	17.14	9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22
106	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.91	9.17	10.35	21.86	9.93
107	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.86	6.81	6.70	21.74	7.68
108	广发养老2035(FOF)Y	2.87	9.80	10.53	21.71	10.67
109	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.42	8.61	7.32	21.56	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	-0.35	7.40	6.81	16.21	7.69
162	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.52	7.65	5.83	20.53	7.68
163	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.86	6.81	6.70	21.74	7.68
164	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	2.13	7.62	7.53	19.66	7.67
165	海富通聚优精选混合FOF	0.86	7.38	4.94	27.09	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	鹏华养老2035混合(FOF)A	34.20	48.16	22.04	9.28	56.49
135	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	33.89	45.58	26.63	-	2.75
136	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	33.86	49.61	15.02	-5.45	10.10
137	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	33.75	44.81	19.92	-	19.92
138	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	33.52	51.29	27.55	21.57	73.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	32.98	50.08	26.02	-	16.54
126	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	33.06	49.64	0.00	-	21.22
127	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	33.86	49.61	15.02	-5.45	10.10
128	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	37.03	49.59	0.00	-	26.82
129	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	26.53	49.56	6.52	-	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	10.47	17.97	15.14	-	17.29
233	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.41	16.96	15.03	21.40	47.38
234	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	33.86	49.61	15.02	-5.45	10.10
235	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	20.46	28.72	14.95	5.46	19.48
236	华宝稳健养老(FOF)A	13.49	19.42	14.87	15.65	40.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	34.33	30.39	5.14	-4.65	62.23
171	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	29.02	36.55	13.82	-4.96	26.57
172	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	33.86	49.61	15.02	-5.45	10.10
173	华安养老2030三年A	11.04	20.33	6.39	-6.04	20.08
174	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	22.55	32.13	15.25	-6.65	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	5.32	10.13	0.00	-	10.10
529	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.82	11.53	0.00	-	10.10
530	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	33.86	49.61	15.02	-5.45	10.10
531	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	4.47	10.04	0.00	-	10.04
532	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.85	5.28	9.00	-	10.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.18	22.48	0.57%
腾讯控股	00700	0.04	21.64	0.55%
宁德时代	300750	0.04	14.69	0.37%
康方生物	09926	0.10	10.21	0.26%
国科军工	688543	0.16	9.90	0.25%
万华化学	600309	0.11	8.43	0.21%
中国太保	601601	0.19	7.96	0.20%
中国太平	00966	0.44	7.43	0.19%
中国人寿	601628	0.16	7.28	0.18%
阳光电源	300274	0.04	6.84	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.71%
通信服务	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.48%
医疗保健	0.00	0.38%
金融	0.00	0.19%
公用事业	0.00	0.09%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.0934	1.0892	1.0916	1.0836	1.0811
累计净值(元)	1.0934	1.0892	1.0916	1.0836	1.0811

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