| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.39 |
| 季度净申购 | -113.44 | -380.85 | -33.92 | -494.15 | -550.02 | -5.26 | -32.73 |
| 总份额 | 2461.23 | 2574.67 | 2955.53 | 2989.45 | 3483.59 | 4033.62 | 4038.88 |
| 季度总申购份额 | 11.53 | 36.48 | 68.17 | 24.78 | 26.36 | 0.16 | 1.95 |
| 季度总赎回份额 | 124.97 | 417.33 | 102.09 | 518.92 | 576.38 | 5.42 | 34.68 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 543 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.24 | 2285.50 | -473.92 | 0.09 | 474.01 |
| 544 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 0.24 | 1841.26 | 11.34 | 42.63 | 31.29 |
| 545 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 0.24 | 2461.23 | -113.44 | 11.53 | 124.97 |
| 546 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 0.24 | 2273.23 | 1154.69 | 1299.55 | 144.86 |
| 547 | 中银养老目标日期2040 | 0.24 | 2697.71 | - | 4.32 | - |